证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2026-020

宁波拓普集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式）》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2022年7月完成的公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830号）核准，公司向社会公开发行面值总额为2500000000.00元可转换公司债券，期限6年。截至2022年7月20日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券25000000张，每张面值100元人民币，募集资金总额为人民币2500000000.00元，扣除发行费用人民币11027358.47元（不含税）后，募集资金净额为人民币2488972641.53元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

信会师报字[2022]第 ZF10923号的验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2025年度募集资金使用情况及结余情况

截止2025年12月31日，公司本年度使用金额情况为：

明细金额(元)

2024年12月31日募集资金专户余额283368706.59减：购买理财产品250000000.00

加：赎回理财产品250000000.00

减：2025年度使用287007578.12

加：2025年存款利息收入减支付的银行手续费3705799.61

减：本年暂时闲置募集资金补充流动资金100000000.00

加：收回暂时闲置募集资金补充流动资金400000000.00

2025年12月31日募集资金专户余额300066928.08

（二）2024年 1月完成的向特定对象发行 A股股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443号）核准，公司已通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）60726104股，发行价格为57.88元/股，募集资金总额为3514826899.52元，扣除发行费用人民币

16389101.09元（不含税）后，募集资金净额为人民币3498437798.43元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

信会师报字[2024]第 ZF10029号的验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2025年度募集资金使用情况及结余情况

截止2025年12月31日，公司本年度使用金额情况为：

明细金额(元)

2024年12月31日募集资金专户余额985298838.18

减：购买理财产品1850000000.00

加：赎回理财产品2500000000.00

减：2025年度使用549290195.67

加：2025年存款利息收入减支付的银行手续费及汇兑损益30602695.11

减：本年暂时闲置募集资金补充流动资金562190175.75

加：收回暂时闲置募集资金补充流动资金400000000.00

2025年12月31日募集资金专户余额954421161.87二、募集资金管理情况

（一）2022年7月完成的公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、监管协议的签署及执行情况

公司于2022年7月20日已分别与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司以及拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司于2022年8月3日已分

别与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行、平安银

行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司以及宁波拓普机电进出口有限公司、拓普集团墨西哥有限公司于2024年12月26日已分别和保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司

宁波分行、中国工商银行（墨西哥）有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司以及宁波域想智行科技有限公司、宁波灵御触觉有限公司于2025年10月30日已分别和保荐机构招商证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司北仑

支行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《宁波拓普集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、招商银行股份有限公司宁波分行、平安银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行（墨西哥）有限公司、宁波银行

股份有限公司北仑支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称账户名称账号账户性质期末余额（元）招商银行股份有限公司上海分行营

宁波拓普集团股份有限公司574902895710668活期存款253865585.56业部上海浦东发展银行股份有限公司宁

宁波拓普集团股份有限公司94110078801900003588活期存款63613.03波开发区支行招商银行股份有限公司宁波分行营拓普电动车热管理系统（宁

574909514110901活期存款12499.41业部波）有限公司平安银行股份有限公司宁波北仑支拓普电动车热管理系统（宁

15001122332209活期存款12675363.17

行波）有限公司宁波拓普机电进出口有限公

招商银行股份有限公司宁波分行574902895510001活期存款6583931.36司

中国工商银行(墨西哥)有限公司拓普集团墨西哥有限公司00100007418活期存款-

中国工商银行(墨西哥)有限公司拓普集团墨西哥有限公司00100007426活期存款-

中国工商银行(墨西哥)有限公司拓普集团墨西哥有限公司00100007434活期存款24251945.50

宁波银行股份有限公司北仑支行宁波域想智行科技有限公司86011110001841264活期存款-

宁波银行股份有限公司北仑支行宁波灵御触觉有限公司86041110001134250活期存款2613990.05

合计300066928.08

（二）2024年 1月完成的向特定对象发行 A股股票募集资金情况

1、监管协议的签署及执行情况

公司于2024年1月19日已分别与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行、平安银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司以及拓普汽车底盘系统（重庆）有限公司、拓普滑板底盘（宁波）有限

公司、拓普汽车底盘系统（安徽）有限公司、湖州拓普汽车部件有限公司、宁波域想智行科技有限公司于2024年3月14日已分别和保荐机构招商证券股份有限

公司、招商银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司新碶支行、平安

银行股份有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国光

大银行股份有限公司宁波分行、浙商银行股份有限公司宁波北仑支行、中信银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《宁波拓普集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司新碶支行、平安银行股份有限公司宁波分行、上

海浦东发展银行宁波开发区支行、中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、

中国建设银行股份有限公司宁波市分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、

浙商银行股份有限公司宁波北仑支行、中信银行股份有限公司宁波分行、中国银

行股份有限公司北仑分行、宁波银行股份有限公司大碶支行、宁波银行股份有限

公司上海分行、中国银行（泰国）股份有限公司专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

截止2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称账户名称账号账户性质期末余额（元）

招商银行股份有限公司宁波分行宁波拓普集团股份有限公司574902895710001活期存款428181310.59

平安银行股份有限公司宁波分行宁波拓普集团股份有限公司15880088008896活期存款356245113.49

拓普汽车底盘系统（重庆）有限

招商银行股份有限公司宁波分行574910121310001活期存款6225186.39公司

拓普汽车底盘系统（重庆）有限

宁波银行股份有限公司新碶支行86031110000324250活期存款3386425.74公司

平安银行股份有限公司宁波分行拓普滑板底盘（宁波）有限公司15226688662220活期存款-上海浦东发展银行宁波开发区支

拓普滑板底盘（宁波）有限公司94110078801900004097活期存款14687619.23行中国银行股份有限公司宁波杭州

拓普滑板底盘（宁波）有限公司403984337379活期存款10046858.14湾新区支行

中国建设银行股份有限公司宁波拓普滑板底盘（宁波）有限公司33150198414000000875活期存款8926985.04募集资金存储银行名称账户名称账号账户性质期末余额（元）市分行中国光大银行股份有限公司宁波

拓普滑板底盘（宁波）有限公司76820180808907736活期存款11255462.17分行

浙商银行股份有限公司宁波北仑拓普汽车底盘系统（安徽）有限332002021012010021361

活期存款9482727.75支行公司3

中信银行股份有限公司宁波分行湖州拓普汽车部件有限公司8114701012700497831活期存款407760.28

中国银行股份有限公司北仑分行宁波域想智行科技有限公司376684301190活期存款18205534.89

招商银行股份有限公司宁波分行宁波拓普机电进出口有限公司574902895510000活期存款3693010.19

宁波银行股份有限公司大碶支行宁波拓普汽车电子有限公司86011110001660094活期存款34.72

宁波银行股份有限公司上海分行 拓普香港控股有限公司 FTN86030000246012 活期存款 350.01

宁波银行股份有限公司上海分行 拓普香港投资有限公司 FTN86030000247010 活期存款 62.51

中国银行（泰国）股份有限公司拓普泰国科技有限公司100000301330322活期存款3656508.23

中国银行（泰国）股份有限公司拓普泰国科技有限公司100000301330333活期存款80020212.50

中国银行（泰国）股份有限公司拓普泰国科技有限公司100000301330344活期存款-

招商银行股份有限公司宁波分行宁波拓普集团股份有限公司574902895710003活期存款-

合计954421161.87

注：上表中募集资金专户的外币余额已按已按照2025年12月31日的人民币汇率中间价折算为人民币。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用2022年7月完成的公开发行可转换公司债券募集资金人民币 28700.76 万元，实际使用 2024 年 1 月完成的向特定对象发行 A股股票募集资金人民币54929.02万元。具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年10月14日召开第五届董事会第1次临时会议、第五届监事会第1次临时会议，审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）方式先行支付部分

募投项目款项，再以募集资金进行等额置换。报告期内，在公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目330万套轻量化底盘系统建设项目的实施过程中，公司已实际置换出使用票据方式先行支付的资金1923.45万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况1、2024年4月22日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用最高额度不超过人民币

100000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2024年7月1日起至2025年6月30日止，其中单次补充流动资金时间不得超过12个月。公司监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2024年6月24日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司于2024年7月使用金额为60000万元，于2024年9月使用金额为20000万元，并于2025年6月将补充流动资金的募集资金人民币80000万元全部归还至募集资金账户。

2、2025年4月22日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2025年7月1日起至2026年6月30日止，其中单次补充流动资金时不得超过12个月。公司监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2025年5月14日，公司召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司于2025年7月使用金额为30000万元，于2025年8月使用金额为20000万元，于2025年9月使用金额为10000万元，于2025年12月使用金额为6219.02万元。截至本核查意见出具日，上述笔暂时闲置募集资金仍处于临时补充流动资金状态，使用期限尚未到期。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况1、2024年4月22日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》，公司（含全资子公司）拟使用最高额度不超过人民币280000.00万元的暂时闲置募集资金委托理财，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限自2024年7月1日起至2025年6月30日止，额度内资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2024年6月24日，公司召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》。

2、2025年4月22日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过

了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》，公司（含全资子公司）拟使用最高额度不超过人民币240000.00万元的暂时闲置募集资金委托理财，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限自2025年7月1日起至2026年6月30日止，额度内资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2025年5月14日，公司召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》。

3、公司2025年度对闲置募集资金进行现金管理，累计购买相关产品

210000.00万元，累计赎回相关产品275000.00万元；截至2025年12月31日，

公司尚未到期的理财产品为40000.00万元。购买的理财产品具体交易明细如下表：

单位：人民币万元资产负债表日是否

序号受托方委托理财产品名称委托金额（万元）起息日到期日到期收回

1平安银行宁波北仑支行结构性存款10000.002025.1.92025.4.9是

2中国银行北仑分行结构性存款10000.002025.1.92025.4.10是

3中国银行北仑分行结构性存款5000.002025.1.92025.4.10是

4中国银行北仑分行结构性存款5000.002025.1.92025.4.10是

5招商银行宁波分行结构性存款10000.002025.4.172025.7.17是

6平安银行宁波北仑支行结构性存款20000.002025.4.182025.10.20是

7中国银行北仑分行结构性存款20000.002025.6.112025.12.11是

8杭州银行宁波北仑支行结构性存款20000.002025.6.122025.12.12是

9平安银行宁波北仑支行结构性存款20000.002025.6.132025.12.15是

10宁波银行北仑支行结构性存款20000.002025.7.172025.12.30是

11杭州银行宁波北仑支行结构性存款10000.002025.7.182025.12.30是

12中国银行北仑分行结构性存款20000.002025.10.222025.12.31是

13浦发银行宁波分行结构性存款10000.002025.12.172026.6.16否

14宁波银行北仑支行结构性存款10000.002025.12.182026.6.23否15中国银行北仑分行结构性存款20000.002025.12.182026.6.30否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

1、2025年3月3日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会

第十五次会议。2025年4月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会。上述会议审议通过了《关于增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募投项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目”部分投资金额变更为投向“智能驾驶研发中心项目”，金额为17000.00万元。具体情况如下表：

单位：万元变更前变更后项目名称拟使用募集资金拟使用募集资金投资总额投资总额投资金额投资金额

智能驾驶研发中心项目30000.0020000.0044400.0037000.00宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项

203610.72100000.00203610.7283000.00

目和年产130万套热管理系统项目

2、2025年6月17日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议。2025年7月3日，公司召开2025年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。公司募投项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目”部分尚未投入的募集资金38000.00万元，投向“泰国年产

130万套热管理系统项目”。具体情况如下表：

单位：万元变更前变更后拟使用募集资拟使用募集资项目名称投资总额项目名称投资总额金投资金额金投资金额宁波前湾年产110万套汽宁波前湾年产110万套

车内饰功能件项目和年产203610.7245000.00汽车内饰功能件项目和

203610.7283000.00130万套热管理系统项目

年产130万套热管理系泰国年产130万套热

统项目64800.0038000.00管理系统项目

3、2025年9月17日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监

事会第二十一次会议。2025年10月10日公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。

公司本次拟将公开发行可转换公司债券募投项目的“年产330万套轻量化底盘系统建设项目”部分尚未投入的募集资金 30000.00万元，以及向特定对象发行 A股股票募投项目“安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金10000.00万元，合计40000.00万元投向宁波“智能制造产业园项目”，主要生产产品为 ASU（空气悬架系统的空气供给单元）和智能门驱系统。具体情况如下表：

单位：万元变更前变更后拟使用募集资拟使用募集资项目名称投资总额项目名称投资总额金投资金额金投资金额年产330万套轻量化年产330万套轻量化

180568.47176763.27180568.47146763.27

底盘系统建设项目底盘系统建设项目安徽寿县年产30万套轻安徽寿县年产30万套轻量

量化底盘系统项目和年48730.3919843.78化底盘系统项目和年产5048730.399843.78产50万套汽车内饰功能万套汽车内饰功能件项目变更前变更后件项目

智能制造产业园项目109254.8040000.00变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：

（一）在境外当地的银行设立募集资金专户，并与保荐机构及银行签署相关

三方监管协议，对募集资金进行专户存储；

（二）按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并严格执行；

（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；（四）保荐机构采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单、查阅相关会议资料、访谈相关人员等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督；

（五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。

报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《宁波拓普集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于宁波拓普集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZF10121号）。

该鉴证报告结论如下：拓普集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了拓普集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

八、保荐机构核查意见公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》，并发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为，公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。九、专项报告的批准报出本专项报告于2026年3月23日经董事会批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表宁波拓普集团股份有限公司

2026年3月23日附表1：

1、2022年7月完成的公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波拓普集团股份有限公司2025年度

单位：万元

募集资金总额248897.2627961.78本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额30000.00

212933.04

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例12.05%项目达到预定

已变更项目，截至期末截至期末截至期末累计投入金额与承截至期末项目可行性募集资金承诺调整后本年度投入金可使用状态日期本年度实现是否达到预

承诺投资项目含部分变更承诺投入累计投入诺投入金额的差额投入进度（%）(4)是否发生投资总额投资总额额（注1、注2、注的效益计效益（如有）金额(1)金额(2)(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)重大变化

3）

1、年产150万套轻量

否72133.9972133.9972133.99-72905.66771.67101.072024年6月-2001.69否否化底盘系统建设项目

2、年产330万套轻量

有177866.01146763.27146763.2727961.78140027.38-6735.8995.41尚处于建设期不适用不适用否化底盘系统建设项目

合计250000.00218897.26218897.2627961.78212933.04-5964.22

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况见”三、（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况见“三、（八）募集资金使用的其他情况”注1：2024年2月7日公司召开第五届董事会第六次会议，2024年2月23日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，公司募投项目“年产150万套轻量化底盘系统建设项目”达到预计可使用状态的时间由2023年10月延期至2024年6月；“年产330万套轻量化底盘系统建设项目”达到预计可使用状态的时间由2023年10月延期至2025年4月。

注2：2024年8月16日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议案》，同意公司增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期。项目调整前实施主体为拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司，实施地点为浙江省宁波市宁波杭州湾新区五期土地。项目调整后实施主体为拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司、拓普集团墨西哥有限公司、宁波拓普机电进出口有限公司，实施地点为浙江省宁波市宁波杭州湾新区五期土地、墨西哥新莱昂州蒙特雷。新增实施地点为墨西哥，宁波拓普机电进出口有限公司仅协助拓普集团墨西哥有限公司进行设备境内采购。“年产330万套轻量化底盘系统建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年4月延期至2025年10月。

注3：2025年9月17日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议。2025年10月10日公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于部分募投项目延期的议案》，“年产 330万套轻量化底盘系统建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2025年 10月延长至 2026年 12月。2、2024年 1月完成的向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表编制单位：宁波拓普集团股份有限公司2025年度

单位：万元

募集资金总额349843.78本年度投入募集资金总额48662.36

变更用途的募集资金总额48000.00160084.07已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例13.72%截至期末累计投入

已变更项目，截至期末截至期末截至期末项目达到预定项目可行性募集资金承调整后投资总金额与承诺投入本年度实现的是否达到预本年度

承诺投资项目含部分变更承诺投入累计投入投入进度（%）可使用状态日期是否发生诺投资总额额金额的差额效益计效益投入金额（如有）金额(1)金额(2)(4)＝(2)/(1)（注2）重大变化

(3)＝(2)-(1)

1、重庆年产120万套轻量化

底盘系统项目和60万套汽车否60000.0060000.0060000.003378.7027071.83-32928.1745.12尚处于建设期不适用不适用否内饰功能件项目

2、宁波前湾年产220万套轻

否75000.0075000.0075000.0018158.5737064.21-37935.7949.42尚处于建设期不适用不适用否量化底盘系统

3、宁波前湾年产50万套汽车

否10000.0010000.0010000.002859.137614.70-2385.3076.15尚处于建设期不适用不适用否内饰功能件项目

4、宁波前湾年产110万套汽车

内饰功能件项目和年产130万套是100000.0045000.0045000.003147.3718404.66-26595.3440.90尚处于建设期不适用不适用否

热管理系统项目5、宁波前湾年产160万套轻

否50000.0050000.0050000.006763.6815004.16-34995.8430.01尚处于建设期不适用不适用否量化底盘系统项目

6、安徽寿县年产30万套轻量

化底盘系统项目和年产50万是35000.009843.789843.781314.529757.72-86.0699.13尚处于建设期不适用不适用否套汽车内饰功能件项目

7、湖州长兴年产80万套轻量

化底盘系统项目和年产40万否50000.0015000.0015000.001304.5814970.79-29.2199.81尚处于建设期不适用不适用否汽车内饰功能件系统项目

8、智能驾驶研发中心项目是（注1）20000.0037000.0037000.0011735.8130196.00-6804.0081.61尚处于建设期不适用不适用否

合计400000.00301843.78301843.7848662.36160084.07-141759.71

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况见“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况见“三、（八）募集资金使用的其他情况”注1：2025年3月3日公司召开第五届董事会第十八次会议，2025年4月7日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募投项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目”部分投资金额变更为投向“智能驾驶研发中心项目”，变更金额为17000.00万元。

注2：2025年6月17日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，2025年7月3日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。公司募投项目“宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目”和“宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目”达到预定可使用状态的时间由2025年7月延长至2026年7月。由于“宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目”超过原募集资金投资计划的完成期限（2025年7月），且募集资金投入金额未能达到相关计划金额50%，公司对该项目的可行性、预计收益进行了重新论证，决定继续稳步投入该项目，项目的可行性、预计收益未发生重大变化，重新论证的具体情况已在半年度相关报告中披露。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宁波拓普集团股份有限公司2025年度

单位：万元变更后项目拟项目达到预定可变更后的项目可行

截至期末计划累本年度实际投实际累计投入投资进度（%）本年度实现的是否达到预计变更后的项目对应的原项目投入募集资金使用状态日期（注性是否发生重大变计投资金额(1)入金额金额(2)(3)=(2)/(1)效益效益总额1、注2）化宁波前湾年产110万套汽泰国年产130万车内饰功能件项目和年

套热管理系统项38000.0038000.006266.666266.6616.49尚处于建设期不适用不适用否产130万套热管理系统项目目年产330万套轻量化底盘

30000.00

系统建设项目智能制造产业园

安徽寿县年产30万套轻40000.00738.98738.981.85尚处于建设期不适用不适用否项目量化底盘系统项目和年

10000.00

产50万套汽车内饰功能件项目

合计78000.0078000.007005.647005.641、鉴于当前地缘政治因素及东南亚市场机遇的叠加，国内外整车厂客户纷纷赴泰国建厂，公司作为上游零部件供应商，也需要跟随客户建厂以提供相应的产能配套，因此拟变更部分尚未投入的募集资金用途，投向急需资金加快建设的泰国工厂。同时，因为整车厂客户将部分产能新增或转移至泰国，出于降低投资风险的谨慎原则，公司也拟对部分项目的建设节奏进行适度控制，优先建设泰国工厂。2025年6月17日公司召开第五届董事会第二十四次会议，2025年7月3日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司募投项目“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目”部分尚未投入的募集资金38000.00万元，投向“泰国年产130万套热管理系统项目”。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 2、随着今年以来公司空气悬架系统业务的迅速增长，以及智能门驱系统的逐渐放量，客户对于 ASU 和智能门驱系统的产能配套需求较为迫切，因此公司急需资金优先加快 ASU 和智能门驱系统的产能建设，以进一步保障对客户订单的支持能力。为提高募集资金使用效率，2025 年 9 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议。2025年10月10日公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。公司本次拟将公开发行可转换公司债券募投项目的“年产330万套轻量化底盘系统建设项目”部分尚未投入的募集资金 30000.00 万元，以及向特定对象发行 A股股票募投项目“安徽寿县年产 30万套轻量化底盘系统项目和年产 50万套汽车内饰功能件项目”部分尚未投入的募集资金 10000.00 万元，合计 40000.00 万元投向宁波“智能制造产业园项目”，主要生产产品为 ASU（空气悬架系统的空气供给单元）和智能门驱系统。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注1：“泰国年产130万套热管理系统项目”建设期预计为14个月，目前尚处于建设期。

注2：“智能制造产业园项目”建设期预计为24个月，目前尚处于建设期。