山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601699证券简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入7030680823.03-21.8321099913074.82-20.82

利润总额232895003.82-78.181903121650.77-60.12归属于上市公司股东的

206049621.12-63.961554449164.51-44.45

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净195351727.54-65.831342334862.06-52.41利润经营活动产生的现金流

不适用不适用2678233752.90-28.26量净额

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基本每股收益（元/股）0.07-650.52-22

稀释每股收益（元/股）0.07-650.52-22

加权平均净资产收益率减少0.75个减少1.22个百

0.453.31

（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产80932022164.3680284929568.910.81归属于上市公司股东的

46761530245.5546203649918.591.21

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值-521324.14207103910.06准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定

15744356.3838951268.99

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债

736787.94-2784726.99

产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益

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产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1612840.29-48983507.93其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额2959762.56-7070285.29

少数股东权益影响额（税后）689323.75-10757073.03

合计10697893.58212114302.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

应收款项融资年初至报告期末-39.66系本期应收银行承兑减少所致

预付款项年初至报告期末405.23系本期预付运费、电费增加所致

其他应收款年初至报告期末157.08系本期应收其他往来款项增加所致

合同资产年初至报告期末57.15系本期合同质保金增加所致

其他流动资产年初至报告期末-38.55主要系本期留抵增值税、待抵扣进项税减少所致

应付票据年初至报告期末359.13系本期签发票据增加所致

合同负债年初至报告期末55.23系本期预收款项增加所致

应付职工薪酬年初至报告期末-38.89主要系本期应付职工工资减少所致

其他流动负债年初至报告期末72.07主要系本期待转销项税增加所致

长期借款年初至报告期末301.48系本期子公司长期借款增加所致

财务费用101.09主要系本期利息收入减少所致

其他收益94.09主要系本期收到计入其他收益的政府补助增加所致

投资收益847.44主要系本期联营企业盈利所致

信用减值损失173.39主要系本期计提的信用资产减值损失增加所致

资产减值损失31.32主要系本期计提的存货跌价准备增加所致

资产处置收益8982.48主要系本期确认了部分焦化产能转让收益所致

营业外收入194.52主要系本期收到保险理赔收入、罚款收入及其他收入

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增加所致

利润总额-60.12主要系本期营业收入减少所致

所得税费用-48.38主要系本期利润总额减少所致

归属于母公司股东的净利润-44.45主要系本期利润总额减少所致

少数股东损益-154.98系本期部分子公司亏损所致

其他综合收益-62.74系本期子公司潞欣投资公司处置部分投资所致

基本每股收益-44.68系本期归属于母公司所有者的净利润减少所致

稀释每股收益-44.68系本期归属于母公司所有者的净利润减少所致

经营活动产生的现金流量净额-28.26主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致

主要系本期构建固定资产、无形资产、其他长期资产

投资活动产生的现金流量净额-55.19支付的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额-76.04主要系本期利润分配支付的现金减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数73220无

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有

有限质押、标记或冻结情况股东性持股比售条股东名称持股数量

质例(%)件股份数股份状态数量量国有法

山西潞安矿业（集团）有限责任公司128792651243.050无0人

山西潞安矿业（集团）有限责任公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交其他55000000018.390质押550000000

换公司债券（第一期）质押专户

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭

其他472910221.580无0交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司其他399446321.340无0

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开

其他372719161.250无0放式指数证券投资基金境内非

山西潞安工程有限公司国有法304200001.020无0人国有法

山东港口日照港集团有限公司266968110.890无0人

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深

其他204627850.680无0

300交易型开放式指数证券投资基金

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招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活

其他196000040.660无0配置混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深

其他147260100.490无0

300交易型开放式指数发起式证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

山西潞安矿业（集团）有限责任公司1287926512人民币普通股1287926512

山西潞安矿业（集团）有限责任公司－2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交550000000人民币普通股550000000

换公司债券（第一期）质押专户

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭

47291022人民币普通股47291022

交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司39944632人民币普通股39944632

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开

37271916人民币普通股37271916

放式指数证券投资基金山西潞安工程有限公司30420000人民币普通股30420000山东港口日照港集团有限公司26696811人民币普通股26696811

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深

20462785人民币普通股20462785

300交易型开放式指数证券投资基金

招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活

19600004人民币普通股19600004

配置混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深

14726010人民币普通股14726010

300交易型开放式指数发起式证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明除山西潞安工程公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内公司原煤产量4245万吨，商品煤销量3758万吨，商品煤综合售价为519.76元/吨。其中混煤产量为1904万吨，混煤销量为1867万吨；喷吹煤产量为1629万吨，喷吹煤销量为1627万吨。实现商品煤销售收入1953159万元，销售成本

1245370万元，销售毛利707789万元。

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金15580597227.5612580542515.04结算备付金拆出资金

交易性金融资产10610746.33衍生金融资产

应收票据128071900.32105525695.80

应收账款4474418894.693501493158.14

应收款项融资3681748586.426101484948.08

预付款项558731388.84110590208.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款237798568.8792501223.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货742846937.97766147061.19

其中：数据资源

合同资产69933818.5244501333.96持有待售资产

一年内到期的非流动资产1964730.621999470.45

其他流动资产274349975.02446428791.45

流动资产合计25761072775.1623751214406.00

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款2003900.692071451.39

长期股权投资1662715952.131599331233.74

其他权益工具投资83120541.9385541395.57

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其他非流动金融资产133260599.68133260599.68投资性房地产

固定资产26542869406.0127802756290.80

在建工程1568621909.501474557410.82生产性生物资产油气资产

使用权资产1009400312.071053667605.57

无形资产23428529637.1923627629434.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用645000.00665500.00

递延所得税资产506801482.08506801482.08

其他非流动资产232980647.92247432758.42

非流动资产合计55170949389.2056533715162.91

资产总计80932022164.3680284929568.91

流动负债：

短期借款1436078000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据396393165.3486335049.76

应付账款13857651623.7315203570691.39预收款项

合同负债4855195330.903127793871.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2737050531.654478749833.30

应交税费804523437.82861415027.04

其他应付款1193857320.041202798303.27

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债481358699.16599799638.69

其他流动负债622295192.31361659838.23

流动负债合计26384403300.9525922122253.61

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非流动负债：

保险合同准备金

长期借款79901500.0019901500.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债931705045.72779136900.92

长期应付款2434737885.252659521138.71长期应付职工薪酬

预计负债2513567290.462516795519.05

递延收益392366690.62410049034.62

递延所得税负债1605292.281564125.86其他非流动负债

非流动负债合计6353883704.336386968219.16

负债合计32738287005.2832309090472.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2991409200.002991409200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1706716697.061703357939.23

减：库存股

其他综合收益-27043539.47-21943712.40

专项储备7937147722.707745472533.06

盈余公积3106107100.053106107100.05一般风险准备

未分配利润31047193065.2130679246858.65归属于母公司所有者权益（或股东权46761530245.5546203649918.59益）合计

少数股东权益1432204913.531772189177.55

所有者权益（或股东权益）合计48193735159.0847975839096.14

负债和所有者权益（或股东权益）80932022164.3680284929568.91总计

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：贾军会计机构负责人：王建军合并利润表

2025年1—9月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入21099913074.8226648551740.53

其中：营业收入21099913074.8226648551740.53

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利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本19317388008.5721735536970.33

其中：营业成本13904469571.4315798700773.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2251125327.692686749762.35

销售费用77294003.19103445497.43

管理费用2163761520.742261346152.96

研发费用765657837.17808175958.66

财务费用155079748.3577118825.41

其中：利息费用225081786.74262701322.61

利息收入71918486.32262541767.74

加：其他收益38951268.9920068840.25

投资收益（损失以“-”号填列）87467892.81-11702392.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益91377831.16-6128501.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-131262239.29-48012036.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）-32680740.12-24885618.45

资产处置收益（损失以“-”号填列）204139077.50-2298220.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1949140326.144846185341.89

加：营业外收入23163566.177864737.89

减：营业外支出69182241.5482021252.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1903121650.774772028827.27

减：所得税费用686280611.171329371084.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1216841039.603442657742.83

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1216841039.603442657742.83

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”1554449164.512798353801.94号填列）

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2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-354257789.47644303940.89

六、其他综合收益的税后净额-1896151.53-6909178.28

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后-1896151.53-6909178.28净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-1032579.06-2771516.16

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-1032579.06-2771516.16

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-863572.47-4137662.12

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-863572.47-4137662.12

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1198295223.513435748564.55

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1552553012.982791444623.66

（二）归属于少数股东的综合收益总额-354257789.47644303940.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.520.94

（二）稀释每股收益(元/股)0.520.94

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：贾军会计机构负责人：王建军合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金23692072334.0727429142592.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

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收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还8210919.18

收到其他与经营活动有关的现金312732040.39368040857.21

经营活动现金流入小计24013015293.6427797183450.07

购买商品、接受劳务支付的现金7374609440.558673792299.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金7498425549.967199068289.13

支付的各项税费4570557826.877274180687.07

支付其他与经营活动有关的现金1891188723.36916713124.72

经营活动现金流出小计21334781540.7424063754400.13

经营活动产生的现金流量净额2678233752.903733429049.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2900000000.003510525364.53

取得投资收益收到的现金38357843.8070897478.83

处置固定资产、无形资产和其他长期资6010797.606245697.90产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2944368641.403587668541.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资141428850.34318397670.32产支付的现金

投资支付的现金2910610746.333509557472.55质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3052039596.673827955142.87

投资活动产生的现金流量净额-107670955.27-240286601.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1556078000.00

11/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金4662600.00

筹资活动现金流入小计1560740600.00

偿还债务支付的现金60000000.001050000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1228191474.434742142427.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1885306348.97938331298.62

筹资活动现金流出小计3173497823.406730473726.50

筹资活动产生的现金流量净额-1612757223.40-6730473726.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额957805574.23-3237331278.17

加：期初现金及现金等价物余额11372738132.4324394326243.17

六、期末现金及现金等价物余额12330543706.6621156994965.00

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：贾军会计机构负责人：王建军母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金13605131672.4010191387630.88交易性金融资产衍生金融资产

应收票据54989160.0661000000.00

应收账款3879621266.253579212136.63

应收款项融资3506349718.675690889067.68

预付款项494419206.8895318814.71

其他应收款11160218181.1310466917563.02

其中：应收利息应收股利

存货255637710.50344276352.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产704119300.001057863200.00

其他流动资产5496924.78283339579.69

流动资产合计33665983140.6731770204344.63

非流动资产：

债权投资其他债权投资

12/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第三季度报告

长期应收款

长期股权投资7595169723.307535576832.34

其他权益工具投资81093792.0381093792.03

其他非流动金融资产133260599.68133260599.68投资性房地产

固定资产6864395678.837147039414.94

在建工程234416781.35212887471.04生产性生物资产油气资产

使用权资产478532702.90632926742.89

无形资产13065879990.6213136388387.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产443930361.53443930361.53其他非流动资产

非流动资产合计28896679630.2429323103602.36

资产总计62562662770.9161093307946.99

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1780038585.86

应付账款6748152030.898440658461.56预收款项

合同负债4051178807.322020715064.83

应付职工薪酬1483684556.762445460585.10

应交税费409119859.76301252476.13

其他应付款15191751952.3315723057563.57

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债150925242.55213758514.48

其他流动负债564139064.72303668358.02

流动负债合计30378990100.1929448571023.69

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

13/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第三季度报告

租赁负债360292774.57414511101.55长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债873089650.71865850489.18

递延收益173353292.62176233040.94

递延所得税负债15695.7915695.79其他非流动负债

非流动负债合计1406751413.691456610327.46

负债合计31785741513.8830905181351.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2991409200.002991409200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1061855976.131059460040.94

减：库存股

其他综合收益-28002138.79-23938355.81

专项储备3391820542.483559450896.69

盈余公积3071497963.443071497963.44

未分配利润20288339713.7719530246850.58

所有者权益（或股东权益）合计30776921257.0330188126595.84

负债和所有者权益（或股东权益）62562662770.9161093307946.99总计

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：贾军会计机构负责人：王建军母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入10069349881.6214501985294.06

减：营业成本5680030892.319973217316.29

税金及附加1046782443.631088851577.78

销售费用55392327.0753898740.16

管理费用1230931376.161260468100.33

研发费用659435850.81623211547.70

财务费用-278852370.08-582778486.20

其中：利息费用55988254.8263160881.04

利息收入336605847.88676444960.32

加：其他收益13841094.976964279.95

投资收益（损失以“-”号填列）697066011.764640204.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益94590738.75579880.89

14/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第三季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-101074475.68-74916089.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）99463.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2285461992.772021904355.65

加：营业外收入5353925.294955061.19

减：营业外支出9991447.129283042.46

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2280824470.942017576374.38

减：所得税费用295508364.39311455458.06

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1985316106.551706120916.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1985316106.551706120916.32

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-863572.47-4137662.12

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-863572.47-4137662.12

1.权益法下可转损益的其他综合收益-863572.47-4137662.12

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1966770290.461701983254.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.660.57

（二）稀释每股收益(元/股)0.660.57

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：贾军会计机构负责人：王建军母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金16200914855.4619045897904.46

15/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第三季度报告

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金186054376.60517075860.25

经营活动现金流入小计16386969232.0619562973764.71

购买商品、接受劳务支付的现金3226815445.038018133337.06

支付给职工及为职工支付的现金4175259502.373931580858.28

支付的各项税费1832542628.513023891664.30

支付其他与经营活动有关的现金2218995955.912281098451.55

经营活动现金流出小计11453613531.8217254704311.19

经营活动产生的现金流量净额4933355700.242308269453.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3936863200.005380198200.00

取得投资收益收到的现金65774172.36118728149.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10189.601577.90处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4002647561.965498927927.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17808618.70228759212.65

投资支付的现金3583119300.005835678200.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3600927918.706064437412.65

投资活动产生的现金流量净额401719643.26-565509485.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1436078000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1436078000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1228097974.434723266733.46

支付其他与筹资活动有关的现金1545523318.04381988242.62

筹资活动现金流出小计2773621292.475105254976.08

筹资活动产生的现金流量净额-1337543292.47-5105254976.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额3997532051.03-3362495007.77

加：期初现金及现金等价物余额9685996242.7222449550492.56

六、期末现金及现金等价物余额13683528293.7519087055484.79

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：贾军会计机构负责人：王建军

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

16/17山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第三季度报告

2025年10月30日