证券代码：601688证券简称：华泰证券

华泰证券股份有限公司

2025年第一季度报告华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

目录

重要内容提示................................................2

一、主要财务数据..............................................2

二、股东信息................................................5

三、其他提醒事项..............................................7

四、季度财务报表..............................................7

1华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入8231994300.776105433969.1734.83归属于上市公司股东的净

3642409445.262291192821.3658.97

利润归属于上市公司股东的扣

3614349407.982239147139.6061.42

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-10820326931.0031561978337.69不适用净额

基本每股收益（元/股）0.380.2458.33

稀释每股收益（元/股）0.380.2365.22加权平均净资产收益率

2.101.37增加0.73个百分点

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产823254264027.98814270493580.791.10归属于上市公司股东的所

195265840661.33191673901895.571.87

有者权益

2华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位：元币种：人民币项目本报告期末上年度末

净资本91799553906.5594142061443.95

净资产163281485165.62160886314922.70

风险覆盖率（%）393.56431.31

净资本/净资产（%）56.2258.51

净资本/负债（%）25.7727.25

净资产/负债（%）45.8346.57

自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）31.8726.98

自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）263.26254.96

核心净资本71799553906.5569102061443.95

附属净资本20000000000.0025040000000.00

各项风险资本准备之和23325442184.7421827122976.54

表内外资产总额429549608888.73423654826307.64

资本杠杆率（%）18.0418.02

流动性覆盖率（%）270.88260.99

净稳定资金率（%）164.99159.70

注：

1、报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均符合监管要求，未发生触及预警标准、不符合规定标准的情况。

2、上年度末的净资本及相关比例已根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》(证监会公告[2024]13号)

等相关规定进行重述。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

166171.87

分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益38590624.10产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1323708.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目-

减：所得税影响额9373050.02

少数股东权益影响额（税后）-

合计28060037.28

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

3华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

因市场回暖，交投活跃，公司财富管理、机构服营业收入34.83

务、投资管理等主要业务线收入增加所致

归属于上市公司股东的净利润58.97营业收入增加所致归属于上市公司股东的扣除非经

61.42营业收入增加所致

常性损益的净利润

基本每股收益（元/股）58.33归属于上市公司股东的净利润增加所致

稀释每股收益（元/股）65.22归属于上市公司股东的净利润增加所致

报告期内，资产负债表和利润表中变动幅度超过30%的项目情况如下：

单位:元币种:人民币变动幅度资产负债表项目本期期末余额上年年末余额变动原因

（%）

持有待售资产-416839403.07-100.00子公司处置所致其他债权投资规

其他债权投资17045289665.4010135553141.7868.17模增加所致其他权益工具投其他权益工具投

1964678720.85125860048.271461.00

资资规模增加所致代理承销证券款

代理承销证券款1504191726.2069649784.282059.65增加所致合同负债增加所

合同负债351513446.58104691566.99235.76致

持有待售负债-75402113.91-100.00子公司处置所致

少数股东权益51418870.64220018819.46-76.63子公司处置所致年初至报告期期末上年年初至报告期变动幅度利润表项目变动原因

（1-3月）期末（1-3月）（%）有息债务规模及

资金成本下降，利息净收入964736940.02229999843.04319.45导致利息支出下降所致投资业务收入增

投资收益4231471244.22939296842.21350.49加所致政府补贴下降所

其他收益38590624.1065866709.83-41.41致汇兑收益（损失以汇率变动影响所-178691952.27-36516527.60不适用“-”号填列）致大宗商品销售规

其他业务收入934108782.53414155980.89125.55模增加所致资产处置收益下

资产处置收益166171.871964150.90-91.54降所致大宗商品销售规

其他业务成本902863633.32389860940.94131.59模增加所致营业外收入下降

营业外收入51282.052934806.77-98.25所致

4华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权

报告期末普通股股东总数223797恢复的优先股股-

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有

质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份状数量数量态江苏省国信集团

国有法人137348163615.21-无-有限公司香港中央结算

(代理人)有限公境外法人126654964814.03-无-司香港中央结算有

境外法人5291416395.86-无-限公司江苏交通控股有

国有法人4890654185.42-无-限公司江苏高科技投资

国有法人3562332063.95-无-集团有限公司江苏省苏豪控股

国有法人2778737883.08-无-集团有限公司中国证券金融股

未知1529067381.69-无-份有限公司江苏苏豪国际集

国有法人1358383671.50-无-团股份有限公司江苏宏图高科技境内非国

1231691461.36-未知123169146

股份有限公司有法人中央汇金资产管

国有法人961452001.07-无-理有限责任公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量人民币普通股1271072836江苏省国信集团有限公司1373481636境外上市外资股102408800

香港中央结算（代理人）有限公司1266549648境外上市外资股1266549648香港中央结算有限公司529141639人民币普通股529141639人民币普通股452065418江苏交通控股有限公司489065418境外上市外资股37000000

5华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

人民币普通股342028006江苏高科技投资集团有限公司356233206境外上市外资股14205200人民币普通股76460788江苏省苏豪控股集团有限公司277873788境外上市外资股201413000中国证券金融股份有限公司152906738人民币普通股152906738人民币普通股41132567江苏苏豪国际集团股份有限公司135838367境外上市外资股94705800江苏宏图高科技股份有限公司123169146人民币普通股123169146中央汇金资产管理有限责任公司96145200人民币普通股96145200

江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司和江苏省苏豪控股集团有限公司均为江苏省政府国有资产监督管理委员会所属独资企业。

上述股东关联关系或一致行动的说江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有明

限公司的控股股东。此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无。

（如有）

注：

1、人民币普通股（A股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

2、本公司境外上市外资股（H股）股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

截至报告期末，江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司和江苏苏豪国际集团股份有限公司通过港股通分别购入了本公司 H 股股份 102408800 股、

37000000股、14205200股、201413000股和94705800股，此部分股份亦为香港中央结算（代理人）有

限公司代为持有。本报告披露时，特将此部分股份单独列出，若将此部分股份包含在内，香港中央结算（代理人）有限公司实际代为持有股份为1716282448股，占公司总股本的19.01%。

3、香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A股股份的名义持有人。

4、Citibank National Association 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的境内基础 A股股票依法登记在其名下。

根据存托人统计，截至报告期末公司 GDR 存续数量为 103290 份，占中国证监会核准发行数量的 0.13%。

5、截至报告期末普通股股东总数中，A股股东 217484 户，H 股登记股东 6313 户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

6华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用1、报告期内，公司向江苏金财投资有限公司转让所持江苏股权交易中心有限责任公司（以下简称“江苏股权交易中心”）20%股权事项已完成工商变更登记手续，公司对江苏股权交易中心的持股比例变更为32%，江苏股权交易中心成为公司的参股公司。

2、报告期内，公司董事会收到执行董事尹立鸿女士的书面辞职报告。因工作调动原因，尹立

鸿女士提请辞去公司第六届董事会执行董事和董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的相关规定，尹立鸿女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，自2025年3月14日起生效。

3、报告期内，公司全资子公司华泰国际金融控股有限公司的全资子公司华泰金融控股（香港）

有限公司（以下简称“华泰金控（香港）”）取得香港证监会颁发的第三类受规管活动（杠杆式外汇交易）牌照，可以保证金形式为客户进行外汇交易买卖。

4、报告期内，华泰金控（香港）成为人民币利率互换业务制度备案机构。公司已完成华泰金控（香港）银行间债券市场（CIBM）利率互换、北向互换通两条交易链路的入市工作，可以开展人民币利率互换业务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

7华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金163671991804.87177638989435.67

其中：客户资金存款131572019196.50138117531828.51

结算备付金48408396753.0843899794428.02

其中：客户备付金35566544803.5732763036946.58

贵金属--

拆出资金--

融出资金133553473884.55132546004899.02

衍生金融资产7467264927.119991124734.25

存出保证金35810147162.9633451298327.14

应收款项7164826507.835587233036.26

应收款项融资--

合同资产--

买入返售金融资产12774346070.2315228400744.33

持有待售资产-416839403.07

金融投资：

交易性金融资产311487591285.18301746527264.70

债权投资47508839192.7447793721749.73

其他债权投资17045289665.4010135553141.78

其他权益工具投资1964678720.85125860048.27

长期股权投资22906888530.2922237258686.68

投资性房地产181144254.65182131297.14

固定资产4107955014.744216295338.68

在建工程1336915592.441275113965.76

使用权资产907828941.82998002336.67

无形资产1988952304.082035899489.21

其中：数据资源--

商誉51341567.3051341567.30

递延所得税资产1404220416.981591925843.28

其他资产3512171430.883121177843.83

资产总计823254264027.98814270493580.79

负债：

短期借款5504230795.253362979630.04

应付短期融资款36476548617.6728852938891.71

拆入资金24452272382.7330113661041.76

交易性金融负债35679659592.1940448332443.95

衍生金融负债11217426001.6310943785469.29

8华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

卖出回购金融资产款126757820225.41121048168372.16

代理买卖证券款183893306407.94184586976441.87

代理承销证券款1504191726.2069649784.28

应付职工薪酬10933507376.4010705934525.90

应交税费505662823.55524924504.99

应付款项69202272177.7472295695577.72

合同负债351513446.58104691566.99

持有待售负债-75402113.91

预计负债746107867.88746107867.88

长期借款--

应付债券117925338870.61115458817186.18

其中：优先股--

永续债--

租赁负债916272968.671014614473.85

递延收益--

递延所得税负债559445348.25476548007.04

其他负债1311427867.311547344966.24

负债合计627937004496.01622376572865.76

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）9027302281.009027302281.00

其他权益工具28300000000.0028300000000.00

其中：优先股--

永续债28300000000.0028300000000.00

资本公积68844965483.3168838074060.72

减：库存股100544846.38100544846.38

其他综合收益1645484585.431702846660.60

盈余公积9731901318.489727062043.66

一般风险准备25506902048.9225485037682.12

未分配利润52309829790.5748694124013.85归属于母公司所有者权益（或股东

195265840661.33191673901895.57

权益）合计

少数股东权益51418870.64220018819.46

所有者权益（或股东权益）合计195317259531.97191893920715.03

负债和所有者权益（或股东权益）

823254264027.98814270493580.79

总计

公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪

9华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入8231994300.776105433969.17

利息净收入964736940.02229999843.04

其中：利息收入3189425391.863572183910.25

利息支出2224688451.843342184067.21

手续费及佣金净收入2966652140.783328158095.74

其中：经纪业务手续费净收入1936098647.351357741218.20

投资银行业务手续费净收入542207493.62576389298.03

资产管理业务手续费净收入423579075.831105955414.70

投资收益（损失以“-”号填列）4231471244.22939296842.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益750587142.06221040631.04以摊余成本计量的金融资产终止确认产生

--

的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

其他收益38590624.1065866709.83

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-725039650.481162508874.16

汇兑收益（损失以“-”号填列）-178691952.27-36516527.60

其他业务收入934108782.53414155980.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）166171.871964150.90

二、营业总支出4093677300.483736239636.15

税金及附加44695893.2639068647.23

业务及管理费3139469824.933550483481.46

信用减值损失6647948.97-243173433.48

其他资产减值损失--

其他业务成本902863633.32389860940.94

三、营业利润（亏损以“-”号填列）4138317000.292369194333.02

加：营业外收入51282.052934806.77

减：营业外支出1374990.721333579.18

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4136993291.622370795560.61

减：所得税费用494320948.82-5572260.30

五、净利润（净亏损以“-”号填列）3642672342.802376367820.91

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）3642672342.802376367820.91

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

3642409445.262291192821.36号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）262897.5485174999.55

10华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

六、其他综合收益的税后净额-57362075.1774645472.74

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-57362075.1769887993.28

（一）不能重分类进损益的其他综合收益39327343.26-

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--

3.其他权益工具投资公允价值变动39327343.26-

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益-96689418.4369887993.28

1.权益法下可转损益的其他综合收益--27212.40

2.其他债权投资公允价值变动-41971752.8684108775.24

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

4.其他债权投资信用损失准备-14026223.56263778.88

5.现金流量套期储备32067358.84-51709946.92

6.外币财务报表折算差额-72758800.8537252598.48

7.其他--

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-4757479.46

七、综合收益总额3585310267.632451013293.65

归属于母公司所有者的综合收益总额3585047370.092361080814.64

归属于少数股东的综合收益总额262897.5489932479.01

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.380.24

（二）稀释每股收益(元/股)0.380.23

公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪

11华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

处置交易性金融资产净增加额-43840034729.38

收取利息、手续费及佣金的现金6540977908.397277516251.51

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额10522760185.2613173674028.90

融出资金净减少额-7643372176.10

代理买卖证券收到的现金净额--

收到其他与经营活动有关的现金3343157947.739384922242.25

经营活动现金流入小计20406896041.3881319519428.14

为交易目的而持有的金融资产净增加额9051882468.07-

拆入资金净减少额5668410000.0024987302300.00

融出资金净增加额973042490.99-

返售业务资金净增加额--

代理买卖证券支付的现金净额693670033.92790868844.35

支付利息、手续费及佣金的现金1756906985.712295234536.71

支付给职工及为职工支付的现金1878984072.162285582248.93

支付的各项税费425465256.15395738962.93

支付其他与经营活动有关的现金10778861665.3819002814197.53

经营活动现金流出小计31227222972.3849757541090.45

经营活动产生的现金流量净额-10820326931.0031561978337.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1426584898.264890435327.80

取得投资收益收到的现金621145303.45579372772.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

--收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

--额

收到其他与投资活动有关的现金284924.67-

投资活动现金流入小计2048015126.385469808100.72

投资支付的现金9608866755.785781871860.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

120622873.66363283918.21

支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净

--额

支付其他与投资活动有关的现金138748858.82-

12华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

投资活动现金流出小计9868238488.266145155779.10

投资活动产生的现金流量净额-7820223361.88-675347678.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

--金

取得借款收到的现金2121882855.009903971.00

发行债券收到的现金36369157003.004213822578.00

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计38491039858.004223726549.00

偿还债务支付的现金25882026571.4522517198816.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1707711036.482487268563.03

其中：子公司支付给少数股东的股利、利

-51000000.00润

偿还租赁负债支付的现金146422336.18174414890.27

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计27736159944.1125178882269.61

筹资活动产生的现金流量净额10754879913.89-20955155720.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8219569.2210460507.12

五、现金及现金等价物净增加额-7893889948.219941935445.82

加：期初现金及现金等价物余额226771940704.98197219790767.57

六、期末现金及现金等价物余额218878050756.77207161726213.39

公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪

13华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:华泰证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

资产：

货币资金118027025800.56122339400283.23

其中：客户资金存款103583767064.14105641633347.53

结算备付金51009739954.5846455791572.64

其中：客户备付金35558915905.9732755557414.10

贵金属--

拆出资金--

融出资金131191571197.20130578012237.19

衍生金融资产6498503541.887017269490.58

存出保证金9284798609.568022200471.87

应收款项2752829047.162340262520.02

应收款项融资--

合同资产--

买入返售金融资产6336177446.778963410105.91

持有待售资产-104570320.85

金融投资：

交易性金融资产218632178393.71205579721647.98

债权投资47273978400.6747557178947.97

其他债权投资8177983699.375669167727.01

其他权益工具投资1874856602.6239759212.64

长期股权投资43400955752.6542664116036.66

投资性房地产817476281.69824668360.81

固定资产2580427562.512664829491.28

在建工程1157824560.771120463414.79

使用权资产626588433.83673518420.02

无形资产821547683.37853119157.25

其中：数据资源--

商誉--

递延所得税资产674333678.86844145482.90

其他资产10854073234.4510655718176.18

资产总计661992869882.21644967323077.78

负债：

短期借款--

应付短期融资款36123975664.1028852938891.71

拆入资金24452272382.7330113661041.76

交易性金融负债12357652301.6015040923241.69

衍生金融负债8487085315.898767418010.79

14华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

卖出回购金融资产款103866801609.7199120033008.10

代理买卖证券款140086117767.34137719349323.79

代理承销证券款1013021094.108553699.58

应付职工薪酬7556981014.107262407795.98

应交税费280863934.43298321910.05

应付款项60485084626.3262421685089.32

合同负债--

持有待售负债--

预计负债--

长期借款--

应付债券102610168363.4092831629909.90

其中：优先股--

永续债--

租赁负债627760543.00676495025.42

递延收益--

递延所得税负债--

其他负债763600099.87967591206.99

负债合计498711384716.59484081008155.08

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）9027302281.009027302281.00

其他权益工具28300000000.0028300000000.00

其中：优先股--

永续债28300000000.0028300000000.00

资本公积67231327763.5667224707129.01

减：库存股100544846.38100544846.38

其他综合收益428710658.02427419847.75

盈余公积9731901318.489727062043.66

一般风险准备19678892381.6219668930365.22

未分配利润28983895609.3226611438102.44

所有者权益（或股东权益）合计163281485165.62160886314922.70

负债和所有者权益（或股东权益）总

661992869882.21644967323077.78

计

公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪

15华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入4781975245.253548200029.67

利息净收入1144108170.90645540813.73

其中：利息收入2767401199.252898434770.98

利息支出1623293028.352252893957.25

手续费及佣金净收入1956559352.881441098379.61

其中：经纪业务手续费净收入1797535686.231271612575.77

投资银行业务手续费净收入87741602.20113285445.35

资产管理业务手续费净收入--

投资收益（损失以“-”号填列）1903493376.2464473760.14

其中：对联营企业和合营企业的投资收益622246731.22705435940.57以摊余成本计量的金融资产终止确

--

认产生的收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

其他收益30183510.2545095345.68

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-236625953.671518700518.65

汇兑收益（损失以“-”号填列）-25327049.70-184098086.56

其他业务收入9409863.3815423137.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）173974.971966160.86

二、营业总支出2239846462.821563301904.49

税金及附加38202418.3528914622.31

业务及管理费2184808816.721749935244.08

信用减值损失8576325.92-223800425.32

其他资产减值损失--

其他业务成本8258901.838252463.42

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2542128782.431984898125.18

加：营业外收入50029.65176043.35

减：营业外支出856452.27569371.72

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2541322359.811984504796.81

减：所得税费用202456283.01-61137546.80

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2338866076.802045642343.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号

2338866076.802045642343.61

填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号--

填列）

六、其他综合收益的税后净额1290810.2746749699.80

（一）不能重分类进损益的其他综合收益39327343.26-

1.重新计量设定受益计划变动额--

16华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--

3.其他权益工具投资公允价值变动39327343.26-

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益-38036532.9946749699.80

1.权益法下可转损益的其他综合收益--27212.40

2.其他债权投资公允价值变动-38085064.1346513133.32

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

--金额

4.其他债权投资信用损失准备48531.14263778.88

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

七、综合收益总额2340156887.072092392043.41

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)--

（二）稀释每股收益(元/股)--

公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪

17华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：华泰证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

处置交易性金融资产净增加额-9439837074.07

收取利息、手续费及佣金的现金5216645694.144444319358.57

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额3683155508.7420154237694.96

融出资金净减少额-7578698406.81

代理买卖证券收到的现金净额2366768443.557587544289.58

收到其他与经营活动有关的现金553550193.364214506694.76

经营活动现金流入小计11820119839.7953419143518.75为交易目的而持有的金融资产净增

15271570479.83-

加额

拆出资金净增加额--

返售业务资金净增加额--

融出资金净增加额586637518.67-

拆入资金净减少额5668410000.0024987302300.00

代理买卖证券支付的现金净额--

支付利息、手续费及佣金的现金1484098844.111610335209.65

支付给职工及为职工支付的现金1244291878.671106915390.55

支付的各项税费244373369.30118896951.15

支付其他与经营活动有关的现金4071742892.472733252941.33

经营活动现金流出小计28571124983.0530556702792.68

经营活动产生的现金流量净额-16751005143.2622862440726.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1015099014.533575000000.00

取得投资收益收到的现金552489290.22434236328.14

处置固定资产、无形资产和其他长

--期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

--现金净额

收到其他与投资活动有关的现金284924.67-

投资活动现金流入小计1567873229.424009236328.14

投资支付的现金4972303534.365490068055.89

购建固定资产、无形资产和其他长

86224868.01161434768.12

期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的--

18华泰证券股份有限公司2025年第一季度报告

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计5058528402.375651502824.01

投资活动产生的现金流量净额-3490655172.95-1642266495.87

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金36010184300.001538052008.00

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计36010184300.001538052008.00

偿还债务支付的现金18629074300.0012300284718.33

分配股利、利润或偿付利息支付的

1326888836.361671792783.15

现金

偿还租赁负债支付的现金85109665.6790517957.03

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计20041072802.0314062595458.51

筹资活动产生的现金流量净额15969111497.97-12524543450.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-23577185.62-26948712.84影响

五、现金及现金等价物净增加额-4296126003.868668682066.85

加：期初现金及现金等价物余额176057914831.15137888427631.04

六、期末现金及现金等价物余额171761788827.29146557109697.89

公司负责人：张伟主管会计工作负责人：焦晓宁会计机构负责人：张晓迪

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2025年4月29日

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