关于平顶山天安煤业股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

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存放与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2026）第 410A011507 号

平顶山天安煤业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称平煤股份）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是平煤股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对平煤股份董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合平煤股份实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，平煤股份董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了平煤股份2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

1本鉴证报告仅供平煤股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国·北京二〇二六年四月二十八日

2平顶山天安煤业股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217号文核准，并经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65号文同意，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开

发行了2900.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

290000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净

额为286683.91万元。上述募集资金于2023年3月22日到账后，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第01220001号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目为煤矿智能

化建设改造及偿还金融机构借款。2023年度，公司累计使用募集资金167902.29万元，其中，137902.29万元用于置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计投入支出，30000万元用于偿还金融机构借款。2024年度，公司累计使用募集资金119551.68

1万元。2025年度，公司累计使用募集资金0元。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金287453.96万元（其中包含募集资金利息收入600.6万元，银行手续费支出0.53万元），本次募集资金已按照规定用途使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023年3月，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）与兴业银行股份有限公司

平顶山分行、中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），协议主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。签署情况如下：

甲方乙方丙方银行账号平顶山天安煤业兴业银行股份有限公司华泰联合465020100100022531股份有限公司平顶山光明路支行平顶山天安煤业中信银行股份有限公司华泰联合8111101011301625442股份有限公司平顶山龙源支行平顶山天安煤业华夏银行股份有限公司华泰联合15550000004538396股份有限公司郑州分行

2（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，上述募集资金账户已注销并已对外公告（内容详见临时公告2025-081）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金287453.96万元，本期实际使用募集资金0万元，具体情况详见附表“2025年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

32025年度募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额286683.91本年度投入募集资金总额0

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额287453.96

变更用途的募集资金总额比例-已变截至期末截至期更项累计投入末投入项目可是否目，含截至期末承截至期末累金额与承进度项目达到预行性是募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现达到

承诺投资项目部分诺投入金额计投入金额诺投入金（%）定可使用状否发生诺投资总额总额金额的效益预计

变更(1)(2)额的差额(4)＝态日期重大变效益

（如(3)＝(2)/(1化

有）(2)-(1))煤矿智能化建

设改造项目无256683.91256683.91256683.91-257453.96770.05100.302025年4月15171.54是否偿还金融机构不适

借款无30000.0030000.0030000.00-30000.00-100.00不适用不适用否用

合计—286683.91286683.91286683.91-287453.96770.05——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注：煤矿智能化建设改造项目累计投入金额包含了募集资金存放在募集资金专户的活期存款利息收入。