证券代码：601686证券简称：友发集团公告编号：2024-056

债券代码：113058债券简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“友发集团”）就2023年度募集资金存

放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328号）核准，公司公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币1985377358.49元，上述募集资金已于2022年4月7日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年

4月7日对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师

报字[2022]第 ZG10821 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储管理，2022年4月7日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》；2022年4月28日，公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股

份有限公司丰南支行签署了《募集资金四方监管协议》。截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元截至2023年12月企业名称银行名称银行账号

31日余额

天津友发钢管集团股

中信银行天津静海支行811140101190074503237674.18份有限公司唐山友发新型建筑器河北唐山农村商业银行

376552000000037104244937136.61

材有限公司股份有限公司丰南支行

合计4974810.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

单位：元项目金额说明

2022年12月31日余额53351762.50

加：利息收入125883.27(1)

减：募集资金临时补流340000000.00(2)

加：归还募集资金临时补流482000000.00(3)

减：募投项目投入190502834.98(4)

2023年12月31日余额4974810.79

2023年度募集资金使用情况说明如下：

（1）公司2023年度累计取得银行存款利息收入125883.27元。

（2）根据公司2023年3月28日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。公司于2023年3月28日转出340000000.00元用于临时补充流动资金。

（3）公司于2023年2月16日归还募集资金临时补流65000000.00元；于2023年3月

27日归还募集资金临时补流340000000.00元；于2023年8月1日归还募集资金临时补流

46000000.00元；于2023年9月25日归还募集资金临时补流16000000.00元；于2023年

11月13日归还募集资金临时补流15000000.00元；合计归还募集资金482000000.00元。

（4）公司2023年募投项目累计投入190502834.98元。（二）募投项目先期投入及置换情况

根据公司2022年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议决议，募集说明书披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第 ZG10921 号），

2022年度以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”金额676619238.37元。2023年度未发生置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2023年3月28日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次

会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过34000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事和保荐机构均发表了明确意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本次募集资金正在使用中，尚未节余。

（八）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和使用的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告认为：友发集团2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕

15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了友发集团2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况出具的核查意见的结论性意见经核查，本保荐机构认为：友发集团2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规

范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

八、上网披露的公告附件1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友发钢管集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG11227 号）；

2、《东兴证券股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用核查意见》。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024年4月18日附表-可转换公司债券募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：天津友发钢管集团股份有限公司2023年度单位：万元

募集资金总额200000.00本年度投入募集资金总额19050.28变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金总额171637.55变更用途的募集资金总额比例无截至期末累计投已变更项募集资金截至期末截至期末截至期末投项目达到预项目可行性调整后投本年度投入金额与承诺投本年度实是否达到

承诺投资项目目，含部分承诺投资承诺投入累计投入入进度（%）定可使用状是否发生重资总额入金额入金额的差额(3)现的效益预计效益变更（如有）总额金额(1)金额(2)(4)＝(2)/(1)态日期大变化

＝(2)-(1)

1、唐山友发新型建

筑器材有限公司焊

接钢管、热浸镀锌否145000.00145000.00145000.0019050.28116637.55-28362.4680.442025年-18538.86不适用否

盘扣脚手架、爬架加工项目

2、补充流动资金否55000.0055000.0055000.0055000.000.00100.00不适用不适用不适用

合计200000.00200000.00200000.0019050.28171637.55-28362.4685.82

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用，项目尚在建设中。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

根据公司2022年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议决议，募集说明书披露的募集资金投资计划，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核募集资金投资项目先期投入及置换情况报告》（信会师报字[2022]第 ZG10921 号），2022 年度以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”金额676619238.37元。

公司2023年3月28日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过34000.00万元的闲置募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事和保荐机构均发表了明确意见。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因募集资金正在使用中，尚未节余。

募集资金其他使用情况无