2024年第一季度报告
证券代码：601717证券简称：郑煤机
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入9664967167.884.93
归属于上市公司股东的净利润1042121391.1733.08归属于上市公司股东的扣除非经常
926776678.4940.66
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额274221006.40不适用
基本每股收益（元/股）0.58831.84
稀释每股收益（元/股）0.58532.05
加权平均净资产收益率（%）4.99增加0.69个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产49350973690.9449174398206.690.36
归属于上市公司股东的所有者权益21395618190.1320378212015.684.99
1/162024年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1358450.57计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的31141083.63政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产14880118.24和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益80280404.68对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回7358979.64
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益
债务重组损益-135957.21
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1903764.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目1578506.28
减：所得税影响额20267723.06
少数股东权益影响额（税后）2752914.98
合计115344712.68
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
2/162024年第一季度报告
项目涉及金额
其他收益-个税手续费1578506.28
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币变动比例
项目名称2024年1-3月主要原因
（%）
归属于上市公司股东的净利润1042121391.1733.08主要是由于本报告期内煤归属于上市公司股东的扣除非
926776678.4940.66机业务确认收入的产品毛
经常性损益的净利润
利率较高、汽车零部件业务
基本每股收益（元/股）0.58831.84经营情况持续好转所致
稀释每股收益（元/股）0.58532.05
主要是购买商品、接受劳务
经营活动产生的现金流量净额274221006.40不适用支付的现金减少所致
合并利润表主要科目（分业务板块）变动情况分析：
2024年1-3月2023年1-3月变动比例
报表项目业务板块（万元）（万元）（%）
煤机板块482639.05479197.310.72
营业总收入汽车零部件板块484379.83442440.529.48
合计967018.88921637.834.92
煤机板块8436.325578.6951.22
投资收益汽车零部件板块-1947.19-401.08不适用
合计6489.135177.6125.33
煤机板块108524.3282024.3032.31
净利润汽车零部件板块8781.284580.4991.71
合计117305.6086604.7935.45
煤机板块100648.0176298.6731.91归属于母公司所有
汽车零部件板块3564.132008.3277.47者的净利润
合计104212.1478306.9933.08
变动原因说明：
（1）营业总收入：本报告期内（或“2024年第一季度”）营业总收入较上年同期增加
45381.05万元，增幅为4.92%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较上年同期增加3441.74万元，增幅为0.72%；2）报告期内汽车零部件板块营业总收入较上年同期增加41939.31万元，增幅9.48%，其中亚新科整体实现营业收入153915.76万元，较上年同期增幅28.10%，主要是2024年一季度商用车及乘用车市场销量同比均有所增长，亚新科紧跟市场，带动整体收入增加，
SEG实现营业总收入人民币 327216.45万元，与上年同期基本持平。
（2）投资收益：2024年第一季度投资收益较去年同期增加1311.52万元，增幅为25.33%。
主要是煤机板块2024年第一季度理财产品到期收益增加所致。
3/162024年第一季度报告
（3）净利润：2024年第一季度合并净利润较上年同期增加30700.81万元，增幅为35.45%。
主要是：1）煤机板块净利润较上年同期增加26500.02万元，增幅为32.31%，主要得益于本报告期内确认收入的产品毛利率较高；2）汽车零部件板块净利润较上年同期增加4200.79万元，增幅91.71%，其中亚新科整体实现净利润16696.07万元，较上年同期增加4271.63万元，增幅 34.38%，SEG整体实现净利润-2883.2万元，较上年同期减亏 1846.41万元。
（4）归属于母公司所有者的净利润：2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润较上年
同期增加25905.15万元，增幅为33.08%，主要是煤机板块净利润增长所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数29677数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态
泓羿投资管理（河南）合伙企
其他27719541915.52无业（有限合伙）
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 220738965 12.36 未知河南国有资本运营集团有限
国有法人1782245979.98无公司
河南资产管理有限公司国有法人778543574.36无
香港中央结算有限公司境外法人666770133.73无河南国有资本运营集团投资
国有法人656677843.68无有限公司中国工商银行股份有限公司
－富国天惠精选成长混合型其他390000002.18无
证券投资基金（LOF）
YITAI GROUP (HONG KONG) CO
境外法人223992001.25未知
LIMITED
全国社保基金一零七组合其他198599031.11无境内自然
蒋仕波192951801.08无人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量
泓羿投资管理（河南）合伙企
277195419人民币普通股277195419业（有限合伙）
4/162024年第一季度报告
HKSCC NOMINEES LIMITED 220738965 境外上市外资股 220738965河南国有资本运营集团有限
178224597人民币普通股178224597
公司人民币普通股69209157河南资产管理有限公司77854357境外上市外资股8645200香港中央结算有限公司66677013人民币普通股66677013河南国有资本运营集团投资
65667784人民币普通股65667784
有限公司中国工商银行股份有限公司
－富国天惠精选成长混合型39000000人民币普通股39000000
证券投资基金（LOF）
YITAI GROUP (HONG KONG) CO
22399200境外上市外资股22399200
LIMITED全国社保基金一零七组合19859903人民币普通股19859903蒋仕波19295180人民币普通股19295180
1、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理
有限公司签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有公司19.88%的股份，为公司控股股东。
上述股东关联关系或一致行
2、河南国有资本运营集团投资有限公司是河南国有资本运营集团
动的说明有限公司的全资子公司。
3、公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通无
业务情况说明（如有）
说明：（1）HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持有的境外上市外资股（H股股份）是代表多个客户持有；
（2）香港中央结算有限公司所持有的人民币普通股（A股股份），为香港市场投资者通过
沪港通交易持有的公司 A股股份。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/162024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金5676346100.025876835218.87结算备付金拆出资金
交易性金融资产7151982867.176316537542.02
衍生金融资产2994929.6710334068.45
应收票据944639678.271237542542.32
应收账款8973291989.037858924563.56
应收款项融资2682012631.462610552512.24
预付款项663980784.80634757700.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款275097776.17232669834.93
其中：应收利息4911638.634911638.63应收股利买入返售金融资产
存货8891924408.859299292659.32
其中：数据资源合同资产
持有待售资产91071734.4791071734.47
一年内到期的非流动资产240610934.15245204415.53
其他流动资产1854690189.172108762271.87
流动资产合计37448644023.2336522485064.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款329879546.25274770936.03
长期股权投资786246006.60777184695.69
其他权益工具投资409454800.48409454800.48
6/162024年第一季度报告
其他非流动金融资产516424657.561269558520.55
投资性房地产313691062.82318357521.59
固定资产4841485330.974850630105.52
在建工程1217675928.821057642380.95生产性生物资产油气资产
使用权资产1187472911.421285340045.37
无形资产1120076208.271191680098.27
其中：数据资源
开发支出182452927.68162765008.51
其中：数据资源
商誉88282846.7688282846.78
长期待摊费用158440864.90159985844.13
递延所得税资产384782098.01377413328.11
其他非流动资产365964477.17428847010.36
非流动资产合计11902329667.7112651913142.34
资产总计49350973690.9449174398206.69
流动负债：
短期借款764871651.99662057677.68向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债4217848.2411453142.29衍生金融负债
应付票据3735760531.293521747604.43
应付账款6403444579.707053870268.53
预收款项65379304.2344942659.75
合同负债3940817071.104220679610.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬740555886.71746751756.96
应交税费748094596.54651809270.13
其他应付款807922742.69747794291.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债271536204.09665119721.78
其他流动负债594591602.98598399198.89
流动负债合计18077192019.5618924625202.57
7/162024年第一季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6155159461.206164236063.55应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1083896403.821201813255.12
长期应付款16730302.8916730302.89
长期应付职工薪酬296500431.91298132431.83
预计负债298609182.73311927179.27
递延收益238437182.08227436057.03
递延所得税负债147627433.86143556045.39
其他非流动负债5561674.994613367.81
非流动负债合计8242522073.488368444702.89
负债合计26319714093.0427293069905.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1785537930.001781408970.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5430060583.985409983120.88
减：库存股52426571.4052426571.40
其他综合收益-34935385.8024209307.17
专项储备37594255.8627371202.71
盈余公积1023519511.311023519511.31一般风险准备
未分配利润13206267866.1812164146475.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计21395618190.1320378212015.68
少数股东权益1635641407.771503116285.55
所有者权益（或股东权益）合计23031259597.9021881328301.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计49350973690.9449174398206.69
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：黄花会计机构负责人：周德海合并利润表
2024年1—3月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入9670188798.749216378294.52
其中：营业收入9664967167.889210943721.00
利息收入5221630.865434573.52
8/162024年第一季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8445388694.168297284004.75
其中：营业成本7355737048.507279317322.83
利息支出2275796.953388587.85手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加32757734.4737010221.34
销售费用249295766.40251518909.17
管理费用284863157.70264462829.50
研发费用466834324.92422024480.99
财务费用53624865.2239561653.07
其中：利息费用74704994.0178215797.16
利息收入25807656.2129613733.57
加：其他收益110448230.5949634732.77
投资收益（损失以“-”号填列）64891307.0251776062.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益10041972.784712697.35以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）33584560.3241025361.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）-46703489.60-28451894.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）3175432.282792563.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）2466482.53-3509399.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1392662627.721032361716.99
加：营业外收入2318584.354117731.45
减：营业外支出1194846.831942487.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1393786365.241034536960.57
减：所得税费用220730374.50168489026.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1173055990.74866047934.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1173055990.74866047934.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
1042121391.17783069945.71“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）130934599.5782977988.34
六、其他综合收益的税后净额-59144692.9746467576.71
9/162024年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-59144692.9746467576.71后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益358.8639931695.13
（1）重新计量设定受益计划变动额358.86446235.35
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动39485459.78
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-59145051.836535881.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-9299165.388283021.25
（6）外币财务报表折算差额-49845886.45-1747139.67
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1113911297.77912515510.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额982976698.20829537522.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额130934599.5782977988.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.5880.446
（二）稀释每股收益(元/股)0.5850.443
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：黄花会计机构负责人：周德海合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7767587471.977639517540.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
10/162024年第一季度报告
收到的税费返还329149669.46241139985.33
收到其他与经营活动有关的现金161561804.77164173250.75
经营活动现金流入小计8258298946.208044830776.82
购买商品、接受劳务支付的现金6290422103.176717583365.29
客户贷款及垫款净增加额-88520981.7732402422.40存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金890546437.33820372906.79
支付的各项税费745596842.11722164694.71
支付其他与经营活动有关的现金146033538.96174446225.74
经营活动现金流出小计7984077939.808466969614.93
经营活动产生的现金流量净额274221006.40-422138838.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1966907244.782215945088.13
取得投资收益收到的现金80828475.2658365447.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
20012373.00776383.15
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1820000.004408278.89
投资活动现金流入小计2069568093.042279495198.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
342117789.24322683261.31
的现金
投资支付的现金1813575094.832538434000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金917000.00505000.00
投资活动现金流出小计2156609884.072861622261.31
投资活动产生的现金流量净额-87041791.03-582127063.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金18952339.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金426738851.921832517987.10
收到其他与筹资活动有关的现金58554088.1767927503.29
筹资活动现金流入小计504245279.401900445490.39
偿还债务支付的现金684052389.481216939087.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67365970.8963489569.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金93349561.12119744137.80
筹资活动现金流出小计844767921.491400172794.57
筹资活动产生的现金流量净额-340522642.09500272695.82
11/162024年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22390266.66-4475032.65
五、现金及现金等价物净增加额-175733693.38-508468238.10
加：期初现金及现金等价物余额4489139164.293637211995.63
六、期末现金及现金等价物余额4313405470.913128743757.53
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：黄花会计机构负责人：周德海母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4051795607.714046984225.85
交易性金融资产5673772625.965015431295.60衍生金融资产
应收票据683037684.50663354918.53
应收账款3732067395.413319202309.73
应收款项融资1609012911.761794043004.70
预付款项311023107.21257575349.02
其他应收款680900876.95697659043.77
其中：应收利息4953450.364953450.36应收股利
存货5290215014.085537998860.20
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产235255842.81239849324.19
其他流动资产1375096369.301622185681.04
流动资产合计23642177435.6923194284012.63
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款224039382.91182547059.03
长期股权投资12927767978.2612919711686.76
其他权益工具投资255000.00255000.00
其他非流动金融资产516424657.561269558520.55
投资性房地产202092489.13204526391.44
固定资产1454134545.881433794330.96
在建工程94019168.02101054245.63生产性生物资产油气资产
12/162024年第一季度报告
使用权资产20708067.0721767432.23
无形资产216390289.87220165097.25
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产134472750.98126036801.49
其他非流动资产214014041.30223548007.18
非流动资产合计16004318370.9816702964572.52
资产总计39646495806.6739897248585.15
流动负债：
短期借款30000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3473341981.773024887961.45
应付账款2663436008.023107104596.07预收款项
合同负债3135013210.163380081814.34
应付职工薪酬68039364.9378776950.06
应交税费196455142.92248564985.15
其他应付款3593196444.853845197133.54
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债38685112.67426511557.12
其他流动负债407551717.32439410635.86
流动负债合计13605718982.6414550535633.59
非流动负债：
长期借款4684500000.004706254805.56应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债19714107.7619459006.73
长期应付款16730302.8916730302.89
长期应付职工薪酬64539000.0064539000.00
预计负债47782792.5947403455.45
递延收益140672823.00142472855.89递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4973939026.244996859426.52
负债合计18579658008.8819547395060.11
13/162024年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1785537930.001781408970.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4804950422.834784860518.35
减：库存股52426571.4052426571.40其他综合收益
专项储备3206110.391076062.24
盈余公积1023519511.311023519511.31
未分配利润13502050394.6612811415034.54
所有者权益（或股东权益）合计21066837797.7920349853525.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计39646495806.6739897248585.15
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：黄花会计机构负责人：周德海母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入3388629488.543148670017.04
减：营业成本2417478952.162485905335.04
税金及附加13527598.0314252476.04
销售费用58861912.7541430481.31
管理费用62896208.1158702744.15
研发费用149378751.38123084269.95
财务费用22629834.2111532557.55
其中：利息费用32987189.2337317296.99
利息收入19234509.1224971144.09
加：其他收益40138108.739099266.88
投资收益（损失以“-”号填列）93754682.3259486423.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益8841173.374047281.75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）4446093.7448188325.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）-23549472.14-18558639.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）2060342.28-3043255.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）780705986.83508934274.06
加：营业外收入331232.01558692.85
减：营业外支出134457.74723258.12
14/162024年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）780902761.10508769708.79
减：所得税费用90267400.9860090423.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）690635360.12448679285.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
690635360.12448679285.28
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额39485459.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益39485459.78
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动39485459.78
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额690635360.12488164745.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：黄花会计机构负责人：周德海母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2652513875.862882787710.41收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金72670361.621364766644.77
经营活动现金流入小计2725184237.484247554355.18
购买商品、接受劳务支付的现金2017897974.163667388099.98
支付给职工及为职工支付的现金144018880.12133916449.70
支付的各项税费187554918.41118318039.14
支付其他与经营活动有关的现金288313364.8169100326.86
经营活动现金流出小计2637785137.503988722915.68
15/162024年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额87399099.98258831439.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1627280000.011744256000.00
取得投资收益收到的现金80860946.2152358129.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
157044880.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金90025.89
投资活动现金流入小计1708140946.221953749035.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
57187064.2288535849.99
的现金
投资支付的现金1315000000.002651594597.22取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金255000.00
投资活动现金流出小计1372187064.222740385447.21
投资活动产生的现金流量净额335953882.00-786636411.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金18952339.31
取得借款收到的现金1700000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金17037567.29
筹资活动现金流入小计18952339.311717037567.29
偿还债务支付的现金409581250.011104810218.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26056756.4626155230.09
支付其他与筹资活动有关的现金13161538.39
筹资活动现金流出小计448799544.861130965448.23
筹资活动产生的现金流量净额-429847205.55586072119.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1855932.96-225135.65
五、现金及现金等价物净增加额-8350156.5358042011.40
加：期初现金及现金等价物余额2892737662.812234824767.84
六、期末现金及现金等价物余额2884387506.282292866779.24
公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：黄花会计机构负责人：周德海
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
