平顶山天安煤业股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217号文核准，并经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65号文同意，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开

发行了2900.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

290000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净

额为286683.91万元。上述募集资金于2023年3月22日到账后，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第01220001号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用情况

截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金286683.91万元（实际累计支付287453.96万元），其中，137902.29万元用于置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计投入支出，30000万元用于偿还金融机构借款。截至2025年6月30日，公司募集资金余额为0万元，募集资金专用账户利息收入600.6万元，手续费支出0.55万元，募集资金专户余额合计为7.45万元。

14-1（三）募集资金本年度使用情况

2025年度，公司使用募集资金0万元。2024年度募集资金具体

使用情况及募集资金专户截至2025年6月30日余额情况如下：

项目金额（万元）

截至2024年12月31日募集资金专项账户余额7.46

减：直接投入募集资金投资项目0

加：银行存款利息扣除手续费等的净额-0.01

募集资金专项账户余额7.45

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023年3月，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与兴业银行股份有限公司

平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。签署情况如下：

甲方乙方丙方银行账号

14-2平顶山天安煤业兴业银行股份有限公司

华泰联合465020100100022531股份有限公司平顶山光明路支行平顶山天安煤业中信银行股份有限公司华泰联合8111101011301625442股份有限公司平顶山龙源支行平顶山天安煤业华夏银行股份有限公司华泰联合15550000004538396股份有限公司郑州分行

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：

截止日存放序号开户银行账号金额（万元）

1兴业银行股份有限公司平顶山光明路支行4650201001000225311.88

2中信银行股份有限公司平顶山龙源支行81111010113016254423.57

3华夏银行股份有限公司郑州分行155500000045383962.00

合计7.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金287453.96万元，本期实际使用募集资金0万元，具体情况详见附表“2025年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

14-3（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管

14-4理的违规情形。

后附：2025年度募集资金使用情况对照表

14-52025年度募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额286683.91本年度投入募集资金总额0

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额287453.96

变更用途的募集资金总额比例-承诺投资已变募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累截至期末截至期项目达到预本年度实现是否达项目可项目更项诺投资总额总额诺投入金额金额计投入金额累计投入末投入定可使用状的效益到预计行性是目，含(1)(2)金额与承进度态日期效益否发生部分诺投入金（%）重大变

变更额的差额(4)＝化

（如(3)＝(2)/(1

有）(2)-(1))煤矿智能

化建设改无256683.91256683.91256683.91-257453.96770.05100.302025年4月13563.00是否造项目偿还金融

机构借款无30000.0030000.0030000.00-30000.00-100.00不适用不适用不适用否

合计—286683.91286683.91286683.91-287453.96770.05——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注：煤矿智能化建设改造项目累计投入金额包含了募集资金存放在募集资金专户的活期存款利息收入。