关于山西潞安环保能源开发股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0355-5923838附表2关于山西潞安环保能源开发股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公2025年度占2025年度非经营占用方与上2025年期2025年度偿2025年期资金占用方司核算用累计发生占用资金占用形成性资金市公司的关初占用资金还累计发生末占用资金占用性质

名称的会计金额(不含的利息原因占用联关系余额金额余额

科目利息)(如有)现控股非经营性占用

股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////前控股非经营性占用

股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计/////其他关非经营性占用联方及其附属非经营性占用企业

小计/////总计/////上市公2025年度往2025年度其他关往来方与上2025年期2025年度偿2025年期司核算来累计发生往来资金往来形成联资金资金往来方名称市公司的关初往来资金还累计发生末往来资金往来性质的会计金额（不含的利息原因往来系余额金额余额科目利息）（如有）潞安集团财务有限控股股东之子

货币资金744428.119515454.216631.199182227.761084285.75存款经营性往来公司公司

山西潞安矿业(集团)

控股股东应收账款6894.978235.7010314.764815.91工程劳务经营性往来有限责任公司油料销售潞安化工集团有限控股股东之母

应收账款1.6919.8116.345.16及技术服经营性往来公司公司务阳煤集团太原化工控股股东之子

应收账款52533.0069567.1881871.4340228.75煤炭销售经营性往来新材料有限公司公司阳煤集团寿阳化工控股股东之子

应收账款5986.466000.005986.466000.00煤炭销售经营性往来有限责任公司公司控股股天脊煤化工集团股控股股东之子

应收账款35609.518010.4827599.03煤炭销售经营性往来

东、实份有限公司公司际控制山西科灜科技有限控股股东之子

应收账款0.030.03技术服务经营性往来人及其公司公司附属企山西阳煤化工工程控股股东之子

应收账款0.140.14技术服务经营性往来业有限公司公司工程劳务山西新元煤炭有限控股股东之子

应收账款945.763516.063182.471279.35及设备租经营性往来责任公司公司赁山西天脊潞安化工控股股东之子

应收账款13979.939489.207956.1715512.96煤炭销售经营性往来有限公司公司山西潞安羿神能源控股股东之子

应收账款24149.271369.752231.5723287.45煤炭销售经营性往来有限责任公司公司山西潞安煤基清洁控股股东之子

应收账款90218.14271888.64336523.7425583.04煤炭销售经营性往来能源有限责任公司公司山西潞安煤基合成控股股东之子

应收账款2620.0050417.1653037.16煤炭销售经营性往来油有限公司公司山西天脊煤化工集控股股东之子

应收账款17003.0717000.0017003.0717000.00煤炭销售经营性往来团有限公司公司阳煤集团淄博齐鲁控股股东之子

应收账款1285.261140.00145.26煤炭销售经营性往来

第一化肥有限公司公司阳煤平原化工有限控股股东之子

应收账款4293.083451.69841.39煤炭销售经营性往来公司公司山西潞安检测检验控股股东之子

应收账款16.0315.9716.0315.97油料销售经营性往来中心有限责任公司公司山西清浪饮品有限控股股东之子

应收账款0.889.018.641.25油料销售经营性往来公司公司山西潞安环保科技控股股东之子

应收账款0.080.08油料销售经营性往来有限公司公司山西潞安高纯硅业控股股东之子

应收账款0.570.57油料销售经营性往来科技有限责任公司公司山西潞安建设工程控股股东之子

应收账款0.500.50油料销售经营性往来质量检测有限公司公司山西潞安树脂有限控股股东之子

应收账款0.950.95油料销售经营性往来责任公司公司控股股东之子

潞安职业技术学院应收账款3.442.011.43油料销售经营性往来公司山西潞安集团左权控股股东之子

五里堠煤业有限公应收账款6592.243301.021905.917987.35工程劳务经营性往来公司司山西潞安集团左权控股股东之子

应收账款746.60186.6593.32839.93工程劳务经营性往来佳瑞煤业有限公司公司山西潞安集团华润控股股东之子

应收账款82.459.1873.27工程劳务经营性往来煤业有限公司公司山西潞安郭庄煤业控股股东之子

应收账款72.64607.31394.18285.77工程劳务经营性往来有限责任公司公司山西潞安集团司马控股股东之子

应收账款485.461933.521332.311086.67设备租赁经营性往来煤业有限公司公司山西潞安集团东盛控股股东之子

应收账款1461.95873.681400.01935.62设备租赁经营性往来

煤业有限公司公司阳泉煤业（集团）控股股东之子

应收账款471.78471.78设备租赁经营性往来有限责任公司五矿公司工程劳务山西潞安集团左权控股股东之子

应收账款1955.171167.59671.422451.34及设备租经营性往来阜生煤业有限公司公司赁工程劳务山西高河能源有限控股股东之子

应收账款1999.054156.221652.974502.30及设备租经营性往来公司公司赁山西阳煤寺家庄煤控股股东之子

应收账款1633.815827.487099.97361.32工程劳务经营性往来业有限责任公司公司及其他临猗县晨升商贸有控股股东之子

应收账款18890.0018890.0018890.0018890.00煤炭销售经营性往来限公司公司上海潞安能源科技控股股东之子

应收账款14786.9914786.99煤炭销售经营性往来有限公司公司山西省轻工建设有控股股东之子

应收账款0.120.12电力销售经营性往来限责任公司公司山西天脊集团建筑控股股东之子

应收账款0.780.78电力销售经营性往来工程有限公司公司上海潞安投资有限控股股东之子

应收账款3.843.84住宿费经营性往来公司公司山西潞安工程有限控股股东之子

应收账款354.41354.41水电费等经营性往来公司公司山西潞安配售电有同一控制人之

应收账款6.776.77油料销售经营性往来限公司子公司山东恒通化工股份控股股东之子

应收票据20.0020.00煤炭销售经营性往来有限公司公司

山西潞安矿业(集团)应收款项

控股股东954.584833.485546.52241.54煤炭销售经营性往来有限责任公司融资

山西阳煤丰喜泉稷控股股东之子应收款项37488.9136992.87496.04煤炭销售经营性往来能源有限公司公司融资

山西阳煤寺家庄煤控股股东之子应收款项4859.404149.20710.20煤炭销售经营性往来

业有限责任公司公司融资山东恒通化工股份控股股东之子应收款项16869.6071213.1375512.7312570.00煤炭销售经营性往来有限公司公司融资

阳煤丰喜肥业(集团)控股股东之子应收款项8018.4911080.0018998.49100.00煤炭销售经营性往来有限责任公司公司融资

河北正元氢能科技控股股东之子应收款项1.346865.004546.342320.00煤炭销售经营性往来有限公司公司融资

石家庄柏坡正元化控股股东之子应收款项2609.211456.004065.21煤炭销售经营性往来肥有限公司公司融资

山西潞安矿业(集团)

控股股东合同资产1356.73200.561178.51378.78工程劳务经营性往来有限责任公司山西新元煤炭有限控股股东之子

合同资产226.92300.20390.62136.50工程劳务经营性往来责任公司公司山西潞安煤基清洁控股股东之子

合同资产26.2826.28工程劳务经营性往来能源有限责任公司公司山西潞安集团左权控股股东之子

五里堠煤业有限公合同资产1552.25145.74843.25854.74工程劳务经营性往来公司司山西潞安集团左权控股股东之子

合同资产186.6593.3293.33工程劳务经营性往来佳瑞煤业有限公司公司山西潞安集团左权控股股东之子

合同资产320.2331.31160.12191.42工程劳务经营性往来阜生煤业有限公司公司山西潞安郭庄煤业控股股东之子

合同资产18.1646.5939.9724.78工程劳务经营性往来有限责任公司公司山西高河能源有限控股股东之子

合同资产491.16201.28295.66396.78工程劳务经营性往来公司公司山西潞安集团司马控股股东之子

合同资产6.882.126.142.86工程劳务经营性往来煤业有限公司公司山西阳煤寺家庄煤控股股东之子工程劳务

合同资产408.45533.92905.2437.13经营性往来业有限责任公司公司及其他

山西潞安矿业(集团)运输费及

控股股东预付款项6214.216214.21经营性往来有限责任公司其他山西潞安成品油销控股股东之子

预付款项0.362.001.420.94油料采购经营性往来售有限责任公司公司阳泉煤业化工集团控股股东之子

预付款项445.41424.0021.41油料采购经营性往来供销有限责任公司公司山西潞安天脊机械控股股东之子

预付款项28.3928.39材料采购经营性往来设备制造有限公司公司山西新元煤炭有限控股股东之子

预付款项0.010.01煤炭采购经营性往来责任公司公司山西清浪饮品有限控股股东之子

预付款项1433.011433.01福利费用经营性往来公司公司上海潞安实业有限控股股东之子

预付款项330.00330.00订货会会经营性往来公司公司务费屯留县老爷山旅游控股股东之子

预付款项0.290.29培训费经营性往来开发有限公司公司控股股东之子

潞安职业技术学院预付款项10.7710.77培训费经营性往来公司潞安化工集团有限控股股东之母

预付款项359.8035108.7135254.44214.07电力采购经营性往来公司公司山西潞安配售电有同一控制人之

预付款项204.0733.10170.97电力采购经营性往来限公司子公司

山西潞安矿业(集团)其他应收

控股股东250.19231.6418.55工程劳务经营性往来有限责任公司款等

潞安化工集团有限控股股东之母其他应收14.004.084.0814.00电力采购经营性往来公司公司款山西新元煤炭有限控股股东之子其他应收工程保证

45.8124.6570.46经营性往来

责任公司公司款金

山西天脊潞安化工控股股东之子其他应收59.8759.87转供电经营性往来有限公司公司款

山西潞安集团左权控股股东之子其他应收1486.802.741489.54产能转让经营性往来阜生煤业有限公司公司款

山西高河能源有限控股股东之子其他应收20.0620.06市场化服经营性往来

公司公司款务费山西潞安郭庄煤业控股股东之子其他应收2.282.28市场化服经营性往来有限责任公司公司款务费

山西潞安集团东盛控股股东之子其他应收47.2047.20市场化服经营性往来煤业有限公司公司款务费

山西潞安集团华润控股股东之子其他应收1.691.69市场化服经营性往来煤业有限公司公司款务费

山西潞安集团司马控股股东之子其他应收4.314.31市场化服经营性往来煤业有限公司公司款务费山西潞安集团左权控股股东之子其他应收市场化服

五里堠煤业有限公15.6115.61经营性往来公司款务费司

山西阳煤寺家庄煤控股股东之子其他应收73.5973.59市场化服经营性往来业有限责任公司公司款务费

阳泉煤业（集团）控股股东之子其他应收66.5066.50市场化服经营性往来有限责任公司五矿公司款务费

山西潞安羿神能源控股股东之子其他应收574.07574.07材料销售经营性往来有限责任公司公司款

山西省轻工建设有控股股东之子其他应收1.001.00罚款经营性往来限责任公司公司款

山西潞安工程有限控股股东之子其他应收260.02260.02设备房屋经营性往来公司公司款租赁

山西潞安鸿源置业控股股东之子其他应收12.6012.60电力销售经营性往来有限公司公司款

山西潞安配售电有同一控制人之其他应收1012.08256.83353.31915.60电力采购经营性往来限公司子公司款保证金

山西潞安房地产开控股股东之子其他非流11000.0011977.0022977.00搬迁安置经营性往来发有限公司公司动资产小区建设山西潞安工程勘察

控股股东之联0.040.04技术服务设计咨询有限责任应收账款经营性往来营企业费公司山西潞安环能上庄上市公司子公

上市公应收账款2601.5717.432619.00材料销售经营性往来煤业有限公司司司的子

山西潞安集团蒲县上市公司子公应收账款924.48924.48材料销售经营性往来公司及后堡煤业有限公司司其附属山西潞安集团潞宁上市公司子公

应收账款900.182658.7790.173468.78设备租赁经营性往来企业煤业有限责任公司司山西潞安集团潞宁材料销售上市公司子公

孟家窑煤业有限公应收账款2181.691036.301145.39及设备租经营性往来司司赁山西潞安矿业集团材料销售上市公司子公

慈林山煤业有限公应收账款694.682637.372442.13889.92及设备租经营性往来司司赁山西潞安矿业集团材料销售上市公司子公

慈林山煤业有限公应收账款27246.1518262.4110316.1735192.39及设备租经营性往来司司李村煤矿赁山西潞安矿业集团材料销售上市公司子公

慈林山煤业有限公应收账款1244.383411.663402.011254.03及设备租经营性往来司司夏店煤矿赁材料销售山西潞安温庄煤业上市公司子公

应收账款4188.362005.23306.515887.08及设备租经营性往来有限责任公司司赁工程劳山西潞安集团蒲县上市公司子公

黑龙关煤业有限公应收账款36.001790.941518.89308.05务、材料经营性往来司销售及设司备租赁工程劳山西潞安集团余吾上市公司子公

应收账款4203.5641473.7533435.0112242.30务、材料经营性往来煤业有限责任公司司销售及设备租赁材料销山西潞安集团蒲县上市公司子公

应收账款604.29267.65139.88732.06售、设备经营性往来常兴煤业有限公司司租赁及监管服务费材料销山西潞安集团蒲县上市公司子公

应收账款1814.073682.041834.703661.41售、设备经营性往来黑龙煤业有限公司司租赁及监管服务费材料销山西潞安集团蒲县上市公司子公

新良友煤业有限公应收账款595.27398.33377.26616.34售、设备经营性往来司租赁及监司管服务费材料销山西潞安集团蒲县上市公司子公

应收账款2482.432183.20299.23售、设备经营性往来伊田煤业有限公司司租赁及监管服务费材料销山西潞安集团蒲县上市公司子公

应收账款771.652315.38875.482211.55售、设备经营性往来开拓煤业有限公司司租赁及监管服务费山西潞安集团蒲县上市公司子公

应收账款1815.141815.14监管服务经营性往来隰东煤业有限公司司费山西潞安金源煤层上市公司子公瓦斯气及

气开发有限责任公应收账款70.6770.67经营性往来司电力销售司

山西潞安焦化有限上市公司子公应收款项11366.5015200.0020066.506500.00煤炭销售经营性往来责任公司司融资

山西潞安环能上庄上市公司子公其他应收14592.8855324.8128.6369889.06借款非经营性往来煤业有限公司司款

山西潞安集团潞宁上市公司子公其他应收356300.00226700.02491100.0091900.02借款非经营性往来煤业有限责任公司司款

山西潞安集团蒲县上市公司子公其他应收71953.0071713.6171953.0071713.61借款非经营性往来常兴煤业有限公司司款山西潞安集团潞宁上市公司子公其他应收

孟家窑煤业有限公280000.002000.00278000.00借款非经营性往来司款司

山西潞安集团蒲县上市公司子公其他应收139325.00134975.85141325.85132975.00借款非经营性往来黑龙煤业有限公司司款

山西潞安集团蒲县上市公司子公其他应收88238.4797325.4791020.4894543.46借款非经营性往来后堡煤业有限公司司款

山西潞安集团蒲县上市公司子公其他应收114802.431810.36112992.07借款非经营性往来

隰东煤业有限公司司款山西潞安集团蒲县上市公司子公其他应收54356.5556559.1254406.5556509.12借款非经营性往来宇鑫煤业有限公司司款山西潞安矿业集团上市公司子公其他应收

慈林山煤业有限公294000.00290001.49302200.00281801.49借款非经营性往来司款司

山西潞安温庄煤业上市公司子公其他应收21800.0021800.0221800.0021800.02借款非经营性往来有限责任公司司款

山西潞安元丰矿业上市公司子公其他应收10702.3311620.4710702.3311620.47借款非经营性往来有限公司司款

山西潞安集团蒲县上市公司子公其他应收7.497.49电话费等经营性往来开拓煤业有限公司司款山西潞安金源煤层上市公司子公其他应收

气开发有限责任公8.2833.9742.25电力销售经营性往来司款司

山西潞安集团余吾上市公司子公其他应收1.021.02市场化服经营性往来煤业有限责任公司司款务费山西潞安矿业集团上市公司子公其他应收市场化服

慈林山煤业有限公1.401.40经营性往来司款务费司李村煤矿山西潞安矿业集团上市公司子公其他应收

慈林山煤业有限公16.2716.27市场化服经营性往来司款务费司夏店煤矿

山西潞安环能五阳上市公司子公其他应收57.3257.32电力销售经营性往来弘峰焦化有限公司司款山西潞安集团蒲县上市公司子公其他应收

新良友煤业有限公19281.5021070.5019381.5020970.50借款非经营性往来司款司山西潞安环能上庄上市公司子公

委托贷款54319.8220866.431742.3456062.1620866.43委托贷款非经营性往来煤业有限公司司山西潞安集团蒲县上市公司子公

新良友煤业有限公委托贷款51466.5049366.501805.3353271.8349366.50委托贷款非经营性往来司司山西本源生态农业

其他关联营企业应收账款1.150.580.57电力销售经营性往来开发有限公司联方及忻州博恒房地产开其他应收

其附属联营企业1080.001080.00借款经营性往来发有限公司款企业

总计///2430878.0511639769.3610178.8611355766.142725060.13//本汇总表已于2026年4月24日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：史红邈主管会计工作负责人：贾军会计机构负责人：王建军