中国国际金融股份有限公司

关于中国电力建设股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为

中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“公司”）非公开发行 A

股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中国电建使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）2080124211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币13395999918.84元。2022年12月30日，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币

57267899.65元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13338732019.19元，

扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币10205985.02元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13328526034.17元。

该次募集资金到账时间为2022年12月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月30日出具天职业字〔2022〕47942号验资报告。

公司对募集资金进行了专户存储，并会同项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

1二、募集资金的使用及存储情况

截至2026年6月30日，公司使用募集资金投入募投项目具体情况如下：

单位：亿元截至2026年6月拟投入募集资待投入募序号募投项目名称30日累计投入募金金额集资金集资金金额粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深

1圳至惠州城际前海保税区至坪地段工40.0014.9725.03

程1标（前保-五和）施工总承包项目

越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC

215.009.065.94

项目

3云阳建全抽水蓄能电站项目2.212.21-

75米水深海上自升式勘测试验平台购

43.003.00-

置项目

5 云阳建全抽水蓄能电站 EPC 项目 33.08 15.82 17.26

6补充流动资金和偿还银行贷款40.0040.00-

合计133.2985.0548.24

注：上表中分项数据之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。

截至2026年6月30日，公司募集资金账户余额情况如下：

单位：元序开户名开户银行账号余额号中国工商银行股份中国电力建设股份

1有限公司北京四道020004931920018790816490134.55

有限公司口支行中国建设银行股份中国电力建设股份

2有限公司北京宣武11050167360009000157282478.42

有限公司支行中国电力建设股份招商银行股份有限

3110906862910909147282671.60

有限公司公司北京分行中国银行股份有限中国电力建设股份

4公司北京中银大厦349373093900204041.71

有限公司支行中国建设银行股份中电建南方建设投

5有限公司北京宣武110501673600000019315995.95

资有限公司支行中国银行股份有限中电建南方建设投

6公司北京中银大厦3259733363956322.26

资有限公司支行中电建南方建设投招商银行股份有限

77559196903109033310.53

资有限公司公司北京分行

2序

开户名开户银行账号余额号中国工商银行股份中国水电建设集团

8有限公司北京海淀020004931920020256317739.35

国际工程有限公司西区支行中国水电建设集团招商银行股份有限

9110902287610302528319.48

国际工程有限公司公司北京分行浙江华东建设工程中信银行股份有限

1081107010132025393501158.42

有限公司公司北京分行中国电建集团中南中信银行股份有限

11勘测设计研究院有81107010134025053278581.67

公司北京分行限公司中国电建集团中南中国银行股份有限

12勘测设计研究院有公司北京中银大厦3298743050193559.25

限公司支行中国银行股份有限中国水利水电第十

13公司北京中银大厦34547429516320114120.48

工程局有限公司支行中国工商银行股份中国水利水电第五

14有限公司北京海淀0200049319200141497344222.64

工程局有限公司西区支行中国工商银行股份中国水利水电第十

15有限公司北京海淀020004931920014407919513788.39

四工程局有限公司西区支行

合计—204806444.70

注：公司截至2026年6月30日的募集资金专户余额与待投入募集资金差额主要是公司前

次使用闲置募集资金临时补充流动资金。截至2026年7月20日，公司已将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于2025年7月21日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币55.29亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司于2025年11月、2026年1月、2026年5月，分别提前归还用于临时补充流动资金的2.30亿元人民币、3.16亿元人民币、2.65亿元人民币至公司募集资金专户。2026年7月，公司再次归还用于临时补充流动资金的47.18亿元人

3民币至公司募集资金专户，本次归还后，公司用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币39.63亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期前，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次临时补充流动资金后，该部分资金将投入公司主营业务，不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不得通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序公司于2026年8月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币39.63亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议通过。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，使用不超过39.63亿元闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变

4募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公

司本次使用不超过39.63亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已履行了必要

的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

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