中国建筑:中国建筑关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告

证券代码：601668股票简称：中国建筑公告编号：临2025-072

关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司

续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议。

*本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及

中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。

*需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为充分发挥中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）控

股子公司中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）资金集中平台的作用，提高中国建筑资金使用效率，实现降本增效，为股东创造更大回报，根据市场惯例及公司过往关联交易安排，中建财务公司拟与公司控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就中建财务公司为中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）提供存款、综合授信、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称“《金融服务框架协议》”）。

（二）审议程序经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将《关于中建财务有限公

1司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议，并发表审核意见如下：

经审核，公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团续签《金融服务框架协议》的主要目的，是为了充分发挥中建财务公司作为公司资金集中和运营平台的作用，符合公司经营发展需要。同时，考虑到中建集团及其非上市部分子企业的融资需求，同意中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》。

公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团签署《金融服务框架协议》的事项构成关联交易，所涉及关联交易依据市场价格定价，定价合理、公允，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的合法利益，有利于公司的稳定经营。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

2025年11月25日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》，并同意将本议案提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对本议案回避表决。

在审议本议案时，关联董事郑学选、文兵和单广袖回避表决，非关联董事一致同意该议案。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况经公司2024年第三次临时股东大会批准，中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》，在协议期内，该协议项下各类日常关联交易2025年预计发生金额及具体执行情况如下：

单位：亿元人民币

2025年1-9

2025预计发生金额与实际发关联交易类别关联人年预计金额月实际发

生金额差异较大原因生金额存置的每日最高中建集团及其子企业实中建集团及其存款余额（含应20027.8际业务发生量未达到预子公司计利息）期规模中建集团及其子企业实中建集团及其

综合授信额度200159.8际业务发生量未达到预子公司期规模中建集团及其子企业实中建集团及其

其中：贷款额度12070际业务发生量未达到预子公司期规模获得的每日信贷中建集团及其不超过每日最高

余额20.1符合协议约定子公司存款余额（含应计利息）

2中建集团及其子企业实

中建集团及其

其他金融服务30.01际业务发生量未达到预子公司期规模

（四）本次日常关联交易的预计金额和类别中建财务公司拟与中建集团就中建财务公司为中建集团及其子公司提供存款、综合授信、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《金融服务框架协议》。各类日常关联交易预计金额如下：

在协议有效期内，中建集团及其子公司于中建财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过200亿元；获得的综合授信额度不超过200亿元，其中贷款额度不超过120亿元，获得的每日贷款余额（含应计利息）不超过每日最高存款余额（含应计利息）；中建财务公司为中建集团及其子公司提供其他金融服务所收取的服务费用不超过3亿元。

单位：亿元人民币

20251-9本次预计金额与上次年月实

关联交易类别2026年预计金额实际发生金额差异较际发生金额大原因基于公司发展与加强

存置的每日最高存款余额20027.8资金集中、贷款集中（含应计利息）的管理需求预计基于双方实际业务开

综合授信额度200159.8展需要，由中建财务公司综合评估后确定基于双方实际业务开

其中：贷款额度12070展需要，由中建财务公司综合评估后确定

获得的每日贷款余额根据每日最高存款余不超过每日最高20.1额情况预计，且不超（含应计利息）存款余额过每日最高存款余额基于双方实际业务开

其他金融服务30.01展需要预计发生其他金融服务交易

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

中建集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，统一社会信用代码为 91110000100001035K，成立日期为 1983 年 3月 24 日，注册地址为北京市海淀区三里河路15号，法定代表人郑学选，注册资本1000000万元人民币，主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业

3务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工

程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。

截至2024年12月31日，中建集团经审计的资产总额3.2万亿元，负债总额

2.4万亿元，净资产7738亿元，营业收入2.2万亿元，净利润628亿元，资产负

债率75.8%。截至2025年9月30日，中建集团资产总额3.4万亿元，负债总额

2.6万亿元，净资产8264亿元，营业收入1.6万亿元，净利润494亿元，资产负

债率75.8%。目前，中建集团不存在实质影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）与公司的关联关系

中建集团由原城乡建设环境保护部于1982年6月11日发文成立，原国家行政管理局于1983年3月25日向中国建筑工程总公司颁发营业证书。中国建筑工程总公司于2017年11月28日改制为国有独资公司，并更名为中国建筑集团有限公司。截至2025年9月30日，中建集团持有公司约57.70%股权，为公司控股股东。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

中建集团经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。

前期同类关联交易履行正常。

（四）本次关联交易相关的其他主体介绍

中建财务公司为中国建筑的控股子公司，中国建筑持有其80%的股权，中建集团持有其20%的股权。中建财务公司注册地址为北京市朝阳区安定路5号院3号楼20层，法定代表人为刘宇彤，注册资本为1500000万元人民币。中建财务公司主要从事企业集团财务公司服务。

截至2024年12月31日，中建财务公司经审计的资产总额873.1亿元，负债总额675.3亿元，净资产197.7亿元，2024年度的营业收入20.7亿元，净利润

9.8亿元，资产负债率77.4%。截至2025年9月30日，中建财务公司资产总额

4745.1亿元，负债总额547.5亿元，净资产197.6亿元，2025年1-9月营业收入

14.7亿元，净利润5.9亿元，资产负债率73.5%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）交易内容

1.存款服务，指中建集团及其子公司在中建财务公司开立存款账户，并本着