广电电气:关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码：601616证券简称：广电电气公告编号：2026-010

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*交易主要情况

□获取投资收益

交易目的?套期保值（合约类别：□商品；?外汇；□其他：________）

□其他：________交易品种外汇掉期预计动用的交易保证金和权利金

0.2上限（单位：亿美元）交易金额预计任一交易日持有的最高合约

1.5价值（单位：亿美元）

资金来源?自有资金□借贷资金□其他：___交易期限自股东会审议通过之日起12个月内

*已履行的审议程序

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

*特别风险提示

本公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。

本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、宏观市场风险、内部控制风险、

流动风险、法律风险等风险。

1一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常运营过程中涉及外币业务，并持有一定数量的外币资产，从而在利率及汇率端形成风险敞口。

为锁定成本，降低汇率风险，公司拟结合实际情况，通过金融衍生品交易适度开展外汇的套期保值业务，通过远期、掉期交易锁定外汇风险。

公司开展外汇套期保值交易业务将坚持风险中性原则，不进行以投机为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，进一步提升抗风险能力，增强公司财务稳健性。

公司首次开展的金融衍生品交易类型为外汇掉期。外汇掉期合约是交易双方约定近端及未来两端买入和卖出货币币种、金额、汇率和期限，到期时按照该协议的约定履行自身义务的合约。掉期合约的特点是可以同时锁定近远端的汇率，且保持外币本金在两端的一致性，进而产生确定的人民币收益。

（二）交易金额

2026年度公司拟开展的外汇套期保值业务，在任意时点最高余额不超过1.5

亿美元（或等值的其他外币）；2026年公司外汇套期保值交易预计动用的交易保证金和权利金上限预计占用的金融机构授信额度不超过0.20亿美元（或等值的其他外币）；上述资金额度在授权期限内（即自股东会审议通过之日起12个月内）均可循环滚动使用，但期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）资金来源

公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源主要为自有资金，不使用募集资金开展外汇套期保值交易。

（四）交易方式

公司外汇套期保值业务将选择具有外汇套期保值交易业务经营资格、经营稳

健且信用良好的国内和国际性金融机构，优先选择银行；金融衍生品交易类型为外汇掉期；外汇套期保值交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配；外汇套期保值业务到期采用全额交割或净额交割的方式，在外汇敞口所在企业之所在地进行交易。

2（五）交易期限

本次授权的外汇套期保值交易规模有效期至公司股东会审议新的授权为止，且相关授权期限不超过12个月。

二、审议程序2026年4月23日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、汇率波动风险：公司开展与主营业务相关的外汇套期保值业务，远端合

约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益。