中国冶金科工股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的

审核报告

二零二五年十二月三十一日止年度中国冶金科工股份有限公司

关于 A 股募集资金 2025 年存放、管理与实际使用情况的专项报告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内

容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、A 股募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，公司于2009年9月在境内公开发行人民币普通股(A股)350000万股，发行价格为每股人民币 5.42元，A股募集资金总额为人民币 1897000 万元，扣除承销保荐费人民币 43631 万元，公司实际共收到上述 A 股的募集资金人民币 1853369 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 17472 万元后，A 股实际募集资金净额为人民币 1835897 万元。上述 A 股募集资金已于 2009 年 9 月 14 日到账，并经利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验资报告》(利安达验字[2009]第1035号)。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2009年首次公开发行股份募集资金到账时间2009年9月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1897000

其中：超募资金金额151097

减：直接支付发行费用61103

二、募集资金净额1835897

减：

以前年度已使用金额1765633本年度使用金额96028

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-具体说明无

加：

募集资金利息收入25764

其他-具体说明无

三、报告期期末募集资金余额0

截至 2025年 12 月 31 日，公司累计使用 A 股首次公开发行募集资金人民币 1861661 万元(含募集资金银行存款产生的利息)公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

- 1 -二、A 股募集资金管理情况

为了规范 A 股募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本公司根据实际情况，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国冶金科工股份有限公司 A股募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，并经本公司第一届董事会第二次会议及 2008 年第一次临时股东大会审议通过。该制度对 A 股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

2012年3月，根据上海证券交易所发布的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》，本公司对《募集资金管理制度》进行了部分修订，增加了关于超额募集资金使用和管理的内容，并经本公司第一届董事会第三十三次会议审议通过。

2013年3月，根据证监会发布的《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，经本公

司第一届董事会第四十八次会议审议通过，再次对《募集资金管理制度》进行修订，内容包括

六个方面：一是允许使用闲置募集资金购买理财产品，需经董事会审议通过。二是规定闲置募集资金暂时补充流动资金经董事会决策，同时期限延长为12个月。三是超募资金补充流动资金和归还银行贷款的决策程序更为严格。四是募集资金置换自筹资金应在募集资金到账后6个月内实施。五是增加信息披露的要求。六是增加了责任追究条款。

根据《募集资金管理制度》的规定，募集资金到账后均存放于本公司开设的募集资金专户，专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 A 股募集资金专户中国建设银行股份有限公司北京和平里支行(账号：11001018800059000888)中的募集资金已全部使用完毕。

公司与上述银行以及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致，不存在重大差异。公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人 A 股募集资金重大使用状况。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2009年首次公开发行股份募集资金到账时间2009年9月14日报告期账户账户名称开户银行银行账号末余额状态中国冶金科工股份中国建设银行股份有限公司

11001018800059000888-已注销

有限公司北京和平里支行

注：截至本报告披露日，该募集资金账户已注销。

三、报告期内 A 股募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况和募投项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行的 A 股募集资金投入募投项目人民币

1861661万元(含置换预先投入募投项目的自有资金人民币425745万元)。具体情况详见附表1。

- 2 -附表 1：公司 A 股 IPO 募集资金使用情况对照表

公司 A 股 IPO 募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2009年首次公开发行股份募集资金到账日期2009年9月14日

本年度投入募集资金总额96028.20

已累计投入募集资金总额1861660.44

变更用途的募集资金总额579917.97

变更用途的募集资金总额比例31.59%截至期末累计截至期项目可承诺投资项目已变更项投入金额与承末投入项目达到预定行性是募投项目募集资金承截至期末承诺本年度投截至期末累计本年度实现是否达到

和超募资金投目，含部分调整后投资总额诺投入金额的进度可使用状态日否发生性质诺投资总额投入金额(1)入金额投入金额(2)的效益预计效益

向变更(如有)差额(3)＝(2)-(%)(4)＝期重大变

(1)(2)/(1)化阿富汗艾娜克

生产建设是85000.00------不适用不适用不适用否铜矿项目瑞木镍红土矿

生产建设否250000.00250000.00250000.00-250000.04(1)0.04100%2012年12月50434.33是否项目国家钢结构工

2022年

程技术研究中研发项目是150000.0041487.95(2)41487.95-42826.56(1)1338.61100%不适用不适用是

7月31日

心创新基地工程承包工程承包及研及研发所

发所需设备的是500000.00187036.12(4)187036.12-199304.73(1)12268.61100%不适用不适用不适用否需设备的购置购置陕西富平新建锻钢轧辊制造

生产建设否64300.0064300.0064300.00-64308.53(1)8.53100%2009年12月/-(6)否及提高热加工生产能力项目唐山曹妃甸50

万吨冷弯型钢生产建设否44000.0044000.0044000.00-44044.10(1)44.10100%2008年11月96.72否否及钢结构项目中冶辽宁德龙钢管有限公司

生产建设是34500.0020436.04(5)20436.04-20667.54(1)231.50100%2011年10月不适用否否年产40万吨

ERW 焊管项目辽宁鞍山精品钢结构制造基

地(风电塔筒制生产建设是48200.00-(3)-----———是

造生产线)10万

吨/年项目

-4-截至期末累计截至期项目可承诺投资项目已变更项投入金额与承末投入项目达到预定行性是募投项目募集资金承截至期末承诺本年度投截至期末累计投本年度实现是否达到

和超募资金投目，含部分调整后投资总额诺投入金额的进度可使用状态日否发生性质诺投资总额投入金额(1)入金额入金额(2)的效益预计效益

向变更(如有)差额(3)＝(2)-(%)(4)＝期重大变

(1)(2)/(1)化大型多向模锻件及重型装备

生产建设是-39001.18(3)(7)39001.18-39001.180100%2011年9月274.76否是自动化产业基地建设项目交房日期2010

浦东高行地块地块开发年10月;项目竣

否58800.0058800.0058800.00-58800.000100%-是否开发项目项目工日期2010年

8月20日

重庆北部新区经开园鸳鸯旧地块开发

否50000.0050000.0050000.00-50693.73(1)693.73100%2013年8月141.73是否城改造二期地项目块开发项目补充流动资金

和偿还银行贷补流还贷否400000.00929738.71(2)(4)(5)(7)929738.7196028.20940916.79(1)11178.08不适用不适用不适用不适用不适用款超额募集资金补充流动资金

补流还贷否151097.24151097.24151097.24-151097.240不适用不适用不适用不适用不适用和偿还银行贷款

1861660.44

首次公开发行募集项目合计1835897.241835897.241835897.2496028.20(1)(8)25763.20

(8)—————

1、瑞木镍红土矿项目自2017年实现年度达产。

2、陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目：项目所有设备调试完成，试生产过程顺利，但尚未达产，收益情况暂无法确定。

3、唐山曹妃甸50万吨冷弯型钢及钢结构项目：钢结构市场门槛低竞争激烈，盈利少，冶金项目饱和，进军新领域技术储备不足。影响了项目产能的释放，影响了预期收益。

4、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目：钢管生产多年来没有达到保本点，钢管产销量处于保本点以下，而人工费、检修费等加工成本居高不下，使公司

未达到计划进度原因(分具体募投项目)利润总额处于亏损状态；德龙钢管公司已于2023年5月29日正式进入破产清算程序，法院破产清算管理人团队已经进场清算。截止2025年年末，原德龙钢管未安排员工已全部妥善解决；固定资产部分拍卖完成；成品钢管大部分已经拍卖完毕。

5、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目：本项目已按照可研方案完成了重型车间、模具车间、热处理车间、动力站房、综合楼、研发楼等厂房的建设施工和竣

工验收实现了 40MN、120MN 多向模锻生产线建设投产，并完成 300MN 多向模锻液压机生产线设计。由于受到国内未推行锻造阀门相关规范的影响，多向模锻阀体的实际应用领域及市场需求量无法达到可研预计水平，300MN 多向模锻液压机生产线已不具备实施条件。公司经审慎评估，决定终止本项目并办理结项手续，不再进行后续投入。

1、国家钢结构工程技术研究中心创新基地：经 2010 年度股东周年大会批准，将原计划投入项目的人民币 15 亿元 A 股募集资金中的人民币 7.5 亿元变更为永久补充公司流动资金。经2013年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划2014年之后使用的募集资金本金和利息人民币1.95亿元变更为永久补充流动资金。(详见公司于2013年11月23日披露的相关公告)。经2022年度股东周年大会审议批准，将该项目结余募集资金及利息人民币1.4亿元变更为永久补充流动资金(详见公司于2023年6月27日披露的相关公项目可行性发生重大变化的情况说明告)。项目累计变更金额人民币10.85亿元。

2、辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10万吨/年项目：经2010年度股东周年大会批准，该项目整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。

3、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目：经公司2023年度股东周年大会批准，将该项目剩余募集资金本金及利息人民币0.93亿元用于永久补充流动资金。

募集资金投资项目先期投入及置换情况以前年度募投项目先期投入及置换情况，详见本公司分别于2009年12月30日、2011年3月31日及2012年8月30日披露的临时公告。

1、2024 年 3 月，经本公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，批准使用 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 105339 万元，使用期限不超过一年；其中，大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目补充流动资金金额人民币 9348 万元已于 2024 年 6 月 21 日归还至公司 A 股募集资金专户。剩余 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 95991 万元已于 2025 年 3 月 26 日全部归还至公司 A 股募集资金专户(详见本公司于 2025 年 3 月 28 日披露的相关公告)。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2、2025 年 3 月，经本公司第三届董事会第七十次会议审议通过，批准使用 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 95999 万元，使用期限不超过一年(详

见本公司于 2025 年 3 月 29 日披露的相关公告)。截至报告期末，本公司累计使用闲置 A 股募集资金人民币 95999 万元暂时用于补充流动资金。公司已于 2025 年 12 月 5 日将 A股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 95999 万元全部归还至公司 A 股募集资金专户，使用期限未超过一年(详见本公司于 2025 年 12 月 9 日披露的相关公告)。

-5-对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产不适用品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 中国中冶首次公开发行 A 股时的超额募集资金为人民币 15.11 亿元。经公司董事会审议通过，批准将超额募集资金用于补充公司流动资金或偿还银行贷款，并在 A 股招股说明款情况 书中进行了披露。截至 2010 年 9 月，A 股超额募集资金已全部按规定使用完毕。

1、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目：项目由本公司下属中冶辽宁德龙钢管有限公司实施，项目总投资人民币 3.45 亿元，原拟投入 A 股募集资金人民币

3.45 亿元，目前项目固定资产投资已完成，已累计投入 A 股募集资金人民币 2.07 亿元，剩余未使用 A 股募集资金及利息合计人民币 1.41 亿元属于募投项目结余资金。经公司

2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目固定资产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金。

2、国家钢结构工程技术研究中心创新基地：项目由本公司下属中冶建筑研究总院有限公司实施，原拟投入 A 股募集资金人民币 5.55 亿元，项目实际累计投入募集资金 4.28 亿

募集资金结余的金额及形成原因 元，目前项目已全面完成可研建设规划，剩余未使用 A 股募集资金及利息合计人民币 1.4 亿元属于募投项目结余资金。经公司 2022 年度股东周年大会审议批准，将国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目结余募集资金及利息1.4亿元变更为永久补充流动资金。

3、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目：由于受到国内未推行锻造阀门相关规范的影响，多向模锻阀体的实际应用领域及市场需求量无法达到可研预计水平，

300MN 多向模锻液压机生产线已不具备实施条件。公司经审慎评估，决定终止本项目并办理结项手续，不再进行后续投入。经公司 2023 年度股东周年大会批准，将该项目剩

余募集资金本金及利息人民币0.93亿元用于永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况注(2)(4)(5)(7)

注(1)：项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。

注(2)：经2011年6月17日召开的2010年度股东周年大会审议批准，在保持创新基地项目实施目标不变的前提下，将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币15亿元募集资金中的人民币7.5亿元变更为补充公司流动资金。经2013年11月22日召开的

2013年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划2014年之后使用的募集资金本金和利息人民币1.95亿元变更为永久补充流动资金。经2023年6月26日召开的2022年度股东周年大会审议批准，将该项目结余募集资金及利息人民币1.4亿元变更为永久补充流动资金。累计变更金额人民币10.85亿元。

注(3)：经2011年6月17日召开的2010年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10万吨/年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”。

注(4)：经2013年11月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，将“工程承包及研发所需设备的购置项目”剩余募集资金及利息人

民币31.21亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金(实际变更金额为人民币31.3亿元，差异为自2013年8月23日后产生的利息)。

- 6 -注(5)： 经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将“中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW焊管项目”固定资产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金。

注(6)：陕西富平新建锻钢轧辊制造及提高热加工生产能力项目所有设备调试完成，试生产过程顺利，但尚未达产，收益情况暂无法确定。

注(7)：经2024年6月25日召开的2023年度股东周年大会审议批准，将“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”剩余募集资

金及利息人民币0.93亿元用于永久补充流动资金。经2025年12月2025年第一次临时股东会审议批准，将公司阿富汗艾娜克铜矿项目 A 股募集资金 8.5 亿元变更为永久性补充流动资金(实际变更金额为人民币 9.6 亿元，差异为自 2013 年 8 月 23 日后产生的利息)。

注(8)：此处与前文数据差异为保留小数点后两位计算形成。

- 7 -附表 2：公司 A 股 IPO 变更募集资金投资项目情况表

公司 A 股 IPO 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2009年首次公开发行股份募集资金到账日期2009年9月14日变更后项目达到预的项目募投变更后项目截至期末计划本年度变更后的对应的原实施实施本年度实际投实际累计投投资进度定可使用状是否达到可行性董事会审议股东会审议

项目拟投入募集累计投资金额(%)(3)=(2)/实现的

项目项目主体地点入金额入金额(2)态日期(具体预计效益是否发通过时间通过时间

性质资金总额(1)(1)效益

到年月)生重大变化补充流动阿富汗艾资金和偿补流中国2025年2025年娜克铜矿-850008500096028.2096028.20113%--不适用否还银行贷还贷中冶12月8日12月29日项目款

2011年2011年

国家钢结

补充流动3月31日、6月17日、构工程技资金和偿补流中国2013年2013年术研究中-108512.05108512.05-108512.92100%--不适用否

还银行贷还贷中冶8月30日、11月22日、心创新基款2023年2023年地

2月23日6月27日

补充流动工程承包资金和偿及研发所补流中国2013年2013年-312963.88312963.88-312963.88100%--不适用否还银行贷需设备的还贷中冶8月30日11月22日款购置中冶辽宁补充流动德龙钢管资金和偿有限公司补流中国2013年2013年-14063.9614063.96-14063.96100%--不适用否还银行贷年产40万还贷中冶8月30日11月22日

款 吨 ERW 焊管项目辽宁鞍山大型多向精品钢结模锻件及构制造基重型装备生产中国2011年2011年地(风电塔唐山市39001.1839001.18-39001.18100%2012年7月274.76否否自动化产建设中冶3月31日6月17日筒制造生业基地建

产线)10万设项目

吨/年项目

-8-变更后项目达到预的项目募投变更后项目截至期末计划投资进度本年度股东会审变更后的对应的原实施实施本年度实际投实际累计投定可使用状是否达到可行性董事会审议

项目拟投入募集累计投资金额(%)(3)=(2)/实现的议通过时

项目项目主体地点入金额入金额(2)态日期(具体预计效益是否发通过时间

性质资金总额(1)(1)效益间

到年月)生重大变化大型多向补充流动模锻件及资金和偿重型装备补流中国2023年2024年-9198.829198.82-9347.83102%--不适用否还银行贷自动化产还贷中冶12月15日6月25日款业基地建设项目

合计568739.89568739.8996028.20579917.97-------

1、阿富汗艾娜克铜矿项目：本项目由中冶铜锌下属子公司中冶江铜艾娜克铜矿有限公司实施，原计划投入 A 股募集资金人民币 8.5 亿元，由于公司在报告期内对外转让中冶铜锌 100%股权，详见公司于2025年12月9日披露的相关公告，本次交易完成后，中冶铜锌及中冶江铜艾娜克铜矿有限公司不再纳入本公司合并报表范围。经2025年12月29日公司召开的2025年第一次临时股东会审议批准，为提高资金使用效率，同意将项目未投入使用的剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。截至本报告期末，上述剩余募集资金96028万元(含利息)已全部完成补流(详见本公司于2025年12月30日披露的临时公告)。

2、国家钢结构工程技术研究中心创新基地：经2011年6月17日召开的2010年度股东周年大会审议批准，在保持创新基地项目实施目标不变的前提下，将原计划投入“国家钢结构工程技术研究中心创新基地”的人民币15亿元募集资金中的人民币7.5亿元变更为补充公司流动资金。经2013年11月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，将该项目按计划2014年之后使用的募集资金本金和利息人民币1.95亿元变更为永久补充流动资金。经2023年6月26日召开的2022年度股东周年大会审议批准，将该项目结余募集资金及利息人民币1.4亿元变更为永久补充流动资金。项目累计变更金额人民币10.85亿元(详见本公司于2011年6月18日、2013年11月23日、2023年6月28日披露的临时公告)。

3、工程承包及研发所需设备的购置：由于本公司新增施工机械购置的募集资金使用情况与原计划发生巨大变化，原计划用于购置施工机械设备的募集资金已不需全部投入，经2013年11月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，将“工程承包及研发所需设备的购置项目”剩余募集资金及利息人民币31.21亿元变更为永久补充各相关子公司流动资金(详见本公司变更原因、决策程序及信息披露

于2013年11月23日披露的临时公告)。

情况说明(分具体募投项目)

4、中冶辽宁德龙钢管有限公司年产 40 万吨 ERW 焊管项目：项目由本公司下属中冶辽宁德龙钢管有限公司实施，项目总投资人民币 3.45 亿元，原拟投入 A 股募集资金人民币 3.45 亿元，

目前项目固定资产投资已完成，经 2013 年 11 月 22 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，将该项目固定资产投资结余 A 股募集资金及利息 1.41 亿元变更为永久补充流动资金(详见本公司于2013年11月23日披露的临时公告)。

5、经2011年6月17日召开的2010年度股东周年大会审议批准，将“辽宁鞍山精品钢结构制造基地(风电塔筒制造生产线)10万吨/年项目”整体变更为“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”(详见本公司于2011年6月18日披露的临时公告)。

6、大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目：本项目已按照可研方案完成了重型车间、模具车间、热处理车间、动力站房、综合楼、研发楼等厂房的建设施工和竣工验收实现

了 40MN、120MN 多向模锻生产线建设投产，并完成 300MN 多向模锻液压机生产线设计。由于受到国内未推行锻造阀门相关规范的影响，多向模锻阀体的实际应用领域及市场需求量无法达到可研预计水平，300MN 多向模锻液压机生产线已不具备实施条件。公司经审慎评估，决定终止本项目并办理结项手续，不再进行后续投入。经 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年度股东周年大会审议批准，将“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”剩余募集资金及利息人民币0.93亿元用于永久补充流动资金(详见本公司于2024年6月26日披露的临时公告)。

未达到计划进度的情况和原因(分不适用

具体募投项目)变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

注：上述表格补充流动资金和偿还银行贷款项目中的金额系募投项目变更永久补流金额，补充流动资金总额详见附表1。