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旗滨集团:公司通过多项措施优化资产负债率

九方智讯 11-20 15:15

11月13日有投资者向旗滨集团(601636)提问:公司2025年上半年卖资产利润4.42亿元远超主业扣非净利润3.86亿元,资产负债率已达58.2%(旗滨光能78%),若可转债未能强赎且股价跌破5.43元转股价,无法转股需全额兑付15亿元本金时,资产负债率将攀升至何种水平?是否会加剧融资难度,甚至引发资金流断裂风险?独董保险是否影响财务监管独立性?

11月20日公司回答表示:尊敬的投资者:您好!近年来,公司基本依靠内生式发展,光伏玻璃项目建设资金基本来源于自有资金和银行借款,资产负债率有所上升,随着公司光伏玻璃业务从扩产期进入平稳运营阶段,营运资产占用同比减少,资金使用效率显著提升,资产负债率将逐步下降。公司始终将债务风险管控置于重要位置,在债务风险管控方面,公司多措并举:一是聚焦玻璃主业,把握行业机遇,通过强化营运资产管理、加大研发投入,提升技术研发与市场拓展能力,优化产品结构以提高产品附加值,同时提升精细化运营水平与经营效率,改善存货周转、应收账款回收效率,推动业务与资本结构优化升级,随着行业回暖及战略布局逐步落地,经营规模稳定增长,现金流状况将持续向好;二是积极优化融资与债务结构,实施多元化融资策略,拓宽融资渠道,加强现金流精细化管理,强化供应链与财务管理,进一步提升偿债能力与市场竞争力,确保公司稳健发展;三是公司可转债11月5日已触发赎回条款,董事会决定行使“旗滨转债”的提前赎回权,将积极推动可转换债券转股工作,优化资产负债结构。截至11月17日,可转债累计转股1.16亿股,累计转股比例42.01%。公司将通过上述一系列举措,实现可持续、高质量发展。感谢您对旗滨集团的关注与支持。

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