邮储银行:中国邮政储蓄银行股份有限公司关于向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

证券代码：601658证券简称：邮储银行公告编号：临2026-011

中国邮政储蓄银行股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）（以下简称上海证券交易所《自律监管指引1号》）和《中国邮政储蓄银行股份有限公司募集资金管理办法（2025年修订版）》（邮银制〔2025〕176号）（以下简称《募集资金管理办法》）等规定，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）对向特定对象发行

A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况进行了全面核查，现报告如下：

一、募集资金基本情况根据国家金融监督管理总局《关于邮储银行向特定对象发行 A股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕270号）和中国证券监督管理委员会《关于同意中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1080号），本行于2025年 6月完成向特定对象发行 A 股股票工作。本次实际已发行人民币普通股（ A 股） 20933977454 股，募集资金总额人民币

1130000000000.00元，扣除与本次发行直接相关的发行费用总计

人民币38059362.42元（不含增值税），募集资金净额为人民币

129961940637.58元。截至2025年6月17日，本行本次发行募

集资金专户（账号：911015013000630197）已经收到上述款项。截至

2025年12月31日，前述募集资金净额已全部使用完毕。根据本行

《募集资金管理办法》，本行已将本次向特定对象发行 A股股票募集资金专户销户。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行 A股股票验资报告》（毕马威华振验字第 2500426 号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，本行已按照相关法律法规的规定，结合本行实际情况，制定并完善了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。

（二）募集资金存储及管理情况

根据相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求，本行在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行（以下简称开户银行）

开立了募集资金专用账户。根据上海证券交易所规定，本行已于2025年 6 月 17 日与开户银行及本次向特定对象发行 A 股股票的联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制订的《募

2集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

综上，本行严格按照相关法律法规及《募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位后，本行将募集资金净额全部用于补充本行核心一级资本，具体参见本专项报告附表《募集资金使用情况对照表》。

2025年度，本行不存在变更募集资金投资项目（以下简称募投项目）的实施地点、实施方式的情况，不存在募投项目先期投入及置换情况，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本行股份并依法注销情况，不存在使用节余募集资金等其他募集资金使用情况。截至2025年 12 月 31 日，本次向特定对象发行 A股股票募集资金未出现与本次向特定对象发行 A股股票方案披露的募集资金投向不相符的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金在扣除与本次发行直接相关的发行费用（不含增值税）后已全部用

于补充本行核心一级资本，不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本行已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

3《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《自律监管指引1号》及

《募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露，不存在募集资金存放、管理、使用及披露方面的问题。

六、会计师事务所对本行2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本行2025年度募

集资金存放、管理与实际使用情况出具了鉴证报告，认为本行募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券

监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《自律监管指引1号》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了本行2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对本行2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见