2022年第三季度报告
证券代码：601698证券简称：中国卫通
中国卫通集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李忠宝、主管会计工作负责人王利军及会计机构负责人（会计主管人员）张华林
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年项目本报告期年同期增减变年初至报告期末同期增减变
动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入665117854.968.401918230515.123.66归属于上市公司
242780244.25104.62526315173.5240.83
股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
149622558.5131.15421406663.9322.02
常性损益的净利润
1/202022年第三季度报告
经营活动产生的
不适用不适用421739121.29-46.50现金流量净额基本每股收益
0.0607105.070.131640.90（元/股）稀释每股收益
0.0607105.070.131640.90（元/股）
加权平均净资产增加0.8932增加1.0402
1.90644.2328
收益率（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产22782605202.0719108303142.9319.23归属于上市公司
股东的所有者权14886470775.9312005706041.6823.99益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-62865.72-1180179.73益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、286875.00987219.00按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
2/202022年第三季度报告
位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
4620938.8416501318.83
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动-764324.19-84084.29损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产13453.027388473.16减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
3/202022年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
105087622.19105636759.75
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额16369135.7019501282.71少数股东权益影
-345122.304839714.42响额（税后）
合计93157685.74104908509.59
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
货币资金_年初至报告期末44.24%主要是本期收到非公开发行股票募集资金。
主要是公司回款呈现季节性波动，一般年中应应收账款_年初至报告期末132.10%收账款余额较大。
开发支出_年初至报告期末-89.14%公司部分资本化研发项目结转无形资产。
应付账款_年初至报告期末378.11%主要是根据项目进度，暂估应付账款增加。
应交税费_年初至报告期末161.34%主要是利润总额增加，计提所得税增加。
财务费用_年初至报告期末不适用主要是银行存款利息增加以及汇兑收益增加。
其他收益_年初至报告期末 38.44% 主要是扩展 C 频段卫星转发器补偿摊销增加。
主要是本期应收账款增加，计提信用减值损失信用减值损失_年初至报告期末不适用增加。
营业外收入_年初至报告期末1239.78%主要是本期收到卫星保险理赔款。
经营活动产生的现金流量净额_
-46.50%主要是支付转发器款项增加。
年初至报告期末
投资活动产生的现金流量净额_主要是通过现金管理开展保本理财投资，本期不适用年初至报告期末投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额_不适用主要是本期收到非公开发行股票募集资金。
年初至报告期末
4/202022年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数890030
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻持股比限售条结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态中国航天科技集团有限公
国有法人318909992879.730无/司
中国运载火箭技术研究院国有法人2016312625.040无/
中国空间技术研究院国有法人2016312625.040无/中国金融电子化集团有限
国有法人76375480.190无/公司
冯汉华其他49200000.120无/中国建设银行股份有限公
司－国泰中证军工交易型其他39075180.100无/开放式指数证券投资基金
华泰证券股份有限公司国有法人22588630.060无/中国建设银行股份有限公
司－富国中证军工指数型其他22561720.060无/证券投资基金
吴宏伟其他16720010.040无/中国工商银行股份有限公
司－广发中证军工交易型其他14020000.040无/开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国航天科技集团有限公人民币普
31890999283189099928
司通股人民币普中国运载火箭技术研究院201631262201631262通股人民币普中国空间技术研究院201631262201631262通股中国金融电子化集团有限人民币普
76375487637548
公司通股
5/202022年第三季度报告
人民币普冯汉华49200004920000通股中国建设银行股份有限公人民币普
司－国泰中证军工交易型39075183907518通股开放式指数证券投资基金人民币普华泰证券股份有限公司22588632258863通股中国建设银行股份有限公人民币普
司－富国中证军工指数型22561722256172通股证券投资基金人民币普吴宏伟16720011672001通股中国工商银行股份有限公人民币普
司－广发中证军工交易型14020001402000通股开放式指数证券投资基金
公司前十名股东中，火箭研究院与五院均为航天科技集团公司直属上述股东关联关系或一致
的事业单位；除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系行动的说明或一致。
前10名股东及前10名无限
股东冯汉华通过普通证券账户持1800000股，通过信用账户持股售股东参与融资融券及转
3120000股，合计持有4920000股。
融通业务情况说明（如有）
注：以上表格为截至报告期末（2022年9月30日）公司前10名股东持股情况。公司非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于2022年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行完成后，截止股份登记日2022年10月21日公司前10名股东持股情况请见公司于2022年10月25日发布的《中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-052）。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）中星 6A保险理赔款进展情况
中星 6A 卫星于寿命末期在轨运行失效离轨，公司已与保险承保商就赔付方案达成一致意见并签署《责任解除协议》，确认中国卫通可从保险承保商获得中星 6A 卫星的保险理赔款为 2000万美元，具体情况见公司于2022年9月10日发布的《中国卫通关于确认保险赔付方案并收到首期赔付款的公告》（公告编号：2022-041）。截至目前，公司已收到19104000美元保险赔付款，保险承保商后续将根据双方商定的内容支付剩余896000美元理赔款。
（二）非公开发行股票项目进展情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕870 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票
6/202022年第三季度报告
224385412股，本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于2022年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体见公司于2022年10月25日发布的《中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-052）。
（三）募集资金使用与管理情况
公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 224385412 股，每股发行价格为人民币9.60元，募集资金总额为人民币2154099955.20元，扣除发行费用人民币
14224963.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币2139874991.88元。上述募
集资金已于2022年9月30日到位，资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月10日出具了《中国卫通集团股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2022]第
010116号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订了募集资金三方监管协议，具体见公司于2022年10月
21日发布的《中国卫通关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-050）。
公司于2022年10月28日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况见与本报告同日披露的上述相关公告（公告编号：2022-056、2022-057、2022-058）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国卫通集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金7040531500.724881027695.03结算备付金拆出资金
交易性金融资产1537314.631621398.92衍生金融资产
7/202022年第三季度报告
应收票据5945869.0012390618.99
应收账款941962598.29405843031.56应收款项融资
预付款项61480327.6447611759.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15888764.578915520.15
其中：应收利息302801.863228586.43应收股利买入返售金融资产
存货22110879.178292429.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1317033651.581231077622.03
流动资产合计9406490905.606596780076.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资604875331.79559450854.16
其他权益工具投资285476361.51287606662.36其他非流动金融资产
投资性房地产326006710.88334338910.27
固定资产8340153215.667756918635.44
在建工程1702417079.851492362689.24生产性生物资产油气资产
使用权资产365220555.90339507100.53
无形资产1527560905.901308565883.44
开发支出26866915.65247472725.45商誉
长期待摊费用18136711.3918856934.59
递延所得税资产39096150.8846918730.85
其他非流动资产140304357.06119523940.52
非流动资产合计13376114296.4712511523066.85
资产总计22782605202.0719108303142.93
流动负债：
短期借款向中央银行借款
8/202022年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1291112803.89270046091.54预收款项
合同负债1024184061.041591847944.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬86979843.45111292073.67
应交税费113717312.6543513130.29
其他应付款142218028.82110443085.92
其中：应付利息
应付股利25916937.624580778.81应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债35163541.0136250511.67其他流动负债
流动负债合计2693375590.862163392837.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债165090976.27144166619.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益351640652.26438596790.02
递延所得税负债632085590.34587042606.86其他非流动负债
非流动负债合计1148817218.871169806015.89
负债合计3842192809.733333198853.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4224385412.004000000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
9/202022年第三季度报告
资本公积7790195091.585874705511.70
减：库存股
其他综合收益334481438.973906870.12专项储备
盈余公积206731930.15183410284.03一般风险准备
未分配利润2330676903.231943683375.83归属于母公司所有者权益（或股东权
14886470775.9312005706041.68
益）合计
少数股东权益4053941616.413769398247.58
所有者权益（或股东权益）合计18940412392.3415775104289.26负债和所有者权益（或股东权
22782605202.0719108303142.93
益）总计
公司负责人：李忠宝主管会计工作负责人：王利军会计机构负责人：张华林合并利润表
2022年1—9月
编制单位：中国卫通集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1918230515.121850443801.38
其中：营业收入1918230515.121850443801.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1336966428.551349199334.89
其中：营业成本1213014077.381175994936.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14654605.5812383776.40
销售费用35329068.7529550450.27
管理费用120001777.10122982957.17
研发费用31057069.9836783597.79
财务费用-77090170.24-28496382.91
其中：利息费用4511435.864191196.44
10/202022年第三季度报告
利息收入58310162.2938041881.37
加：其他收益100986666.0272947649.35投资收益（损失以-9355958.49-19965372.06“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-29870153.49-49921000.06营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-84084.29-376362.17失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-35476254.38-6156601.89“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
637334455.43547693779.72号填列）
加：营业外收入106438293.257944447.69
减：营业外支出1935119.23701557.31四、利润总额（亏损总额以
741837629.45554936670.10“－”号填列）
减：所得税费用94021831.4271475948.86五、净利润（净亏损以“－”
647815798.03483460721.24号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
647815798.03483460721.24损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
526315173.52373724790.31利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
121500624.51109735930.93以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额667318851.45-255056438.94
（一）归属母公司所有者的
330574568.85-64108633.18
其他综合收益的税后净额
11/202022年第三季度报告
1.不能重分类进损益的其
-1759547.17-150181.71他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
-1759547.17-150181.71允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
332334116.02-63958451.47
综合收益
（1）权益法下可转损益的
403586.66
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
331930529.36-63958451.47
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
336744282.60-190947805.76
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1315134649.48228404282.30
（一）归属于母公司所有者
856889742.37309616157.13
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
458244907.11-81211874.83
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.13160.0934
（二）稀释每股收益(元/股)0.13160.0934
公司负责人：李忠宝主管会计工作负责人：王利军会计机构负责人：张华林合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中国卫通集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
12/202022年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金1360787879.081441296993.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金181597521.16107340410.90
经营活动现金流入小计1542385400.241548637404.15
购买商品、接受劳务支付的现金781316199.47278098981.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金216049760.92205552705.63
支付的各项税费66848703.37216162389.20
支付其他与经营活动有关的现金56431615.1960467590.71
经营活动现金流出小计1120646278.95760281666.56
经营活动产生的现金流量净额421739121.29788355737.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1240000000.001200000000.00
取得投资收益收到的现金21462830.9631007442.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
10200.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1261473030.961231007442.42
购建固定资产、无形资产和其他长期
297419067.51362490939.28
资产支付的现金
投资支付的现金1867593791.841556818896.04质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
13/202022年第三季度报告
投资活动现金流出小计2165012859.351919309835.32
投资活动产生的现金流量净额-903539828.39-688302392.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2141175355.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2141175355.47偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
268365379.47211652868.97
金
其中：子公司支付给少数股东的股
152365379.47109154883.98
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20573759.40
筹资活动现金流出小计288939138.87211652868.97
筹资活动产生的现金流量净额1852236216.60-211652868.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
250216683.55-25775507.07
响
五、现金及现金等价物净增加额1620652193.05-137375031.35
加：期初现金及现金等价物余额3763640625.283142491245.45
六、期末现金及现金等价物余额5384292818.333005116214.10
公司负责人：李忠宝主管会计工作负责人：王利军会计机构负责人：张华林母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:中国卫通集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金4854812912.233020223884.22交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1335869.0011242993.19
应收账款717923188.18299077666.15应收款项融资
预付款项31433707.6020811188.74
其他应收款82106732.6476424319.72
其中：应收利息应收股利存货
14/202022年第三季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1314906212.721229192319.51
流动资产合计7002518622.374656972371.53
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4139725756.594139725756.59
其他权益工具投资283548580.00283548580.00其他非流动金融资产
投资性房地产323151496.07331719161.90
固定资产4333754418.473877264714.50
在建工程1693465463.731492089036.05生产性生物资产油气资产
使用权资产29856748.2431701571.90
无形资产557500503.26339208104.32
开发支出25790779.24247964637.27商誉
长期待摊费用18136711.3918856934.59
递延所得税资产35077504.9040370969.30
其他非流动资产33260726.2943203185.60
非流动资产合计11473268688.1810845652652.02
资产总计18475787310.5515502625023.55
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1435344403.56305197739.85预收款项
合同负债835815199.561438664823.73
应付职工薪酬43763756.3152340462.06
应交税费53507821.096448101.69
其他应付款2149689624.992142002474.53
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2172991.662172991.66其他流动负债
15/202022年第三季度报告
流动负债合计4520293797.173946826593.52
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债29246204.6328601035.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益339935334.96425145097.72
递延所得税负债74966367.1561369670.92其他非流动负债
非流动负债合计444147906.74515115804.01
负债合计4964441703.914461942397.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4224385412.004000000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7314069365.605398579785.72
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积206731930.15183410284.03
未分配利润1766158898.891458692556.27
所有者权益（或股东权益）
13511345606.6411040682626.02
合计负债和所有者权益（或股
18475787310.5515502625023.55东权益）总计
公司负责人：李忠宝主管会计工作负责人：王利军会计机构负责人：张华林母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：中国卫通集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入1309447573.061264478885.40
减：营业成本949819615.01932754665.32
税金及附加12615168.139966740.31
16/202022年第三季度报告
销售费用11786688.1311800698.23
管理费用56324934.5058622794.36
研发费用23510599.2923208696.34
财务费用-69541020.98-22478612.19
其中：利息费用656724.97607422.38
利息收入40641687.6724847512.84
加：其他收益98203093.5470375701.97投资收益（损失以
20514195.0057636574.06“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-4642253.94营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-36588604.60-11141502.98“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
407060272.92367474676.08
填列）
加：营业外收入105641949.022285557.59
减：营业外支出1430751.42700509.90三、利润总额（亏损总额以
511271470.52369059723.77“－”号填列）
减：所得税费用64483481.7837904199.30四、净利润（净亏损以“－”号
446787988.74331155524.47
填列）
（一）持续经营净利润（净
446787988.74331155524.47亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
17/202022年第三季度报告
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额446787988.74331155524.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：李忠宝主管会计工作负责人：王利军会计机构负责人：张华林母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：中国卫通集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金841716928.18882403482.37收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金166410831.8885919552.78
经营活动现金流入小计1008127760.06968323035.15
购买商品、接受劳务支付的现金711807469.68185542277.91
支付给职工及为职工支付的现金118406206.61118849770.96
支付的各项税费29445792.12105052177.60
支付其他与经营活动有关的现金43541366.8237047118.13
经营活动现金流出小计903200835.23446491344.60
经营活动产生的现金流量净额104926924.83521831690.55
18/202022年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1240000000.001200000000.00
取得投资收益收到的现金21462830.9663330642.42
处置固定资产、无形资产和其他长
10200.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1261473030.961263330642.42
购建固定资产、无形资产和其他长
266033621.85207675695.96
期资产支付的现金
投资支付的现金1320000000.001310000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1586033621.851517675695.96
投资活动产生的现金流量净额-324560590.89-254345053.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2141175355.47取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2141175355.47偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
116000000.00100000000.90
现金
支付其他与筹资活动有关的现金1500000.00
筹资活动现金流出小计117500000.00100000000.90
筹资活动产生的现金流量净额2023675355.47-100000000.90
四、汇率变动对现金及现金等价物
30547338.60-2969293.43
的影响
五、现金及现金等价物净增加额1834589028.01164517342.68
加：期初现金及现金等价物余额3020223884.222316568946.28
六、期末现金及现金等价物余额4854812912.232481086288.96
公司负责人：李忠宝主管会计工作负责人：王利军会计机构负责人：张华林
19/202022年第三季度报告
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
