中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601669证券简称：中国电建

中国电力建设股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报年初至告期报告期比上末比上年同上年同期上年同期年同期期增项目本报告期年初至报告期末增减变减变动幅度动幅

(%)

度(%)调整调整前调整后调整前调整后调整后后营业收

146348630719.67140747419212.83140935015440.033.84439105583932.79425668530527.92426115886074.483.05

入利润总

3688471269.123919283490.083933382713.56-6.2312611553062.0814123493681.8614095024838.27-10.52

额归属于上市公

司股东2047404296.442468036179.922482135403.40-17.517473638450.898806303615.078777834771.48-14.86的净利润归属于上市公

1707943542.301683588371.591683588371.591.456529055713.627916908528.447916908528.44-17.53

司股东的扣除

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非经常性损益的净利润经营活动产生不适

的现金不适用不适用不适用-37032258293.71-46925508418.10-46914109534.98不适用用流量净额基本每

股收益0.11680.14120.1420-17.750.40920.48650.4848-15.59（元/股）稀释每

股收益0.11680.14120.1420-17.750.40920.48650.4848-15.59（元/股）加权平减少减少

均净资0.39

1.411.791.804.986.276.241.26个

产收益个百百分点率（%）分点本报告期末比上年度末增减上年度末

本报告期末变动幅度(%)调整前调整后调整后

总资产1404293254642.251289001336534.821289001336534.828.94归属于上市公

171092330660.79165557167983.65165557167983.653.34

司股东的所有

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者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明不适用

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提341569627.37871024220.33资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司9936558.0128116720.46正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效-824.78-64553.14

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取7775645.9926974010.79的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值87414221.41219509059.10准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益508522.075322853.19企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入-24197221.84-42928143.19和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额81827240.43166082063.93

少数股东权益影响额（税后）1718533.66-2710633.66

合计339460754.14944582737.27

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

53739报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数0

4（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股股东持有有限售条冻结情况股东名称持股数量比例性质件股份数量

(%)股份数量状态中国电力建设集团有限公司国有

913837191353.054154633484无0

法人

太平人寿保险有限公司－传

统－普通保险产品－其他5194964603.020无0

022L-CT001沪

中国证券金融股份有限公司国有4327675002.510无0

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法人

香港中央结算有限公司其他2559128831.490无0中国国有企业混合所有制改国有

1963105591.140无0

革基金有限公司法人中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪深300交易型其他1464653180.850无0开放式指数证券投资基金中央汇金资产管理有限责任国有

1098024000.640无0

公司法人中国建设银行股份有限公司

－易方达沪深300交易型开

其他1060021570.620无0放式指数发起式证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－华夏沪深300交易型开放其他791035800.460无0式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉

实沪深300交易型开放式指其他682057770.400无0数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

498373842

中国电力建设集团有限公司4983738429人民币普通股

9

太平人寿保险有限公司－传

统－普通保险产品－519496460人民币普通股519496460

022L-CT001沪

中国证券金融股份有限公司432767500人民币普通股432767500香港中央结算有限公司255912883人民币普通股255912883中国国有企业混合所有制改

196310559人民币普通股196310559

革基金有限公司中国工商银行股份有限公司

－华泰柏瑞沪深300交易型146465318人民币普通股146465318开放式指数证券投资基金中央汇金资产管理有限责任

109802400人民币普通股109802400

公司中国建设银行股份有限公司

－易方达沪深300交易型开

106002157人民币普通股106002157

放式指数发起式证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－华夏沪深300交易型开放79103580人民币普通股79103580式指数证券投资基金

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中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指68205777人民币普通股68205777数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行中国电力建设集团有限公司系公司控股股东，除此之外，公司未知动的说明上述其他股东存在关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用

通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中国电力建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金116047380346.06115037832172.24结算备付金拆出资金

交易性金融资产20285475.7320401146.55衍生金融资产

应收票据1589357666.611478658634.24

应收账款148191083465.04125901986691.89

应收款项融资18161186612.1719182097975.82

预付款项38474974845.8136878804856.02应收保费

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应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款30408522994.1628976812842.10

其中：应收利息

应收股利85549159.20190647465.97

买入返售金融资产3300000000.004000012999.08

存货24500855544.7818826650376.39

其中：数据资源

合同资产193413335846.17150930775197.62持有待售资产

一年内到期的非流动资产7443955463.057510463669.13

其他流动资产27155000770.7424062868254.71

流动资产合计608705939030.32532807364815.79

非流动资产：

发放贷款和垫款4816802659.173451098649.28债权投资

其他债权投资2565369548.33

长期应收款74825075523.1773877444605.38

长期股权投资45518363834.4644266795198.52

其他权益工具投资12446025844.0212134623312.38

其他非流动金融资产1266967086.70987114957.14

投资性房地产2654043766.423682821979.29

固定资产163985171366.51146137581157.95

在建工程65190908936.9073456246781.72

生产性生物资产3798842.684231156.19油气资产

使用权资产10511271299.197465230500.79

无形资产279978582741.14268899021296.99

其中：数据资源

开发支出30669132.3717075656.05

其中：数据资源

商誉369721362.83369721362.83

长期待摊费用2223071714.392104255631.60

递延所得税资产8581674457.787733198356.50

其他非流动资产120619797495.87111607511116.42

非流动资产合计795587315611.93756193971719.03

资产总计1404293254642.251289001336534.82

流动负债：

短期借款97155732800.9639701801492.94向中央银行借款

拆入资金350000000.00340000000.00交易性金融负债

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衍生金融负债307478.98279068727.90

应付票据21500359949.7923202656553.12

应付账款259145949460.66256992834076.71

预收款项335518738.12238634680.25

合同负债139932437846.20128774979108.97卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放10167938195.509713720588.66代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2666145347.543204517740.51

应交税费4072974995.555761849966.49

其他应付款77812316709.9272799517739.56

其中：应付利息

应付股利492061283.13137020062.98应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债36454822203.0041539375300.15

其他流动负债20786862149.8821229233145.07

流动负债合计670381365876.10603778189120.33

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款388139989042.36355582084408.23

应付债券35052071781.3227785303209.53

其中：优先股永续债

租赁负债7346795046.465386643089.06

长期应付款5487396390.926091841405.65

长期应付职工薪酬4864659479.704919894049.16

预计负债3313471973.102844695453.79

递延收益3299629721.913424327579.85

递延所得税负债4705990949.023248420272.47

其他非流动负债3541183944.494362799808.93

非流动负债合计455751188329.28413646009276.67

负债合计1126132554205.381017424198397.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）17226159334.0017226159334.00

其他权益工具27295981132.0827295981132.08

其中：优先股

永续债27295981132.0827295981132.08

资本公积38896529949.5738930410225.99

减：库存股

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其他综合收益319771136.91373606810.16

专项储备1014430067.13289944657.14

盈余公积3591976221.653591976221.65

一般风险准备370273013.40370273013.40

未分配利润82377209806.0577478816589.23归属于母公司所有者权益（或股东权

171092330660.79165557167983.65

益）合计

少数股东权益107068369776.08106019970154.17

所有者权益（或股东权益）合计278160700436.87271577138137.82

负债和所有者权益（或股东权益）

1404293254642.251289001336534.82

总计

公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿合并利润表

2025年1—9月

编制单位：中国电力建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入439552859678.21426794182829.71

其中：营业收入439105583932.79426115886074.48

利息收入434786723.36636107624.47已赚保费

手续费及佣金收入12489022.0642189130.76

二、营业总成本426361339745.49410646944425.89

其中：营业成本388690676560.77373218028476.98

利息支出174787708.96248788581.14

手续费及佣金支出10413200.224157849.20退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1713658091.921562984762.06

销售费用1035900233.51985123332.71

管理费用13163358021.8712653498577.16

研发费用13791420631.4813994168191.39

财务费用7781125296.767980194655.25

其中：利息费用10819037898.1510638344004.81

利息收入3562203389.103471761329.54

加：其他收益539834740.16412406371.87

投资收益（损失以“-”号填列）1442052066.13715413153.05

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其中：对联营企业和合营企业的投

1232807119.011197152577.45

资收益以摊余成本计量的金融资

-606174110.91-483364461.65产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）-1111665.66-4649260.52净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-372032.1216469487.68

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2467764901.66-3411408924.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）-177768302.42-694969848.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）89814248.28778920349.25

三、营业利润（亏损以“-”号填列）12616204085.4313959419731.91

加：营业外收入207550913.42321528296.13

减：营业外支出212201936.77185923189.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12611553062.0814095024838.27

减：所得税费用2499899309.842301318895.39

五、净利润（净亏损以“-”号填列）10111653752.2411793705942.88

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

10111653752.2411793705942.88

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

7473638450.898777834771.48亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填

2638015301.353015871171.40

列）

六、其他综合收益的税后净额-36053690.51-64921076.22

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-16829466.60-33596001.11益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益59756121.6736940197.20

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

59756121.6736940197.20

动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-76585588.27-70536198.31

（1）权益法下可转损益的其他综合

-23971850.39收益

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（2）其他债权投资公允价值变动-37295254.47

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备3489890.25

（5）现金流量套期储备-32637222.95-14162628.63

（6）外币财务报表折算差额-41954368.50-127071286.39

（7）其他55783217.7970697716.71

（二）归属于少数股东的其他综合收益

-19224223.91-31325075.11的税后净额

七、综合收益总额10075600061.7311728784866.66

（一）归属于母公司所有者的综合收益

7456808984.298744238770.37

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额2618791077.442984546096.29

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.40920.4848

（二）稀释每股收益(元/股)0.40920.4848

公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中国电力建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金464032656898.95422611436296.86

客户存款和同业存放款项净增加额1380544559.91-160416740.92向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金427729455.04529153277.28

拆入资金净增加额10000000.00723905457.56

回购业务资金净增加额700012999.0812998.15代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1564781726.881200346967.23

收到其他与经营活动有关的现金30562998068.0927483756090.29

经营活动现金流入小计498678723707.95452388194346.45

购买商品、接受劳务支付的现金434632517245.87395051702290.96

客户贷款及垫款净增加额1240352598.34-521123547.31

存放中央银行和同业款项净增加额88355583.8257823217.72支付原保险合同赔付款项的现金

13/20中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金152053060.96189740335.23支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金32341165014.8031243112492.59

支付的各项税费13410055137.2612048221783.81

支付其他与经营活动有关的现金53846483360.6161232827308.43

经营活动现金流出小计535710982001.66499302303881.43

经营活动产生的现金流量净额-37032258293.71-46914109534.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1037632493.51714323742.38

取得投资收益收到的现金515653588.781151232461.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资

2189588463.802189533778.22

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

1405610358.0041653555.30

金净额

收到其他与投资活动有关的现金1436305442.481429430044.32

投资活动现金流入小计6584790346.575526173581.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资

31249790453.8742961888012.58

产支付的现金

投资支付的现金5209394653.933078748401.37质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现

607637990.67249071897.24

金净额

支付其他与投资活动有关的现金176811244.811333165078.33

投资活动现金流出小计37243634343.2847622873389.52

投资活动产生的现金流量净额-30658843996.71-42096699807.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金17936087268.845992589468.37

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

14936087268.845992589468.37

现金

取得借款收到的现金208549171520.55226191317479.31

收到其他与筹资活动有关的现金6807356438.431667684150.80

筹资活动现金流入小计233292615227.82233851591098.48

偿还债务支付的现金118816523145.47109816235460.66

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16058760204.1716548511431.94

其中：子公司支付给少数股东的股利、

2065675491.781851336149.15

利润

支付其他与筹资活动有关的现金29396091797.117459174711.83

筹资活动现金流出小计164271375146.75133823921604.43

筹资活动产生的现金流量净额69021240081.07100027669494.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107115387.18-322100120.61

五、现金及现金等价物净增加额1223022403.4710694760030.74

14/20中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额107084876173.9689710411824.91

六、期末现金及现金等价物余额108307898577.43100405171855.65

公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：中国电力建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金7819628853.7315901100885.69交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1459967622.821903583563.39

应收款项融资1000000.00

预付款项1720065442.711395227750.23

其他应收款30929528815.9136855277783.10

其中：应收利息

应收股利302087149.90202276784.38

存货2470955.51

其中：数据资源

合同资产2481036677.252594311160.64持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产289807410.18257431476.11

流动资产合计44703505778.1158906932619.16

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款2781634064.402082912826.27

长期股权投资131896484704.71128888077922.88

其他权益工具投资377125407.58339512079.38

其他非流动金融资产485492770.85476740947.35投资性房地产

固定资产55349348.4631149758.53

在建工程37628879.3256627110.13生产性生物资产油气资产

使用权资产833834167.55867550307.92

无形资产130761457.91134457777.29

15/20中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用78878901.5087704073.19

递延所得税资产5744557.183011385.00

其他非流动资产2065784808.151748497098.45

非流动资产合计138748719067.61134716241286.39

资产总计183452224845.72193623173905.55

流动负债：

短期借款18500000000.007500000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款7268417180.667072606670.91预收款项

合同负债1633565786.021076223073.16

应付职工薪酬3962831.283036207.39

应交税费31256181.25175504683.04

其他应付款40834980764.2067348676881.25

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3629041676.963421115197.14

其他流动负债348585944.10287314274.94

流动负债合计72249810364.4786884476987.83

非流动负债：

长期借款2320320000.005855320000.00

应付债券22000000000.0015000000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债757174880.30780278347.82

长期应付款6780.286243.08长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4566100.004566100.00

递延所得税负债155880.25317515.75

其他非流动负债112874144.8664747139.65

非流动负债合计25195097785.6921705235346.30

负债合计97444908150.16108589712334.13

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）17226159334.0017226159334.00

16/20中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告

其他权益工具27295981132.0827295981132.08

其中：优先股

永续债27295981132.0827295981132.08

资本公积31314873058.1631319788152.50

减：库存股

其他综合收益-227071455.43-264684783.63专项储备

盈余公积3298467880.153298467880.15

未分配利润7098906746.606157749856.32

所有者权益（或股东权益）合计86007316695.5685033461571.42

负债和所有者权益（或股东权益）

183452224845.72193623173905.55

总计

公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：中国电力建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入4635703905.214242351601.19

减：营业成本4294387078.673965800106.30

税金及附加9732040.5415473149.26销售费用

管理费用384103233.32345062470.43

研发费用65182258.0557731003.76

财务费用713855734.32627676384.32

其中：利息费用1290380125.201164800993.82

利息收入648334549.33572992409.43

加：其他收益928411.81859486.94

投资收益（损失以“-”号填列）4374045183.95277697590.38

其中：对联营企业和合营企业的投

-31093218.1776223862.33资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）9230134.87-111529371.21

资产减值损失（损失以“-”号填列）2419672.14455118.76资产处置收益（损失以“-”号填3319765.82740433548.28

17/20中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）3558386728.90138524860.27

加：营业外收入10224079.845954763.35

减：营业外支出18097285.4226556.65

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3550513523.32144453066.97

减：所得税费用-2894807.68-1413194.09

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3553408331.00145866261.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

3553408331.00145866261.06号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额37613328.2037075994.94

（一）不能重分类进损益的其他综合收

37613328.2037075994.94

益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动37613328.2037075994.94

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3591021659.20182942256.00

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：中国电力建设股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4791670177.904564543982.95

收到的税费返还967160.7614523493.19

18/20中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金26618401187.0524174538400.99

经营活动现金流入小计31411038525.7128753605877.13

购买商品、接受劳务支付的现金4295030887.803869111303.46

支付给职工及为职工支付的现金357474024.15303820641.13

支付的各项税费244925731.17100353804.96

支付其他与经营活动有关的现金47214626580.3750605966066.89

经营活动现金流出小计52112057223.4954879251816.44

经营活动产生的现金流量净额-20701018697.78-26125645939.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1653606700.0097142230.21

取得投资收益收到的现金4462221336.604635684912.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资

576000000.00600000000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金223184646.26139269339.46

投资活动现金流入小计6915012682.865472096481.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资

28219704.4052016221.96

产支付的现金

投资支付的现金4858751823.50999435563.20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金819000000.001249114630.55

投资活动现金流出小计5705971527.902300566415.71

投资活动产生的现金流量净额1209041154.963171530066.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3000000000.00

取得借款收到的现金36500000000.0042500000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计39500000000.0042500000000.00

偿还债务支付的现金21502000000.0024401000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3481323684.593534709298.22

支付其他与筹资活动有关的现金3105867402.9840334088.00

筹资活动现金流出小计28089191087.5727976043386.22

筹资活动产生的现金流量净额11410808912.4314523956613.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1797968.17

五、现金及现金等价物净增加额-8081168630.39-8431957227.55

加：期初现金及现金等价物余额15900797484.1216550027045.06

六、期末现金及现金等价物余额7819628853.738118069817.51

公司负责人：丁焰章主管会计工作负责人：杨良会计机构负责人：张爱卿

19/20中国电力建设股份有限公司2025年第三季度报告

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2025年10月31日