证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2026-052

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为控股子公司潞宁煤业提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

● 资助方式：内部借款

● 资助金额：30984.9 万元

● 资助期限：三年

● 资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率

● 履行的审议程序：经第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议、第八届董事会第十七次会议审议通过

一、财务资助事项概述

为支持子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称“潞宁煤业”）提供 30984.9 万元财务资助。本次资助为新增借款，用于流动资金周转等，利率不低于公司可取得的外部融资实际利率，资金使用期限为三年。

（一）基本情况

被资助对象名称 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

√借款

□委托贷款资助方式

□代为承担费用

□其他

资助金额 30984.9 万元

资助期限 36 个月

□无息资助利息√有息，不低于公司可取得的外部融资实际利率□无担保措施

√有本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十七次会议，鉴于被资助对象的参股股东为公司关联方，为保护上市公司及中小股东利益，关联董事回避表决，出席会议的 3名非关联董事进行表决，审议通过该议案。本事项提交董事会前已经第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

本事项尚需提交股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助事项主要用于满足潞宁煤业日常经营及资金周转需求，有利于缓解资金压力，进一步支持潞宁煤业持续发展。

二、被资助对象的基本情况

被资助对象名称 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

法定代表人 王振华

统一社会信用代码 911400001120707834

成立时间 2005 年 8月 9 日

注册地 山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村

主要办公地点 山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村

注册资本 60000 万元许可项目：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关主营业务 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 34686 万元，持股 57.8100%；山西潞安矿业（集团）有限责任主要股东或实际控制人

公司出资 23626 万元，持股 39.3767%；上海潞安投资有限公司出资 1688 万元，持股 2.8133%。

√控股子公司（其他股东是否有关联方：√是，□与上市公司的关系

否）□参股公司（其他股东是否有关联方：□是，□否）□其他

2026 年 9 月 30 日

2025 年 12 月 31 日

项目 /2026 年 1-9 月

/2025 年度（经审计）（未经审计）

资产总额 731072.51 760546.12

主要财务指标（万元） 负债总额 664252.52 624707.94

资产净额 66819.99 135838.18

营业收入 67178.06 114061.52

净利润 -64776.17 -82681.19是否存在影响被资助人偿

债能力的重大或有事项 □无

（包括担保、抵押、诉讼 □有与仲裁事项等）

是否被列为失信被执行人：否

其他股东是否提供担保：是

其他股东是否提供同比例财务资助：否

三、财务资助协议的主要内容

1、资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司；

2、资助方式：内部借款；

3、资助额度：30984.9 万元；

4、资助期限：三年；

5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率；

四、财务资助风险分析及风控措施

本次被资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。该控股子公司存在流动资金紧张的实际情况，短期内可能存在还款能力不足的风险。

为此，在提供财务资助的同时，公司将进一步监督潞宁煤业强化经营管理，有效控制其业务、财务、资金管理等风险，规范其资金的使用，确保资金安全。

五、董事会意见

本次财务资助有利于保障潞宁煤业稳定发展，符合公司经营发展需要。财务资助风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额占上市公司最近一期经审

项目 金额（万元）

计净资产的比例（%）上市公司累计提供财务资

1312291.67 28.20

助余额特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日