2023年第三季度报告

证券代码：601618证券简称：中国中冶

中国冶金科工股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务报表是否经审计

□是√否

4.除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：千元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增年初至报告期期末比上年项目本报告期减变动幅度末同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入13286604823.2046732490817.70

归属于上市公司股东的净利润96629714.99818383321.94归属于上市公司股东的扣除非

967881-1.81794900720.36

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用(22476964)不适用

基本每股收益（元/股）0.0525.000.3110.71

稀释每股收益（元/股）0.0525.000.3110.71

增加0.04个增加0.12个

加权平均净资产收益率（%）0.996.74百分点百分点

1/152023年第三季度报告

本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产67639117558538439015.55

归属于上市公司股东的所有者权益14698243812110833421.36

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：千元币种：人民币本报告期年初至报告项目金额期末金额非流动性资产处置损益1730451263

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标

139557355262

准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-76832

债务重组损益(1838)1047

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公

(133120)(459284)

允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回7367731

除上述各项之外的其他营业外收入和支出20124(41898)处置长期股权投资损益978693586

减：所得税影响额22950119756

少数股东权益影响额（税后）3045489957

合计(1584)234826

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(1)

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数3339540

东总数（如有）前10名股东持股情况

2/152023年第三季度报告

持有有质押、标记或冻股东持股比限售条结情况股东名称持股数量

性质例(%)件股份股份数量数量状态国有

中国冶金科工集团有限公司1019095530049.180无0法人

香港中央结算（代理人）有限

(2)其他284231095113.720无0公司中国石油天然气集团有限公国有

12277600005.920无0

司法人

香港中央结算有限公司其他6574454783.170无0国有

中国证券金融股份有限公司5890384272.840无0法人

交通银行股份有限公司－广

发中证基建工程交易型开放其他747925570.360无0式指数证券投资基金

博时基金－农业银行－博时

其他635166000.310无0中证金融资产管理计划

易方达基金－农业银行－易

其他635166000.310无0方达中证金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成

其他635166000.310无0中证金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实

其他635166000.310无0中证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发

其他635166000.310无0中证金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧

其他635166000.310无0中证金融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏

其他635166000.310无0中证金融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华

其他635166000.310无0中证金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方

其他635166000.310无0中证金融资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－

工银瑞信中证金融资产管理其他635166000.310无0计划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国冶金科工集团有限公司10190955300人民币普通股10190955300

(2)

香港中央结算（代理人）有限公司2842310951境外上市外资股2842310951

3/152023年第三季度报告

中国石油天然气集团有限公司1227760000人民币普通股1227760000香港中央结算有限公司657445478人民币普通股657445478中国证券金融股份有限公司589038427人民币普通股589038427

交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投74792557人民币普通股74792557资基金

博时基金－农业银行－博时中证金

63516600人民币普通股63516600

融资产管理计划

易方达基金－农业银行－易方达中

63516600人民币普通股63516600

证金融资产管理计划

大成基金－农业银行－大成中证金

63516600人民币普通股63516600

融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实中证金

63516600人民币普通股63516600

融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发中证金

63516600人民币普通股63516600

融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧中证金

63516600人民币普通股63516600

融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏中证金

63516600人民币普通股63516600

融资产管理计划

银华基金－农业银行－银华中证金

63516600人民币普通股63516600

融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方中证金

63516600人民币普通股63516600

融资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞

63516600人民币普通股63516600

信中证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明不适用（如有）

注（1）：表中所示数字来自于截至2023年9月30日公司股东名册。

注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H股乃代表多个权益拥有人持有。三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司2023年前三季度累计新签合同额人民币9819.3亿元，较上年同期增长5.0%。其中，新签海外合同额人民币328.2亿元，较上年同期增长32.6%。

4/152023年第三季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金5289183945485413交易性金融资产2045178026应收票据55783735127425应收账款12181975593439673应收款项融资1120405310346388预付款项3153187636352532其他应收款4753330648071717

其中：应收利息7324411614应收股利67347142428存货8671780579948631合同资产141173692106826600一年内到期的非流动资产45416274896108其他流动资产105988047533147流动资产合计513593175438205660

非流动资产：

长期应收款4585059835841643长期股权投资3467494931863695其他权益工具投资892432939925其他非流动金融资产40103234477895投资性房地产79936517871895固定资产2450045325411113在建工程46731164077347使用权资产749565860236无形资产2280426022026293商誉5431554315长期待摊费用420555396200递延所得税资产66819086260115其他非流动资产94918757098058非流动资产合计162798000147178730资产总计676391175585384390

5/152023年第三季度报告

项目2023年9月30日2022年12月31日

流动负债：

短期借款4594985120192878衍生金融负债620613200670应付票据3323894137186380应付账款234663201187160134预收款项11307292382合同负债6780505474016212应付职工薪酬26463612254726应交税费48825385525953其他应付款3132854728228858

其中：应付利息1301611139应付股利1393776452635一年内到期的非流动负债677442611981744其他流动负债2782047319004712流动负债合计455843077385844649

非流动负债：

长期借款3692252928840673应付债券33000001300000租赁负债536503569000长期应付款1261354615009长期应付职工薪酬34976693506754预计负债9585381081743递延收益10826621078553递延所得税负债201991178523其他非流动负债445466460361非流动负债合计4820671237630616负债合计504049789423475265

股东权益：

股本2072361920723619其他权益工具4890000028500000

其中：永续债4890000028500000资本公积2259006022601592其他综合收益11792591084471专项储备776586119813盈余公积29764242976424未分配利润4983649045102415归属于母公司股东权益合计146982438121108334少数股东权益2535894840800791股东权益合计172341386161909125负债和股东权益总计676391175585384390

公司负责人：陈建光主管会计工作负责人：邹宏英会计机构负责人：范万柱

6/152023年第三季度报告

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

2023年前三季度2022年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入467324908397043921

其中：营业收入467324908397043921

二、营业总成本449733836381062900

其中：营业成本424218743358868240税金及附加13630481501995销售费用20147861756424管理费用80835627286245研发费用1353715711693764

财务费用516540(43768)

其中：利息费用16448371729929利息收入9886141982489

加：其他收益292631255233投资损失（805497)(1174243)其中：对联营企业和合营企业的投资收益/损失136858(99589)

以摊余成本计量的金融资产终止确认损失（859015）(745561)

公允价值变动损失(458638)(415610)

信用减值损失(2451117)(2424001)

资产减值损失(1563052)(1559143)资产处置收益51264229742

三、营业利润1265666310892999

加：营业外收入186828154989

减：营业外支出157746131554

四、利润总额1268574510916434

减：所得税费用21863841973054

五、净利润104993618943380

（一）按经营持续性分类持续经营净利润104993618943380

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润81838336711397

2.少数股东损益23155282231983

六、其他综合收益的税后净额152281983724

（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额94360855353

1.不能重分类进损益的其他综合收益(15873)(76862)

（1）重新计量设定受益计划变动额(49464)(72308)

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益(8)(12)

（3）其他权益工具投资公允价值变动33599(4542)

7/152023年第三季度报告

2023年前三季度2022年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

2.将重分类进损益的其他综合收益110233932215

（1）权益法下可转损益的其他综合收益(74)(26352)

（2）应收款项融资公允价值变动(489)26758

（3）外币财务报表折算差额110796931809

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额57921128371

七、综合收益总额106516429927104

（一）归属于母公司股东的综合收益总额82781937566750

（二）归属于少数股东的综合收益总额23734492360354

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.310.28

（二）稀释每股收益(元/股)0.310.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈建光主管会计工作负责人：邹宏英会计机构负责人：范万柱合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

2023年前三季度2022年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金348322059361068239收到的税费返还6896611418074收到其他与经营活动有关的现金1125033530537527经营活动现金流入小计360262055393023840

购买商品、接受劳务支付的现金334743768328615052支付给职工及为职工支付的现金1982108820398520支付的各项税费84354248361469支付其他与经营活动有关的现金1973873937218363经营活动现金流出小计382739019394593404

经营活动产生的现金流量净额(22476964)(1569564)

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金464698166256取得投资收益收到的现金179603139273

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

48288264261

金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-7969收到其他与投资活动有关的现金6617805854278

8/152023年第三季度报告

2023年前三季度2022年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）投资活动现金流入小计13543696432037

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

16237221821536

金投资支付的现金30382434265658

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2241-支付其他与投资活动有关的现金571673818122投资活动现金流出小计47213739905316

投资活动产生的现金流量净额(3367004)(3473279)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2340049034590

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金49034590取得借款收到的现金16008829492461034收到其他与筹资活动有关的现金634637755099筹资活动现金流入小计18412342193250723偿还债务支付的现金12430327363491573

分配股利、利润或偿付利息支付的现金58734836050426

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9929562421412支付其他与筹资活动有关的现金211285954732514筹资活动现金流出小计15130535174274513筹资活动产生的现金流量净额3281807018976210

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响463002628248

五、现金及现金等价物净增加额743710414561615

加：期初现金及现金等价物余额3346821731216824

六、期末现金及现金等价物余额4090532145778439

公司负责人：陈建光主管会计工作负责人：邹宏英会计机构负责人：范万柱母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中国冶金科工股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日

流动资产：

货币资金22245514562014应收账款479426390950预付款项238360241723其他应收款7817173069564542

其中：应收利息73396488180222应收股利35373613621605存货968877合同资产1189541829494

9/152023年第三季度报告

项目2023年9月30日2022年12月31日一年内到期的非流动资产20372037流动资产合计8230661375591637

非流动资产：

长期应收款241531241531长期股权投资9652550397969791其他权益工具投资695687固定资产1679018393使用权资产2598340474无形资产33742416其他非流动资产390679431393非流动资产合计9720455598704685资产总计179511168174296322

流动负债：

短期借款157145488540913衍生金融负债586186166454应付账款18185081851774合同负债739487519069应付职工薪酬1584917278应交税费5184956526其他应付款3317614746269575

其中：应付利息368594247270应付股利1135814117676一年内到期的非流动负债765815920498188

其他流动负债6000000-流动负债合计6576073377919777

非流动负债：

长期借款439080439080租赁负债522319819长期应付职工薪酬5710756406递延收益35983598非流动负债合计505008518903负债合计6626574178438680

股东权益：

股本2072361920723619其他权益工具4890000028500000

其中：永续债4890000028500000资本公积3788813137907129

其他综合收益(5892)(4125)专项储备1255012550盈余公积29764242976424未分配利润27505955742045

10/152023年第三季度报告

项目2023年9月30日2022年12月31日股东权益合计11324542795857642负债和股东权益总计179511168174296322

公司负责人：陈建光主管会计工作负责人：邹宏英会计机构负责人：范万柱母公司利润表

2023年1—9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

2023年前三季度2022年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入6994291226201

减：营业成本6145271141749税金及附加47372602管理费用157729128325

财务费用(639685)470459

其中：利息费用16654981959225利息收入18604191958703

加：其他收益6621886投资收益3406111607589

其中：对联营企业和合营企业的投资损失/收益(649)11873

公允价值变动损失(419732)(379502)

信用减值损失(3216)(162908)

资产减值损失/转回(2285)3672

二、营业利润478161553803

加：营业外收入-90

减：营业外支出4416

三、利润总额478117553877

减：所得税费用68156197

四、净利润471302547680持续经营净利润471302547680

五、其他综合收益的税后净额(1767)(6207)

（一）不能重分类进损益的其他综合收益(1767)(1931)

1.重新计量设定受益计划变动额(1775)(1938)

2.其他权益工具投资公允价值变动87

（二）将重分类进损益的其他综合收益-(4276)

权益法下可转损益的其他综合收益-(4276)

六、综合收益总额469535541473

公司负责人：陈建光主管会计工作负责人：邹宏英会计机构负责人：范万柱

11/152023年第三季度报告

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位：中国冶金科工股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

2023年前三季度2022年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1000707806207

收到的税费返还-1886收到其他与经营活动有关的现金9778901038229经营活动现金流入小计19785971846322

购买商品、接受劳务支付的现金986579776645支付给职工及为职工支付的现金125938111900支付的各项税费4858638074支付其他与经营活动有关的现金861613688770经营活动现金流出小计20227161615389

经营活动产生的现金流量净额(44119)230933

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2687500-取得投资收益收到的现金4013751422862

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28764-收到其他与投资活动有关的现金166662198585173投资活动现金流入小计1978385810008035

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37965226投资支付的现金1249824100000支付其他与投资活动有关的现金2335941418611464投资活动现金流出小计2461303418716690

投资活动产生的现金流量净额(4829176)(8708655)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金23400000-取得借款收到的现金10816538140575824收到其他与筹资活动有关的现金264259006241907148筹资活动现金流入小计395824387282482972偿还债务支付的现金9523322334818974

分配股利、利润或偿付利息支付的现金28191532922439支付其他与筹资活动有关的现金295269903238816149筹资活动现金流出小计393322279276557562筹资活动产生的现金流量净额25021085925410

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3372554460

五、现金及现金等价物净增加额(2337462)(2497852)

加：期初现金及现金等价物余额45511525006514

六、期末现金及现金等价物余额22136902508662

公司负责人：陈建光主管会计工作负责人：邹宏英会计机构负责人：范万柱

12/152023年第三季度报告

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释16号”），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理内容自2023年1月1日起施行。本公司根据首次执行准则解释16号的累计影响数，调整2023年1月1日的合并财务报表相关项目金额，对可比期间信息同时进行调整。

合并资产负债表

单位:千元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数

流动资产：

货币资金4548541345485413-

交易性金融资产178026178026-

应收票据51274255127425-

应收账款9343967393439673-

应收款项融资1034638810346388-

预付款项3635253236352532-

其他应收款4807171748071717-

其中：应收利息1161411614-

应收股利142428142428-

存货7994863179948631-

合同资产106826600106826600-

一年内到期的非流动资产48961084896108-

其他流动资产75331477533147-

流动资产合计438205660438205660-

非流动资产：

长期应收款3584164335841643-

长期股权投资3186369531863695-

其他权益工具投资939925939925-

其他非流动金融资产44778954477895-

投资性房地产78718957871895-

固定资产2541111325411113-

在建工程40773474077347-

使用权资产860236860236-

无形资产2202629322026293-

商誉5431554315-

长期待摊费用396200396200-递延所得税资产626011562685528437

其他非流动资产70980587098058-非流动资产合计1471787301471871678437

13/152023年第三季度报告

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数资产总计5853843905853928278437

流动负债：

短期借款2019287820192878-

衍生金融负债200670200670-

应付票据3718638037186380-

应付账款187160134187160134-

预收款项9238292382-

合同负债7401621274016212-

应付职工薪酬22547262254726-

应交税费55259535525953-

其他应付款2822885828228858-

其中：应付利息1113911139-

应付股利452635452635-

一年内到期的非流动负债1198174411981744-

其他流动负债1900471219004712-

流动负债合计385844649385844649-

非流动负债：

长期借款2884067328840673-

应付债券13000001300000-

租赁负债569000569000-

长期应付款615009615009-

长期应付职工薪酬35067543506754-

预计负债10817431081743-

递延收益10785531078553-

递延所得税负债178523178523-

其他非流动负债460361460361-

非流动负债合计3763061637630616-

负债合计423475265423475265-

股东权益：

股本2072361920723619-

其他权益工具2850000028500000-

其中：永续债2850000028500000-

资本公积2260159222601592-

其他综合收益10844711084471-

专项储备119813119813-

盈余公积29764242976424-未分配利润45102415451103427927归属于母公司股东权益合计1211083341211162617927少数股东权益4080079140801301510股东权益合计1619091251619175628437负债和股东权益总计5853843905853928278437

14/152023年第三季度报告

合并利润表对于可比期间主要调整如下：

单位：千元币种：人民币会计政策变更前会计政策变更后报表项目2022年前三季度调整数2022年前三季度

（1-9月）（1-9月）所得税费用1973054(2013)1971041归属于母公司股东的净利润671139717996713196少数股东损益22319832142232197特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2023年10月26日