2022年第三季度报告
证券代码：601616证券简称：广电电气
上海广电电气（集团）股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入293746304.9513.57793011177.848.36归属于上市公司股东的
34373053.6336.8672692659.3517.89
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净33069008.0971.4368990678.0232.88利润经营活动产生的现金流
不适用不适用107029562.07-4.10量净额
1/132022年第三季度报告基本每股收益（元/
0.0438.010.085221.71
股）稀释每股收益（元/
0.0438.010.085221.71
股）
1.35减少2.99增加0.12个
加权平均净资产收益率
0.02个百百分点
（%）分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3140247705.223036815044.403.41归属于上市公司股东的
2457208785.422381141851.573.19
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-14220.88-14220.88益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府1933015.456045888.56补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
2/132022年第三季度报告
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
3/132022年第三季度报告
期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其64699.05118278.95他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额96674.22351466.45
少数股东权益影582773.862096498.85响额（税后）
合计1304045.543701981.33
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金98.52理财产品到期赎回转存款
交易性金融资产-84.29理财产品到期赎回
应收票据-55.06票据到期
其他流动资产-65.25留抵增值税退回
开发支出-100.00研发项目结束费用化
其他非流动资产-64.91大额存单赎回
短期借款109.77子公司流动资金贷款增加
营业税金及附加87.48受城建税税率调整影响支出增加
投资活动产生的现金流量净额1537.62到期理财资金收回转到银行存款
筹资活动产生的现金流量净额195.78同期回购股份支出2.71亿元
汇率变动对现金及现金等价物的影响1818.70受美元升值影响，美元存款升值二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东总
50210无
股东总数数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量冻结情况
4/132022年第三季度报告
股份状数量态新余旻杰投资管
境内非国有法人21347425022.820无理有限公司
ZHAO SHU WEN 境外自然人 25100820 2.68 0 无
李忠琴境内自然人201000002.150无
张素芬境内自然人82600000.880无
毛路平境内自然人69079000.740无
朱光明境内自然人46237760.490无
董安军境内自然人36660000.390无
SHI LINGLING 境外自然人 3612500 0.39 0 无中信证券股份有
国有法人33247000.360无限公司
郭卿境内自然人27661000.300无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新余旻杰投资管
213474250人民币普通股213474250
理有限公司
ZHAO SHU WEN 25100820 人民币普通股 25100820李忠琴20100000人民币普通股20100000张素芬8260000人民币普通股8260000毛路平6907900人民币普通股6907900朱光明4623776人民币普通股4623776董安军3666000人民币普通股3666000
SHI LINGLING 3612500 人民币普通股 3612500中信证券股份有
3324700人民币普通股3324700
限公司郭卿2766100人民币普通股2766100上述股东关联关
系或一致行动的 上述股东中，新余旻杰投资管理有限公司和 ZHAO SHU WEN 为一致行动人。
说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）情况说明：根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》的相关规定：“如前10名股东中存在回购专户，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示。”因此，公司回购专用账户不在上述股东持股情况表中进行披露。
截止本报告期末，公司回购专用账户股份数量为8189.97万股，占公司总股本比例为8.75%。
5/132022年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、关于租赁资产情况说明
截止2022年三季度末，公司资产负债表中投资性房地产科目净值为313904472.99元，其中包括公司位于上海市奉贤区南桥镇的老厂区对外出租部分，公司披露2022年半年报时，在“租赁情况”中对其资产涉及金额做了部分调整。在此前定期报告披露中未将老厂区的厂房租赁资产价值的记录按承租方实际使用情况作有效划分，仅在披露时作了简单列示，2022年初，公司发现此信息披露有误，及时查找相关记录和资料，对承租方实际租赁厂房的价值进行分类列示，具体内容如下：
（1）南桥码头（上海）文化科技有限公司
原“租赁资产涉及金额129494393.66元”，现“租赁资产涉及金额85305919.05元”
（2）上海羡冠实业有限公司
原“租赁资产涉及金额129494393.66元”，现“租赁资产涉及金额153674883.50元”上述租赁业务公司按《企业会计准则-租赁准则》在投资性房地产中进行核算，房产价值按历史成本计量，且近期无出售计划。以上情况对会计报表中投资性房地产科目金额及列示不产生影响。
2、关于理财情况说明
截止2022年三季度末，公司理财余额为530925789.98元。前期公司在2020年度报告中“单项委托理财情况”中披露了两笔关于南京银行的理财产品。一笔委托理财金额为
15480000元，委托理财期限是2020年10月22日至2021年7月20日；另一笔委托理财金额
为11250000元，委托理财期限是2020年11月9日至2021年8月10日。
上述两笔理财产品当时标注有误，应以美元进行标注，应当列示为：
1）委托南京银行理财金额美金15480000元，2020年10月22日至2021年7月20日
2）委托南京银行理财金额美金11250000元，2020年11月9日至2021年8月10日
公司于2021年4月16日发布的使用自有资金进行现金管理公告中，合计数中加总金额有误：1）原“实际投入金额合计346480万元”，现“实际投入金额合计405840.00万元”；
2）原“实际收回本金合计275880万元”，现“实际收回本金合计377039.00万元”。上述内
容对会计报表列示和金额不产生影响。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:上海广电电气（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
6/132022年第三季度报告
货币资金1085750255.54546935608.21
交易性金融资产63060200.00401317105.37
应收票据11381246.0725234931.08
应收账款495002337.45443117953.50
应收款项融资9698795.0410254026.89
预付款项16330088.7522914562.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5387169.524968197.68
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货162356055.85164313931.59合同资产
持有待售资产5712706.455712706.45一年内到期的非流动资产
其他流动资产1610782.284634701.55
流动资产合计1856289636.951629403724.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资27383065.2029825388.09
其他权益工具投资178706016.93178706016.93其他非流动金融资产
投资性房地产313904472.99325206443.85
固定资产266546592.81287616440.86
在建工程3197464.35929203.54生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产207537592.70220270774.28
开发支出-2538954.70
商誉217959687.20217959687.20
长期待摊费用21406752.8924088262.55
递延所得税资产7590699.167066327.66
其他非流动资产39725724.04113203819.98
非流动资产合计1283958068.271407411319.64
资产总计3140247705.223036815044.40
流动负债：
7/132022年第三季度报告
短期借款21000000.0010011000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据35398080.1924623285.27
应付账款205948138.04191248065.42
预收款项3411451.403669408.34
合同负债40023873.7840639398.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17971698.4125597412.28
应交税费35080157.8127397210.05
其他应付款95751189.1793938903.55
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14060674.9914062227.78
其他流动负债10928865.5517922924.90
流动负债合计479574129.34449109836.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款34000000.0034700000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益2574499.743943999.77
递延所得税负债20414359.8521722477.21其他非流动负债
非流动负债合计56988859.5960366476.98
负债合计536562988.93509476313.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）935575000.00935575000.00其他权益工具
8/132022年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积1352476501.351349102226.85
减：库存股271465227.18271465227.18
其他综合收益28540282.7128540282.71专项储备
盈余公积128953557.24128953557.24一般风险准备
未分配利润283128671.30210436011.95归属于母公司所有者权益（或股东权
2457208785.422381141851.57
益）合计
少数股东权益146475930.87146196879.53
所有者权益（或股东权益）合计2603684716.292527338731.10负债和所有者权益（或股东权
3140247705.223036815044.40
益）总计
公司负责人：赵淑文主管会计工作负责人：王斌会计机构负责人：夏小山合并利润表
2022年1—9月
编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入793011177.84731818200.71
其中：营业收入793011177.84731818200.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本698302495.24663067854.75
其中：营业成本549167424.03501564338.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7302857.633895304.94
销售费用46196496.2341909387.14
管理费用92990932.4596942944.51
研发费用37206460.6027631488.72
9/132022年第三季度报告
财务费用-34561675.70-8875609.55
其中：利息费用1799988.202146345.55
利息收入8801703.2313564056.70
加：其他收益6045888.566653836.29投资收益（损失以
10393582.974201215.79“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-2442322.89营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-6302532.757530396.09“－”号填列）资产减值损失（损失以13662.51“－”号填列）资产处置收益（损失以
62755.865961760.95“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
104908377.2493111217.59号填列）
加：营业外收入252454.7017647.42
减：营业外支出148396.6323205.04四、利润总额（亏损总额以
105012435.3193105659.97“－”号填列）
减：所得税费用7880724.629103579.68五、净利润（净亏损以“－”
97131710.6984002080.29号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
97131710.6984002080.29损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
72692659.3561659447.18利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
24439051.3422342633.11以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
10/132022年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额97131710.6984002080.29
（一）归属于母公司所有者
72692659.3561659447.18
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
24439051.3422342633.11
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.08520.0700
（二）稀释每股收益(元/股)0.08520.0700
公司负责人：赵淑文主管会计工作负责人：王斌会计机构负责人：夏小山合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：上海广电电气（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
11/132022年第三季度报告
项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金683622890.58851563877.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3963261.312544486.65
收到其他与经营活动有关的现金13722122.8417516281.84
经营活动现金流入小计701308274.73871624645.56
购买商品、接受劳务支付的现金352455577.43534853709.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金139396251.51143522142.54
支付的各项税费38823455.2547345729.08
支付其他与经营活动有关的现金63603428.4734294123.41
经营活动现金流出小计594278712.66760015704.56
经营活动产生的现金流量净额107029562.07111608941.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金918345146.32353333400.00
取得投资收益收到的现金0.004201215.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
260000.007927970.06
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计918605146.32365462585.85
购建固定资产、无形资产和其他长期
9053434.4723951512.69
资产支付的现金
投资支付的现金495013878.39372501841.00质押贷款净增加额
12/132022年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计504067312.86396453353.69
投资活动产生的现金流量净额414537833.46-30990767.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
5000000.00
的现金
取得借款收到的现金21000000.0010000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金17361870.53
筹资活动现金流入小计26000000.0027361870.53
偿还债务支付的现金10700000.002000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
30635327.09116991223.96
金
其中：子公司支付给少数股东的股
29160000.0028940876.95
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金0.00271465227.18
筹资活动现金流出小计41335327.09390456451.14
筹资活动产生的现金流量净额-15335327.09-363094580.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
26930020.09-1663675.48
响
五、现金及现金等价物净增加额533162088.53-284140082.93
加：期初现金及现金等价物余额534734954.64882324977.62
六、期末现金及现金等价物余额1067897043.17598184894.69
公司负责人：赵淑文主管会计工作负责人：王斌会计机构负责人：夏小山
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2022年10月25日
