证券代码：601717 证券简称：中创智领
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 10170975873.71 -5.60 28935117335.58 -5.89
利润总额 1024652843.53 -23.21 2960257539.86 -32.09归属于上市公司股东的
861534881.95 -23.74 2464923414.81 -32.37
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 778735654.45 -23.67 2049892774.57 -35.03利润经营活动产生的现金流
不适用 不适用 1754495337.83 99.90量净额
基本每股收益（元/股） 0.489 -24.54 1.407 -32.19
稀释每股收益（元/股） 0.493 -23.80 1.407 -32.16
加权平均净资产收益率 减少 2.36个 减少 6.29 个百
2.70 9.72
（%） 百分点 分点本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 51538991447.18 51344473358.43 0.38归属于上市公司股东的
25896840172.78 24186731519.45 7.07
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准-760113.04 125531798.20备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标
35985184.82 197377063.57
准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生
10278901.37 41535006.86
的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 1463477.87 32907559.03对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 59949807.09 154848312.55
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益
债务重组损益 -11343867.93 -27324020.76企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2398011.53 17713495.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目 15098.29 2650711.15
减：所得税影响额 13906222.95 98541774.03
少数股东权益影响额（税后） 1281049.55 31667511.67
合计 82799227.50 415030640.24
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 涉及金额 原因
其他收益-个税手续费 2650711.15 个税手续费
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用变动比例
项目名称 主要原因
（%）
1）煤机板块前三季度实现收入 113.99亿元，较去年同
期下降 20.89%，主要是受下游煤炭行业周期性调整及能源结构转型影响，煤矿企业投资决策趋于审慎，资本开支收紧，煤机行业市场竞争激烈，但煤机业务个别国际及大型装备项目在第三季度交付验收确认，单季度收入环比有所增加。
2）工业智能板块前三季度实现收入 24.00亿元，基本
营业收入_年初至报告期末 -5.89
与去年同期持平，在煤矿企业整体投资需求收紧的环境下，公司的煤矿综采液压控制系统、智能开采系统等煤矿智能化产品的销售收入有所下滑，但公司近几年着重发展的智慧矿山、智能供液系统等煤矿智能化
相关的新业务收入较去年同期有较大增长，与智能工厂相关的智能产线改造、智能仓储物流等智能制造业
务处于获取市场认可阶段、业务增长较快，煤矿智能化新业务和智能制造业务的增长有效对冲了传统智能化业务市场需求下滑对收入带来的影响。
3）汽车零部件板块前三季度实现收入 159.62 亿元，较
去年同期增长 8.63%，主要是公司欧洲、印度市场的传统电机业务较去年同期增幅较大，国内新能源电机业务随着量产规模的扩大，带来的收入贡献持续增加，另外中国汽车行业第三季度产销环比增量明显，公司底盘减振业务销售单季度环比回升。
4）前三季度分部间收入抵消为 8.26亿元，较去年同期
抵消金额增加 0.42亿元。
利润总额_年初至报告期末 -32.09
归属于上市公司股东的净利润_ 主要是下游煤矿企业资本性开支阶段性收紧，煤机和-32.37年初至报告期末 煤矿智能化相关行业竞争加剧，导致公司煤机相关产基本每股收益_年初至报告期末 -32.19 品的利润空间受到挤压。
稀释每股收益_年初至报告期末 -32.16主要是煤机业务因行业周期性调整导致收入下滑及利润空间压缩。从分季度来看，公司 2026年前三个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分
归属于上市公司股东的扣除非 别为 6.38亿元、6.33亿元、7.79亿元，第三季度公司经常性损益的净利润_年初至报 -35.03 扣非后归母净利润环比增加 1.46亿元，一方面汽车零告期末 部件业务贡献保持稳定，另一方面煤机业务单季度利润环比有所提升，今年以来煤价回暖，公司加大应收账款特别是中长期欠款的回款力度，应收账款坏账准备冲回对业绩有一定的贡献。
经营活动产生的现金流量净额_ 主要是公司持续加强应收账款的催收力度，销售商品、
99.90年初至报告期末 提供劳务收到的现金增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 76679
东总数（如有）
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结
持股 持有有限情况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股股份
(%) 份数量 数量状态
泓羿投资管理（河南）合伙企业
其他 263985719 14.79 质押 105810000（有限合伙）
HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 243150665 13.62 未知河南国有资本运营集团有限公
国有法人 178224597 9.98 无司
河南资产管理有限公司 国有法人 77854357 4.36 无河南国有资本运营集团投资有
国有法人 34159479 1.91 无限公司
河南中豫格林新能源有限公司 国有法人 31508305 1.76 无
香港中央结算有限公司 境外法人 31469795 1.76 无郑州煤矿机械集团股份有限公
其他 22709400 1.27 无
司－2025年员工持股计划
东兴证券股份有限公司 国有法人 18725890 1.05 无
招商银行股份有限公司－上证
红利交易型开放式指数证券投 其他 13186629 0.74 无资基金
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件流通股 股份种类及数量股东名称
的数量 股份种类 数量
泓羿投资管理（河南）合伙企业
263985719 人民币普通股 263985719（有限合伙）
HKSCC NOMINEES LIMITED 243150665 境外上市外资股 243150665河南国有资本运营集团有限公
178224597 人民币普通股 178224597
司
人民币普通股 69209157
河南资产管理有限公司 77854357
境外上市外资股 8645200河南国有资本运营集团投资有
34159479 人民币普通股 34159479
限公司
河南中豫格林新能源有限公司 31508305 人民币普通股 31508305
香港中央结算有限公司 31469795 人民币普通股 31469795郑州煤矿机械集团股份有限公
22709400 人民币普通股 22709400
司－2025年员工持股计划
东兴证券股份有限公司 18725890 人民币普通股 18725890
招商银行股份有限公司－上证
红利交易型开放式指数证券投 13186629 人民币普通股 13186629资基金
1、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有
限公司签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有公司
19.15%的股份，为公司控股股东。
2、河南国有资本运营集团投资有限公司、河南中豫格林新能源有限
上述股东关联关系或一致行动公司是河南国有资本运营集团有限公司的全资子公司。
的说明
3、HKSCC NOMINEES LIMITED 及香港中央结算有限公司均为香
港交易及结算所有限公司的全资子公司；
4、公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10名股东及前 10名无限售股
东参与融资融券及转融通业务 不适用
情况说明（如有）
其他说明：
1、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，为公司 H股非登记股东
所持股份的名义持有人，其持有的 H股股份为代表多个客户持有；河南资产管理有限公司持有的公司H股股份为通过港股通委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。
2、香港中央结算有限公司所持有的人民币普通股（A股股份），为代表香港市场投资者通过沪港
通交易持有的公司 A股股份。
3、截至 2026 年 9月 30日，公司登记股东总户数 76679户，其中 A股股东 76629户，H股股东
50户。
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）申请向不特定对象发行 A股可转换公司债券事项
公司于 2026年 1月 15日召开第六届董事会第二十一次会议，并于 2026 年 3月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会、2026年第二次 A股类别股东会、2026年第二次 H股类别股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券预案的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A 股可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案，公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币
435000.00万元 A股可转换公司债券。
根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026年 7月 31 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整，调整后本次申请发行的 A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币414000.00万元；公司于 2026年 9月 15 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对本次发行方案再次进行了调整，调整后本次申请发行的 A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 405200.00 万元。
相关内容详见公司于 2026年 1月 16 日、2026年 8月 1日、2026年 9月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体发布的有关公告。
公司于 2026年 6月 18 日收到上海证券交易所出具的《关于受理中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕185号），公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理。
公司于 2026年 6月 30 日收到上海证券交易所出具的《关于中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕201号，以下简称“《审核问询函》”）。公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实并作出回复。具体内容详见公司于 2026年 7月 16日、2026年 8月 4日、2026年 9月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体发布的有关公告。
公司本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
（二）2025年员工持股计划公司于 2026年 7月 8日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，确认本期员工持股计划的第一个锁定期于 2026年
7月 7日届满，本次解锁条件已成就，符合解锁条件的共计 301人，可解锁股票权益数量为 18234520股；同时审议通过了《关于回购注销公司 2025年员工持股计划部分股份的议案》，同意公司回购注销
2025年员工持股计划未解锁的股票 1578445股，占目前公司总股本比例的 0.09%。根据公司股东会的授权，相关事项无需再提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 7月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司 2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-034）、《关于回购注销公司 2025年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-035）等公告。
（三）回购 A股股份事项
公司于 2026年 7 月 31 日召开第六届董事会第二十七次会议、2026 年 8月 25 日召开 2026 年第三次临时股东会、2026年第三次 A股类别股东会、2026年第三次 H股类别股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A股股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分 A股股份，用于注销并减少公司注册资本及实施股权激励/员工持股计划，回购使用的资金总额不低于人民币 3亿元（含）且不超过人民币 4亿元（含），回购价格不超过 21.00元/股（含），回购期限自股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司分别于 2026年 8月 1日、2026年 9月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及其他指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A股股份的预案（》公告编号：2026-045）
和《关于以集中竞价交易方式回购 A股股份的回购报告书》（公告编号：2026-060）。
截至本报告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计回购 A股股份 8473884股，占公司总股本的
0.47%，回购支付的资金总额人民币 115013980.12元（不含交易费用）。
上述回购股份符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2026年 9月 30日
编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3492048545.17 4474497432.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产 4020584658.89 5043355951.53衍生金融资产
应收票据 915754429.95 1480311744.72
应收账款 14006794717.75 13848051838.34
应收款项融资 1678269976.56 2040487693.31
预付款项 1192877440.35 699337262.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 645741527.12 317499998.12
其中：应收利息 9267406.57 8081838.62应收股利买入返售金融资产
存货 5917166251.13 6875501489.04
其中：数据资源合同资产
持有待售资产 91071734.47
一年内到期的非流动资产 861059061.01 506355161.35
其他流动资产 824661116.02 1276285900.92
流动资产合计 33554957723.95 36652756207.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 1246695006.50 474422986.39
长期股权投资 731260701.25 718809508.80
其他权益工具投资 3120349262.94 1199885060.00
其他非流动金融资产 208375100.00 124472534.25
投资性房地产 213832378.35 251915828.87
固定资产 7291311735.18 6911023230.89
在建工程 1209117377.58 868332978.51生产性生物资产油气资产
使用权资产 1018763552.28 1121868636.01
无形资产 1618758009.63 1667090471.00
其中：数据资源
开发支出 141543494.52 179325415.52
其中：数据资源
商誉 23435212.73
长期待摊费用 181449092.45 181888349.96
递延所得税资产 455106291.83 473344876.76
其他非流动资产 524036507.99 519337274.21
非流动资产合计 17984033723.23 14691717151.17
资产总计 51538991447.18 51344473358.43
流动负债：
短期借款 549102758.11 1804125275.17向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债 14772112.71 3027868.21衍生金融负债
应付票据 2805826298.24 3403133838.69
应付账款 9062750543.68 9786171438.88
预收款项 3115135.66 308498566.26
合同负债 1028952094.45 1498181527.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 582834491.29 588549018.05
应交税费 530277694.37 759451122.41
其他应付款 1092347189.18 1070982310.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 726216859.28 2024436437.79
其他流动负债 44868640.60 349004338.71
流动负债合计 16441063817.57 21595561742.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5534759855.63 2536846683.51应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 920314478.42 1034304328.90
长期应付款 133860116.37 164007261.38
长期应付职工薪酬 404957398.23 385838885.62
预计负债 278172627.21 243392387.86
递延收益 486958852.43 271491579.81
递延所得税负债 637782353.09 200937558.93
其他非流动负债 14703514.13 1516478.01
非流动负债合计 8411509195.51 4838335164.02
负债合计 24852573013.08 26433896906.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1785399930.00 1785399930.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4604587194.43 4597902858.41
减：库存股 408839302.43 556187125.09
其他综合收益 1649455489.54 388507093.43
专项储备 67358460.97 54902760.44
盈余公积 1023519511.31 1023519511.31一般风险准备
未分配利润 17175358888.96 16892686490.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 25896840172.78 24186731519.45
少数股东权益 789578261.32 723844932.23
所有者权益（或股东权益）合计 26686418434.10 24910576451.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 51538991447.18 51344473358.43
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海合并利润表
2026年 1—9月
编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2026年前三季度 2025年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 28951672912.59 30767167491.99
其中：营业收入 28935117335.58 30744809498.94
利息收入 16555577.01 22357993.05
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 26491173138.42 26843980814.29
其中：营业成本 23052927703.23 23623848519.68
利息支出 3298482.58 4638277.14手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 113123079.10 124007865.42
销售费用 770722738.02 667255643.74
管理费用 1082598121.80 1024898633.13
研发费用 1221292131.93 1231994079.05
财务费用 247210881.76 167337796.13
其中：利息费用 155243172.30 158968590.19
利息收入 47958520.08 45446403.51
加：其他收益 270635172.41 272306684.65
投资收益（损失以“-”号填列） 30439416.99 58689902.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 38030416.82 30333169.33以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 54709544.95 356286531.24
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8349223.80 -251704391.17
资产减值损失（损失以“-”号填列） 9077561.61 -9017352.36
资产处置收益（损失以“-”号填列） 126105263.98 6641505.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2943117510.31 4356389558.05
加：营业外收入 23704910.52 13045983.09
减：营业外支出 6564880.97 10350373.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2960257539.86 4359085167.68
减：所得税费用 432224285.54 654535771.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2528033254.32 3704549396.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 2528033254.32 3704549396.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
2464923414.81 3644970525.70
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 63109839.51 59578870.62
六、其他综合收益的税后净额 1260948396.11 131261230.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
1261031883.89 131261230.70
额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 1412881819.85 -457.74
（1）重新计量设定受益计划变动额 5198.53 -457.74
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -40800.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动 1412917421.32
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 -151849935.96 131261688.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -65529.38
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 7369041.73
（6）外币财务报表折算差额 -151784406.58 123892646.71
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -83487.78
七、综合收益总额 3788981650.43 3835810627.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 3725955298.70 3776231756.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额 63026351.73 59578870.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 1.407 2.075
（二）稀释每股收益（元/股） 1.407 2.074
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海合并现金流量表
2026年 1—9月
编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2026年前三季度 2025年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26043047972.02 24060704211.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1010800477.33 950006340.87
收到其他与经营活动有关的现金 556319078.18 907412669.32
经营活动现金流入小计 27610167527.53 25918123221.45
购买商品、接受劳务支付的现金 19587903774.67 18657497191.68
客户贷款及垫款净增加额 107718120.25 38455564.09存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2949930651.99 2829412117.62
支付的各项税费 2368309749.21 2712171165.72
支付其他与经营活动有关的现金 841809893.58 802913943.36
经营活动现金流出小计 25855672189.70 25040449982.47
经营活动产生的现金流量净额 1754495337.83 877673238.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9344848847.17 9056700902.32
取得投资收益收到的现金 177754527.43 236596025.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
5512375.28 21815789.39
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6085238.40 2018413.04
投资活动现金流入小计 9534200988.28 9317131130.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1631672014.95 1058910171.79
现金
投资支付的现金 8522639800.58 6874484816.91质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31925249.08
支付其他与投资活动有关的现金 3420980.00 1006003.64
投资活动现金流出小计 10189658044.61 7934400992.34
投资活动产生的现金流量净额 -655457056.33 1382730138.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1920000.00 482924531.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1920000.00 203215601.00
取得借款收到的现金 4697317838.63 2924997267.91
收到其他与筹资活动有关的现金 1105418436.12 627655473.25
筹资活动现金流入小计 5804656274.75 4035577272.16
偿还债务支付的现金 4036621521.30 3607222033.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2397208902.03 2166741089.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3779346.32 5497614.10
支付其他与筹资活动有关的现金 959936630.31 1590367827.29
筹资活动现金流出小计 7393767053.64 7364330950.66
筹资活动产生的现金流量净额 -1589110778.89 -3328753678.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -101624297.86 94379924.73
五、现金及现金等价物净增加额 -591696795.25 -973970376.61
加：期初现金及现金等价物余额 3402073311.95 2986326757.23
六、期末现金及现金等价物余额 2810376516.70 2012356380.62
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海母公司资产负债表
2026年 9月 30 日
编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1236046306.22 2141976360.95
交易性金融资产 3983993358.93 4731931490.93衍生金融资产
应收票据 33962135.58 233592711.76
应收账款 738764453.23 851844623.16
应收款项融资 244670424.73 508274155.09
预付款项 122181001.97 31626492.64
其他应收款 2780445809.02 1954493309.19
其中：应收利息 9267406.57 8081838.62应收股利
存货 43915842.81 73809378.89
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 299414765.16 358433348.40
其他流动资产 225711792.98 614340385.81
流动资产合计 9709105890.63 11500322256.82
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 621912533.04 145736712.76
长期股权投资 22930730924.52 22317151116.22
其他权益工具投资 400324718.94 330750620.00
其他非流动金融资产 72450000.00 124472534.25
投资性房地产 54013882.77 81712055.07
固定资产 249245531.53 228340773.72
在建工程 27574109.23 18900450.51生产性生物资产油气资产
使用权资产 1328576.38 1746034.27
无形资产 379110711.79 376821637.12
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产 137736827.83 144963758.68
其他非流动资产 37022832.56 41527366.92
非流动资产合计 24911450648.59 23812123059.52
资产总计 34620556539.22 35312445316.34
流动负债：
短期借款 800457777.77交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 637062105.81
应付账款 378034955.66 559849392.30预收款项
合同负债 42665011.75 75599985.47
应付职工薪酬 1413710.92 3764743.15
应交税费 13448505.93 82464273.14
其他应付款 9138066286.45 6762057861.95
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 420325566.17 1778024955.20
其他流动负债 31326683.25 162846814.14
流动负债合计 10025280720.13 10862127908.93
非流动负债：
长期借款 2882429758.62 1286759083.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 701619.63 1327412.32
长期应付款 69764951.52 70120699.02
长期应付职工薪酬 151192511.43 123576836.74预计负债
递延收益 116834073.92 141837555.52递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3220922915.12 1623621586.93
负债合计 13246203635.25 12485749495.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1785399930.00 1785399930.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4934119515.07 4920295890.69
减：库存股 408839302.43 556187125.09
其他综合收益 47346928.94 22703415.00
专项储备 6021652.17 6021652.17
盈余公积 1023519511.31 1023519511.31
未分配利润 13986784668.91 15624942546.40
所有者权益（或股东权益）合计 21374352903.97 22826695820.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 34620556539.22 35312445316.34
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海母公司利润表
2026年 1—9月
编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2026年前三季度 2025年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）一、营业收入 1044445768.93 8181467805.44
减：营业成本 859686128.57 6029068999.81
税金及附加 8252162.40 29192186.74
销售费用 24143666.01 130581339.01
管理费用 164829498.88 195963678.90
研发费用 30670209.63 291131505.97
财务费用 121496897.04 69178456.51
其中：利息费用 98625570.84 75648167.86
利息收入 22432062.68 24764207.31
加：其他收益 113503559.00 100872956.94
投资收益（损失以“-”号填列） 562805616.73 535981958.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15071761.13 17901176.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 69900888.41 285415172.71
信用减值损失（损失以“-”号填列） -26279370.40 -138323097.30
资产减值损失（损失以“-”号填列） 133356.25 7772327.02
资产处置收益（损失以“-”号填列） 510720.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 555431256.39 2228581676.94
加：营业外收入 1229981.23 1426478.82
减：营业外支出 219719.99 5087358.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 556441517.63 2224920797.29
减：所得税费用 12348378.32 211834800.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 544093139.31 2013085996.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 544093139.31 2013085996.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 24643513.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 24709043.32
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -40800.00
3.其他权益工具投资公允价值变动 24749843.32
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -65529.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -65529.38
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 568736653.25 2013085996.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海母公司现金流量表
2026年 1—9月
编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2026年前三季度 2025年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2171271353.34 6743725681.45
收到的税费返还 3869705.67 55475378.66
收到其他与经营活动有关的现金 1843875199.45 1531319610.70
经营活动现金流入小计 4019016258.46 8330520670.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1538955672.26 7045015602.31
支付给职工及为职工支付的现金 139757367.20 419173554.36
支付的各项税费 52826304.01 529696589.84
支付其他与经营活动有关的现金 952677568.81 221939790.63
经营活动现金流出小计 2684216912.28 8215825537.14
经营活动产生的现金流量净额 1334799346.18 114695133.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9089898361.06 8584992292.05
取得投资收益收到的现金 626072676.08 479074159.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9715971037.14 9064066451.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
9810675.12 190465525.14
现金
投资支付的现金 8978120307.84 8023001916.67取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 243000.00
投资活动现金流出小计 8987930982.96 8213710441.81
投资活动产生的现金流量净额 728040054.18 850356009.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 279708930.00
取得借款收到的现金 2006098356.12 900000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 497109451.12 487234572.02
筹资活动现金流入小计 2503207807.24 1666943502.02
偿还债务支付的现金 2567082000.00 899500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2296430708.06 2034175473.64
支付其他与筹资活动有关的现金 327098517.79 693452720.69
筹资活动现金流出小计 5190611225.85 3627128194.33
筹资活动产生的现金流量净额 -2687403418.61 -1960184692.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34674697.97 -2980895.59
五、现金及现金等价物净增加额 -659238716.22 -998114444.55
加：期初现金及现金等价物余额 1754533581.27 1483292373.57
六、期末现金及现金等价物余额 1095294865.05 485177929.02
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海
（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026年 10月 29日
沪公网安备31011802005267号
