明阳智慧能源集团股份公司2025年第三季度报告

证券代码：601615证券简称：明阳智能

明阳智慧能源集团股份公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入9160920131.668.5326303692904.4929.98

利润总额161719770.79-28.64821111984.34-12.71归属于上市公司股东

155829868.515.39765756951.96-5.29

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益95261837.01-22.56580610408.25-14.47的净利润

经营活动产生的现金不适用不适用-4925987922.44不适用

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流量净额

基本每股收益（元/股）0.07-0.34-5.56

稀释每股收益（元/股）0.07-0.34-5.56

加权平均净资产收益增加0.03个百减少0.03个百分

0.572.90率（%）分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产91328495344.8786794501247.325.22归属于上市公司股东

26389325758.8626237473763.090.58

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-2640453.22-8896836.69的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享29221364.1073090268.89

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

30103607.46100951820.67

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-

委托他人投资或管理资产的损益26073607.8292726350.86

对外委托贷款取得的损益-

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资-产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回291379.531359388.42

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本

小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产-公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日

-的当期净损益

非货币性资产交换损益-

债务重组损益-企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费

-用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生

-的一次性影响

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因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付

-费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付-职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

-公允价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益-

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-

受托经营取得的托管费收入-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10377441.89-41557516.45

其他符合非经常性损益定义的损益项目-

减：所得税影响额10672564.2933087715.90

少数股东权益影响额（税后）1431468.01-560783.91

合计60568031.50185146543.71

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数129323报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量售条件股

(%)份数量股份状态数量

WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED 境外法人 157062475 6.91 - 质押 45000000

FIRST BASE INVESTMENTS LIMITED 境外法人 119470011 5.26 - 质押 114000000

明阳新能源投资控股集团有限公司境内非国有法人1135916125.00-无-

香港中央结算有限公司其他652800822.87-无-

明阳新能源投资控股集团有限公司－2023年面向专业投资

境内非国有法人506400002.23-质押50640000

者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户

KEYCORP LIMITED 境外法人 44683336 1.97 - 质押 8390000

海南博蕴投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人366470031.61-无-

中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红其他366150071.61-无-

明阳新能源投资控股集团有限公司－2024年面向专业投资

境内非国有法人358200001.58-质押35820000

者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户

基本养老保险基金一二零五组合其他327656461.44-无-

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED 157062475 人民币普通股 157062475

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FIRST BASE INVESTMENTS LIMITED 119470011 人民币普通股 119470011明阳新能源投资控股集团有限公司113591612人民币普通股113591612香港中央结算有限公司65280082人民币普通股65280082

明阳新能源投资控股集团有限公司－2023年面向专业投资

50640000人民币普通股50640000

者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户

KEYCORP LIMITED 44683336 人民币普通股 44683336

海南博蕴投资合伙企业（有限合伙）36647003人民币普通股36647003

中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红36615007人民币普通股36615007

明阳新能源投资控股集团有限公司－2024年面向专业投资

35820000人民币普通股35820000

者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户基本养老保险基金一二零五组合32765646人民币普通股32765646

上述股东关联关系或一致行动的说明（1）因控股股东明阳新能源投资控股集团有限公司非公开发行可交换公司债券，通过中国证券登记结算有限责任公司过户登记的方式，将股票质押给申万宏源证券有限公司，并独立登记为股东账户“明阳新能源投资控股集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”、“明阳新能源投资控股集团有限公司－2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”，明阳新能源投资控股集团有限公司合计持有公司股份200051612股。

（2）上述股东中 WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED、明阳新能源投资控股集团有限公司（含“明阳新能源投资控股集团有限公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”和“明阳新能源投资控股集团有限公司－2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”）、FIRST BASE INVESTMENTS LIMITED、

KEYCORP LIMITED、海南博蕴投资合伙企业（有限合伙）同受公司实际控制人张传卫、吴玲、

张瑞的控制，因此互为关联方。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无

业务情况说明（如有）

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注：截至2025年9月30日，公司回购账户持有公司股票121119984股，持股比例为5.33%，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》的相关规定，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：明阳智慧能源集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金8351643542.9614583771022.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产2573042814.081182821.44衍生金融资产

应收票据29776012.5033580281.79

应收账款16312392764.2113776923643.11

应收款项融资811919683.55964286203.65

预付款项1233849146.95716624965.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1301377297.201206031526.58

其中：应收利息

应收股利75040000.00196912115.57买入返售金融资产

存货18459736950.2813537532115.73

其中：数据资源

合同资产804490691.96662942444.38

持有待售资产471478355.77

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一年内到期的非流动资产154124202.631982432437.08

其他流动资产2562281036.152189300251.46

流动资产合计52594634142.4750126086069.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款149084709.0910000000.00

长期股权投资778949883.49804763159.59

其他权益工具投资70662315.30131963004.53

其他非流动金融资产447958773.68615540590.66

投资性房地产41845163.2142906034.21

固定资产16900123623.5714437903663.54

在建工程2998580016.444988640821.26生产性生物资产油气资产

使用权资产228920829.54254570604.39

无形资产2494783221.152482930280.67

其中：数据资源

开发支出399479010.01227008615.55

其中：数据资源

商誉74842051.0868569375.91

长期待摊费用51596036.7758335702.92

递延所得税资产1286137456.081220487147.40

其他非流动资产12810898112.9911324796176.91

非流动资产合计38733861202.4036668415177.54

资产总计91328495344.8786794501247.32

流动负债：

短期借款3379708105.491576852627.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10682435455.309517195130.76

应付账款17042344675.5913016725356.61

预收款项2408018.951400516.31

合同负债8244826716.499289672830.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬321555104.24365867281.70

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应交税费121194246.89179828757.30

其他应付款2397406976.912471345185.17

其中：应付利息

应付股利2200000.002200000.00应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债265940037.74

一年内到期的非流动负债2056419515.141628453578.61

其他流动负债856314046.62824283468.88

流动负债合计45104612861.6239137564770.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款12480893977.1013941868567.24应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债175781505.84179232500.52

长期应付款3582835584.693402243662.97长期应付职工薪酬

预计负债1578004848.741618197535.67

递延收益335975759.64363033611.54

递延所得税负债653840919.42889135406.28其他非流动负债

非流动负债合计18807332595.4320393711284.22

负债合计63911945457.0559531276055.20

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2271496706.002271594206.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积16834571826.0516833342902.64

减：库存股1310111118.521310681503.52

其他综合收益33671998.1934177712.67

专项储备166548910.68127720399.63

盈余公积800205863.05800205863.05一般风险准备

未分配利润7592941573.417481114182.62

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计26389325758.8626237473763.09

少数股东权益1027224128.961025751429.03

所有者权益（或股东权益）合计27416549887.8227263225192.12

负债和所有者权益（或股东权益）总计91328495344.8786794501247.32

公司负责人：张传卫主管会计工作负责人：房猛会计机构负责人：张峰

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：明阳智慧能源集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入26303692904.4920236621066.72

其中：营业收入26303692904.4920236621066.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本25773425190.5720287976841.08

其中：营业成本23285602730.5018112722300.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加88981816.44115210839.03

销售费用591000514.70506643285.64

管理费用857775786.64777466152.02

研发费用581287032.65501035158.59

财务费用368777309.64274899105.05

其中：利息费用428975957.52380619192.19

利息收入119883041.23157615492.35

加：其他收益157587158.55396279728.21

投资收益（损失以“-”号填列）235380888.10745546200.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益11617473.9318339365.53以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）51376851.74-29205477.94

信用减值损失（损失以“-”号填列）-80571814.71-24083195.79

资产减值损失（损失以“-”号填列）-21472880.21-52061122.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）-6152053.403227250.04

三、营业利润（亏损以“-”号填列）866415863.99988347608.66

加：营业外收入17213712.3718217132.81

减：营业外支出62517592.0265855110.87

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）821111984.34940709630.60

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减：所得税费用31795962.6476345567.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列）789316021.70864364063.20

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）710909544.04864364063.20

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）78406477.66

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）765756951.96808510813.26

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）23559069.7455853249.94

六、其他综合收益的税后净额45585.56567005.45

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-505714.48411836.07

1.不能重分类进损益的其他综合收益3142589.613929302.09

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动3142589.613929302.09

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-3648304.09-3517466.02

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-3648304.09-3517466.02

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额551300.04155169.38

七、综合收益总额789361607.26864931068.65

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额765251237.48808922649.33

（二）归属于少数股东的综合收益总额24110369.7856008419.32

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.340.36

（二）稀释每股收益(元/股)0.340.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张传卫主管会计工作负责人：房猛会计机构负责人：张峰合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：明阳智慧能源集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金21493739518.6118279497292.67

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客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还80655501.11147606004.42

收到其他与经营活动有关的现金526095347.16590714265.84

经营活动现金流入小计22100490366.8819017817562.93

购买商品、接受劳务支付的现金22130545115.9319672906412.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2310170942.351805036191.97

支付的各项税费833317157.29867356961.36

支付其他与经营活动有关的现金1752445073.751309959455.31

经营活动现金流出小计27026478289.3223655259021.42

经营活动产生的现金流量净额-4925987922.44-4637441458.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4643863962.771694614972.28

取得投资收益收到的现金340079536.65278084036.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1702505.4615414871.05

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额84126442.121324164409.77

收到其他与投资活动有关的现金112708928.99141239746.84

投资活动现金流入小计5182481375.993453518036.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2820958869.005075795718.55

投资支付的现金5076728805.21391179335.04质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8543494.07支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7906231168.285466975053.59

投资活动产生的现金流量净额-2723749792.29-2013457016.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金41018178.45514270000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金41018178.45514270000.00

11/16明阳智慧能源集团股份公司2025年第三季度报告

取得借款收到的现金3770736181.608365239997.38

收到其他与筹资活动有关的现金3202984833.052285676.90

筹资活动现金流入小计7014739193.108881795674.28

偿还债务支付的现金2732479474.51908835061.59

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1015536304.941050221330.79

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1634795185.001555499369.32

筹资活动现金流出小计5382810964.453514555761.70

筹资活动产生的现金流量净额1631928228.655367239912.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9183104.21-15395666.00

五、现金及现金等价物净增加额-6026992590.29-1299054228.59

加：期初现金及现金等价物余额14217771011.9212070683635.67

六、期末现金及现金等价物余额8190778421.6310771629407.08

公司负责人：张传卫主管会计工作负责人：房猛会计机构负责人：张峰母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：明阳智慧能源集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金5686358206.6710313010044.29

交易性金融资产2095077848.371182821.44衍生金融资产

应收票据28762500.00

应收账款15582373285.4413000209778.03

应收款项融资773978498.74912994530.43

预付款项1093128409.76887889018.48

其他应收款9636712350.856471004606.58

其中：应收利息

应收股利18979170.00

存货7378214239.497310936330.66

其中：数据资源

合同资产556050301.43517883355.45持有待售资产

一年内到期的非流动资产154124202.631982432437.08

其他流动资产5778356841.175026127999.89

流动资产合计48763136684.5546423670922.33

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款139084709.09

12/16明阳智慧能源集团股份公司2025年第三季度报告

长期股权投资13820410971.1012826685825.20

其他权益工具投资16139592.4085147270.95

其他非流动金融资产211159318.20377111156.10投资性房地产

固定资产1027627270.54994569830.08

在建工程527245861.47549297292.93生产性生物资产油气资产

使用权资产116642354.76108644186.84

无形资产1171551343.171214398647.43

其中：数据资源

开发支出306381133.82188982954.49

其中：数据资源商誉

长期待摊费用19152192.9219671894.24

递延所得税资产500569083.96502145618.18

其他非流动资产12582572571.1711213390964.54

非流动资产合计30438536402.6028080045640.98

资产总计79201673087.1574503716563.31

流动负债：

短期借款857418486.45771261250.42交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10701762034.739535557843.24

应付账款22886239513.0017177450114.14预收款项

合同负债9215143605.5311849366795.43

应付职工薪酬123904499.14136927014.53

应交税费26315810.4637737635.06

其他应付款5499104433.604091949072.12

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债755645999.54510657514.64

其他流动负债982599354.261158958075.19

流动负债合计51048133736.7145269865314.77

非流动负债：

长期借款1017867873.801920993635.90应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债94246557.1788805356.76

13/16明阳智慧能源集团股份公司2025年第三季度报告

长期应付款949872129.50942127723.65长期应付职工薪酬

预计负债1501731274.961524346793.92

递延收益108283331.51114707776.39

递延所得税负债540173957.54774130936.29其他非流动负债

非流动负债合计4212175124.485365112222.91

负债合计55260308861.1950634977537.68

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2271496706.002271594206.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积17122579833.0717123052718.07

减：库存股1310111118.521310681503.52

其他综合收益3202793.562688270.32专项储备

盈余公积800205863.05800205863.05

未分配利润5053990148.804981879471.71

所有者权益（或股东权益）合计23941364225.9623868739025.63

负债和所有者权益（或股东权益）总计79201673087.1574503716563.31

公司负责人：张传卫主管会计工作负责人：房猛会计机构负责人：张峰母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：明阳智慧能源集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入23630570443.3919397459575.06

减：营业成本22201819523.3217907775177.21

税金及附加12436604.3448981094.08

销售费用394313022.35353391816.44

管理费用368819116.04287418462.05

研发费用273339646.27154048820.91

财务费用89472117.6811478506.02

其中：利息费用165015010.59105100707.54

利息收入118086570.51146041864.22

加：其他收益74175316.88291655009.94

投资收益（损失以“-”号填列）366862263.36371303452.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益5253361.0611258097.03

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

14/16明阳智慧能源集团股份公司2025年第三季度报告

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）50596412.75-14225331.06

信用减值损失（损失以“-”号填列）-22697331.4975641888.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2668671.75-25669301.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）-229400.08-1515443.05

二、营业利润（亏损以“-”号填列）756409003.061331555973.71

加：营业外收入5019821.492515862.27

减：营业外支出32325117.4242917477.02

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）729103707.131291154358.96

减：所得税费用3063468.87129306621.85

四、净利润（净亏损以“-”号填列）726040238.261161847737.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）726040238.261161847737.11

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额514523.243328596.53

（一）不能重分类进损益的其他综合收益514523.243328596.53

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动514523.243328596.53

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额726554761.501165176333.64

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张传卫主管会计工作负责人：房猛会计机构负责人：张峰母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：明阳智慧能源集团股份公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金21008798909.5618420997026.65

收到的税费返还15911620.4433249152.51

收到其他与经营活动有关的现金3361574443.551844031294.43

经营活动现金流入小计24386284973.5520298277473.59

15/16明阳智慧能源集团股份公司2025年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金24262307450.0621013169152.07

支付给职工及为职工支付的现金673852878.02541274126.37

支付的各项税费398326338.76375299927.82

支付其他与经营活动有关的现金1812407093.121020136218.79

经营活动现金流出小计27146893759.9622949879425.05

经营活动产生的现金流量净额-2760608786.41-2651601951.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4457226107.651694614972.28

取得投资收益收到的现金427187037.80360003244.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

51167.26

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2003849618.572419015266.59

投资活动现金流入小计6888313931.284473633483.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金273485845.46823419397.27

投资支付的现金5658508421.821241827895.04取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1551328922.141795743378.34

投资活动现金流出小计7483323189.423860990670.65

投资活动产生的现金流量净额-595009258.14612642813.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1430865068.101613454946.31

收到其他与筹资活动有关的现金337539550.00

筹资活动现金流入小计1768404618.101613454946.31

偿还债务支付的现金2175028392.0061400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金717433617.35701986577.48

支付其他与筹资活动有关的现金16411961.851677960167.30

筹资活动现金流出小计2908873971.202441346744.78

筹资活动产生的现金流量净额-1140469353.10-827891798.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15580671.52-13714652.80

五、现金及现金等价物净增加额-4511668069.17-2880565589.52

加：期初现金及现金等价物余额10117007049.728826106622.07

六、期末现金及现金等价物余额5605338980.555945541032.55

公司负责人：张传卫主管会计工作负责人：房猛会计机构负责人：张峰

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司董事会

2025年10月29日