中国卫通:董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中国卫通集团股份有限公司

董事会关于2023年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关

于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕870号）核准，公司获准非公开发行普通股（A 股）不超过

400000000.00股，每股发行价格为人民币9.60元。公司

实际发行224385412股，募集资金总额计人民币

2154099955.20元，扣除承销费用（不含增值税）

12924599.73元后的募集资金2141175355.47元已于

2022年9月30日存入公司在招商银行股份有限公司北京万

寿路支行账号为110906066710605的募集资金专户。另外公司用于本次发行的审计与验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费用等发行费用共计1300363.59元（不含增值税），募集资金总额扣除上述发行费用后，募集资金净额为人民币2139874991.88元。

上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊1普通合伙）审验并出具中兴华验字（2022）第010116号《验资报告》。

截至2023年12月31日，募集资金实际使用及节余情况如下：

单位：人民币元项目累计金额

募集资金存入金额2141175355.47

加：累计利息收入（减手续费）7609066.29

减：累计投入募集资金金额2147484058.17

其中：置换前期自筹投入的募集资金总额993758482.54

已支付的发行费用1300363.59

截至2023年12月31日募集资金余额（含利息）0.00本公司2023年度支付中星26号卫星项目

76134058.17 元，支付中星 6D 卫星项目 391517.46 元，

支付非公开发行服务费1088679.24元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为633585.92元。

二、募集资金管理情况

（一）严格按规定对募集资金实施管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》。

该制度经公司第一届董事会第四次会议和2017年第四

次临时股东大会审议通过，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》

2的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户

存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督以保证募集资金专款专用，切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。

（二）募集资金的实施主体情况

经2020年年度股东大会授权，公司于2022年10月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》。

根据上述审议结果，本次非公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位：人民币万元序项目名称项目投资总额拟使用募集资金号

1 中星 6D卫星项目 143388.71 90000.00

2 中星 6E卫星项目 145055.61 20000.00

3中星26号卫星项目231073.16103987.50

4补充流动资金30000.00

合计549517.48213987.50

（三）募集资金专户及存储情况

根据募集资金管理相关规定，募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，全部存放于公司在招商银行股份有限公司北京万寿路支行账号为110906066710605的募集资金专户。公司本次非公开发行股票全部募集资金已按规定用途使用完毕，截至2023年12月31日，募集资金余额0.00元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的有关规定，公司募集资金专户已经注销，详见3公司于2024年1月3日披露的《中国卫通关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-001）。

（四）募集资金的三方监管情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的有关规定，公司与募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司北京万寿路支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年10月19日在北京签署了《募集资金专户存储三方监管协议》该协议内容与上海证券交

易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金严格按照三方监管协议进行了管理。截至

2023年12月31日，募集资金专户已经注销，协议已经终止。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2023年12月31日，累计投入募集资金金额2147484058.17元。

详见“募集资金使用情况表”（附表）

（二）募投项目先期投入及置换情况

4截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目自筹

资金先期投入及置换的具体情况如下：

单位：人民币万元序拟使用募集资自筹资金预先项目名称置换金额号金投入金额

1 中星 6D卫星项目 90000.00 59241.85 53285.85

2 中星 6E卫星项目 20000.00 16630.00 12010.00

3中星26号卫星项目103987.5040020.0034080.00

合计213987.50115891.8599375.85

说明：本次置换不包括公司审议非公开发行募投项目的第二届董事会第六次会议召开日之前以自有资金投入募投项目的金额（人民币

165160000.00元）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年10月28日召开公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金项目建设进

度和募集资金投资计划正常进行的情况下，拟使用最高额度不超过10亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，以上资金额度在有效期内可以滚动使用，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

截至2023年12月31日，公司不存在对闲置募集资金

5进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况截至2023年12月31日，除“三、（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况”中公司关于募集资金使用的情况外不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真

实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

六、专项报告的审议程序本专项报告已经公司2024年3月29日召开的第三届董

6事会第五次会议审议通过。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了中兴华核字

（2024）第010781号专项报告，认为公司截至2023年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的结论性意见

保荐机构中信建投通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对中国卫通2023年度募集资金的存放与使用

情况进行专项核查。经核查，中信建投证券认为：中国卫通2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》的规定，中国卫通对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存

7附表：

募集资金使用情况表

编制单位：中国卫通集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额215410.00本年度投入募集资金总额7652.56

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额214748.41

变更用途的募集资金总额比例-项目截至期末截至期可行累计投入末投入已变更项募集资金截至期末截至期末项目达到预定本年度是否达性是调整后投本年度投金额与承进度

承诺投资项目目(含部分承诺投资承诺投入累计投入可使用状态日实现的到预计否发

资总额入金额诺投入金（%）

变更)总额金额(1)金额(2)期效益效益生重

额的差额(4)＝大变

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化