2022年第三季度报告
证券代码：601717证券简称：郑煤机
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入8243856988.5619.3923773242674.508.18归属于上市公司股东的
497408525.0632.651961961599.3524.40
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净494080303.3534.621656705418.5113.86利润经营活动产生的现金流
不适用不适用1082106900.6238.28量净额
基本每股收益（元/股）0.28233.651.12524.31
稀释每股收益（元/股）0.28030.841.12223.98
加权平均净资产收益率增加0.44增加0.94
3.1312.46
（%）个百分点个百分点
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本报告期末比上年度末项目本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产41821704955.0936648006158.0914.12归属于上市公司股东的
17122523852.8514795491306.1415.73
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-832406.13209661258.74
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额26731034.65154376004.67或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益28458831.7382692589.65
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益-1405227.61-2734996.18
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，-40772761.78-94351936.45
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
4634.5410664326.65
转回对外委托贷款取得的损益
2/182022年第三季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4831065.8013625875.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1235902.47-1100758.73
减：所得税影响额-12972547.94-64480072.87
少数股东权益影响额（税后）521500.92-3096110.26
合计3328221.71305256180.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
“主要会计数据和财务指标”中变动幅度超过30%的项目的变动原因:
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期32.65主要是由于煤炭行业持续保持良归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
34.62好的发展形势，公司煤机业务订单
的净利润_本报告期
持续增长，煤机业务净利润增长所基本每股收益（元/股）_本报告期33.65致
稀释每股收益（元/股）_本报告期30.84
合并资产负债表主要指标变动情况说明：
单位：万元币种：人民币
2022年9月2021年12月变动比例
项目名称主要原因
30日31日（%）
交易性金融资产483109.55357624.5435.09新增短期理财所致煤机业务收入增加影响应收货款
应收账款791827.77573593.5938.05增加所致
预付款项131103.4672566.8480.67预付材料款增加所致南京北路智控科技股份有限公司其他权益工具投
75367.1514504.73419.60公允价值变动影响及新增对洛阳
资
LYC轴承公司的投资所致
应付票据359000.46247023.2945.33采购量增大，出票量增加所致一年内到期的非长期借款重分类至一年内到期所
247049.9238711.04538.19
流动负债致
库存股11819.7824872.40-52.48限制性股票解锁影响所致
合并现金流量表主要指标变动情况说明：
单位：万元币种：人民币
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2022年前三季2021年前三季变动比例
项目名称主要原因
度（1-9月）度（1-9月）（%）经营活动产生的主要是销售商品提供劳务
108210.6978254.2138.28
现金流量净额收到的现金增加所致投资活动产生的主要是投资所支付的现金
-189071.38-113386.98不适用现金流量净额增加所致筹资活动产生的主要是吸收投资和取得借
36723.46-27382.13不适用
现金流量净额款收到的现金增加所致
分业务板块经营情况分析：
单位：万元币种：人民币
2022年前三季度2021年前三季度
项目业务板块变动比例（%）
（1-9月）（1-9月）煤机板块1233139.83954541.4629.19
营业总收入汽车零部件板块1145732.901244529.59-7.94
合计2378872.732199071.058.18
煤机板块31018.1942135.31-26.38
管理费用汽车零部件板块45348.9168439.17-33.74
合计76367.10110574.48-30.94
煤机板块4113.494404.80-6.61
汽车零部件板块4261.9110241.05-58.38财务费用
收购相关总部费用2760.70-100.00
合计8375.4017406.55-51.88
煤机板块9333.2613608.57-31.42
投资收益汽车零部件板块14492.972939.43393.05
合计23826.2316548.0043.98
煤机板块-16267.58120.98-13546.50
信用减值损失汽车零部件板块-2622.28-387.75不适用
合计-18889.86-266.77不适用
煤机板块188441.27171628.089.80
汽车零部件板块14110.405333.34164.57净利润
收购相关总部费用-7783.93不适用
合计202551.67169177.4919.73
煤机板块186631.66167235.8411.60归属于母公司
汽车零部件板块9564.50-1731.84不适用所有者的净利
收购相关总部费用-7783.93不适用润
合计196196.16157720.0724.40
变动原因说明：
（1）营业总收入：本年初至报告期末（以下统称“2022年前三季度”）营业总收入较去年同期增加179801.68万元，增幅为8.18%。主要是：1）煤机板块营业总收入较去年同期增加
278598.37万元，增幅为29.19%，主要是由于煤炭行业持续保持良好的发展形势，公司煤机业务订单持续增长；2）汽车零部件板块总收入较去年同期减少98796.69万元，减幅为7.94%，其中
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亚新科整体实现营业收入271949.05万元，较去年同期减少17.10%，主要是由于国内商用车市场不景气；SEG实现营业收入 124792.21万欧元较去年同期增加 5.36%，但由于受欧元对人民币汇率波动影响较大，按照 2022年前三季度的平均汇率折算，SEG实现营业收入人民币 875955.75万元，较去年同期减少4.42%。
（2）管理费用：2022年前三季度管理费用较去年同期减少34207.38万元，减幅为30.94%。
主要是中长期激励及重组费用计提减少所致。
（3）财务费用：2022年前三季度财务费用较去年同期减少9031.15万元，主要是汇率变动因素影响及收购相关总部费用减少所致。
（4）投资收益：2022年前三季度投资收益较去年同期增加7278.23万元，增幅为43.98%。
主要是：1）煤机板块投资收益较去年同期减少4275.31万元，主要是理财产品收益减少所致；2）汽车零部件投资收益较去年同期增加11553.54万元，主要是本报告期取得资产处置收益所致。
（5）信用减值损失：2022年前三季度计提坏账造成利润减少18889.86万元，较去年同期计提坏账准备增加18623.09万元。主要是：1）煤机板块因计提坏账准备减少利润16267.58万元，较去年同期计提坏账准备增加16388.56万元；2）汽车零部件板块计提坏账准备减少利润
2622.28万元，较去年同期计提坏账准备增加2234.53万元。
（6）净利润：2022年前三季度合并净利润较去年同期增加33374.18万元，增幅为19.73%。
主要是煤机板块净利润增长及收购相关总部费用减少所致。
（7）归属于母公司所有者的净利润：2022年前三季度归属于母公司所有者的净利润较去年
同期增加38476.09万元，增幅为24.40%。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数37692总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
泓羿投资管理（河南）合伙企业
其他27719541915.58无（有限合伙）河南机械装备投资集团有限责
国有法人24371448113.70无任公司
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 220757990 12.41 未知
河南资产管理有限公司国有法人692091573.89无
中国工商银行股份有限公司－
富国天惠精选成长混合型证券其他680000003.82无
投资基金（LOF）
香港中央结算有限公司境外法人355707282.00无
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YITAI GROUP (HONG KONG) CO
境外法人223992001.26未知
LIMITED
蒋仕波境内自然人193760801.09无
中国工商银行股份有限公司－
交银施罗德趋势优先混合型证其他162048760.91无券投资基金
高雅萍境内自然人154168160.87无前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量
泓羿投资管理（河南）合伙企业
277195419人民币普通股277195419（有限合伙）河南机械装备投资集团有限责
243714481人民币普通股243714481
任公司
HKSCC NOMINEES LIMITED 220757990 境外上市外资股 220757990河南资产管理有限公司69209157人民币普通股69209157
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券68000000人民币普通股68000000
投资基金（LOF）香港中央结算有限公司35570728人民币普通股35570728
YITAI GROUP (HONG KONG) CO
22399200境外上市外资股22399200
LIMITED蒋仕波19376080人民币普通股19376080
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证16204876人民币普通股16204876券投资基金高雅萍15416816人民币普通股15416816
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理
上述股东关联关系或一致行动有限公司已签署《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持的说明有占公司总股本19.47%的股份，为公司控股股东。公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
河南机械装备投资集团有限责任公司参与了转融通业务，截至前 10名股东及前 10名无限售股 报告期末，其持有的 177900股 A股股票因参与转融通业务出东参与融资融券及转融通业务 借在外，若全部归还，其实际持有公司 243892381 股 A股，情况说明（如有）占公司总股本的13.71%。公司未知悉其他股东是否参与转融通业务。
说明：
1、截至报告期末，公司 A股登记股东总数 37635户，H股登记股东总数 57户，股东总数 37692户；
2、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持公司 H股股份是代表多个客户持有。
3、香港中央结算有限公司所持有的公司 A股股份，为香港市场投资者通过沪股通交易持有。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、联合受让洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权项目
公司于2022年7月19日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式联合收购洛阳 LYC轴承有限公司 43.33%股权暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人投资于郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合伙）（“郑煤机合伙企业”），并以郑煤机合伙企业作为投资主体，与河南机械装备投资集团有限责任公司（“河南装备集团”）所参与投资或控制的主体及其他意向受让方共同组成联合体（“联合体”），参与洛阳 LYC 轴承有限公司（“洛轴公司”）43.33%股权的公开摘牌受让，其中郑煤机合伙企业拟受让比例约16.67%，投资额不超过人民币4亿元，河南装备集团所参与投资或控制的主体拟受让比例约4.45%（“本次交易”）。
经依法履行公开摘牌程序，联合体符合公开挂牌转让信息披露公告要求的受让条件，经过相关程序后被确认为受让方。2022年8月11日，联合体与洛阳国宏投资控股集团有限公司（“转让方”）签署了《产权交易合同》，约定转让方将洛轴公司43.33%股权以合计人民币100667.30万元的价格转让给联合体。于2022年8月，本次交易已完成交割及工商变更登记。
相关内容详见公司于2022年7月20日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式联合受让洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-043）、2022 年 8 月 12 日披露的《关于通过公开摘牌方式联合受让洛阳 LYC 轴承有限公司
43.33%股权进展的公告》（公告编号：临2022-047）。
2、子公司增加注册资本暨关联交易项目
公司于2022年9月6日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司增加注册资本暨关联交易的议案》，为快速推动煤机业务智能化转型，支持子公司郑州煤机液压电控有限公司（“电控公司”）积极应对行业竞争和挑战，实现长期高质量发展，公司拟在电控公司以增资扩股的形式实施事业合伙人持股计划，同时引入战略投资者持股，优化电控公司股权结构，拓宽融资渠道（“本次交易”）。
本次交易中，公司部分董事、监事、高级管理人员，电控公司部分董事、高级管理人员，公司总部和煤机板块的核心骨干员工投资设立的员工持股平台，电控公司的核心骨干员工投资设立的员工持股平台对电控公司进行增资，投资金额合计37165万元；同时，电控公司以增资扩股方式引入河南资产企业转型发展基金（有限合伙）、河南泓松股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
芜湖信郑投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴顺泰股权投资合伙企业（有限合伙）、中原前海股权投
资基金（有限合伙）、嘉兴荣盈股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者对电控公司进行增资，投资金额合计50000万元。公司就电控公司上述增资放弃优先认购权及其他相关权利。
截至本报告期末，本次交易已完成增资交割及工商变更登记。
相关内容详见公司于2022年9月7日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司全资子公司增加注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-052）。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3682659397.583700680935.15结算备付金拆出资金
交易性金融资产4831095458.693576245388.47衍生金融资产
应收票据623280040.30591011597.08
应收账款7918277665.495735935912.63
应收款项融资2910176159.643520038086.05
预付款项1311034637.09725668413.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款345484229.12336444511.48
其中：应收利息155499.05260470.72应收股利买入返售金融资产
存货7224857687.226240867792.23合同资产
持有待售资产1684735.69
一年内到期的非流动资产134430446.2672446102.43
其他流动资产819534344.17800008092.65
流动资产合计29800830065.5625301031567.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款196280003.33126372140.24
长期股权投资272717914.30258938787.27
其他权益工具投资753671495.84145047312.35
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其他非流动金融资产1134529979.451020588900.68
投资性房地产331360702.91370842509.51
固定资产3636855514.743733178127.54
在建工程925283708.48840318336.38生产性生物资产油气资产
使用权资产1295353756.481197810723.42
无形资产993966222.391265734875.63
开发支出388037369.91383989701.26
商誉383619637.33412850339.77
长期待摊费用179239063.2767673746.50
递延所得税资产436708200.22406981413.02
其他非流动资产1093251320.881116647677.08
非流动资产合计12020874889.5311346974590.65
资产总计41821704955.0936648006158.09
流动负债：
短期借款777270119.58890147905.29向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债53215251.3932998452.58
衍生金融负债13516996.7116323830.07
应付票据3590004619.832470232909.47
应付账款4872090292.215006287290.61
预收款项3269506.074097095.75
合同负债3023800595.322301950381.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬703296648.201320100536.70
应交税费470145713.87323922516.52
其他应付款1079257981.34949407795.32
其中：应付利息15406656.0918953618.07
应付股利36686114.74应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2470499240.50387110431.05
其他流动负债441263948.28336534304.23
流动负债合计17497630913.3014039113449.05
非流动负债：
保险合同准备金
9/182022年第三季度报告
长期借款4051760000.004632653881.08应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1218942671.151144198537.51
长期应付款18921208.5924595507.29
长期应付职工薪酬290348757.72303328986.97
预计负债379349724.68420837595.33
递延收益192096957.40139269619.73
递延所得税负债219896713.00270003747.44
其他非流动负债23560362.6723027194.16
非流动负债合计6394876395.216957915069.51
负债合计23892507308.5120997028518.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1778645670.001779493670.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5303329499.394587486141.30
减：库存股118197845.20248724000.00
其他综合收益159097340.74-98163652.89专项储备
盈余公积1023519511.311023519511.31一般风险准备
未分配利润8976129676.617751879636.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计17122523852.8514795491306.14
少数股东权益806673793.73855486333.39
所有者权益（或股东权益）合计17929197646.5815650977639.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计41821704955.0936648006158.09
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：黄花会计机构负责人：周德海合并利润表
2022年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入23788727333.9521990710516.10
其中：营业收入23773242674.5021975873524.42
利息收入15484659.4514836991.68已赚保费手续费及佣金收入
10/182022年第三季度报告
二、营业总成本21568593657.2020124867016.29
其中：营业成本18790236284.0017072681922.20
利息支出1910239.173961057.97手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加96713172.0591128219.20
销售费用642953621.18637261853.44
管理费用763670994.351105744791.97
研发费用1189355372.931040023658.07
财务费用83753973.52174065513.44
其中：利息费用198339411.30213473643.85
利息收入66066219.3957764693.76
加：其他收益232129160.02193574853.39
投资收益（损失以“－”号填列）238262259.12165480031.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益20557067.4432365005.68以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-35738624.64-22570428.97
信用减值损失（损失以“－”号填列）-188898558.22-2667726.28
资产减值损失（损失以“－”号填列）-90534739.25-29763425.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）9828486.976417443.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2385181660.752176314248.32
加：营业外收入15850150.0614738396.33
减：营业外支出1975545.6923421378.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2399056265.122167631266.41
减：所得税费用373539605.99475856333.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2025516659.131691774932.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2025516659.131691774932.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”1961961599.351577200722.68号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）63555059.78114574210.02
六、其他综合收益的税后净额293082305.7237329519.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净293082305.7237329519.96
11/182022年第三季度报告
额
1.不能重分类进损益的其他综合收益278471480.574752785.42
（1）重新计量设定受益计划变动额-8402470.22-3273.68
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动286873950.794756059.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益14610825.1532576734.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-1102167.851010315.95
（6）外币财务报表折算差额15712993.0031566418.59
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2318598964.851729104452.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2255043905.071614530242.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额63555059.78114574210.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.1250.905
（二）稀释每股收益(元/股)1.1220.905
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：黄花会计机构负责人：周德海合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金21814862963.0219791928196.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还870988510.441216155129.95
12/182022年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金583623173.38528248521.03
经营活动现金流入小计23269474646.8421536331847.10
购买商品、接受劳务支付的现金16897222484.9014983960966.32
客户贷款及垫款净增加额22279122.7987039190.08存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2735874140.002764226686.09
支付的各项税费1912990531.052346203832.49
支付其他与经营活动有关的现金619001467.48572359076.10
经营活动现金流出小计22187367746.2220753789751.08
经营活动产生的现金流量净额1082106900.62782542096.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5457744173.045036822574.81
取得投资收益收到的现金92751452.3497863910.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现405545.761475149.78金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额274612162.41
收到其他与投资活动有关的现金453000.006102521.93
投资活动现金流入小计5825966333.555142264157.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现733847069.50593260367.95金
投资支付的现金6954570292.005620703039.43质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金28262774.9262170593.99
投资活动现金流出小计7716680136.426276134001.37
投资活动产生的现金流量净额-1890713802.87-1133869844.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金871650000.00248724000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金871650000.00
取得借款收到的现金3393623553.452274053441.28
收到其他与筹资活动有关的现金73880430.13408828305.18
筹资活动现金流入小计4339153983.582931605746.46
偿还债务支付的现金2308018399.832107582222.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1131701881.56731357092.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润541535.1257374171.18
支付其他与筹资活动有关的现金532199130.03366487715.16
筹资活动现金流出小计3971919411.423205427030.15
筹资活动产生的现金流量净额367234572.16-273821283.69
13/182022年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13482123.83-66380285.05
五、现金及现金等价物净增加额-427890206.26-691529317.07
加：期初现金及现金等价物余额3229454753.482827359059.44
六、期末现金及现金等价物余额2801564547.222135829742.37
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：黄花会计机构负责人：周德海母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1745030662.842330421196.01
交易性金融资产4375322694.713341909125.25衍生金融资产
应收票据381111205.11339643090.41
应收账款3742881430.312286784224.21
应收款项融资2216436178.322335634334.29
预付款项758925170.47298335766.43
其他应收款753808091.98428042918.27
其中：应收利息139856.62139856.62应收股利
存货3773800165.132889094143.44合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产134430446.2670735710.66
其他流动资产448649929.10524546568.12
流动资产合计18330395974.2314845147077.09
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款184901752.54182901276.21
长期股权投资8629853043.898107810891.23
其他权益工具投资363307638.70112255000.00
其他非流动金融资产1134529979.451020588900.68
投资性房地产220182793.86223527745.64
固定资产637515520.51612361462.97
在建工程570724116.75405056877.94生产性生物资产油气资产
使用权资产27064258.0330242353.51
14/182022年第三季度报告
无形资产248747617.07202661877.34开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产236922569.02203820406.63
其他非流动资产962571439.41885993974.33
非流动资产合计13216320729.2311987220766.48
资产总计31546716703.4626832367843.57
流动负债：
短期借款12500000.00203663888.89交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3904195704.752354987513.50
应付账款1592754873.311266594667.02预收款项
合同负债2370676642.441905065606.35
应付职工薪酬64037609.56580329678.33
应交税费128011416.4499162851.39
其他应付款1207064881.361033840278.38
其中：应付利息90427.44应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2215361358.1825953191.29
其他流动负债308187963.52247658528.83
流动负债合计11802790449.567717256203.98
非流动负债：
长期借款1955000000.003249764583.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23482913.1127821328.74
长期应付款18921208.5924595507.29长期应付职工薪酬预计负债
递延收益129120319.7096784406.67
递延所得税负债30092194.5819461118.92其他非流动负债
非流动负债合计2156616635.983418426945.40
负债合计13959407085.5411135683149.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1778645670.001779493670.00其他权益工具
15/182022年第三季度报告
其中：优先股永续债
资本公积4603923873.774540437651.39
减：库存股118197845.20248724000.00
其他综合收益251052638.70专项储备
盈余公积1023519511.311023519511.31
未分配利润10048365769.348601957861.49
所有者权益（或股东权益）合计17587309617.9215696684694.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计31546716703.4626832367843.57
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：黄花会计机构负责人：周德海母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2022年前三季度2021年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入8430992714.656286523871.88
减：营业成本6437914919.764530737902.22
税金及附加50034069.9238079578.40
销售费用144719627.6180825385.00
管理费用209808575.13323322947.53
研发费用361629476.19279862456.92
财务费用44989807.7349238426.21
其中：利息费用93037557.3784519445.69
利息收入53675094.4845046455.55
加：其他收益127363914.0987696639.01
投资收益（损失以“－”号填列）1192149067.59575961637.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益20175767.5327623898.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-2828930.564975656.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）-130742569.0516206212.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）1943273.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）2785739.991348917.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）2372566733.971670646238.17
加：营业外收入6039209.473276778.28
减：营业外支出893465.6217255950.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2377712477.821656667065.79
减：所得税费用157771698.72166665023.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）2219940779.101490002042.61
16/182022年第三季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2219940779.101490002042.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额251052638.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益251052638.70
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动251052638.70
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2470993417.801490002042.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：黄花会计机构负责人：周德海母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6896654042.565369827166.38收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金329380351.33289398573.20
经营活动现金流入小计7226034393.895659225739.58
购买商品、接受劳务支付的现金5312101702.744176257090.28
支付给职工及为职工支付的现金848914207.26326877425.20
支付的各项税费348442214.76549616236.81
支付其他与经营活动有关的现金228748466.97159273980.81
经营活动现金流出小计6738206591.735212024733.10
经营活动产生的现金流量净额487827802.16447201006.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4980881251.444263795050.00
取得投资收益收到的现金1189412232.37525972481.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现508808.00
17/182022年第三季度报告
金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6170293483.814790276339.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现351392892.1593843324.37金
投资支付的现金6262881737.337033723346.58取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2442500.00
投资活动现金流出小计6616717129.487127566670.95
投资活动产生的现金流量净额-446423645.67-2337290331.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金248724000.00
取得借款收到的现金900000000.001815454000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5948180121.285404826328.34
筹资活动现金流入小计6848180121.287469004328.34
偿还债务支付的现金208862320.29301000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金859625329.65442497011.94
支付其他与筹资活动有关的现金6697461983.425186551998.65
筹资活动现金流出小计7765949633.365930049010.59
筹资活动产生的现金流量净额-917769512.081538955317.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18370649.15-8890898.72
五、现金及现金等价物净增加额-857994706.44-360024905.80
加：期初现金及现金等价物余额2008832801.821351518682.62
六、期末现金及现金等价物余额1150838095.38991493776.82
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：黄花会计机构负责人：周德海
(三)2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2022年10月26日
