邮储银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：601658证券简称：邮储银行公告编号：临2023-030

中国邮政储蓄银行股份有限公司

关于非公开发行人民币普通股（A 股）股票

募集资金存放与实际使用情况专项报告中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）（以下简称上海证券交易所《自律监管指引1号》）和《中国邮政储蓄银行股份有限公司募集资金管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕245号）（以下简称《募集资金管理办法》）等规定，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）对非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金的存

放与实际使用情况进行了全面核查，现报告如下：

一、募集资金基本情况经中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）《中国银保监会关于邮储银行非公开发行 A 股方案的批复》（银保监复〔2022〕845号）和中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕340号）核准，本行于2023年3月完成非公开发行6777108433股人

1民币普通股（A 股）工作。本次发行人民币普通股（A 股）募集资金总额为人民币44999999995.12元，扣除发行费用后（不含增值税），募集资金净额为人民币44980159019.96元。截至2023年

3月22日，本行本次发行募集资金专户（账号：911009010003081658）

已经收到上述款项。截至2023年6月30日，前述募集资金已全部使用完毕。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行 A股股票新增注册资本及实收资本（股本）情况验资报告》（德师报（验）字(23)第00078号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及

上海证券交易所《自律监管指引1号》，本行制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、资金投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。

（二）募集资金存储及管理情况

根据《募集资金管理办法》的要求，本行在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行开立了非公开发行人民币普通股（A股）

2募集资金专户。根据上海证券交易所规定，本行已于2023年3月22日与本次非公开发行人民币普通股（A股）的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中邮证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制订的《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

综上，本行严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。

三、募集资金的实际使用情况

本次非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到位后，本行将募集资金净额全部用于补充本行核心一级资本，具体参见本专项报告附表《募集资金使用情况对照表》。截至2023年6月30日，本次非公开发行人民币普通股（A股）募集资金未出现与本次非公开发行人

民币普通股（A股）方案披露的募集资金投向不相符的情形。

四、变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本次非公开发行人民币普通股（A股）募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本行核心一级资本，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本行已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监3管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《自律监管指引1号》

及本行《募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露的问题。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日