证券代码：601688证券简称：华泰证券
华泰证券股份有限公司
2025年第三季度报告华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
目录
重要内容提示................................................2
一、主要财务数据..............................................3
二、股东信息................................................8
三、其他提醒事项..............................................9
四、季度财务报表.............................................10
1华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
2华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期上年同期上年同期年同期项目本报告期增减变年初至报告期末增减变动幅度动幅度
(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入10909202530.2813983075197.3911723111367.38-6.9427128624208.9431424089883.6624103077504.8612.55
利润总额5988529543.947023794476.407023794476.40-14.7414513371219.5312599921698.5112599921698.5115.19归属于上市
公司股东的5183366071.067210611150.557210611150.55-28.1112732813438.2212521315295.3412521315295.341.69净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常5183570760.191060244585.221060244585.22388.9012639313599.126318527459.856318527459.85100.04性损益的净利润经营活动产
生的现金流不适用不适用不适用不适用10538470486.5794884599451.4394884599451.43-88.89量净额基本每股收
0.550.780.78-29.491.351.331.331.50益（元/股）
3华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
稀释每股收
0.550.780.78-29.491.351.331.331.50益（元/股）加权平均净下降下降
资产收益率2.914.414.411.50个7.217.597.590.38个
（%）百分点百分点本报告期末比上年度末增上年度末
本报告期末减变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产1025849025691.01814270493580.79814270493580.7925.98归属于上市
公司股东的205409452564.66191673901895.57191673901895.577.17所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
根据财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定，公司自2025年1月1日起变更会计政策，并采用追溯调整法对2024年同期财务报表进行追溯调整，详情请参阅公司于2025年8月30日披露的《华泰证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2025-044）。
4华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末
净资本95524992946.8894142061443.95
净资产170167109217.39160886314922.70
风险覆盖率（%）357.03431.31
净资本/净资产（%）56.1458.51
净资本/负债（%）20.6627.25
净资产/负债（%）36.8046.57
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）49.8626.98
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）309.94254.96
核心净资本68684992946.8869102061443.95
附属净资本26840000000.0025040000000.00
各项风险资本准备之和26755198975.7921827122976.54
表内外资产总额519995138591.36423654826307.64
资本杠杆率（%）14.3918.02
流动性覆盖率（%）226.12260.99
净稳定资金率（%）155.05159.70
注：
1、报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均符合监管要求，未发生触及预警标准、不符合规定标准的情况。
2、上年度末的净资本及相关比例已根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2024]13号)
等相关规定进行重述。
（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
3112359.073728756.40
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
1732550.52123311617.61
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4542126.87-1714977.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目--
减：所得税影响额507471.8531825557.52
少数股东权益影响额（税后）--
合计-204689.1393499839.10
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
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（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净388.90主要系报告期主营业务收入增长所致
利润_本报告期归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净100.04主要系报告期主营业务收入增长所致
利润_年初至报告期末经营活动产生的现金流
-88.89主要系报告期经营活动现金流出增加所致
量净额_年初至报告期末
报告期内，资产负债表和利润表中变动幅度超过30%的项目情况如下：
单位：元币种：人民币
资产负债表项目本期期末余额上年年末余额变动幅度（%）变动原因主要是客户备付金
结算备付金70156808863.6243899794428.0259.81增加所致主要是期货保证金
存出保证金44135139518.4233451298327.1431.94增加所致
主要是应收经纪、
应收款项10447719776.145587233036.2686.99交易商及结算所款项增加所致主要是子公司处置
持有待售资产-416839403.07-100.00所致主要是债券投资规
其他债权投资47641924007.9910135553141.78370.05模增长所致主要是非交易性权
其他权益工具投资10508987242.31125860048.278249.74益工具投资规模增长所致主要是收购子公司
商誉252917708.2451341567.30392.62所致主要是信用借款增
短期借款14986370167.153362979630.04345.63加所致主要是短期融资款
应付短期融资款61732724748.6828852938891.71113.96增加所致主要是衍生工具公
衍生金融负债18814566309.0310943785469.2971.92允价值变动所致卖出回购金融资产主要是债券质押式
162494510350.08121048168372.1634.24
款回购规模增加所致主要是期末投行承
代理承销证券款47897832.6669649784.28-31.23销款下降所致主要是应交企业所
应交税费1182685644.52524924504.99125.31得税增加所致
6华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
主要是手续费及佣
合同负债164670007.01104691566.9957.29金预收款增加所致主要是处置子公司
持有待售负债-75402113.91-100.00所致主要是公司发行债
应付债券159764710763.20115458817186.1838.37券规模增长所致主要是应纳税暂时
递延所得税负债774539419.17476548007.0462.53性差异增加所致主要是永续债利息
其他负债2498167916.361547344966.2461.45增加所致主要是限制性股票
库存股7261000.00100544846.38-92.78股权激励解禁所致主要是处置子公司
少数股东权益55884279.08220018819.46-74.60所致年初至报告期期末上年年初至报告期
利润表项目变动幅度（%）变动原因
（1-9月）期末（1-9月）主要是公司利息支
利息净收入3270003267.151301410179.98151.27出下降所致主要是与收益相关
其他收益123311617.6177503866.9259.10的政府补助增加所致主要是大宗商品销
其他业务收入569244757.80105315638.99440.51售收入增加所致主要是资产处置收
资产处置收益3728756.402574617.6444.83益增加所致
主要是城建税、教
税金及附加169153377.48111291127.2351.99育费附加税等税金增加所致主要是大宗商品销
其他业务成本443059437.2759321093.97646.88售成本增加所致主要是合同违约金
营业外收入8862568.694566271.5894.09等营业外收入增长所致主要是预计负债下
营业外支出10577546.08119271019.44-91.13降所致
7华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数195494-
股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有质押、标记有限或冻结情况持股售条股东名称股东性质持股数量比例件股股份数
(%)份数状态量量
江苏省国信集团有限公司国有法人137348163615.22-无-
香港中央结算（代理人）有限公司境外法人130282024814.43-无-
江苏交通控股有限公司国有法人4890654185.42-无-
香港中央结算有限公司境外法人4418065684.89-无-
江苏高科技投资集团有限公司国有法人3562332063.95-无-
江苏省苏豪控股集团有限公司国有法人2396427882.65-无-
中国证券金融股份有限公司未知1529067381.69-无-
江苏苏豪国际集团股份有限公司国有法人1358383671.50-无-
中国建设银行股份有限公司－国泰
中证全指证券公司交易型开放式指未知1309271641.45-无-数证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人961452001.07-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量人民币普通股1271072836江苏省国信集团有限公司1373481636境外上市外资股102408800
香港中央结算（代理人）有限公司1302820248境外上市外资股1302820248人民币普通股452065418江苏交通控股有限公司489065418境外上市外资股37000000香港中央结算有限公司441806568人民币普通股441806568人民币普通股342028006江苏高科技投资集团有限公司356233206境外上市外资股14205200人民币普通股74386188江苏省苏豪控股集团有限公司239642788境外上市外资股165256600中国证券金融股份有限公司152906738人民币普通股152906738人民币普通股41132567江苏苏豪国际集团股份有限公司135838367境外上市外资股94705800
中国建设银行股份有限公司－国泰
130927164人民币普通股130927164
中证全指证券公司交易型开放式指
8华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
数证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司96145200人民币普通股96145200
江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。
上述股东关联关系或一致行动的说江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有明
限公司的控股股东。此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无。
（如有）
注：
1、人民币普通股（A股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
2、本公司境外上市外资股（H股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。
截至报告期末，江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司和江苏苏豪国际集团股份有限公司通过港股通分别持有本公司 H 股股份 102408800 股、
37000000股、14205200股、165256600股和94705800股，此部分股份亦为香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。本报告披露时，特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算（代理人）有限公司实际代为持有股份为1716396648股，占公司总股本的19.01%。
3、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A股股份的名义持有人。
4、截至报告期末普通股股东总数中，A股股东 189461户，H股登记股东 6033户。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、报告期内，公司完成 438495 股 A 股限制性股票的回购注销，注销后公司的总股本为
9026863786 股，其中 A股 7307818106 股，占总股数的 81%；H股 1719045680 股，占总股数的19%。
2、报告期内，公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的全资
子公司华泰证券（新加坡）有限公司取得印度外国投资组合投资者注册证书；华泰国际的全资子
公司华泰金融控股（香港）有限公司取得香港交易及结算所有限公司颁发的 CSOP富时中国 A50
ETF（股份代号：2822）和 CSOP富时中国 A50 ETF（股份代号：82822）证券做市商执照；华泰
国际的全资子公司华泰证券（美国）有限公司取得美国纽约证券交易所批准，新增有限承销会员资格。
9华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日
资产：
货币资金203709117318.24177638989435.67
其中：客户资金存款164696391779.72138117531828.51
结算备付金70156808863.6243899794428.02
其中：客户备付金53377040855.4532763036946.58
贵金属--
拆出资金--
融出资金169776321352.60132546004899.02
衍生金融资产11323666135.649991124734.25
存出保证金44135139518.4233451298327.14
应收款项10447719776.145587233036.26
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产14565858049.7915228400744.33
持有待售资产-416839403.07
金融投资：
交易性金融资产361035253600.03301746527264.70
债权投资45503497220.8747793721749.73
其他债权投资47641924007.9910135553141.78
其他权益工具投资10508987242.31125860048.27
长期股权投资23265754582.2122237258686.68
投资性房地产181691411.11182131297.14
固定资产3955258241.264216295338.68
在建工程1566097405.881275113965.76
使用权资产1059083629.78998002336.67
无形资产2134249647.262035899489.21
其中：数据资源--
商誉252917708.2451341567.30
递延所得税资产1845030713.321591925843.28
其他资产2784649266.303121177843.83
资产总计1025849025691.01814270493580.79
负债：
10华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
短期借款14986370167.153362979630.04
应付短期融资款61732724748.6828852938891.71
拆入资金21290301603.1830113661041.76
交易性金融负债37111863026.4840448332443.95
衍生金融负债18814566309.0310943785469.29
卖出回购金融资产款162494510350.08121048168372.16
代理买卖证券款232632154313.55184586976441.87
代理承销证券款47897832.6669649784.28
应付职工薪酬13340156217.4110705934525.90
应交税费1182685644.52524924504.99
应付款项91577750490.7572295695577.72
合同负债164670007.01104691566.99
持有待售负债-75402113.91
预计负债746107867.88746107867.88
长期借款173669006.06-
应付债券159764710763.20115458817186.18
其中：优先股--
永续债--
租赁负债1050843164.101014614473.85
递延收益--
递延所得税负债774539419.17476548007.04
其他负债2498167916.361547344966.24
负债合计820383688847.27622376572865.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）9026863786.009027302281.00
其他权益工具33300000000.0028300000000.00
其中：优先股--
永续债33300000000.0028300000000.00
资本公积68837058139.8668838074060.72
减：库存股7261000.00100544846.38
其他综合收益2131458841.811702846660.60
盈余公积9731901318.489727062043.66
一般风险准备25565618869.7325485037682.12
未分配利润56823812608.7848694124013.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
205409452564.66191673901895.57
合计
少数股东权益55884279.08220018819.46
所有者权益（或股东权益）合计205465336843.74191893920715.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计1025849025691.01814270493580.79
公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪
11华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
合并利润表
2025年1—9月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入27128624208.9424103077504.86
利息净收入3270003267.151301410179.98
其中：利息收入10036004592.359935648839.28
利息支出6766001325.208634238659.30
手续费及佣金净收入10142962876.149234444296.55
其中：经纪业务手续费净收入6588207908.813965559471.36
投资银行业务手续费净收入1947812352.151357231051.29
资产管理业务手续费净收入1354442217.893741239966.07
投资收益（损失以“-”号填列）16140267360.1213477593750.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2965767529.001611335501.26以摊余成本计量的金融资产终止
--
确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益123311617.6177503866.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2951084028.3288339626.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）-169810397.96-184104471.75
其他业务收入569244757.80105315638.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）3728756.402574617.64
二、营业总支出12613538012.0211388451058.49
税金及附加169153377.48111291127.23
业务及管理费11702893964.1011811966522.48
信用减值损失298431233.17-594127685.19
其他资产减值损失--
其他业务成本443059437.2759321093.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）14515086196.9212714626446.37
加：营业外收入8862568.694566271.58
减：营业外支出10577546.08119271019.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14513371219.5312599921698.51
减：所得税费用1792291222.48-138169164.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）12721079997.0512738090863.05
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填
12721079997.0512738090863.05
列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填--
列）
（二）按所有权归属分类
12华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
12732813438.2212521315295.34以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-11733441.17216775567.71
六、其他综合收益的税后净额354621670.52-87484179.80归属母公司所有者的其他综合收益的税
354279644.32-51013070.14
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益906867930.0014364725.91
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收
--益
3.其他权益工具投资公允价值变动906867930.0014364725.91
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-552588285.68-65377796.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益50322862.87173150412.89
2.其他债权投资公允价值变动-321496395.2555593803.34
3.金融资产重分类计入其他综合收益
--的金额
4.其他债权投资信用损失准备-606374.76-71722.79
5.现金流量套期储备66906988.781718173.05
6.外币财务报表折算差额-347715367.32-295768462.54
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后
342026.20-36471109.66
净额
七、综合收益总额13075701667.5712650606683.25
归属于母公司所有者的综合收益总额13087093082.5412470302225.20
归属于少数股东的综合收益总额-11391414.97180304458.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.351.33
（二）稀释每股收益(元/股)1.351.33
公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪
13华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
处置交易性金融资产净增加额-71752301498.31
收取利息、手续费及佣金的现金22176643450.1420478019272.31
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额45398098482.58-
融出资金净减少额-7646993897.82
代理买卖证券收到的现金净额48045177871.6838010168349.31
收到其他与经营活动有关的现金26507861795.6025023534663.38
经营活动现金流入小计142127781600.00162911017681.13
为交易目的而持有的金融资产净增加额45753930967.44-
拆入资金净减少额8824871689.626935236300.00
融出资金净增加额37518006490.77-
回购业务资金净减少额-6786772627.34
代理买卖证券支付的现金净额--
返售业务资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金5949083547.736067155690.24
支付给职工及为职工支付的现金5486673796.948390908738.62
支付的各项税费1994802445.902521359662.57
支付其他与经营活动有关的现金26061942175.0337324985210.93
经营活动现金流出小计131589311113.4368026418229.70
经营活动产生的现金流量净额10538470486.5794884599451.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金26672915103.2021248114135.10
取得投资收益收到的现金3261759086.512379330885.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
--收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
-10927258402.58净额
支付其他与投资活动有关的现金--
收到其他与投资活动有关的现金2961337.971849866.78
投资活动现金流入小计29937635527.6834556553289.48
投资支付的现金70916420407.7413410729164.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
578008895.501321072871.88
支付的现金
14华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金
244670598.79-
净额
支付其他与投资活动有关的现金10108858.82-
投资活动现金流出小计71749208760.8514731802035.88
投资活动产生的现金流量净额-41811573233.1719824751253.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4994811320.75-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
--金
取得借款收到的现金33466884131.385981301077.27
发行债券收到的现金149379462338.869874870460.12
收到其他与筹资活动有关的现金-8718631.23
筹资活动现金流入小计187841157790.9915864890168.62
偿还债务支付的现金94131338584.9275816006128.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6955329940.349801432301.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
11984870.1551147000.00
润
偿还租赁负债支付的现金390023966.80513183918.93
支付其他与筹资活动有关的现金3841000.34-
筹资活动现金流出小计101480533492.4086130622349.47
筹资活动产生的现金流量净额86360624298.59(70265732180.85)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(143929681.80)(96507676.57)
五、现金及现金等价物净增加额54943591870.1944347110847.61
加：期初现金及现金等价物余额226771940704.98197219790767.57
六、期末现金及现金等价物余额281715532575.17241566901615.18
公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪
15华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日
资产：
货币资金140809631729.40122339400283.23
其中：客户资金存款124809060964.48105641633347.53
结算备付金74170677907.0046455791572.64
其中：客户备付金53350060911.3932755557414.10
贵金属--
拆出资金--
融出资金166836098962.24130578012237.19
衍生金融资产11524037652.157017269490.58
存出保证金13908667694.138022200471.87
应收款项2638666322.762340262520.02
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产6222705721.138963410105.91
持有待售资产-104570320.85
金融投资：
交易性金融资产239424523254.20205579721647.98
债权投资45272013984.0547557178947.97
其他债权投资39386344004.565669167727.01
其他权益工具投资10441776395.9439759212.64
长期股权投资43555084687.9342664116036.66
投资性房地产805810008.10824668360.81
固定资产2461669347.182664829491.28
在建工程1325661837.481120463414.79
使用权资产636609873.98673518420.02
无形资产816780310.49853119157.25
其中：数据资源--
商誉--
递延所得税资产1107834074.00844145482.90
其他资产9897583175.7210655718176.18
资产总计811242176942.44644967323077.78
负债：
短期借款--
应付短期融资款55208948362.9928852938891.71
拆入资金21290301603.1830113661041.76
交易性金融负债16236212167.4215040923241.69
衍生金融负债12210210994.618767418010.79
16华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
卖出回购金融资产款142285567051.2799120033008.10
代理买卖证券款171776873219.41137719349323.79
代理承销证券款14746059.588553699.58
应付职工薪酬9250904319.087262407795.98
应交税费632559322.05298321910.05
应付款项69353712533.3662421685089.32
合同负债--
持有待售负债--
预计负债--
长期借款--
应付债券140518845082.6492831629909.90
其中：优先股--
永续债--
租赁负债627603870.69676495025.42
递延收益--
递延所得税负债--
其他负债1668583138.77967591206.99
负债合计641075067725.05484081008155.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）9026863786.009027302281.00
其他权益工具33300000000.0028300000000.00
其中：优先股--
永续债33300000000.0028300000000.00
资本公积67220879393.8067224707129.01
减：库存股7261000.00100544846.38
其他综合收益1002679731.99427419847.75
盈余公积9731901318.489727062043.66
一般风险准备19679466144.5319668930365.22
未分配利润30212579842.5926611438102.44
所有者权益（或股东权益）合计170167109217.39160886314922.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计811242176942.44644967323077.78
公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪
17华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
母公司利润表
2025年1—9月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入16973363068.6611514582709.30
利息净收入3608937151.042160438631.20
其中：利息收入8565278906.358121594851.57
利息支出4956341755.315961156220.37
手续费及佣金净收入6631864408.554100212040.56
其中：经纪业务手续费净收入6080976778.973585751282.93
投资银行业务手续费净收入310447013.99348807673.01
资产管理业务手续费净收入--
投资收益（损失以“-”号填列）7984287570.973249755881.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2358309537.752155239519.57以摊余成本计量的金融资产终止
--
确认产生的收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益33987455.8251465671.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1379113520.591957614023.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）49134797.75-44262202.79
其他业务收入42396282.9536784350.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）1868922.172574313.09
二、营业总支出8312753203.505697882751.71
税金及附加134133255.2478935518.42
业务及管理费7828578351.456259590868.42
信用减值损失325112540.67-665401026.77
其他资产减值损失--
其他业务成本24929056.1424757391.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）8660609865.165816699957.59
加：营业外收入487789.70509495.87
减：营业外支出2495115.097473725.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8658602539.775809735727.54
减：所得税费用647106622.82-357311429.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）8011495916.956167047156.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填
8011495916.956167047156.61
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）
六、其他综合收益的税后净额575259857.32182992141.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益851527431.20-
18华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收
--益
3.其他权益工具投资公允价值变动851527431.20-
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-276267573.88182992141.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益50322862.87173150412.89
2.其他债权投资公允价值变动-327975351.739913451.77
3.金融资产重分类计入其他综合收益
--的金额
4.其他债权投资信用损失准备1384914.98-71722.79
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
七、综合收益总额8586755774.276350039298.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)--
（二）稀释每股收益(元/股)--
公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪
19华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
母公司现金流量表
2025年1—9月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
处置交易性金融资产净增加额-31347776489.77
收取利息、手续费及佣金的现金17810113545.8812412466412.97
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额41571971305.981324810050.37
融出资金净减少额-7662448904.02
代理买卖证券收到的现金净额34057523895.6238583796507.27
收到其他与经营活动有关的现金5806024209.1413625212562.68
经营活动现金流入小计99245632956.62104956510927.08
为交易目的而持有的金融资产净增加额30785078567.67-
融出资金净增加额36580616564.19-
回购业务资金净减少额--
拆入资金净减少额8824871689.626935236300.00
代理买卖证券支付的现金净额--
拆出资金净增加额--
返售业务资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金5110479673.034040999162.28
支付给职工及为职工支付的现金3584981189.184453439335.64
支付的各项税费1450038045.31526585021.06
支付其他与经营活动有关的现金5954902839.876974811381.82
经营活动现金流出小计92290968568.8722931071200.80
经营活动产生的现金流量净额6954664387.7582025439726.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金24313099041.4518902057499.94
取得投资收益收到的现金2751557799.272014530420.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
--收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2961337.971849732.78
投资活动现金流入小计27067618178.6920918437653.01
投资支付的现金65112931282.2711907038815.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
426363319.12940342815.47
支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计65539294601.3912847381631.27
20华泰证券股份有限公司2025年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-38471676422.708071056021.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4994811320.75-
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金135031948376.865684508563.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计140026759697.615684508563.00
偿还债务支付的现金61366523028.6545705829455.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6125536760.027406820249.81
偿还租赁负债支付的现金248748026.87261814746.10
支付其他与筹资活动有关的现金3003690.75-
筹资活动现金流出小计67743811506.2953374464451.51
筹资活动产生的现金流量净额72282948191.32-47689955888.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33013637.8199535576.04
五、现金及现金等价物净增加额40732922518.5642506075435.55
加：期初现金及现金等价物余额176057914831.15137888427631.04
六、期末现金及现金等价物余额216790837349.71180394503066.59
公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2025年10月30日
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沪公网安备31011802005267号
