平煤股份:平煤股份2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：601666证券简称：平煤股份公告编号：2026-026

平顶山天安煤业股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217号文核准，并经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65号文同意，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开

发行了2900.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

290000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净

额为286683.91万元。上述募集资金于2023年3月22日到账后，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第01220001号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目为煤矿智能

化建设改造及偿还金融机构借款。2023年度，公司累计使用募集资金167902.29万元，其中，137902.29万元用于置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计投入支出，30000万元用于偿还金融机构借款。2024年度，公司累计使用募集资金119551.68万元。2025年度，公司累计使用募集资金0元。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金287453.96万元，本次募集资金已按照规定用途使用完毕，且募集资金账户已注销（内容详见临时公告

2025-081）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账时间2023年3月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额290000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用3316.09

二、募集资金净额286683.91

实际到账的募集资金286861.34

减：

以前年度已使用金额287453.96本年度使用金额0暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益0.53

其他-具体说明-

节余转出7.45

加：

募集资金利息收入600.60

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额-

注:实际到账的募集资金与募集资金净额之间的差异主要为公司使用自有资金支

付发行费用177.43万元。

二、募集资金管理情况

规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023年3月，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与兴业银行股份有限公司

平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币开户银行银行账号报告期末余额账户状态

兴业银行股份有限公司平顶山光明路支行465020100100022531-已注销

中信银行股份有限公司平顶山龙源支行8111101011301625442-已注销

华夏银行股份有限公司郑州分行15550000004538396-已注销截至2025年12月31日，公司转出相关募投项目所涉节余资金7.45万元（全部为利息及理财等收益）并注销所涉募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金287453.96万元，本期实际使用募集资金0万元，具体情况详见附表“2025年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司转出相关募投项目所涉节余资金

7.45万元（全部为利息及理财等收益）。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

致同会计师事务所认为，平煤股份董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了平煤股份2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐人华泰联合证券有限责任公司认为平煤股份2025年度募

集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，平煤股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026年4月30日附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年公开发行可转债募集资金到账日期2023年3月22日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额287453.96变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期末累计投入截至期末项目可承诺投资项目已变更项本年项目达到预定

募投项目金额与承投入进度是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资截至期末承诺度投截至期末累计可使用状态日本年度实现和超募资金投诺投入金（%）(4)到预计否发生性质分变更诺投资总额总额投入金额(1)入金投入金额(2)期（具体到月的效益向额的差额＝效益重大变（如有）额份）

(3)＝(2)/(1)化

(2)-(1)煤矿智能化建

生产建设无256683.91256683.91256683.910257453.96770.05100.302025年4月15171.54是否设改造项目偿还金融机构

还贷无30000.0030000.0030000.00030000.000100.00不适用不适用不适用否借款

合计286683.91286683.91286683.910287453.96770.05—————