证券代码：601688证券简称：华泰证券华泰证券股份有限公司
2024年第一季度报告华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
目录
重要内容提示................................................2
一、主要财务数据..............................................2
二、股东信息................................................4
三、其他提醒事项..............................................6
四、季度财务报表..............................................6
1华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入6105433969.17-32.11
归属于上市公司股东的净利润2291192821.36-29.39归属于上市公司股东的扣除非经
2239147139.60-29.15
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额31561978337.69不适用
基本每股收益（元/股）0.24-31.43
稀释每股收益（元/股）0.23-34.29
加权平均净资产收益率（%）1.37减少0.49个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产862622619994.95905508388594.64-4.74归属于上市公司股东
181509191970.22179108366855.481.34
的所有者权益
2华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
1964150.90
部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损65866709.83益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1601227.59
减：所得税影响额17358742.92
少数股东权益影响额（税后）27663.64
合计52045681.76
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入-32.11主要系报告期投资业务收入减少所致经营活动产生的现金流不适用主要系经营活动现金流入增加所致量净额
基本每股收益（元/股）-31.43主要系报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）-34.29主要系报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致
报告期内，资产负债表和利润表中变动幅度超过30%的项目情况如下：
单位：元币种：人民币变动幅度资产负债表项目本期期末余额上年年末余额变动原因
（%）
主要系应收经纪、
应收款项6488510718.089743761158.76-33.41交易商及结算所款项减少所致主要系大宗商品
其他资产3938514377.292851773820.2738.11存货增加所致主要系短期借款
短期借款4892511555.4111478572689.16-57.38规模减少所致主要系资金拆入
拆入资金14573089210.0739536526852.14-63.14规模减少所致
3华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
主要系代理承销
代理承销证券款30725619.14228430890.93-86.55股票款项余额减少所致年初至报告期期末上年年初至报告期期变动幅度利润表项目变动原因
（1-3月）末（1-3月）（%）主要系投资业务
投资收益939296842.216319462816.29-85.14已实现损益减少所致主要系汇率变动
汇兑收益-36516527.60-572690590.52不适用影响所致主要系大宗商品
其他业务收入414155980.89156549441.95164.55销售规模增加所致主要系信用减值
信用减值损失-243173433.48-88979095.47不适用损失转回增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东
230499-
总数总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结持有有情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股数量份数量状态江苏省国信集团有限
国有法人137348163615.21-无-公司
香港中央结算(代理
境外法人126606504814.02-无-
人)有限公司江苏交通控股有限公
国有法人4890654185.42-无-司香港中央结算有限公
境外法人3702486564.10-无-司江苏高科技投资集团
国有法人3561832063.94-无-有限公司江苏省苏豪控股集团
国有法人2778737883.08-无-有限公司杭州灏月企业管理有境内非国有
2681992332.97-无-
限公司法人中国证券金融股份有
国有法人1529067381.69-无-限公司江苏苏豪国际集团股
国有法人1358383671.50-无-份有限公司
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江苏宏图高科技股份境内非国有未
1231691461.36-123169146
有限公司法人知前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量江苏省国信集团有限人民币普通股1271072836
1373481636
公司境外上市外资股102408800
香港中央结算(代理
1266065048境外上市外资股1266065048
人)有限公司江苏交通控股有限公人民币普通股452065418
489065418
司境外上市外资股37000000香港中央结算有限公
370248656人民币普通股370248656
司江苏高科技投资集团人民币普通股341978006
356183206
有限公司境外上市外资股14205200江苏省苏豪控股集团人民币普通股76460788
277873788
有限公司境外上市外资股201413000杭州灏月企业管理有
268199233人民币普通股268199233
限公司中国证券金融股份有
152906738人民币普通股152906738
限公司江苏苏豪国际集团股人民币普通股41132567
135838367
份有限公司境外上市外资股94705800江苏宏图高科技股份
123169146人民币普通股123169146
有限公司
上述股东关联关系或江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技一致行动的说明投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东。此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10 截至报告期末，江苏高科技投资集团有限公司持有的 50000 股 A名无限售股东参与融股股票因参与转融通业务仍出借在外，若全部归还，则实际持有公司资融券及转融通业务 342028006 股 A 股股份及 14205200 股 H 股股份，占公司总股本的情况说明（如有）3.95%。
注：
1、人民币普通股（A 股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
2、本公司境外上市外资股（H股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
截至报告期末，江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司和江苏苏豪国际集团股份有限公司通过港股通分别购入了本公司 H 股股份 102408800 股、
37000000股、14205200股、201413000股和94705800股，此部分股份亦为香港中央结算（代理人）有
限公司代为持有。本报告披露时，特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算（代理人）有限公司实际代为持有股份为1715797848股，占公司总股本的19.00%。
3、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。
5华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
4、Citibank National Association 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的境内基础 A 股股票依法登记在其名下。
根据存托人统计，截至报告期末公司 GDR 存续数量为 133845 份，占中国证监会核准发行数量的 0.16%。
5、2024 年 1 月，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司将其持有的 268199233 股公司 A 股股票以分立过户
方式转至阿里巴巴集团控股有限公司下属企业杭州灏月企业管理有限公司名下。
6、截至报告期末普通股股东总数中，A 股股东 223614 户，H股登记股东 6885 户。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份期末普通账户、信用账期末转融通出借股份股东名称户持股且尚未归还户持股且尚未归还（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）江苏高科技投资集
3417100063.76553180000.00353419780063.7874500000.0006
团有限公司
注：上表所示股份数量合计为该股东 A 股普通证券账户和 A 股信用证券账户下持有股份数量合计，不包括其所持有的公司 H 股数量。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、报告期内，公司注销存放于回购专用证券账户的 45278495 股 A 股股份，注销后公司的
总股本为 9029384840股，其中 A股 7310339160 股，占总股数的 81%；H股 1719045680股，占总股数的19%。
2、报告期内，公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金投资”）发
起设立了南通华泰智造科技产业投资合伙企业（有限合伙），总认缴规模为人民币8亿元。华泰紫金投资作为基金管理人、执行事务合伙人和普通合伙人认缴出资人民币2.5亿元。
3、报告期内，公司全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司总经理由聂挺进先生变更为江晓阳先生。
4、报告期内，公司控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司董事长由孙含林先生变更为张安中先生。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
6华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:华泰证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：
货币资金158729244305.78150319561572.69
其中：客户资金存款102367177978.56104023195752.98
结算备付金43660968834.0442316365832.66
其中：客户备付金29425724166.5933187099439.86
贵金属--
拆出资金--
融出资金104915435034.42112341094150.39
衍生金融资产18053310550.1816259881412.31
存出保证金36633602096.5040544278245.33
应收款项6488510718.089743761158.76
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产12282204037.8912460231501.48
持有待售资产--
金融投资：
交易性金融资产371397006504.05413459996784.64
债权投资50250625196.9450116811798.86
其他债权投资17075387163.8516262000063.29
其他权益工具投资137369715.80124506372.56
长期股权投资20706922871.5220414818640.78
投资性房地产134507002.32136283750.86
固定资产4466696628.354585667787.75
在建工程707543632.24565790169.19
使用权资产1384580394.511368252047.89
无形资产7369364609.737515259736.89
其中：数据资源--
商誉3594826288.553419331528.30
递延所得税资产696000032.91702722219.74
其他资产3938514377.292851773820.27
资产总计862622619994.95905508388594.64
负债：
短期借款4892511555.4111478572689.16
应付短期融资款17901027226.4425475506795.41
拆入资金14573089210.0739536526852.14
交易性金融负债54585430088.0252671165393.58
衍生金融负债17739912141.0916881641313.58
7华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
卖出回购金融资产款156530618858.33144056149301.99
代理买卖证券款143910490660.04144701359504.39
代理承销证券款30725619.14228430890.93
应付职工薪酬10448323971.0510583219102.35
应交税费738238975.51661931229.32
应付款项94013037983.80110286900865.59
合同负债335751757.72177500407.89
持有待售负债--
预计负债570141512.35570141512.35
长期借款649874441.79647052227.31
应付债券155404112214.60159816000755.03
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1470308987.981468160589.20
递延收益--
递延所得税负债2233382707.291960663433.32
其他负债1873953724.332090033762.29
负债合计677900931634.96723290956625.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）9029384840.009074663335.00
其他权益工具25700000000.0025700000000.00
其中：优先股--
永续债25700000000.0025700000000.00
资本公积68851411817.8169602190451.81
减：库存股228371457.601064172886.70
其他综合收益1138509207.271068621213.99
盈余公积8838000626.668838000626.66
一般风险准备23478316562.6823458333594.96
未分配利润44701940373.4042430730519.76归属于母公司所有者权益（或股
181509191970.22179108366855.48东权益）合计
少数股东权益3212496389.773109065113.33
所有者权益（或股东权益）合
184721688359.99182217431968.81
计负债和所有者权益（或股东权
862622619994.95905508388594.64
益）总计
公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪
8华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入6105433969.178993372542.39
利息净收入229999843.04299814903.98
其中：利息收入3572183910.253554030371.14
利息支出3342184067.213254215467.16
手续费及佣金净收入3328158095.743639360207.04
其中：经纪业务手续费净收入1357741218.201532873464.22
投资银行业务手续费净收入576389298.03779456120.60
资产管理业务手续费净收入1105955414.701003979427.68
投资收益（损失以“-”号填列）939296842.216319462816.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益221040631.04809380956.92以摊余成本计量的金融资产终止确认产生
--
的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益65866709.8383498174.08
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1162508874.16-932620922.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）-36516527.60-572690590.52
其他业务收入414155980.89156549441.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）1964150.90-1488.27
二、营业总支出3736239636.154822478421.66
税金及附加39068647.2348258748.67
业务及管理费3550483481.464736437316.96
信用减值损失-243173433.48-88979095.47
其他资产减值损失--
其他业务成本389860940.94126761451.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2369194333.024170894120.73
加：营业外收入2934806.7730883318.04
减：营业外支出1333579.181766875.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2370795560.614200010563.01
减：所得税费用-5572260.30889083761.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2376367820.913310926801.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2376367820.913310926801.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
2291192821.363245035653.53“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）85174999.5565891147.52
9华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额74645472.74-255199297.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额69887993.28-222360474.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益69887993.28-222360474.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益-27212.403564309.28
2.其他债权投资公允价值变动84108775.249484070.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备263778.88149890.98
5.现金流量套期储备-51709946.92-16040066.81
6.外币财务报表折算差额37252598.48-219518677.70
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额4757479.46-32838823.72
七、综合收益总额2451013293.653055727503.08
归属于母公司所有者的综合收益总额2361080814.643022675179.28
归属于少数股东的综合收益总额89932479.0133052323.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.240.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.230.35
公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪
10华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
处置交易性金融资产净增加额43840034729.38-
收取利息、手续费及佣金的现金7277516251.517922405427.21
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额13173674028.9016610845433.22
融出资金净减少额7643372176.10-
代理买卖证券收到的现金净额--
收到其他与经营活动有关的现金9384922242.259155778285.37
经营活动现金流入小计81319519428.1433689029145.80
为交易目的而持有的金融资产净增加额-28957206894.74
拆入资金净减少额24987302300.0015530665000.00
融出资金净增加额-5092049107.61
返售业务资金净增加额--
代理买卖证券支付的现金净额790868844.358552731620.73
支付利息、手续费及佣金的现金2295234536.712564713033.53
支付给职工及为职工支付的现金2285582248.932044518024.36
支付的各项税费395738962.93579092729.84
支付其他与经营活动有关的现金19002814197.538123396393.30
经营活动现金流出小计49757541090.4571444372804.11
经营活动产生的现金流量净额31561978337.69-37755343658.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4890435327.805200943363.38
取得投资收益收到的现金579372772.92396120965.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
--收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净
--额
收到其他与投资活动有关的现金-22392822.93
投资活动现金流入小计5469808100.725619457152.19
投资支付的现金5781871860.8910611826087.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
363283918.21194156771.53
支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净
--额
支付其他与投资活动有关的现金--
11华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
投资活动现金流出小计6145155779.1010805982858.73
投资活动产生的现金流量净额-675347678.38-5186525706.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
--金
取得借款收到的现金9903971.001287488473.82
发行债券收到的现金4213822578.0037927871886.95
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计4223726549.0039215360360.77
偿还债务支付的现金22517198816.3126929996238.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2487268563.031762332133.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
51000000.00-
润
偿还租赁负债支付的现金174414890.27158238300.37
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计25178882269.6128850566672.41
筹资活动产生的现金流量净额-20955155720.6110364793688.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10460507.12-181296642.66
五、现金及现金等价物净增加额9941935445.82-32758372319.15
加：期初现金及现金等价物余额197219790767.57215921297118.14
六、期末现金及现金等价物余额207161726213.39183162924798.99
公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪
12华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:华泰证券股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
资产：
货币资金94009223377.1684017160699.16
其中：客户资金存款77832556801.7169125972556.13
结算备付金46039842205.7747042379301.51
其中：客户备付金29419410115.6933179207312.69
贵金属--
拆出资金--
融出资金102635261635.39109994638506.12
衍生金融资产13122482388.3111313833482.28
存出保证金9798984858.2513790464465.36
应收款项2977818580.453437465467.52
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产10349037469.3010262018263.43
持有待售资产--
金融投资：
交易性金融资产276197879031.39284743413390.41
债权投资50002020442.6449866999051.77
其他债权投资13602651342.3411663752910.78
其他权益工具投资52693860.0352693860.03
长期股权投资40807893560.0840097456152.48
投资性房地产849793463.40858045926.82
固定资产2797580757.702891911474.81
在建工程616843427.25509355554.39
使用权资产784665549.00786676943.47
无形资产813663104.48833035613.78
其中：数据资源--
商誉--
递延所得税资产--
其他资产10941466309.6711319350921.11
内部往来及拨付所属资金--
资产总计676399801362.61683480651985.23
负债：
短期借款--
应付短期融资款10219414297.4516776642276.81
拆入资金14573089210.0739536526852.14
交易性金融负债24414782670.9220868094623.07
13华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
衍生金融负债11737297016.9611885585342.20
卖出回购金融资产款135456100431.77116230124735.63
代理买卖证券款103532632247.6895945087958.10
代理承销证券款8423614.1313742062.13
应付职工薪酬6542335742.526534587155.82
应交税费167321753.96119238423.30
应付款项83573174519.0987452884568.71
合同负债--
持有待售负债--
预计负债101047.62101047.62
长期借款--
应付债券126706481615.61131119865603.73
其中：优先股--
永续债--
租赁负债795019545.87803252118.17
递延收益--
递延所得税负债649918727.9380494501.37
其他负债861757648.281061212055.79
负债合计519237850089.86528427439324.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）9029384840.009074663335.00
其他权益工具25700000000.0025700000000.00
其中：优先股--
永续债25700000000.0025700000000.00
资本公积67225282288.2867999458653.68
减：库存股228371457.601064172886.70
其他综合收益101336093.7954586393.99
盈余公积8838000626.668838000626.66
一般风险准备17890117106.8817889908779.26
未分配利润28606201774.7426560767758.75
所有者权益（或股东权益）合计157161951272.75155053212660.64
负债和所有者权益（或股东权益）
676399801362.61683480651985.23
总计
公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪
14华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入3548200029.676056518019.40
利息净收入645540813.73625032907.12
其中：利息收入2898434770.983088736270.95
利息支出2252893957.252463703363.83
手续费及佣金净收入1441098379.611502651779.71
其中：经纪业务手续费净收入1271612575.771364398475.46
投资银行业务手续费净收入113285445.3575160087.07
资产管理业务手续费净收入--
投资收益（损失以“-”号填列）64473760.143260088658.35
其中：对联营企业和合营企业的投
705435940.57609059471.07
资收益
以摊余成本计量的金融资产--终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号--填列）
其他收益45095345.6867358130.33公允价值变动收益（损失以“-”
1518700518.65545517089.67号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）-184098086.5637467447.41
其他业务收入15423137.5618396390.50资产处置收益（损失以“-”号填
1966160.865616.31
列）
二、营业总支出1563301904.492478906764.96
税金及附加28914622.3137313307.55
业务及管理费1749935244.082534460522.54
信用减值损失-223800425.32-101970883.10
其他资产减值损失--
其他业务成本8252463.429103817.97三、营业利润（亏损以“-”号填
1984898125.183577611254.44
列）
加：营业外收入176043.3530869087.12
减：营业外支出569371.721602570.71四、利润总额（亏损总额以“-”号
1984504796.813606877770.85
填列）
减：所得税费用-61137546.80500287074.91五、净利润（净亏损以“-”号填
2045642343.613106590695.94
列）
15华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以
2045642343.613106590695.94“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以--“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额46749699.806080167.06
（一）不能重分类进损益的其他综--合收益
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综--
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变--
动
4.企业自身信用风险公允价值变--
动
（二）将重分类进损益的其他综合
46749699.806080167.06
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
-27212.403564309.28收益
2.其他债权投资公允价值变动46513133.322365966.80
3.金融资产重分类计入其他综合--
收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备263778.88149890.98
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
七、综合收益总额2092392043.413112670863.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)--
（二）稀释每股收益(元/股)--
公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪
16华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
处置交易性金融资产净增加额9439837074.07-
收取利息、手续费及佣金的现金4444319358.575002066846.70
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额20154237694.9612308594636.08
融出资金净减少额7578698406.81-
代理买卖证券收到的现金净额7587544289.58-
收到其他与经营活动有关的现金4214506694.761428967789.10
经营活动现金流入小计53419143518.7518739629271.88为交易目的而持有的金融资产净增
-20081104786.59加额
拆出资金净增加额--
返售业务资金净增加额--
融出资金净增加额-4877149186.91
拆入资金净减少额24987302300.0015530665000.00
取得交易性金融资产净减少额--
代理买卖证券支付的现金净额-680324605.26
支付利息、手续费及佣金的现金1610335209.651885159789.71
支付给职工及为职工支付的现金1106915390.55941401607.37
支付的各项税费118896951.15343114063.01
支付其他与经营活动有关的现金2733252941.337472284967.55
经营活动现金流出小计30556702792.6851811204006.40
经营活动产生的现金流量净额22862440726.07-33071574734.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3575000000.004375078423.82
取得投资收益收到的现金434236328.141234995917.55
处置固定资产、无形资产和其他长
--期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
--现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-233382.54
投资活动现金流入小计4009236328.145610307723.91
投资支付的现金5490068055.899066126569.13
购建固定资产、无形资产和其他长
161434768.12166948077.99
期资产支付的现金
17华泰证券股份有限公司2024年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的
--现金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5651502824.019233074647.12
投资活动产生的现金流量净额-1642266495.87-3622766923.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金1538052008.0031789560359.14
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1538052008.0031789560359.14
偿还债务支付的现金12300284718.3320490925538.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1671792783.151238330490.10
现金
偿还租赁负债支付的现金90517957.0391684076.13
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计14062595458.5121820940104.23
筹资活动产生的现金流量净额-12524543450.519968620254.91
四、汇率变动对现金及现金等价物
-26948712.8426778799.33的影响
五、现金及现金等价物净增加额8668682066.85-26698942603.49
加：期初现金及现金等价物余额137888427631.04159943612121.06
六、期末现金及现金等价物余额146557109697.89133244669517.57
公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2024年4月29日
18
沪公网安备31011802005267号
