山西潞安环保能源开发股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：601699证券简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入7262884327.476967788255.544.24

利润总额924386493.41827284605.3611.74

归属于上市公司股东的净利润719245843.53657428011.589.40归属于上市公司股东的扣除非

700971247.51672127390.154.29

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额3818234863.73-2420460514.73257.75

基本每股收益（元/股）0.240.229.09

稀释每股收益（元/股）0.240.229.09

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增加0.12个百分

加权平均净资产收益率（%）1.531.41点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产81775705831.1279643158953.912.68归属于上市公司股东的所有者

46353442643.4245317479262.612.29

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分72837370.33计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

9694454.42

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26233099.64其他符合非经常性损益定义的损益项目

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减：所得税影响额32655759.77

少数股东权益影响额（税后）5368369.32

合计18274596.02

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

应收票据年初至报告期末-70.39系本期应收票据减少所致

应收账款年初至报告期末32.65主要系应收煤款增加所致

应收款项融资年初至报告期末-42.42系本期应收票据减少所致

预付款项年初至报告期末198.76主要系预付运费增加所致

应付票据年初至报告期末86.39系本期签发银行承兑汇票增加所致

合同负债年初至报告期末48.96系本期预收合同款项增加所致

应付职工薪酬年初至报告期末-31.47系本期支付上年末计提的职工薪酬所致

销售费用46.30主要系本期运销服务费增加所致

其他收益-34.02系本期确认的政府补助减少所致

信用减值损失-100.00系本期未有子公司冲回信用减值损失所致

系子公司本期销售已计提跌价准备的存货，并同步结资产减值损失943.10转相应存货跌价准备所致

资产处置收益26666.04系本期子公司弘峰焦化处置产能所致

营业外收入-74.27系本期其他利得减少所致

营业外支出-42.14系本期对外捐赠及罚款支出减少所致

经营活动产生的现金流量净额-257.75主要系本期购买商品、接受劳务收到的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额-88.39主要系上期购建大额无形资产所致

子公司对尚未到期的票据进行贴现体现了筹资性质，筹资活动产生的现金流量净额-3483.39从而进行的调整。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数61891无（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股持有有限售条质押、标记或冻结情股东名称股东性质持股数量比例件股份数量况

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(%)股份数量状态

山西潞安矿业（集团）有限责任公司国有法人128792651243.050无1287926512

山西潞安矿业（集团）有限责任公司－

2023年面向专业投资者非公开发行科技质

其他55000000018.390550000000

创新可交换公司债券（第一期）质押专押户

香港中央结算有限公司其他392175601.310无39217560

中国工商银行股份有限公司－国泰中证

其他351839001.180无35183900煤炭交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－上证红利交易

其他349876351.170无34987635型开放式指数证券投资基金境内非国有

山西潞安工程有限公司304200001.020无30420000法人

山东港口日照港集团有限公司国有法人266968110.890无26696811

招商银行股份有限公司－中欧红利优享

其他265030050.890无26503005灵活配置混合型证券投资基金

嘉实基金管理有限公司－社保基金

其他175898000.590无17589800

16042组合

基本养老保险基金一二零二组合其他149269330.500无14926933

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

山西潞安矿业（集团）有限责任公司1287926512人民币普通股1287926512

山西潞安矿业（集团）有限责任公司－

2023年面向专业投资者非公开发行科技

550000000人民币普通股550000000

创新可交换公司债券（第一期）质押专户香港中央结算有限公司39217560人民币普通股39217560

中国工商银行股份有限公司－国泰中证

35183900人民币普通股35183900

煤炭交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－上证红利交易

34987635人民币普通股34987635

型开放式指数证券投资基金山西潞安工程有限公司3042000030420000山东港口日照港集团有限公司26696811人民币普通股26696811

招商银行股份有限公司－中欧红利优享

26503005人民币普通股26503005

灵活配置混合型证券投资基金

嘉实基金管理有限公司－社保基金

17589800人民币普通股17589800

16042组合

基本养老保险基金一二零二组合14926933人民币普通股14926933

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除山西潞安工程公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司外，其上述股东关联关系或一致行动的说明他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内公司原煤产量1432万吨，商品煤销量1259万吨，商品煤综合售价为550.69元/吨。其中混煤产量为627万吨，混煤销量为627万吨；喷吹煤产量为570万吨，喷吹煤销量为559万吨。实现商品煤销售收入693267万元，销售成本437263万元，销售毛利256004万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

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(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金20751043339.2818043902789.83结算备付金拆出资金

交易性金融资产10753673.54衍生金融资产

应收票据31360736.54105905862.22

应收账款3180135006.782397472983.01

应收款项融资1725048603.852996087786.25

预付款项477702294.19159892960.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款140418500.38123326418.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货616271045.35668174125.19

其中：数据资源

合同资产23820810.4120622407.70持有待售资产

一年内到期的非流动资产1606302.191606302.19

其他流动资产251551370.10316822451.51

流动资产合计27209711682.6124833814087.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1651290278.751608109268.18

其他权益工具投资82979615.1382979615.13

其他非流动金融资产132799922.82132799922.82投资性房地产

固定资产26233951763.3626380327212.87

在建工程1501164309.841433188571.51

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生产性生物资产油气资产

使用权资产831370743.03903539401.51

无形资产23182799836.9423313094998.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1081640.301129447.81

递延所得税资产479571577.22479571577.22

其他非流动资产468984461.12474604851.12

非流动资产合计54565994148.5154809344866.74

资产总计81775705831.1279643158953.91

流动负债：

短期借款1047565169.881201172001.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1013325880.83543650564.31

应付账款17057911708.3016434163148.99预收款项

合同负债4411329404.402961319988.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2247313102.423279314546.36

应交税费796288337.78817584388.97

其他应付款1214996884.711235237284.23

其中：应付利息10742898.9710742898.97应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债472828167.10609736012.52

其他流动负债490557982.12396836401.75

流动负债合计28752116637.5427479014336.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款98500000.0098500000.00应付债券

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其中：优先股永续债

租赁负债741163893.94595434735.68

长期应付款2147912467.752447088124.50长期应付职工薪酬

预计负债2094752987.802106383245.19

递延收益361538279.47365252288.57

递延所得税负债10609609.9510609609.95其他非流动负债

非流动负债合计5454477238.915623268003.89

负债合计34206593876.4533102282340.49

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2991409200.002991409200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1709682943.721708766757.41

减：库存股

其他综合收益-29947642.21-29947642.21

专项储备7287933420.966972132069.99

盈余公积3106107100.053106107100.05一般风险准备

未分配利润31288257620.9030569011777.37归属于母公司所有者权益（或股东

46353442643.4245317479262.61

权益）合计

少数股东权益1215669311.251223397350.81

所有者权益（或股东权益）合计47569111954.6746540876613.42负债和所有者权益（或股东权

81775705831.1279643158953.91

益）总计

公司负责人：史红邈主管会计工作负责人：贾军会计机构负责人：王建军合并利润表

2026年1—3月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入6967788255.54

7262884327.47

其中：营业收入6967788255.54

7262884327.47

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利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6439922867.476153538462.53

其中：营业成本4600181252.984493301293.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加789890845.78739118191.39

销售费用27870010.6719049509.21

管理费用791714373.66668072687.20

研发费用192045685.35188846677.21

财务费用38220699.0345150103.84

其中：利息费用73409178.3652597754.98

利息收入34867540.6322698634.83

加：其他收益9694454.4214694099.16

投资收益（损失以“-”号填列）40702576.5939177565.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益36916939.9041666549.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1915235.64

资产减值损失（损失以“-”号填列）4423731.71424093.51

资产处置收益（损失以“-”号填列）72837370.33272126.06

三、营业利润（亏损以“-”号填列）950619593.05870732912.81

加：营业外收入874258.003397618.45

减：营业外支出27107357.6446845925.90

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）924386493.41827284605.36

减：所得税费用236196769.33266628878.51

五、净利润（净亏损以“-”号填列）688189724.08560655726.85

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）688189724.08560655726.85

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

719245843.53657428011.58

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-31056119.45-96772284.73

六、其他综合收益的税后净额1621177.17

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（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

1621177.17

额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益1621177.17

（1）权益法下可转损益的其他综合收益1621177.17

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额688189724.08562276904.02

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额719245843.53659049188.75

（二）归属于少数股东的综合收益总额-31056119.45-96772284.73

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.240.22

（二）稀释每股收益(元/股)0.240.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：史红邈主管会计工作负责人：贾军会计机构负责人：王建军合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10028709140.726631329539.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还349326.31

收到其他与经营活动有关的现金60237500.5146826423.80

经营活动现金流入小计10088946641.236678505289.65

购买商品、接受劳务支付的现金786331943.832228055926.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金3548612174.753904689133.99

支付的各项税费1723053164.701510872070.13

支付其他与经营活动有关的现金212714494.221455348673.78

经营活动现金流出小计6270711777.509098965804.38

经营活动产生的现金流量净额3818234863.73-2420460514.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1500000000.00900000000.00

取得投资收益收到的现金1274647.18890078.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

-4908.60的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1501274647.18900894986.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

341755.6085470260.38

的现金

投资支付的现金1510753673.54900000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1511095429.14985470260.38

投资活动产生的现金流量净额-9820781.96-84575273.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金60000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2406600.00

筹资活动现金流入小计62406600.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金648443.751799796.70

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金604602914.3842720553.05

11/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动现金流出小计605251358.1344520349.75

筹资活动产生的现金流量净额-605251358.1317886250.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额3203162723.64-2487149538.04

加：期初现金及现金等价物余额12679264222.339576810519.49

六、期末现金及现金等价物余额15882426945.977089660981.45

公司负责人：史红邈主管会计工作负责人：贾军会计机构负责人：王建军母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金18628249778.9315882817262.36交易性金融资产衍生金融资产

应收票据22049257.6413586314.01

应收账款3423209177.272700803202.67

应收款项融资1587576036.173013706485.61

预付款项432728090.80144482546.34

其他应收款11759312676.9211083127120.23

其中：应收利息应收股利

存货259494966.89271719340.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产127935000.00702329300.00

其他流动资产112137394.22156989705.79

流动资产合计36352692378.8433969561277.66

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7605776473.987568205982.04

其他权益工具投资81093792.0381093792.03

其他非流动金融资产132799922.82132799922.82投资性房地产

固定资产7229108308.586997706929.69

12/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2026年第一季度报告

在建工程256510293.65210352521.38生产性生物资产油气资产

使用权资产384860542.95425588048.51

无形资产13022419362.4013046060203.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产336477671.77336477671.77

其他非流动资产4175000.00

非流动资产合计29049046368.1828802460071.97

资产总计65401738747.0262772021349.63

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1903491050.711729517510.96

应付账款11055369261.759001101473.92预收款项

合同负债3602691095.052087175169.19

应付职工薪酬1123966027.891732389606.38

应交税费296100508.24359925491.77

其他应付款14760978713.4216054563777.08

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债35968497.64171211723.83

其他流动负债471605705.30284522232.15

流动负债合计33250170860.0031420406985.28

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债341930274.82203563269.26长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债888802700.76904419852.42

递延收益153685259.26154208259.25

递延所得税负债22692.4522692.45

13/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2026年第一季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计1384440927.291262214073.38

负债合计34634611787.2932682621058.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2991409200.002991409200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1061921909.661061268357.62

减：库存股

其他综合收益-31187060.87-31187060.87

专项储备2983468000.922836216153.59

盈余公积3071497963.443071497963.44

未分配利润20690016946.5820160195677.19

所有者权益（或股东权益）30767126959.7330089400290.97合计负债和所有者权益（或股65401738747.0262772021349.63东权益）总计

公司负责人：史红邈主管会计工作负责人：贾军会计机构负责人：王建军

14/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2026年第一季度报告

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业收入3354698653.503299082917.90

减：营业成本1907825338.091854419850.65

税金及附加361739951.34339978023.77

销售费用21608447.0111669347.40

管理费用416012631.70344905295.93

研发费用160299048.57169862834.39

财务费用-97008209.67-104481529.64

其中：利息费用15787196.0110485686.04

利息收入112896731.21125173858.77

加：其他收益3884411.657347857.60

投资收益（损失以“-”号填列）38191587.0838647578.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益36916939.9037757500.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）-747535.33

二、营业利润（亏损以“-”号填列）625549909.86728724531.33

加：营业外收入523890.23780490.74

减：营业外支出2450778.62840702.85

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）623623021.47728664319.22

减：所得税费用93801752.08109299647.88

四、净利润（净亏损以“-”号填列）529821269.39619364671.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

529821269.39619364671.34

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额1621177.17

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益1621177.17

1.权益法下可转损益的其他综合收益1621177.17

15/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2026年第一季度报告

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额529821269.39620985848.51

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.180.21

（二）稀释每股收益(元/股)0.180.21

公司负责人：史红邈主管会计工作负责人：贾军会计机构负责人：王建军母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7052427027.553461372510.71收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金50720412.34140584841.20

经营活动现金流入小计7103147439.893601957351.91

购买商品、接受劳务支付的现金606894069.691641217293.69

支付给职工及为职工支付的现金1998225639.192349874500.21

支付的各项税费858033254.57499602861.85

支付其他与经营活动有关的现金684093876.101540222954.52

经营活动现金流出小计4147246839.556030917610.27

经营活动产生的现金流量净额2955900600.34-2428960258.36

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2074394300.001217540000.00

取得投资收益收到的现金5428073.9612074466.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

-4908.60回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2079822373.961229619375.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

204837.507519173.40

付的现金

投资支付的现金1500000000.001217540000.00

16/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2026年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1500204837.501225059173.40

投资活动产生的现金流量净额579617536.464560201.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金274002914.3842720553.05

筹资活动现金流出小计274002914.3842720553.05

筹资活动产生的现金流量净额-274002914.38-42720553.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额3261515222.42-2467120609.69

加：期初现金及现金等价物余额12055740787.258769373630.15

六、期末现金及现金等价物余额15317256009.676302253020.46

公司负责人：史红邈主管会计工作负责人：贾军会计机构负责人：王建军

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026年4月24日