证券代码：601669股票简称：中国电建公告编号：临2025-015

中国电力建设股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电建”）非公开发行人民币普通股（A股）2080124211股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为6.44元，募集资金总额为人民币

13395999918.84元。2022年12月30日，经保荐机构中国国际金融股份有限公

司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币57267899.65元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13338732019.19元，扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币10205985.02元后，实际收到的现金认购款净额为人民币

13328526034.17元。

该次募集资金到账时间为2022年12月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月30日出具天职业字〔2022〕

47942号验资报告。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截至2024年12月31日，公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币

1218696579.41元；累计使用募集资金投入募投项目人民币6625631525.82元、

1暂时补充流动资金人民币6431000000.00元；尚未使用的募集资金余额为人民币

367348344.57元（含银行存款利息收入扣除银行手续费后净额）。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金管理，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反相关规定的情形。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。

公司及相关子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和中国工商银行股份有限

公司北京海淀西区支行、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、招商银行股份

有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京

中银大厦支行已分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体信息已经公司

2023年1月17日发布的临2023-005号、2023年2月15日发布的临2023-010号、

2023年7月8日发布的临2023-049号及2024年1月12日发布的临2024-004号公告披露。协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

截至2024年12月31日，中信银行股份有限公司北京分行（账号：8110701013502478116）、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行（账号：0200049319200191054）、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行（账号：340273217767）3个专户已办理销户。

2（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户的存款余额如下：

序

开户名开户银行账号余额（人民币元）号中国电力建设股份中国工商银行股份有限

1102000493192001879082571239.60

有限公司公司北京四道口支行中国电力建设股份中国建设银行股份有限

21105016736000900015710761429.04

有限公司公司北京宣武支行中国电力建设股份招商银行股份有限公司

311090686291090944579247.23

有限公司北京分行中国电力建设股份中国银行股份有限公司

43493730939002182989.62

有限公司北京中银大厦支行中电建南方建设投中国建设银行股份有限

5110501673600000019313179.38

资有限公司公司北京宣武支行中电建南方建设投中国银行股份有限公司

63259733363958404.88

资有限公司北京中银大厦支行中电建南方建设投招商银行股份有限公司

7755919690310903857.88

资有限公司北京分行中国水电建设集团中国工商银行股份有限

8020004931920020256391766135.18

国际工程有限公司公司北京海淀西区支行中国水电建设集团招商银行股份有限公司

9110902287610302200869677.82

国际工程有限公司北京分行

1浙江华东建设工程中信银行股份有限公司

8110701013202539350449.67

0有限公司北京分行

中国电建集团中南

1中信银行股份有限公司

勘测设计研究院有81107010134025053278573.36

1北京分行

限公司中国电建集团中南

1中国银行股份有限公司

勘测设计研究院有3298743050196519.53

2北京中银大厦支行

限公司

1中国水利水电第十中国银行股份有限公司

3454742951634984543.71

3工程局有限公司北京中银大厦支行

1中国水利水电第五中国工商银行股份有限

0200049319200141497245669.73

4工程局有限公司公司北京海淀西区支行

1中国水利水电第十中国工商银行股份有限

02000493192001440799359427.94

5四工程局有限公司公司北京海淀西区支行

合计367348344.57

—

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1中国工商银行股份有限公司北京四道口支行为中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行的下属网点。

3（一）募集资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司本期共使用募集资金投入募投项目人民币

1218696579.41元；累计使用募集资金投入募投项目人民币6625631525.82元、暂时补充流动资金人民币6431000000.00元。

募投项目资金使用具体明细见附表1《中国电力建设股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年5月20日至2023年1月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金

额为人民币1033032836.95元、以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币

3333872.62元。

经2023年3月20日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会

第三十二次会议审议批准，公司以2022年度非公开发行股票募集资金置换自2022年5月20日至2023年1月31日期间公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人

民币1033032836.95元及预先支付发行费用的自筹资金人民币3333872.62元。

公司独立董事发表了同意的意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司2023年3月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用2022年度非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临2023-020号）披露。

（三）用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金情况

经2023年7月21日召开的公司第三届董事会第七十四次会议、第三届监事会

第三十六次会议审议批准，同意公司使用不超过人民币68.51亿元的闲置募集资金

暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第七十四次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司2023年7月25日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2023-054号）披露。公司以保障募集资金使用为前提，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币67.33亿元。2024年

7月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金67.33亿元全部归还至募集资金专户。具体信息已经公司2024年7月23日发布的《中国电力建设股份有

4限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（临2024-047号）披露。

经2024年7月24日召开的公司第三届董事会第八十九次会议、第三届监事会

第四十三次会议审议批准，同意公司使用不超过人民币64.31亿元的闲置募集资金

暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第八十九次会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了核查意见。具体信息已经公司2024年7月26日发布的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2024-051号）披露。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金64.31亿元。

2025年1月20日，公司提前归还上述用于暂时补充流动资金的3.75亿元至公司募

集资金专户，归还后，尚未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金余额为60.56亿元。具体信息已经公司2025年1月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（临2025-002号）披露。

（四）节余募集资金使用情况无。

（五）募集资金使用的其他情况

经2023年3月20日召开的公司第三届董事会第六十八次会议、第三届监事会

第三十二次会议审议批准，同意公司新增间接全资子公司中电建南方建设投资有限公司为公司2022年度非公开发行股票募投项目“粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程1标（前保-五和）施工总承包项目”实施主体，与原实施主体中国电建、中国电建下属子公司中电建铁路建设投资集团有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司共同实施募投项目。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司2023年3月22日发布的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施主体的公告》（临

2023-019号）披露。

经2024年7月24日召开的公司第三届董事会第八十九次会议、第三届监事会

第四十三次会议审议批准，同意将公司2022年度非公开发行股票募投项目“越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年 10月。

5保荐机构出具了核查意见。具体信息已经公司2024年7月26日发布的《中国电力建设股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（临2024-050号）披露。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

经2023年10月24日召开的公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会

第三十八次会议及2023年11月14日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议批准，同意将2022年度非公开发行股票募投项目“云阳建全抽水蓄能电站项目”变更为“云阳建全抽水蓄能电站EPC 项目”，原“云阳建全抽水蓄能电站项目”剩余募集资金人民币33.08 亿元将投入“云阳建全抽水蓄能电站EPC 项目”，新项目由中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(联合体牵头方)、中国水利水电第五工

程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、中国水利水电第十工程局有

限公司组成联合体实施。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体信息已经公司2023年10月25日发布的《中国电力建设股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金投入新项目的公告》(临2023-085号)披露。

变更募集资金投资项目具体情况见附表《2中国电力建设股份有限公司变更2022年度非公开发行A股股票募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表 1：中国电力建设股份有限公司 2022 年度非公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表

6附表 2：中国电力建设股份有限公司变更 2022 年度非公开发行 A股股票募

集资金投资项目情况表特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

7附表1

中国电力建设股份有限公司

2022 年度非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：中国电力建设股份有限公司金额单位：人民币亿元

募集资金净额133.29本年度投入募集资金总额12.19

变更用途的募集资金总额33.08

已累计投入募集资金总金额66.26

变更用途的募集资金总额比例24.82%承诺投资项目截止期截止期是否募集资本年截至期是项目项目达到预定本年调整后末累计末投资已变金承诺度投末累计度实否可行投资总更项投资总入金投入金

进度（4）达性是序可使用状态的现的

募集资金使用项目额（1）投入金额与承=（2）/号目额额日期效益到否发

额（2）诺投入（1）预生重

8金额的计大变

差额（3）效化

=（2）-益

（1）粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际不不适

1前海保税区至坪地段工程1否40.0040.002.909.61-30.3924.02%2026年8月适否

用标（前保-五和）施工总承用包项目不

越南金瓯 1号 350MW 海上风 2026 年 10 月 不适

2否15.0015.003.086.12-8.8840.82%适否

电 EPC 项目 （注 2） 用用不云阳建全抽水蓄能电站项不适不适

3是40.002.21-2.21-不适用不适用适目（注1）用用用海上风电施工安装业务装不适

4否7.00----不适用不适用不否

备购置项目用适

9用

不

75米水深海上自升式勘测100.06%不适

5否3.003.000.893.000.002024年底适否

试验平台购置项目（注3）用用不

云阳建全抽水蓄能电站 EPC 不适

6新增—33.085.325.32-27.7616.08%2028年底适否项目（注1）用用不补充流动资金和偿还银行不适

7否44.6340.00040.00-100.00%不适用适否

贷款用用

合计-149.63133.2912.1966.26-67.0349.71%----

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

10募集资金投资项目先期投入及置换情况参见前述专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”相关内容

参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金情况”相用闲置募集资金暂时补充流动资金情况关内容募集资金结余的金额不适用

募集资金其他使用情况参见前述专项报告“三、（五）募集资金使用的其他情况相关内容”

注1：经2023年10月24日召开的公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会第三十八次会议及2023年11月14日召开的公

司2023年第二次临时股东大会审议批准，同意将2022年度非公开发行股票募投项目“云阳建全抽水蓄能电站项目”变更为“云阳建全抽水蓄能电站 EPC 项目”，原“云阳建全抽水蓄能电站项目”剩余募集资金人民币 33.08 亿元将投入“云阳建全抽水蓄能电站 EPC项目”。

注 2：经 2024 年 7 月 24 日召开的公司第三届董事会第八十九次会议、第三届监事会第四十三次会议审议批准，同意越南金瓯 1号 350MW海上风电 EPC 项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 10 月。

注3：“75米水深海上自升式勘测试验平台购置项目”累计投入募集资金30018.70万元，其中，使用专户利息收入18.70万元。

11附表2

中国电力建设股份有限公司

变更 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目情况表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：中国电力建设股份有限公司金额单位：人民币亿元截至期末计划变更后的项投资进度项目达到预是否达变更后的项变更后项目拟投本年度实际投实际累计投入金本年度实目可行性是

对应的原项目(3)=(2)/(1定可使用状到预计

目入募集资金总额累计投资金额入金额额(2)现的效益否发生重大

)态日期效益

(1)变化云阳建全抽水云阳建全抽

蓄能电水蓄能电站33.0833.085.325.3216.08%2028年底不适用不适用否

站EPC项 项目目

合计33.0833.085.325.3216.08%————

121.变更原因：

根据公司整体经营战略发展的规划及资金资源布局投入的审慎考虑，结合“云阳建全抽水蓄能电站项目”的投资回收周期和资金使用效率，公司拟以公开挂牌方式引入战略投资者共同投资该项目，引入战略投资者后，预计公司将不再拥有云阳县建全抽蓄能源开发有限公司的控股权从而不再具备以业主方角度实施本项目的客观条件。但同时公司会保留项目公司的部分股权，以享受项目未来投资及运营收益。

为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化，充分发挥公司“投建营一体化”优势，考虑到公司下属子企业组成的联合体已中标云阳建全抽水蓄能电站项目 EPC 工程，故公司拟将原云阳建全抽水蓄能电站项目变更为云阳建全抽水蓄能电站 EPC 项目。

本次募集资金投资项目调整后公司有关募集资金仍将最终用于云阳建全抽水蓄能电站项目

的建设募集资金使用的必要性和可行性未发生实质变化，但有关募集资金使用效益将由公司变更原因、决策程序及信息披露情况说明作为项目业主方实现的项目运营效益转为公司作为工程总承包方实现的工程承包效益本项（分具体募投项目）目的实施主体和盈利模式将发生变化。本次募投项目的变更有利于提高公司募集资金使用效率和募集资金投资回报，投资回报将更为直接，预计在中短期内将对公司效益带来直接积极影响。此外，本次募投项目的变更将促进公司工程承包主业的积极健康发展，提高公司整体的核心竞争力，在产生良好经济效益的同时，亦契合国家产业政策和公司战略转型升级发展方向，符合公司未来发展需要。

2.决策程序：

经公司2023年10月24日召开的公司第三届董事会第七十七次会议、第三届监事会第三十八

次会议及2023年11月14日召开的2023年第二次临时股东大会审议批准，同意将2022年度非公开发行股票募投项目“云阳建全抽水蓄能电站项目”变更为“云阳建全抽水蓄能电站 EPC项目”，原“云阳建全抽水蓄能电站项目”剩余募集资金人民币33.08亿元将投入“云阳建全抽水蓄能电站 EPC 项目”，新项目由中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(联合体牵

13头方)、中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第十四工程局有限公司、中国水利

水电第十工程局有限公司组成联合体实施。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

3.信息披露情况：

具体信息已经公司2023年10月25日发布的《中国电力建设股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金投入新项目的公告》(临2023-085号)披露。

未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

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