拓普集团:拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2026-043

宁波拓普集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：结构性存款

*投资金额：人民币20000万元

*已履行的审议程序：宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议、2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》，授权公司使用最高额度24亿元的暂时闲置募集资金委托理财，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限为2025年7月1日至2026年6月30日。详情请见公司于2025年4月18日在上海证券交易所披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告》。

*特别风险提示：公司投资的理财产品为保本型银行理财产品，安全性高，流动性好，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，投资收益存在一定的不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于增加资金收益，降低财务费用。

（二）投资金额

本次现金管理金额为人民币20000万元。（三）资金来源本次购买理财的资金来源为暂时闲置的 2022年向特定对象发行 A股股票的募集资金。

发行名称 2022年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年1月16日

募集资金总额351482.689952万元

募集资金净额349843.779843万元

不适用超募资金总额□适用，______万元累计投入进度达到预定可使项目名称

（%）[注1]用状态时间重庆年产120万套轻量化底盘

系统项目和60万套汽车内饰45.122028年1月功能件项目宁波前湾年产220万套轻量化

49.422026年7月

底盘系统项目宁波前湾年产50万套汽车内

76.152026年7月

饰功能件项目宁波前湾年产110万套汽车内

饰功能件项目和年产130万套40.902026年7月热管理系统项目[注2]募集资金使用情况宁波前湾年产160万套轻量化

30.012026年7月

底盘系统项目安徽寿县年产30万套轻量化

底盘系统项目和年产50万套99.132026年1月汽车内饰功能件项目湖州长兴年产80万套轻量化

底盘系统项目和年产40万套99.812026年1月汽车内饰功能件系统项目

智能驾驶研发中心项目81.612026年1月泰国年产130万套热管理系统

16.492026年8月

项目[注2]

宁波智能制造产业园项目[注

1.852027年9月

3:]

是否影响募投项目实

□是否

施注1：截至时间为2025年12月31日；

注2：2025年6月17日公司召开第五届董事会第二十四次会议，2025年7月3日公司召开

2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：公司募投

项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目”部分尚

未投入的募集资金38000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理系统项目”。

注3：2025年9月17日公司召开第五届董事会第二十六次会议，2025年10月10日公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：将公开发行可转换公司债券募投项目的“年产330万套轻量化底盘系统建设项目”部分尚未投入的募集资金 30000.00 万元，以及向特定对象发行 A股股票募投项目“安徽寿县年产 30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金10000.00万元，合计40000.00万元投向宁波“智能制造产业园项目”。

（四）投资方式

1、本次委托理财的基本情况公司本次向受托方杭州银行宁波北仑支行购买其银行理财产品，名称为“‘添利宝’结构性存款（挂钩利率 B款）”，系保本浮动收益型，金额为 20000 万元，期限为183天，预计年化收益率为1.15%～2.35%，预计收益为115.32万元～

235.64万元。

在产品到期时，上述银行保证公司认购资金安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

2、投资品种：

杭州银行宁波北仑支行的《杭州银行“添利宝”结构性存款产品说明书》中

载明的产品投资方向和范围为：本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

3、风险等级：

根据杭州银行宁波北仑支行的《杭州银行“添利宝”结构性存款产品说明书》

载明的该产品风险级别为“R1低风险”。4、本次现金理财的受托方杭州银行为上市商业银行，符合公司委托理财的各项要求，且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系，不构成关联交易。

5、本次委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

是否是存在预计否是否符变相受托方产投资年化构合安全改变

名称产品品金额收益收益成性高、产品名称募集（如类型期（万类型率关流动性资金有）限元）（%联好的要用途

）交求的行易为杭州银

“添利宝”结构结构保本1.15%行宁波18320000性存款（挂钩性存浮动～否是否北仑支天.00利率 B款）款收益 2.35%行

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

1、本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为183天，不超过12个月。

2、公司最近12个月募集资金现金管理情况，如下表所示：

实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金序号现金管理类型（万元）（万元）（万元）金额（万元）

1结构性存款20000.0020000.00204.660

2结构性存款10000.0010000.0094.930

3结构性存款20000.0020000.0079.780

4结构性存款10000.0010000.0051.210

5结构性存款10100.0010100.0011.210

6结构性存款10000.0010000.00105.030

7结构性存款10000.0010000.0097.500

8结构性存款20000.0020000.00

9结构性存款5000.005000.00

10结构性存款10000.0010000.00

11结构性存款8000.008000.00

12结构性存款20000.0020000.00合计644.3163000.00

最近12个月内单日最高投入金额（万元）110000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）4.56%

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）0.23%

募集资金总投资额度（万元）240000.00

目前已使用的投资额度（万元）63000.00

尚未使用的投资额度（万元）177000.00

二、审议程序

（一）公司分别于2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议、2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》，授权公司使用最高额度24亿元的暂时闲置募集资金委托理财。详情请见公司分别于2025年4月18日、2025年5月15日在上海证券交易所分别披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告》、《拓普集团2024年年度股东大会决议公告》。

（二）公司于2025年4月22日召开第五届监事会第十七次会议并审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》。监事会认为公司（含全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金委托理财的事项，符合相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司（含全资子公司）在不影响募投项目正常进行的前提下，使用授权额度内的暂时闲置募集资金委托理财。上述监事会决议公告已在上海证券交所网站披露。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构、投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品

或结构性存款，因此投资风险小，在企业可控范围之内。

公司已对本次委托理财受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力

进行了必要的评估，认为受托方具备履约能力。（二）风险控制措施在公司股东会和董事会授权的额度内，委托理财的资金只能用于结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品。购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将严格按照上述授权，选择安全性高、流动性强的低风险型产品，保障资金安全。公司财务部已建立台账对购买的现金管理产品进行管理，健全募集资金使用账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。同时，在产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（三）本次现金管理受托方的情况

本次现金理财的受托方杭州银行为上市商业银行，符合公司委托理财的各项要求，且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常进行。通过适度理财，可提高资金使用效率，降低公司财务费用。

五、中介机构意见公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金委托理财的相关事项进行了核查，并出具了《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金委托理财的核查意见》。上述核查意见请参阅公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站的相关披露。

六、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2025年12月17日、18日，公司使用暂时闲置募集资金购买宁波银行北仑

支行的单位结构性存款7202504883产品和浦发银行宁波分行的利多多公司稳利99JG0844期（三层看涨）人民币对公结构性存款。详见公司于 2025年 12月 18日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告》。

近日上述理财产品到期，公司已收回本金共计20000万元，并获得理财收益202.53万元。上述本金及收益已及时归还至募集资金专户。具体情况如下：

年化收受托人产品金额赎回金额实际收益产品名称起息日到期日益率名称（万元）（万元）（万元）

（%）宁波银单位结构性存款