邮储银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司关于向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

证券代码：601658证券简称：邮储银行公告编号：临2025-046

中国邮政储蓄银行股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）（以下简称上海证券交易所《自律监管指引1号》）和《中国邮政储蓄银行股份有限公司募集资金管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕245号）（以下简称《募集资金管理办法》）等规定，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）对向特定对象发行 A

股股票募集资金存放、管理与实际使用情况进行了全面核查，现报告如下：

一、募集资金基本情况根据国家金融监督管理总局《关于邮储银行向特定对象发行 A股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕270号）和中国证券监督管理委员会《关于同意中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1080号）核准，本行于

2025 年 6 月完成向特定对象发行 A 股股票工作。本次实际已发行人

民币普通股（A 股）20933977454 股，募集资金总额人民币

1130000000000.00元，扣除发行费用总计人民币38059362.42元（不含增值税），募集资金净额为人民币129961940637.58元。

截至2025年6月17日，本行本次发行募集资金专户（账号：911015013000630197）已经收到上述款项。截至2025年6月30日，

前述募集资金已全部使用完毕。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行 A股股票验资报告》（毕马威华振验字第 2500426 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，本行已按照相关法律法规的规定，结合本行实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、资金投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。

（二）募集资金存储及管理情况

根据《募集资金管理办法》的要求，本行在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行（以下简称开户银行）开立了募集资金专用账户。根据上海证券交易所规定，本行已于2025年6月17日与开户银行及本次向特定对象发行 A 股股票的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

综上，本行严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。

2三、募集资金的实际使用情况

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位后，本行将募集资金净额全部用于补充本行核心一级资本，具体参见本专项报告附表《募集资金使用情况对照表》。截至2025年6月30日，本次向特定对象发行A股股票募集资金未出现与本次向特定对象发行A股股票方案披露的募集资金投向不相符的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本次向特定对象发行 A股股票募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本行核心一级资本，不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本行已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《自律监管指引1号》及

本行《募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露的问题。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日