平顶山天安煤业股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601666证券简称：平煤股份

平顶山天安煤业股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人焦振营、主管会计工作负责人张后军及会计机构负责人（会计主管人员）魏寅保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年上年同期同期增减变动幅项目本报告期

度(%)调整前调整后调整后

营业收入5400175246.558244049936.088268256866.63-34.69归属于上市公司股东的净

151761063.29740477570.03740455395.26-79.50

利润归属于上市公司股东的扣

176434410.67755404756.30755382581.53-76.64

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

474600131.802827434395.372831923490.23-83.24

净额

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基本每股收益（元/股）0.06130.31570.3157-80.58

稀释每股收益（元/股）0.06130.30230.3023-79.72

加权平均净资产收益率减少2.16个百

0.582.742.74

（%）分点本报告期末比上上年度末年度末增减变动本报告期末

幅度(%)调整前调整后调整后

总资产82464900372.2876663869807.7876663869807.787.57归属于上市公司股东的所

26706816354.5726164494074.2526164494074.252.07

有者权益追溯调整或重述的原因说明

2024年7月子公司河南超蓝能源科技有限公司吸收合并中国平煤神马集团子公司平煤神马首安清

洁能源有限公司，属于同一控制下企业合并，需追溯调整比较期间数据。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲-70608.79销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公7937619.63司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

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企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33671405.22其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2111027.51

少数股东权益影响额（税后）-3242074.51

合计-24673347.38

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

货币资金31.72本季度取得煤款及取得借款增加所致。

应收票据-50.88商业承兑汇票到期解付所致。

应收款项融资274.24收到银行承兑汇票增加所致。

其他应收款-56.90股权竞拍保证金冲销、探矿权保证金退回所致。

存货68.91销售减缓，库存增加所致。

一年内到期的非流动资产42.96预付长期资产购置款所致。

其他流动资产165.05委托贷款增加所致。

使用权资产-47.26售后回租业务到期所致。

其他非流动资产39.96预付长期资产购置款所致。

短期借款23.00银行授信增加，投放短期借款增加所致。

应付票据48.92银行承兑汇票增加所致。

预收款项-30.83收回处置废旧物资款项所致。

合同负债-39.45按合同约定完成商品煤交付所致。

应付职工薪酬-31.40公司优化薪资结构所致。

其他流动负债-39.91待转销项税减少所致。

长期借款38.73银行授信增加，投放中长期借款增加所致。

应付债券-26.95归还到期债券所致。

租赁负债459.49新增租赁业务所致。

3/18平顶山天安煤业股份有限公司2025年第一季度报告

递延收益41.54收到财政补助资金所致。

非同一控制下企业合并资产评估增值确认递延

递延所得税负债94.03所得税负债所致。

专项储备64.37计提专项储备所致

财务费用-26.53债券本金减少及借款利率降低所致。

经营活动产生的现金流量净额-83.24商品煤价格下降所致。

投资活动产生的现金流量净额-36.67收购子公司及支付探矿权价款所致。

筹资活动产生的现金流量净额50.22取得借款增加所致。

归属于上市公司股东的净利润-79.50商品煤价格下降所致。

归属于上市公司股东的扣除非商品煤价格下降所致。

-76.64经常性损益的净利润

营业收入-34.69商品煤价格下降所致。

同期十二矿停工期间工资等费用计入管理费用

管理费用-57.00较大所致。

基本每股收益（元/股）-80.58净利润同比减少所致。

稀释每股收益（元/股）-79.72净利润同比减少所致。

加权平均净资产收益率（%）-79.20净利润同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数775960（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量售条件股

例(%)份数量股份数量状态中国平煤神马控股集团有限

国有法人110003414744.440质押640000000公司平顶山天安煤业股份有限公

国有法人1189367224.810无0司回购专用证券账户瑞众人寿保险有限责任公司

其他1104540484.460无0

－自有资金

招商银行股份有限公司－上

证红利交易型开放式指数证其他514173782.080无0券投资基金

东方证券股份有限公司其他356705771.440无0中央汇金资产管理有限责任

国有法人317610921.280无0公司

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上海伊洛私募基金管理有限

公司－君安2号伊洛私募证其他300215001.210无0券投资基金中国太平洋人寿保险股份有

限公司－中国太平洋人寿股

其他262778771.060无0

票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他190232380.770无0数证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有

限公司－传统保险高分红股其他182877510.740无0票管理组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国平煤神马控股集团有限人民币普

11000341471100034147

公司通股瑞众人寿保险有限责任公司人民币普

110454048110454048

－自有资金通股

招商银行股份有限公司－上人民币普证红利交易型开放式指数证5141737851417378通股券投资基金人民币普东方证券股份有限公司3567057735670577通股中央汇金资产管理有限责任人民币普

3176109231761092

公司通股上海伊洛私募基金管理有限人民币普

公司－君安2号伊洛私募证3002150030021500通股券投资基金中国太平洋人寿保险股份有

限公司－中国太平洋人寿股人民币普

2627787726277877

票红利型产品（寿自营）委托通股投资（长江养老）中国农业银行股份有限公司人民币普

－中证500交易型开放式指1902323819023238通股数证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有人民币普

限公司－传统保险高分红股1828775118287751通股票管理组合中国工商银行股份有限公司人民币普

－国泰中证煤炭交易型开放1826446418264464通股式指数证券投资基金

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上述股东关联关系或一致行控股股东中国平煤神马控股集团有限公司股票资产因分账户管理规划需要，动的说明增加一致行动人上海伊洛投资管理有限公司君行远航1号私募证券投资基金

及君安2号伊洛私募证券投资基金，并通过大宗交易方式向其转让合计

46970000股。该私募基金由中国平煤神马集团100%持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用公司成功竞拍中电投新疆能源有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让乌苏四棵树煤炭有限责任

公司60%的股权，签署产权交易协议和股权转让合作协议，价款已全部支付完毕，完成收购工作，并于2025年1月1日起将四棵树煤炭纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金12267486915.999313435317.67结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据331318727.82674500000.00

6/18平顶山天安煤业股份有限公司2025年第一季度报告

应收账款2981986811.932506145622.79

应收款项融资70612322.3418867981.20

预付款项330642529.89284704629.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款218957862.79508017854.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货934558955.95553273262.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产747106530.90522600335.14

其他流动资产1101409888.71415550129.22

流动资产合计18984080546.3214797095131.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1156390028.721310614556.91

长期股权投资1867672582.271832338668.70

其他权益工具投资150000000.00150000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产3574420.033613543.26

固定资产41598953289.2041324968240.23

在建工程6190677383.505264940798.67生产性生物资产油气资产

使用权资产651395020.251235163650.60

无形资产10953428140.879968954031.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4238403.654881189.63

递延所得税资产443324651.47441802223.98

其他非流动资产461165906.00329497772.27

非流动资产合计63480819825.9661866774675.83

资产总计82464900372.2876663869807.78

流动负债：

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短期借款10123300000.008230600000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据11938751671.808016968830.48

应付账款5781893869.577213948533.95

预收款项1677862.852425710.45

合同负债617864454.771020376200.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬893914087.941303037666.40

应交税费122399379.96141234531.45

其他应付款1385372927.061310150471.11

其中：应付利息

应付股利61698501.33应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3696048355.743591223799.43

其他流动负债79703809.37132633943.47

流动负债合计34640926419.0630962599687.11

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款8837548720.006370364620.00

应付债券4374043429.405987759026.67

其中：优先股永续债

租赁负债54542893.399748750.66

长期应付款2048301936.511858732537.01长期应付职工薪酬

预计负债2069052387.742052240568.53

递延收益129516502.2091502195.50

递延所得税负债79747305.9541099588.63其他非流动负债

非流动负债合计17592753175.1916411447287.00

负债合计52233679594.2547374046974.11

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2475150991.002475146538.00

其他权益工具2738700568.682453583267.68

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其中：优先股

永续债2538235461.682253113105.53

资本公积4591360151.584629976689.47

减：库存股1250615111.271080800463.43其他综合收益

专项储备801499747.25487629098.49

盈余公积3289897154.013289897154.01

一般风险准备9424163.699424163.69

未分配利润14051398689.6313899637626.34归属于母公司所有者权益（或股

26706816354.5726164494074.25东权益）合计

少数股东权益3524404423.463125328759.42

所有者权益（或股东权益）合

30231220778.0329289822833.67

计负债和所有者权益（或股东

82464900372.2876663869807.78

权益）总计

公司负责人：焦振营主管会计工作负责人：张后军会计机构负责人：魏寅合并利润表

2025年1—3月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入5400175246.558268256866.63

其中：营业收入5400175246.558268256866.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本5173743319.707175967683.13

其中：营业成本4433297665.836040607413.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加178522686.02293520627.90

销售费用49773223.8351125875.95

9/18平顶山天安煤业股份有限公司2025年第一季度报告

管理费用152933852.15355681266.45

研发费用71574737.6243537005.18

财务费用287641154.25391495494.38

其中：利息费用289390436.48388567629.74

利息收入33514091.8538378551.70

加：其他收益5674544.315259173.29

投资收益（损失以“-”号填列）28429044.9924878990.46

其中：对联营企业和合营企业的投

25333913.5724878990.46

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）290849.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）31078.43-503763.92

三、营业利润（亏损以“-”号填列）260566594.581122214433.27

加：营业外收入6118866.321764543.99

减：营业外支出34518605.9117495131.27

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）232166854.991106483845.99

减：所得税费用91966539.61309640347.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）140200315.38796843498.61

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

140200315.38796843498.61

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

151761063.29740455395.26损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-11560747.9156388103.35

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

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（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额140200315.38796843498.61

（一）归属于母公司所有者的综合收益

151761063.29740455395.26

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-11560747.9156388103.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.06130.3157

（二）稀释每股收益(元/股)0.06130.3023

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：焦振营主管会计工作负责人：张后军会计机构负责人：魏寅合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6176735198.759487136083.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还388892.02

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收到其他与经营活动有关的现金147556822.28208767212.31

经营活动现金流入小计6324292021.039696292188.17

购买商品、接受劳务支付的现金2556979663.583055209711.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2218715177.862287628992.00

支付的各项税费843772036.601269534076.98

支付其他与经营活动有关的现金230225011.19251995917.13

经营活动现金流出小计5849691889.236864368697.94

经营活动产生的现金流量净额474600131.802831923490.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金245.88

处置固定资产、无形资产和其他长20500.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2073936084.091761584202.44

投资活动现金流入小计2073956584.091761584448.32

购建固定资产、无形资产和其他长1690894033.281326424965.26期资产支付的现金

投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的525202807.41现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3000722860.932742046886.59

投资活动现金流出小计5226819701.624068471851.85

投资活动产生的现金流量净额-3152863117.53-2306887403.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金997900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金7712600000.005987590000.00

收到其他与筹资活动有关的现金9144049.36

筹资活动现金流入小计8719644049.365987590000.00

偿还债务支付的现金6464411380.404117660000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的363575089.82338637322.00现金

其中：子公司支付给少数股东的股

12/18平顶山天安煤业股份有限公司2025年第一季度报告

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金622057325.41686132724.39

筹资活动现金流出小计7450043795.635142430046.39

筹资活动产生的现金流量净额1269600253.73845159953.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的1017960.63-1229997.91影响

五、现金及现金等价物净增加额-1407644771.371368966042.40

加：期初现金及现金等价物余额5194765388.279262027153.03

六、期末现金及现金等价物余额3787120616.9010630993195.43

公司负责人：焦振营主管会计工作负责人：张后军会计机构负责人：魏寅母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金11620672579.689225358986.29交易性金融资产衍生金融资产

应收票据331318727.82674500000.00

应收账款3262402110.852670728473.49

应收款项融资16613652.4918320083.20

预付款项276362707.11239318267.63

其他应收款7942956854.983884525615.94

其中：应收利息应收股利

存货652442089.97295786205.16

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产162435891.87185775453.31

流动资产合计24265204614.7717194313085.02

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款146603078.67146172193.42

长期股权投资8590209894.617413584129.15

其他权益工具投资150000000.00150000000.00

13/18平顶山天安煤业股份有限公司2025年第一季度报告

其他非流动金融资产

投资性房地产8094283.928166851.98

固定资产30986685784.6033681245292.41

在建工程3005905991.183254914682.86生产性生物资产油气资产

使用权资产648933959.681232244064.88

无形资产6622348971.658270701606.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3215800.713517719.05

递延所得税资产283119123.46295708351.22

其他非流动资产35768026.5934379313.85

非流动资产合计50480884915.0754490634205.60

资产总计74746089529.8471684947290.62

流动负债：

短期借款9373300000.007680600000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据12288751671.808566968830.48

应付账款4368414320.635674182115.20

预收款项1524057.052271904.65

合同负债586646119.811007909972.56

应付职工薪酬766067318.521202734265.62

应交税费71148385.3987689764.19

其他应付款3332009307.073628406567.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3426934612.423322495774.87

其他流动负债76285610.03131087677.36

流动负债合计34291081402.7231304346872.35

非流动负债：

长期借款7097548720.005374364620.00

应付债券4374043429.405987759026.67

其中：优先股永续债

租赁负债53142269.398387908.19

长期应付款1249443643.121766793079.17长期应付职工薪酬

14/18平顶山天安煤业股份有限公司2025年第一季度报告

预计负债1481328770.221718356263.17

递延收益100366162.4679027503.20递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计14355872994.5914934688400.40

负债合计48646954397.3146239035272.75

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2475150991.002475146538.00

其他权益工具2738700568.682453583267.68

其中：优先股

永续债2538235461.682253113105.53

资本公积5335359535.685316212419.01

减：库存股1250615111.271080800463.43其他综合收益

专项储备761266337.17484362488.62

盈余公积3266405723.153266405723.15

未分配利润12772867088.1212531002044.84

所有者权益（或股东权益）合

26099135132.5325445912017.87

计负债和所有者权益（或股东

74746089529.8471684947290.62

权益）总计

公司负责人：焦振营主管会计工作负责人：张后军会计机构负责人：魏寅母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入4308522890.017280564913.56

减：营业成本3455609914.085398627205.40

税金及附加139173036.65244937017.24

销售费用42717500.3344058243.65

管理费用78598015.33266180251.92

研发费用53601126.5327926446.09

财务费用231233532.54337037857.22

其中：利息费用275346937.66376182349.96

利息收入33192160.4737948728.89

15/18平顶山天安煤业股份有限公司2025年第一季度报告

加：其他收益4476778.404177347.79

投资收益（损失以“-”号填列）25333913.5724878990.46

其中：对联营企业和合营企业的投

25333913.5724878990.46

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）31078.43-0.10

二、营业利润（亏损以“-”号填列）337431534.95990854230.19

加：营业外收入5820388.481579275.99

减：营业外支出20765199.0612296562.38

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）322486724.37980136943.80

减：所得税费用80621681.09245034235.95

四、净利润（净亏损以“-”号填列）241865043.28735102707.85

（一）持续经营净利润（净亏损以

241865043.28735102707.85“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额241865043.28735102707.85

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

16/18平顶山天安煤业股份有限公司2025年第一季度报告

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：焦振营主管会计工作负责人：张后军会计机构负责人：魏寅母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7805938791.558377770187.68收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金73329342.1249685418.61

经营活动现金流入小计7879268133.678427455606.29

购买商品、接受劳务支付的现金1944134580.772510290907.36

支付给职工及为职工支付的现金1904087381.251984773984.83

支付的各项税费529220467.651035091117.78

支付其他与经营活动有关的现金103370402.82148454121.73

经营活动现金流出小计4480812832.495678610131.70

经营活动产生的现金流量净额3398455301.182748845474.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金245.88

处置固定资产、无形资产和其他长20500.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1599222903.551761584202.44

投资活动现金流入小计1599243403.551761584448.32

购建固定资产、无形资产和其他长759963746.281292204945.73期资产支付的现金

投资支付的现金10000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的525202807.41现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2900722860.932742046886.59

投资活动现金流出小计4195889414.624034251832.32

投资活动产生的现金流量净额-2596646011.07-2272667384.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金997900000.00

取得借款收到的现金6650600000.005987590000.00

收到其他与筹资活动有关的现金9144049.36

17/18平顶山天安煤业股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流入小计7657644049.365987590000.00

偿还债务支付的现金6427477960.004117660000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的347318790.99323566473.45现金

支付其他与筹资活动有关的现金622057325.41621526644.12

筹资活动现金流出小计7396854076.405062753117.57

筹资活动产生的现金流量净额260789972.96924836882.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的1017960.63-1229997.91影响

五、现金及现金等价物净增加额1063617223.701399784975.11

加：期初现金及现金等价物余额5106689056.898831926747.02

六、期末现金及现金等价物余额6170306280.5910231711722.13

公司负责人：焦振营主管会计工作负责人：张后军会计机构负责人：魏寅

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2025年4月28日