国泰海通证券股份有限公司

关于中国核工业建设股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对中国核建2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371639466股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2508566395.50元，扣除各项发行费用合计11392822.59元，实际募集资金净额为2497173572.91元。

上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12562号验资报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信

银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银

行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区

支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南

京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元初始存放开户单位银行名称账号初始存放金额截止日余额说明日中国建设银中国核工业行股份有限1105011093

建设股份有2022-12-26600000000.0095649269.52公司北京大3900000194限公司成支行中国农业银中国核工业行股份有限0911290104

建设股份有2022-12-26541430300.00152489.36注1公司上海西0003133限公司虹桥支行招商银行股中国核工业份有限公司1109077839

建设股份有2022-12-26542000000.0090639.27北京分行营10206限公司业部中信银行股中国核工业份有限公司8110701013

建设股份有2022-12-26242000000.0038784.01北京分行营202456775限公司业部中国建设银中国核工业行股份有限3105011061

建设股份有2022-12-26574356113.1269477.59公司上海虹5800001892限公司桥会展支行宜昌中核港中国建设银窑路建设项行股份有限4225013323

106933.53

目管理有限公司宜昌夷0100001357公司陵支行中国建设银中国核工业行股份有限3205015989

华兴建设有97703.24公司南京建0000002165限公司邺支行初始存放开户单位银行名称账号初始存放金额截止日余额说明日中国建设银中国核工业行股份有限1105019036

中原建设有0.00已注销公司北京月0000001098限公司坛支行

合计------2499786413.1296205296.52--注1：中国核工业建设股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行（账号：09112901040003133）通过委托贷款的方式向项目公司拨付募集资金，报告期内公司收到募

集资金委托贷款利息后会转出至公司非募集资金账户，补充流动资金。上表中“截止日余额”为募集资金本金。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司本期不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见募集资金使用情况对照表。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况公司本期不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。附表募集资金使用情况对照表单位：人民币万元

募集资金总额249978.64本年度投入募集资金总额18497.40

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额204694.97

变更用途的募集资金总额比例-已变更项截至期末累截至期末累计投入金截至期末投项目达到预项目可行性承诺投资募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入本年度实是否达到预目，含部分计投入金额额与承诺投入金额的入进度(%)定可使用状是否发生重项目投资总额(1)额投入金额(2)金额现的效益计效益

变更(如有)(3)差额(4)＝(3)-(2)(5)=(3)/(1)态日期大变化宜昌市港窑路夷陵区段2025年12未变更114143.03114143.0378754.1018497.2678754.1069.00不适用不适用否道路工程月

PPP项目德州市东部

2023年129.19%

医疗中心未变更54200.0054200.0054200.0054237.0337.03（注1）100.07是否月（注2）

EPC项目砀山县人民

2024年12

医院新院区未变更24200.0024200.0014241.4714241.4758.85不适用不适用否月三期项目补充公司流

未变更57435.6157435.6157435.610.1457462.3726.76（注1）100.05不适用不适用不适用否动资金

合计—249978.64249978.64204631.1818497.40204694.9763.79—————

“宜昌市港窑路夷陵区段道路工程 PPP 项目”发行时预计达到可使用状态日期为 2024 年 12月，变更后为2025年12月，变更原因为：（1）项目投资方征地拆迁进展较原计划滞后，造成项目二期建设进度滞后；（2）项目投资方调整项目二期 K11-K13 段建设方案，造成二期项目未达到计划进度原因（分具体募投项目）

整体建设进度滞后，现二期项目 K11-K13 段已正常实施建设。

上述变更已于2024年8月27日经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

公司于2024年7月25日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额度不超过36000用闲置募集资金暂时补充流动资金情况万元，额度内资金可以滚动使用。使用期限为自董事会通过之日起12个月内。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限与公司主营业务相关的生产经营使用。

独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的已使用金额为3.60亿元。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：截至期末累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金产生利息收入的投入。

注2：本年度实现的效益=（项目累计收入-项目累计成本）/项目累计收入。（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于中国核工业建设股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈聪魏鹏国泰海通证券股份有限公司

2025年4月日