拓普集团:拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2025-087

宁波拓普集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：结构性存款

*投资金额：人民币40000万元

*已履行的审议程序：宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议、2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》，授权公司使用最高额度24亿元的暂时闲置募集资金委托理财，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限为2025年7月1日至2026年6月30日。详情请见公司于2025年4月18日在上海证券交易所披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告》。

*特别风险提示：公司投资的理财产品为保本型银行理财产品，安全性高，流动性好，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，投资收益存在一定的不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理，有利于增加资金收益，降低财务费用。

（二）投资金额

本次现金管理金额为人民币40000万元。（三）资金来源本次购买理财的资金来源为暂时闲置的 2022 年向特定对象发行 A 股股票的募集资金。

发行名称 2022 年向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2024年1月16日

募集资金总额351482.689952万元

募集资金净额349843.779843万元

?不适用超募资金总额□适用，______万元累计投入进度达到预定可使项目名称

（%）[注1]用状态时间重庆年产120万套轻量化底盘

系统项目和60万套汽车内饰40.332026年1月功能件项目宁波前湾年产220万套轻量化

34.112026年7月

底盘系统项目宁波前湾年产50万套汽车内

53.382026年7月

饰功能件项目宁波前湾年产110万套汽车内

饰功能件项目和年产130万套37.642026年7月热管理系统项目[注2]募集资金使用情况宁波前湾年产160万套轻量化

23.272026年7月

底盘系统项目安徽寿县年产30万套轻量化

底盘系统项目和年产50万套45.892026年1月汽车内饰功能件项目湖州长兴年产80万套轻量化

底盘系统项目和年产40万套97.482026年1月汽车内饰功能件系统项目

智能驾驶研发中心项目67.622026年1月泰国年产130万套热管理系统

-2026年8月项目[注2]

宁波智能制造产业园项目[注

-2027年9月

3:]

是否影响募投项目实

□是?否

施注1：截至时间为2025年6月30日；

注2：2025年6月17日公司召开第五届董事会第二十四次会议，2025年7月3日公司召开

2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：公司募投

项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目”部分尚

未投入的募集资金38000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理系统项目”。

注3：2025年9月17日公司召开第五届董事会第二十六次会议，2025年10月10日公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：将公开发行可转换公司债券募投项目的“年产330万套轻量化底盘系统建设项目”部分尚未投入的募集资金 30000.00 万元，以及向特定对象发行 A 股股票募投项目“安徽寿县年产 30 万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金

10000.00万元，合计40000.00万元投向宁波“智能制造产业园项目”。

（四）投资方式

1、本次委托理财的基本情况公司本次向受托方宁波银行北仑支行购买其银行理财产品，名称为“单位结构性存款7202504883产品”，系保本浮动型，金额为10000万元，期限为187天，预计年化收益率为1.20%～2.10%，预计收益为61.48万元～107.59万元。

公司本次向受托方浦发银行宁波分行购买其银行理财产品，名称为“利多多公司稳利 99JG0844 期(三层看涨)人民币对公结构性存款”，系保本浮动收益型，金额为10000万元，期限为180天，预计年化收益率为0.95%～2.15%，预计收益为47.50万元～107.50万元。

公司本次向受托方中国银行北仑分行购买其银行理财产品，名称为“中国银行公司客户结构性存款产品 CSDVY202515764”，系保本浮动收益型，金额为

20000万元，期限为194天，预计年化收益率为0.72%～2.08%，预计收益为76.54

万元～221.11万元。

在产品到期时，上述银行保证公司认购资金安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。

2、投资品种：宁波银行北仑支行的《单位结构性存款7202504883产品说明书》中载明的

产品投资对象为：结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益;如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。

浦发银行宁波分行的《上海浦东发展银行对公结构性存款产品说明书》中载

明的产品投资对象为：结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

根据中国银行北仑分行的《公司客户结构性存款 CSDVY202515764 产品说明书》中载明的产品投资对象为：结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产

品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

3、风险等级：

根据宁波银行北仑支行的《单位结构性存款7202504883产品说明书》载明的产品特点为“该产品风险较小，适合对于利率、汇率、指数等走势有一定见解和看法的投资人，并且为客户设置本金保护，一定程度上降低了风险”；

根据浦发银行宁波分行的上海浦东发展银行对公结构性存款产品风险揭示书》载明的该产品风险级别为“低风险”；

根据中国银行北仑分行的《中国银行公司客户结构性存款产品风险揭示书》

载明的该产品风险等级为“低风险”。4、本次现金理财的受托方宁波银行、浦发银行和中国银行为上市商业银行，符合公司委托理财的各项要求，且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系，不构成关联交易。

5、本次委托理财不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

是否是否存受托产构是否符合在变相投资金预计年

方名产品品收益类成安全性高、改变募产品名称额（万化收益称（如类型期型关流动性好集资金元）率（%）

有）限联的要求用途的交行为易宁波结构

单位结构性存款银行187保本浮1.20~2性存10000否是否

7202504883产品北仑天动收益.10%

款支行利多多公司稳利浦发结构

99JG0844 期(三层看银行 180 保本浮 0.95~2

性存10000否是否

涨)人民币对公结构性宁波天动收益.15%款存款分行中国结构

公司客户结构性存款银行194保本浮0.72~2性存20000否是否

产品 CSDVY202515764 北仑天动收益 .08%款分行

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

1、本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为187天、180天和194天，不超过12个月。

2、公司最近12个月募集资金现金管理情况，如下表所示：

实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金序号现金管理类型（万元）（万元）（万元）金额（万元）

1结构性存款2000020000.00191.600

2结构性存款2000020000.00244.330

3结构性存款1000010000.0074.000

4结构性存款1000010000.00120.010

5结构性存款2000020000.00120.6706结构性存款1000010000.0056.710

7结构性存款1000010000.0052.360

8结构性存款2000020000.00233.150

9结构性存款2000020000.00215.590

10结构性存款2000020000.00215.590

11结构性存款2000020000.00212.880

12结构性存款2000020000

13结构性存款1000010000

14结构性存款2000020000

15结构性存款10000-10000

16结构性存款1000010000

17结构性存款2000020000

合计1736.8990000

最近12个月内单日最高投入金额（万元）205000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）10.47

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）0.58

募集资金总投资额度（万元）240000

目前已使用的投资额度（万元）90000

尚未使用的投资额度（万元）150000

二、审议程序

（一）公司分别于2025年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议、2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》，授权公司使用最高额度24亿元的暂时闲置募集资金委托理财。详情请见公司分别于2025年4月18日、2025年5月15日在上海证券交易所分别披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告》、《拓普集团2024年年度股东大会决议公告》。

（二）公司于2025年4月22日召开第五届监事会第十七次会议并审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》。监事会认为公司（含全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金委托理财的事项，符合相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司（含全资子公司）在不影响募投项目正常进行的前提下，使用授权额度内的暂时闲置募集资金委托理财。上述监事会决议公告已在上海证券交所网站披露。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构、投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品

或结构性存款，因此投资风险小，在企业可控范围之内。

公司已对本次委托理财受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力

进行了必要的评估，认为受托方具备履约能力。

（二）风险控制措施

在公司股东大会和董事会授权的额度内，委托理财的资金只能用于结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品。购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将严格按照上述授权，选择安全性高、流动性强的低风险型产品，保障资金安全。公司财务部已建立台账对购买的现金管理产品进行管理，健全募集资金使用账目，做好资金使用的账务核算工作。公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。同时，在产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（三）本次现金管理受托方的情况

本次现金理财的受托方浦发银行、宁波银行和中国银行为上市商业银行，符合公司委托理财的各项要求，且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常进行。通过适度理财，可提高资金使用效率，降低公司财务费用。

五、中介机构意见公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金委托理财的相关事项进行了核查，并出具了《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金委托理财的核查意见》。上述核查意见请参阅公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站的相关披露。

六、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2025年6月11日，公司使用暂时闲置募集资金购买杭州银行宁波北仑支行

的“添利宝”结构性存款产品（TLBB202511250）。于 2025 年 12 月 15 日赎回，收回本金20000万元，获得收益212.88万元。具体情况如下：

受托人产品金额年化收赎回金额实际收益产品名称起息日到期日名称（万元）益率（%）（万元）（万元）杭州银

“添利宝”结构性存行宁波

款产品200002025/6/112025/12/152.1020000212.88北仑支（TLBB202511250）行