关于滨化集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第2602011号

滨化集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了滨化集团股份有限公司(以下简称“滨化股份”)2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，

2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表

以及相关财务报表附注，并于2026年4月21日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，滨化股份编制了本专项说明所附的滨化股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是滨化股份的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计滨化股份2025年度财务报表时滨化股份提供的会

计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解滨化股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

第1页，共2页

KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG International Limited滨化集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

2025年度占用累

资金占用方占用方与上市公上市公司核算的2025年期初2025年度占用资2025年度偿还累2025年期末非经营性资金占用计发生金额占用形成原因占用性质

名称司的关联关系会计科目占用资金余额金的利息(如有)计发生金额占用资金余额

(不含利息)

现控股股东、实际控制人及不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

其附属企业(注)

第一大股东及其附属企业无无无无无无无无无无

前控股股东、实际控制人及无无无无无无无无无无其附属企业其他关联方及其附属企业无无无无无无无无无无总计无无无无无无无无无无

注：自2020年6月30日，本公司原实际控制人张忠正等10名一致行动人签署解除协议终止一致行动关系后，本公司不存在控股股东及实际控制人。

第1页滨化集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：人民币万元

2025年度往来2025年度往来

往来方与上市上市公司核算2025年期初往2025年度偿还2025年期末往其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质公司的关联关系的会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额

(不含利息)(如有)

控股股东、实际控不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用制人及其附属企业

第一大股东及其无无无无无无无无无无附属企业

黄河三角洲(滨州)热力有限公司子公司其他应收款96450.4520385.66-110117.376718.74单位往来款非经营性往来

山东畅安物流有限公司子公司其他应收款289.901749.93-346.661693.17单位往来款非经营性往来

海南滨化长信投资控股有限公司子公司其他应收款12.943348.20--3361.14单位往来款非经营性往来

大晟芯材料科技(山东)有限公司子公司其他应收款1159.862772.23-1906.482025.61单位往来款非经营性往来

大晟芯材料科技(阳信)有限公司子公司其他应收款-1386.00--1386.00单位往来款非经营性往来

大晟芯精细化工贸易(滨州)有限公司子公司其他应收款-94.02-0.1693.86单位往来款非经营性往来

滨化安通工程装备(山东)有限公司子公司其他应收款11502.686424.14-8353.769573.06单位往来款非经营性往来

山东安信达检测有限公司子公司其他应收款1.1135.54-1.1135.54单位往来款非经营性往来

Befar Evertrust Singapore Pte. Ltd. 子公司 其他应收款 37.11 84.30 - 13.69 107.72 单位往来款 非经营性往来上市公司的子公司

上海滨化腾跃贸易有限公司子公司其他应收款-6.89--6.89单位往来款非经营性往来及其附属企业

山东滨华新材料有限公司子公司其他应收款423204.44179883.83-158718.62444369.65单位往来款非经营性往来

山东长源新材料有限公司子公司其他应收款4915.0030.00-4915.0030.00单位往来款非经营性往来

北京滨化滨投新能源科技有限公司子公司其他应收款-177.18--177.18单位往来款非经营性往来

山东滨化新能源有限公司子公司其他应收款47.86129.43--177.29单位往来款非经营性往来

山东中和光伏发电服务有限公司子公司其他应收款-0.51--0.51单位往来款非经营性往来

山东华鲁鼎成装备技术有限公司子公司其他应收款-40.60--40.60单位往来款非经营性往来

北鲲生态链(北京)科技有限公司子公司其他应收款-112.83--112.83单位往来款非经营性往来

山东滨化绿色产业发展有限公司子公司其他应收款199.631255.85-1284.26171.22单位往来款非经营性往来

长云(海南)供应链管理有限公司子公司其他应收款-6978.66-3449.533529.13单位往来款非经营性往来

第2页滨化集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：人民币万元

2025年度往来2025年度往来

往来方与上市公司上市公司核算2025年期初往2025年度偿还2025年期末往其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质的关联关系的会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额

(不含利息)(如有)

广东省横琴长悦管理咨询有限公司子公司其他应收款-44.32-29.1915.13单位往来款非经营性往来

滨化技术有限公司子公司其他应收款97.093746.32-2313.721529.69单位往来款非经营性往来

滨州滨化科技投资发展有限公司子公司其他应收款0.02410.02-400.0010.04单位往来款非经营性往来山东锦元新材料有限公司

子公司其他应收款40924.48500.13-500.1140924.50单位往来款非经营性往来

(曾用名：海南锦元新材料有限公司)

山东滨化长悦新材料有限公司子公司其他应收款181.852.55-184.40-单位往来款非经营性往来

山东滨华氢能源有限公司子公司其他应收款3543.33137.67-3681.00-单位往来款非经营性往来

上市公司的子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司子公司其他应收款198.77--198.77-单位往来款非经营性往来

及其附属企业山东滨化新型建材有限责任公司子公司其他应收款263.68288.09-551.77-单位往来款非经营性往来

山东滨州嘉源环保有限责任公司子公司其他应收款231.28133.68-364.96-单位往来款非经营性往来

山东滨化海铭化工有限公司子公司其他应收款1500.008962.90-10462.90-单位往来款非经营性往来

滨化工程技术(山东)有限公司子公司其他应收款46.57175.32-221.89-单位往来款非经营性往来

山东滨化海源盐化有限公司子公司其他应收款4.41790.11-794.52-单位往来款非经营性往来

滨化海跃(青岛)贸易有限公司子公司其他应收款1472.0616034.76-17506.82-单位往来款非经营性往来

滨州滨化安全咨询服务有限公司子公司其他应收款0.46--0.46-单位往来款非经营性往来

滨州蓝润环境资源有限公司子公司其他应收款0.011965.51-1965.52-单位往来款非经营性往来关联自然人无无无无无无无无无无关键管理人员施加

山东心安餐饮服务有限公司预付账款-42.80-36.806.00接受劳务经营性往来重大影响的企业关键管理人员施加

山东滨化投资有限公司其他应收款14.74133.81-148.450.10劳务往来款经营性往来重大影响的企业

第3页滨化集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：人民币万元

2025年度往来2025年度往来

往来方与上市公司上市公司核算2025年期初往2025年度偿还2025年期末往其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质的关联关系的会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额

(不含利息)(如有)关键管理人员施加

山东滨化实业有限责任公司其他应收款0.02---0.02劳务往来款经营性往来重大影响的企业

关键管理人员施加出售商品、提

山东滨化滨阳燃化有限公司应收账款702.9641.83-535.79209.00经营性往来重大影响的企业供劳务关键管理人员施加

山东滨化滨阳燃化有限公司预付账款0.701.69--2.39接受劳务经营性往来重大影响的企业关键管理人员施加提供服务及劳

山东滨化滨阳燃化有限公司其他应收款13.8230.76-0.4144.17经营性往来重大影响的企业务往来款关键管理人员施加

滨州滨化物业管理有限公司应收账款-53.96-52.591.37提供服务经营性往来重大影响的企业其他关联方及其关键管理人员施加

滨州滨化物业管理有限公司其他应收款331.0389.39-341.6378.79出租房屋经营性往来附属企业重大影响的企业关键管理人员施加

滨州鲲泰能源有限公司应收账款-150.49-145.984.51提供服务经营性往来重大影响的企业关键管理人员施加

滨州鲲泰能源有限公司预付账款-72.83-72.83采购商品经营性往来重大影响的企业关键管理人员施加

滨州市昱泰检测有限公司其他应收款0.2557.50-57.510.24劳务往来款经营性往来重大影响的企业

关键管理人员施加出售商品、提

山东联化新材料有限责任公司应收账款-525.56-524.101.46经营性往来重大影响的企业供劳务关键管理人员施加

山东昱泰环保工程有限公司预付账款3.00--3.00-重大影响的企业接受劳务经营性往来