山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601699证券简称：潞安环能

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期上年同期同期增减变动幅

度(%)

营业收入6967788255.548659034728.96-19.53归属于上市公司股东的

657428011.581287852801.45-48.95

净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净672127390.151284675721.42-47.68利润经营活动产生的现金流

-2420460514.73-1564883331.76-54.67量净额

基本每股收益（元/股）0.220.43-48.84

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稀释每股收益（元/股）0.220.43-48.84

加权平均净资产收益率减少1.22个百

1.412.63

（%）分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产79276356538.6180284929568.91-1.26归属于上市公司股东的

47227667130.8346203649918.592.22

所有者权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销

257930.53

部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损14694099.16益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益890078.21以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42940854.36其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额-1957907.37

少数股东权益影响额（税后）-10441460.52

合计-14699378.57

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

应收票据年初至报告期末-36.20系本期应收票据减少所致

应收账款年初至报告期末43.23%主要系应收煤款增加所致

预付款项年初至报告期末297.47主要系预付运费增加所致

其他应收款年初至报告期末80.65系本期其他往来款项增加所致系增值税待抵扣待认证进项税额减少所

其他流动资产年初至报告期末-66.85致

长期应收款年初至报告期末-83.81系应收融资租赁款减少所致

应付票据年初至报告期末1306.32系本期签发银行承兑汇票增加所致

应付职工薪酬年初至报告期末-42.28系本期职工薪酬减少所致

其他应付款年初至报告期末106.19系本期其他往来款项增加所致

一年内到期的非流动负债年初至报告期末-33.84系一年内到期的租赁负债减少所致

销售费用-37.69主要系本期代销手续费减少所致系权益法核算的联营企业投资收益增加

投资收益1496.49所致系本期子公司收回其他应收款冲回信用

信用减值损失729.43减值损失所致

营业外支出63.62主要系本期对外捐赠支出增加所致

所得税费用-41.15主要系本期利润总额减少所致

归属于母公司股东的净利润-48.95主要系本期净利润减少所致

少数股东损益-139.25主要系本期部分子公司净利润减少所致

基本每股收益-48.84主要系本期净利润减少所致

稀释每股收益-48.84主要系本期净利润减少所致

归属于上市公司股东的净利润-48.95主要系本期净利润减少所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的-47.68主要系本期净利润减少所致

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净利润

主要系本期销售商品、提供劳务收到的现

经营活动产生的现金流量净额-54.67金减少所致主要系本期子公司上庄煤业新增借款所

筹资活动产生的现金流量净额-111.83致

主要系购建固定资产、无形资产和其他长

投资活动产生的现金流量净额-65.50期资产支付的现金减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数74930无（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股股东性持有有限售条股东名称持股数量比例股质件股份数量

(%)份数量状态

山西潞安矿业（集团）有限责国有法14879265149.74

0无0

任公司人2

山西潞安矿业（集团）有限责35000000011.70

任公司－2023年面向专业投资质3500000其他0者非公开发行科技创新可交换押00

公司债券（第一期）质押专户

宣俊杰境内自461178461.54无0

0

然人

招商银行股份有限公司－上证423751651.420无0红利交易型开放式指数证券投其他资基金

香港中央结算有限公司其他376163461.260无0

山西潞安工程有限公司境内非304200001.020无0国有法人

高淑贞境内自276649180.920无0然人

山东港口日照港集团有限公司国有266968110.890无0法人

全国社保基金一零三组合其他260000000.870无0

中国工商银行股份有限公司－其他196056980.660无0

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华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

山西潞安矿业（集团）有限责

1487926512人民币普通股1487926512

任公司

山西潞安矿业（集团）有限责

任公司－2023年面向专业投资

350000000人民币普通股350000000

者非公开发行科技创新可交换

公司债券（第一期）质押专户宣俊杰46117846人民币普通股46117846

招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投42375165人民币普通股42375165资基金香港中央结算有限公司37616346人民币普通股37616346山西潞安工程有限公司30420000人民币普通股30420000高淑贞27664918人民币普通股27664918山东港口日照港集团有限公司26696811人民币普通股26696811全国社保基金一零三组合26000000人民币普通股26000000

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放19605698人民币普通股19605698式指数证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动除山西潞安工程公司是山西潞安矿业（集团）有限责任公司的全资子公司的说明外，其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无

务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内公司原煤产量1357万吨，商品煤销量1187

5/18山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第一季度报告万吨，商品煤综合售价为542.80元/吨。其中混煤产量为638万吨，混煤销量为609万吨；喷吹煤产量为515万吨，喷吹煤销量为517万吨。实现商品煤销售收入644393万元，销售成本403817万元，销售毛利165787万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金11438074740.9312580542515.04结算备付金拆出资金

交易性金融资产10610746.33衍生金融资产

应收票据67329556.18105525695.80

应收账款5015079116.193501493158.14

应收款项融资5093416919.056101484948.08

预付款项439566418.07110590208.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款167104409.5192501223.58

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货778562401.34766147061.19

其中：数据资源

合同资产49740014.3044501333.96持有待售资产

一年内到期的非流动资产1999470.451999470.45

其他流动资产147976787.26446428791.45

流动资产合计23209460579.6123751214406

非流动资产：

发放贷款和垫款

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债权投资其他债权投资

长期应收款335278.862071451.39

长期股权投资1644938258.671599331233.74

其他权益工具投资85541395.5785541395.57

其他非流动金融资产133260599.68133260599.68投资性房地产

固定资产27330798969.1427802756290.80

在建工程1503342154.811474557410.82生产性生物资产油气资产

使用权资产976360450.261053667605.57

无形资产23680897332.0123627629434.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用665500.00665500.00

递延所得税资产506801482.08506801482.08

其他非流动资产203954537.92247432758.42

非流动资产合计56066895959.0056533715162.91

资产总计79276356538.6180284929568.91

流动负债：

短期借款60000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1214148529.7686335049.76

应付账款12797208038.7115203570691.39预收款项

合同负债3071143742.573127793871.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2585333109.914478749833.30

应交税费767563933.62861415027.04

其他应付款2480106604.071202798303.27

其中：应付利息31910553.5031910553.50应付股利应付手续费及佣金

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应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债396804386.32599799638.69

其他流动负债364039260.81361659838.23

流动负债合计23736347605.7725922122253.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款19901500.0019901500.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1003200727.00779136900.92

长期应付款2647857253.082659521138.71长期应付职工薪酬

预计负债2524393520.722516795519.05

递延收益406255645.52410049034.62

递延所得税负债1564125.861564125.86其他非流动负债

非流动负债合计6603172772.186386968219.16

负债合计30339520377.9532309090472.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2991409200.002991409200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1704302577.441703357939.23

减：库存股

其他综合收益-20322535.23-21943712.40

专项储备8097072991.777745472533.06

盈余公积3106107100.053106107100.05一般风险准备

未分配利润31349097796.8030679246858.65

归属于母公司所有者权益47227667130.8346203649918.59（或股东权益）合计

少数股东权益1709169029.831772189177.55所有者权益（或股东权48936836160.6647975839096.14益）合计负债和所有者权益（或79276356538.6180284929568.91股东权益）总计

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：白宏峰会计机构负责人：王建军

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入6967788255.548659034728.96

其中：营业收入6967788255.548659034728.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6153538462.536660728546.88

其中：营业成本4493301293.684983106281.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加739118191.39746397793.19

销售费用19049509.2130573305.21

管理费用668072687.20654475745.14

研发费用188846677.21194767358.73

财务费用45150103.8451408063.05

其中：利息费用52597754.98231124875.57

利息收入22698634.83195034048.48

加：其他收益14694099.1612392254.23

投资收益（损失以“-”号填列）39177565.442453976.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益41666549.571065548.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1915235.64230910.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）424093.510.0

资产处置收益（损失以“-”号填列）272126.060.0

三、营业利润（亏损以“-”号填列）870732912.812013383323.43

加：营业外收入3397618.452747510.10

减：营业外支出46845925.9028631574.34

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）827284605.361987499259.19

9/18山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第一季度报告

减：所得税费用266628878.51453098051.79

五、净利润（净亏损以“-”号填列）560655726.851534401207.40

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）560655726.851534401207.40

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以657428011.581287852801.45“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-96772284.73246548405.95

六、其他综合收益的税后净额1621177.17-1909734.03

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税1621177.17-1909734.03后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益1621177.17-1909734.03

（1）权益法下可转损益的其他综合收益1621177.17-1909734.03

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额562276904.021532491473.37

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额659049188.751285943067.42

（二）归属于少数股东的综合收益总额-96772284.73246548405.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.220.43

（二）稀释每股收益(元/股)0.220.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：白宏峰会计机构负责人：王建军合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

10/18山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第一季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6631329539.548088803914.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还349326.3111703755.89

收到其他与经营活动有关的现金46826423.80188723993.38

经营活动现金流入小计6678505289.658289231663.93

购买商品、接受劳务支付的现金2228055926.482567515143.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金3904689133.993588937082.36

支付的各项税费1510872070.133263104805.98

支付其他与经营活动有关的现金1455348673.78434557963.80

经营活动现金流出小计9098965804.389854114995.69

经营活动产生的现金流量净额-2420460514.73-1564883331.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金900000000.001100000000.00

取得投资收益收到的现金890078.221388427.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

4908.60536.30

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计900894986.821101388964.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

85470260.38236960633.43

现金

投资支付的现金900000000.001109557472.55

质押贷款净增加额-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

11/18山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第一季度报告

投资活动现金流出小计985470260.381346518105.98

投资活动产生的现金流量净额-84575273.56-245129141.86

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金60000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2406600.00

筹资活动现金流入小计62406600.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1799796.709289583.32

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金42720553.05141951371.10

筹资活动现金流出小计44520349.75151240954.42

筹资活动产生的现金流量净额17886250.25-151240954.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2487149538.04-1961253428.04

加：期初现金及现金等价物余额9576810519.4924394326243.17

六、期末现金及现金等价物余额7089660981.4522433072815.13

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：白宏峰会计机构负责人：王建军

12/18山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第一季度报告

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金9068631559.2010191387630.88交易性金融资产衍生金融资产

应收票据62129585.1361000000.00

应收账款4774773730.593579212136.63

应收款项融资4756203772.755690889067.68

预付款项355884744.0295318814.71

其他应收款10463022150.3010466917563.02

其中：应收利息应收股利

存货245067549.25344276352.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1057863200.001057863200.00

其他流动资产20890675.60283339579.69

流动资产合计30804466966.8431770204344.63

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7575629357.547535576832.34

其他权益工具投资81093792.0381093792.03

其他非流动金融资产133260599.68133260599.68投资性房地产

固定资产7007582577.127147039414.94

在建工程214776075.86212887471.04生产性生物资产油气资产

使用权资产580622890.14632926742.89

无形资产13112885208.3113136388387.91

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

13/18山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第一季度报告

递延所得税资产443930361.53443930361.53其他非流动资产

非流动资产合计29149780862.2129323103602.36

资产总计59954247829.0561093307946.99

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1127813480.00

应付账款6393067137.778440658461.56预收款项

合同负债2020931973.182020715064.83

应付职工薪酬1181187554.622445460585.10

应交税费317451543.20301252476.13

其他应付款15994949120.7115723057563.57

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债19099191.98213758514.48

其他流动负债346554651.23303668358.02

流动负债合计27401054652.6929448571023.69

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债572742590.78414511101.55长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债863474731.29865850489.18

递延收益175710040.95176233040.94

递延所得税负债15695.7915695.79其他非流动负债

非流动负债合计1611943058.811456610327.46

负债合计29012997711.5030905181351.15

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2991409200.002991409200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1060133888.851059460040.94

减：库存股

14/18山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第一季度报告

其他综合收益-22317178.64-23938355.81

专项储备3690944286.733559450896.69

盈余公积3071497963.443071497963.44

未分配利润20149581957.1719530246850.58

所有者权益（或股东权益）合30941250117.5530188126595.84计负债和所有者权益（或股东59954247829.0561093307946.99权益）总计

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：白宏峰会计机构负责人：王建军母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入3299082917.905154074482.62

减：营业成本1854419850.653608594149.44

税金及附加339978023.77306063762.11

销售费用11669347.4014454974.92

管理费用344905295.93362230641.19

研发费用169862834.39171630182.65

财务费用-104481529.64-197491452.53

其中：利息费用10485686.0430334015.64

利息收入125173858.77237978728.85

加：其他收益7347857.604049512.22

投资收益（损失以“-”号填列）38647578.346597646.40

其中：对联营企业和合营企业的投37757500.125209218.58资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）229700.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）728724531.33899469083.46

加：营业外收入780490.74559490.69

15/18山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第一季度报告

减：营业外支出840702.854408229.68

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）728664319.22895620344.47

减：所得税费用109299647.88131926587.78

四、净利润（净亏损以“-”号填列）619364671.34763693756.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”619364671.34763693756.69号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额1621177.17-1909734.03

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益1621177.17-1909734.03

1.权益法下可转损益的其他综合收益1621177.17-1909734.03

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额620985848.51761784022.66

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.210.26

（二）稀释每股收益(元/股)0.210.26

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：白宏峰会计机构负责人：王建军

16/18山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第一季度报告

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3461372510.714407837535.39收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金140584841.20249126712.17

经营活动现金流入小计3601957351.914656964247.56

购买商品、接受劳务支付的现金1641217293.692151833381.44

支付给职工及为职工支付的现金2349874500.212054505338.26

支付的各项税费499602861.851504283090.19

支付其他与经营活动有关的现金1540222954.52340933953.09

经营活动现金流出小计6030917610.276051555762.98

经营活动产生的现金流量净额-2428960258.36-1394591515.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1217540000.001533560000.00

取得投资收益收到的现金12074466.5219693189.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

4908.60536.30

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1229619375.121553253725.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

7519173.40125195986.91

支付的现金

投资支付的现金1217540000.001417540000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1225059173.401542735986.91

投资活动产生的现金流量净额4560201.7210517738.69

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金42720553.05141951371.10

筹资活动现金流出小计42720553.05141951371.10

17/18山西潞安环保能源开发股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额-42720553.05-141951371.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2467120609.69-1526025147.83

加：期初现金及现金等价物余额8769373630.1522449550492.56

六、期末现金及现金等价物余额6302253020.4620923525344.73

公司负责人：王志清主管会计工作负责人：白宏峰会计机构负责人：王建军

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2025年4月29日