证券代码：601677证券简称：明泰铝业公告编号：临2026-028

河南明泰铝业股份有限公司关于

公司2026年半年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1056号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2023年8月2日向15名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票100000000股，每股面值1元，每股发行价人民币12.80元/股。截至2023年8月2日止，公司共募集资金1280000000.00元，扣除发行费11647276.85元，募集资金净额1268352723.15元。

截至2023年8月2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000450号”验资报告验证确认。

截至2026年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入90254.52万元，其中：于2023年8月3日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人民币

60467.24万元，2026年半年度合计使用募集资金29787.28万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币41240.38万元（其中募集资金余额36580.76万元，暂时闲置募集资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计

4659.62万元），其中：银行存款11240.38万元，暂时闲置资金投资未收回金额0万元，暂时闲置募集资金暂时补充流动资金30000.00万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年8月2日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额128000.00

其中：超募资金金额0减：直接支付发行费用1164.73

二、募集资金净额126835.27

减：

以前年度已使用金额60467.24

本年度使用金额29787.28

暂时补流金额30000.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益0.85

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入4660.48

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额11240.38

注：上表中报告期期末募集资金余额不包含暂时补流金额。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

截至2023年8月21日，公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）分别与光大银行郑州分行、民生银行郑州分行、平安银行郑州分行、

浦发银行郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，其中平安银行郑州分行专户于2024年9月2日注销、浦发银行76310078801700000139专户于2023年10月27日注销。2023年11月30日公司及子公司河南义瑞新材料科技有限公司、保荐机构东吴证券与交通银行郑州巩义支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户于2024年12月27日注销。2024年12月30日公司及子公司河南鸿晟新材料科技有限公司、保荐机构东吴证券与交通银行股份有限公司河南省分行签订了《募集资金四方监管协议》。2025年1月17日，公司及子公司河南鸿晟新材料科技有限公司、保荐机构东吴证券与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》。

2025年11月6日，公司及子公司河南义瑞新材料科技有限公司、保荐机构东吴证

券与兴业银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年8月2日报告期账户账户名称开户银行银行账号末余额状态河南明泰铝业股份光大银行郑州分行77280180808779866已注销有限公司河南明泰铝业股份

民生秦岭路支行61760167711196.90使用中有限公司河南明泰铝业股份平安银行郑州分行15484867777701已注销有限公司河南明泰铝业股份

浦发牡丹路支行763100788017000001400.01使用中有限公司河南明泰铝业股份浦发牡丹路支行76310078801700000139已注销有限公司河南义瑞新材料科交通银行巩义支行411124999011004010507已注销技有限公司河南鸿晟新材料科

交通银行高新支行41165499901100524745633.55使用中技有限公司河南鸿晟新材料科中信银行郑州分行8111101012901924824使用中技有限公司河南义瑞新材料科

兴业银行郑州分行4620501001003249059.92使用中技有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年8月29日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。2026年

1-6月年产72万吨铝基新材料智能制造项目实际使用票据支付募投项目所需资金

8241.14万元并以募集资金等额置换8241.14万元，汽车、绿色能源用铝产业园项

目实际使用票据方式支付募投项目所需资金10665.88万元并以募集资金等额置

换10665.88万元。

公司于2025年12月19日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司子公司河南鸿晟新材料科技有限公司、河南义瑞新材料科技有限公司作为募投项目实施主体，在募投项目实施期间，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项后定期以募集资金进行等额置换。2026年1-6月年产72万吨铝基新材料智能制造项目在购买境外产品设备等事项中，以自有资金先行支付77.73万元并以募集资金等额置换77.73万元，汽车、绿色能源用铝产业园项目在购买境外产品设备等事项中，以自有资金先行支付10046.35万元并以募集资金等额置换10046.35万元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年8月2日自筹资金预置换金置换完成董事会审议募集资金投资项目总投资额先投入金额额日期通过日期

年产72万吨铝基新59000.0077.7377.732026/4/222025/12/19材料智能制造项目

汽车、绿色能源用64982.7810046.3510046.352026/6/052025/12/19铝产业园项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年8月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，使用2023年向特定对象发行股票募集资金额度不超过3亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月。截至2026年6月30日暂时闲置资金临时补充流动资金暂未归还金额3亿元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年8月2日临时补充临时补充计划补充流动董事会审议归还募集归还募集流动资金流动资金资金时长通过日期资金日期资金金额金额起始日期

30000.002025/8/25不超过12个月2025/8/22不适用不适用

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过6亿元，该额度自董事会审议通过之日起12个月之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年8月2日计划进行现金计划进行现金管理的计划起始计划截止董事会审议管理的金额方式日期日期通过日期

不超过6亿元购买银行结构性存款2025/4/232026/4/222025/4/22募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年8月2日产品产品利息金委托方受托银行购买金额起始日期截止日期归还日期名称类型额河南明中国银行人民银行泰铝业股份有限币结

理财20400.002025/6/302026/1/72026/1/7257.97股份有公司巩义构性产品限公司支行存款河南明中国银行人民银行泰铝业股份有限币结

理财19600.002025/6/302026/1/52026/1/5245.72股份有公司巩义构性产品

限公司支行存款（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2024年11月29日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第

十六次会议，于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“年产25万吨新能源电池材料项目”尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于为由全资子公司河南鸿晟新材料科技有限公司实施的“汽车、绿色能源用铝产业园项目”。

公司于2025年10月17日召开了第七届董事会第五次会议，于2025年11月3日召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项目的议案》，结合公司“汽车、绿色能源用铝产业园项目”一期实际投入进展情况，考虑未来预计产生的效益，经公司审慎研究，对计划用于“汽车、绿色能源用铝产业园项目”的募集资金额度进行调减，估算保留约3.3亿元募集资金用于后续建设计划，将部分募集资金5.90亿元调整投向新增募投项目用于全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施的年产72万吨铝基新材料智能制造项目。

使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2026年8月18日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年8月2日

本年度投入募集资金总额29787.28

已累计投入募集资金总额90254.52

变更用途的募集资金总额123982.78

变更用途的募集资金总额比例97.75%截至期末累计项目达到项目可承诺投资项募投已变更截至期末本年是否募集资金截至期末截至期末投入金额与承预定可使行性是项目，调整后投本年度投投入进度度实达到目和超募资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的用状态日否发生

含部分资总额入金额（%）(4)现的预计

金投向性质总额金额(1)金额(2)差额(3)＝期（具体重大变变更21＝(2)/(1)效益效益()-()到月份）化年产25万吨生产不适不适

新能源电池已变更126835.276115.676115.6706115.670100.00已变更否建设用用材料项目

汽车、绿色生产部分变2027年1不适不适

能源用铝产123982.7864982.7864982.7821468.4063368.23-1614.5597.52否建设更月用用业园项目年产72万吨生产2027年不适不适

铝基新材料59000.0059000.0059000.008318.8820770.62-38229.3835.20否建设11月用用智能制造项目

合计130098.45130098.4529787.2890254.52-39843.93未达到计划进度原因不适用。

（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用。

变化的情况说明公司于2023年8月29日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。2025年度年产72万吨铝基新材料智能制造项目实际使用票据支付募投项目所需资金12015.25万元并以募集资金等额置换12015.25万元，汽车、绿色能源用铝产业园项目实际使用票据方式支付募投项目所需资金32772.77万元并以募集资金等额置换32772.77万元。2026年1-6月年产72万吨铝基新材料智能制造项目实际使用票据支付募投项目所需资金8241.14万元并以募集资金等额置换8241.14万元，汽车、绿色能源用铝产业园项目实际使用票据方式支付募投项目所需资金10665.88万元并以募集资金等额置换10665.88万元。

募集资金投资项目先公司于2025年12月19日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等期投入及置换情况额置换的议案》，同意公司子公司河南鸿晟新材料科技有限公司、河南义瑞新材料科技有限公司作为募投项目实施主体，在募投项目实施期间，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项后定期以募集资金进行等额置换，并补充确认本次会议召开前6个月已通过募集资金置换的自有资金购汇合计支出2697.72万元。2025年度汽车、绿色能源用铝产业园项目在购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难，以自有资金先行支付3599.87万元并以募集资金等额置换3599.87万元。2026年1-6月年产72万吨铝基新材料智能制造项目在购买境外产品设备等事项中，以自有资金先行支付77.73万元并以募集资金等额置换77.73万元，汽车、绿色能源用铝产业园项目在购买境外产品设备等事项中，以自有资金先行支付10046.35万元并以募集资金等额置换10046.35万元。

2023年8月29日公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将向特定对象发行股份部分闲置募集资金用闲置募集资金暂时临时补充流动资金，额度不超过4亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月。2024年8月19日公司召开的第六届董事会第补充流动资金情况十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，额度不超过4亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月。2025年8月22日公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将向特定对象发行股份部分闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过3亿元，使用期限自批准之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，向特定对象发行股份暂时闲置募集资金临时补充流动资金暂未归还金额3亿元。

2023年8月29日公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据相关规定将向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3亿元，该额度自董事会审议通过之日起12个月之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。2024年4月26日召开的第六届对闲置募集资金进行董事会第十六次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响投现金管理，投资相关资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过6亿元，该额度自董事会审议通过之日起12个产品情况月之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。2025年4月22日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过6亿元，在额度范围内授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。截至2026年6月30日，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用。

贷款情况募集资金结余的金额不适用。

及形成原因募集资金其他使用情不适用。

况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年8月2日募变更后项目达董事股东投实变更后项截至期末投资进本年是否的项目变更本年度实实际累计到预定会审会审

对应的项实施主施目拟投入计划累计度（%）度实达到可行性后的际投入金投入金额可使用议通议通

原项目目体地募集资金投资金额()=(现的预计是否发

项目额(232)状态日过时过时

性点总额(1))/(1)效益效益生重大期间间质变化

汽车、年产25河南鸿生20242024绿色能万吨新晟新材

产郑64982.7864982.7821468.4063368.2397.522027年不适不适年11年12源用铝能源电料科技否建州1月用用月29月17产业园池材料有限公设日日项目项目司年产

汽车、绿河南义

72万生20252025

色能源瑞新材吨铝基产巩2027年不适不适年10年11用铝产料科技59000.0059000.008318.8820770.6235.20否新材料建义11月用用月17月3业园项有限公智能制设日日目司造项目

合计123982.78123982.7829787.2890254.52公司于2024年11月29日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次会议，于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，基于国内外市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司审慎决策，同意将原募集资金投资项目“年变更原因、决策程序产25万吨新能源电池材料项目”尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于为由全资子公司河南鸿晟新材

及信息披露情况说料科技有限公司实施的“汽车、绿色能源用铝产业园项目”。公司于2025年10月17日召开了第七届董事会第明（分具体募投项五次会议，于2025年11月3日召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于调整原募投项目拟投入目）募集资金金额、新增募投项目的议案》，结合公司“汽车、绿色能源用铝产业园项目”一期实际投入进展情况，考虑未来预计产生的效益，经公司审慎研究，对计划用于“汽车、绿色能源用铝产业园项目”的募集资金额度进行调减，估算保留约3.3亿元募集资金用于后续建设计划，将部分募集资金5.90亿元调整投向新增募投项目用于全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施的年产72万吨铝基新材料智能制造项目。

未达到计划进度的情况和原因（分具体不适用募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明