关于天津友发钢管集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：天津友发钢管集团股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：022-28891850附表2关于天津友发钢管集团股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

2023年度

占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质

用名称的利息(如原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

控股股东、实天津运友智慧经营性往

际控制人的附预付款项283.176460.626589.59154.20运输服务物流有限公司来属企业

天津运友物流控股股东、实经营性往

科技股份有限际控制人的附预付款项29.66181.72211.38运输服务

控股股东、实际来公司属企业控制人及其附属

天津友发瑞达控股股东、实企业经营性往

交通设施有限际控制人的附预付款项0.3724.8025.17销售商品来公司属企业

天津友发瑞达控股股东、实经营性往

交通设施有限际控制人的附应收账款11146.1951651.3634981.7527815.80销售商品来公司属企业四川云钢联供上市公司的附其他应收非经营性

应链管理有限9800.006500.0016300.00资金拆借属企业款往来公司天津友发管道上市公司的附其他应收非经营性

20000.0010513.0015713.0014800.00资金拆借

科技有限公司属企业款往来陕西友发钢管上市公司的附其他应收非经营性

25000.006382.0025000.006382.00资金拆借

有限公司属企业款往来江苏友发钢管上市公司的附其他应收非经营性

上市公司的子公39494.221547.5235541.745500.00资金拆借有限公司属企业款往来司及其附属企业葫芦岛市钢管上市公司的附其他应收非经营性

工业制造有限8500.00399.306599.302300.00资金拆借属企业款往来公司唐山友发新型上市公司的附其他应收非经营性

建筑器材有限94504.2490833.062778.46185915.762200.00资金拆借属企业款往来公司天津泰斯特检上市公司的附其他应收非经营性

40.0040.00资金拆借

测有限公司属企业款往来关联自然人非经营性往来非经营性往来四川铁宜四方经营性往

参股企业应收账款515.3452.00463.34销售商品科技有限公司来建龙（海南）实际控制人近经营性往

建筑设备租赁亲属控制的企应收账款7692.396209.181483.21销售商品来有限公司业实际控制人近建龙阿城钢铁经营性往

亲属控制的企预付款项1091.5970479.2664567.357003.50销售商品有限公司来业河北闻祥供应实际控制人近经营性往

其他关联方及其链管理有限公亲属控制的企预付款项2175.0029978.8226963.255190.57销售商品来附属企业司业实际控制人近宁夏建龙龙祥经营性往

亲属控制的企预付款项26729.4725912.98816.49销售商品钢铁有限公司来业实际控制人近吉林建龙钢铁经营性往

亲属控制的企预付款项15.5312499.0811832.36682.25销售商品有限责任公司来业实际控制人近山西建龙实业经营性往

亲属控制的企预付款项21354.709441.9030780.1316.47销售商品有限公司来业

总计///233434.67329882.824725.28476894.9491147.83//