郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：601717证券简称：郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入9756276298.249664967167.880.94

归属于上市公司股东的净利润1088753734.201042121391.174.47归属于上市公司股东的扣除非

990366219.50926776678.496.86

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-264498562.70274221006.40-196.45

基本每股收益（元/股）0.6120.5884.08

稀释每股收益（元/股）0.6120.5854.62

减少0.15个百

加权平均净资产收益率（%）4.844.99分点

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本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产47750683780.5848566133402.60-1.68归属于上市公司股东的所有者

22450120634.5021950799519.542.27

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-367167.22计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的53023714.32政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产25075403.38和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益31121029.74对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15480310.95

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益

债务重组损益-164350.51

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-195131.53

其他符合非经常性损益定义的损益项目534052.11

减：所得税影响额23312526.53

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少数股东权益影响额（税后）2807820.01

合计98387514.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

其他收益-个税手续费534052.11个税手续费

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

经营活动产生的现金流量净额-196.45主要是子公司保理业务放款额增加所致

公司各业务板块经营业绩变动情况分析：

单位：万元币种：人民币

报表项目业务板块2025年1-3月2024年1-3月变动比例（%）

煤机板块468093.84482639.05-3.01

营业总收入汽车零部件板块507928.08484379.834.86

合计976021.92967018.880.93

煤机板块92445.57108524.32-14.82

净利润汽车零部件板块19317.008781.28119.98

合计111762.57117305.60-4.73

煤机板块91131.32100648.01-9.46归属于母公司所有

汽车零部件板块17744.053564.13397.85者的净利润

合计108875.37104212.144.47

变动原因说明：

（1）营业总收入：本报告期内（或“2025年第一季度”）营业总收入较上年同期增加9003.04万元，增幅为0.93%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较上年同期减少14545.21万元，减幅为3.01%，主要是受宏观经济影响，下游需求走弱，煤机板块钢材产品贸易收入下降；2）报告期内汽车零部件板块营业总收入较上年同期增加23548.25万元，增幅4.86%，其中亚新科整体实现营业收入179441.34万元，较上年同期增加25525.58万元，增幅为16.58%，主要得益于亚新科减振、密封等乘用车业务的增长；SEG 实现营业总收入人民币 319888.10 万元，较上年同期减少 7328.34 万元，减幅为 2.24%，主要是汇率变动的影响，SEG 以欧元计价，2025 年第一季度实现收入41787.48万欧元，较上年同期基本持平。另外，汽车零部件板块处于培育期的新能源电机业务2025年第一季度同比贡献4586.61万元的收入增量。

（2）净利润：2025年第一季度合并净利润较上年同期减少5543.03万元，减幅为4.73%。

主要是：1）煤机板块净利润较上年同期减少16078.75万元，减幅为14.82%，主要是理财产品收益减少以及计提坏账准备增加所致；2）汽车零部件板块净利润较上年同期增加10535.72万元，增幅为119.98%，其中亚新科实现净利润17272.72万元，较上年同期增加569.88万元，增幅3.41%，主要是收入增长带来的贡献；SEG 整体实现净利润 3850.93 万元，较上年同期增加 6734.13 万

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（3）归属于母公司所有者的净利润：受益于公司对下属主要控股子公司恒达智控、亚新科等

持股比例的提高，2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加4663.23万元，增幅为4.47%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数49389

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

泓羿投资管理（河南）合伙

其他26398571914.79质押121000000企业（有限合伙）

HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 220739165 12.36 未知河南国有资本运营集团有限

国有法人1782245979.98无公司

河南资产管理有限公司国有法人778543574.36无

香港中央结算有限公司境外法人713450724.00无河南国有资本运营集团投资

国有法人341594791.91无有限公司河南中豫格林新能源有限公

国有法人315083051.76无司

YITAI GROUP (HONG KONG) CO

境外法人223992001.25未知

LIMITED中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指其他136965610.77无数证券投资基金

全国社保基金四零三组合其他109873000.62无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量

泓羿投资管理（河南）合伙

263985719人民币普通股263985719企业（有限合伙）

HKSCC NOMINEES LIMITED 220739165 境外上市外资股 220739165河南国有资本运营集团有限

178224597人民币普通股178224597

公司河南资产管理有限公司77854357人民币普通股69209157

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境外上市外资股8645200香港中央结算有限公司71345072人民币普通股71345072河南国有资本运营集团投资

34159479人民币普通股34159479

有限公司河南中豫格林新能源有限公

31508305人民币普通股31508305

司

YITAI GROUP (HONG KONG) CO

22399200境外上市外资股22399200

LIMITED中国农业银行股份有限公司

－中证500交易型开放式指13696561人民币普通股13696561数证券投资基金全国社保基金四零三组合10987300人民币普通股10987300

上述股东关联关系或一致行1、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有

动的说明限公司签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有公司

19.15%的股份，为公司控股股东。

2、河南国有资本运营集团投资有限公司、河南中豫格林新能源有限

公司是河南国有资本运营集团有限公司的全资子公司。

3、公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无

通业务情况说明（如有）

注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有；

2、香港中央结算有限公司所持有的人民币普通股（A 股股份），为香港市场投资者通过沪港

通交易持有的公司 A 股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

实施 A 股股份回购计划：

公司于2025年3月12日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币50000万元（含），不超过人民币60000万元（含），回购股份价格不超过人民币17.00元/股，回购股份期限为自公司董

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事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。本次回购股份事项的具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》（公告编号：2025-010）。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次 A股股份回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 39120130 股，占公司总股本的比例为 2.19%，本次 A 股股份回购的最高成交价为 15.86 元/股，最低成交价为 15.05 元/股，回购均价为 15.335元/股，回购支付的总金额为人民币599917693.20元（不含交易费用）。具体详见公司于2025年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于回购 A 股股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-026）。

收购控股子公司部分股权：

公司间接控股子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司（简称“亚新科双环”）和亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（简称“亚新科凸轮轴”）的少数股东江苏省仪征活塞环有限公司于2024年11月通过江苏省产权交易所公开挂牌转让其持有的亚新科双环16.56%股权和亚新科凸轮轴

17.1%股权（简称“本次交易”）。公司子公司亚新科工业技术（南京）有限公司（简称“亚新科南京”）报名参与了本次交易。

经过产权交易所公开交易程序，亚新科南京被确认为受让方，以24359.76万元的成交价格受让亚新科双环16.56%股权，以7250.40万元的成交价格受让亚新科凸轮轴17.10%股权。

截至2025年3月31日，本次交易已完成，亚新科南京持有亚新科双环的股权比例由63.54%提升至80.10%；亚新科南京持有亚新科凸轮轴的股权比例由63%提升至80.10%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金3556919703.684017662968.25结算备付金拆出资金

交易性金融资产5935641208.896652123467.74衍生金融资产

应收票据1195881018.891362074252.48

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应收账款10697138613.029244840735.88

应收款项融资1608455834.641684994834.44

预付款项793006662.17680911341.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款412389680.48348171213.40

其中：应收利息7241183.076496738.63应收股利买入返售金融资产

存货8800728693.719453666204.52

其中：数据资源合同资产

持有待售资产91071734.4791071734.47

一年内到期的非流动资产255976429.26268898553.68

其他流动资产987479565.641247532685.02

流动资产合计34334689144.8535051947991.74

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款315314219.64374046945.58

长期股权投资728471414.73723397425.95

其他权益工具投资420629700.00420629700.00

其他非流动金融资产667015836.05884128532.88

投资性房地产256472100.21260670948.09

固定资产6010635458.686024497582.12

在建工程1050400732.64998511732.04生产性生物资产油气资产

使用权资产1166696022.361136372972.94

无形资产1562203128.091518505622.96

其中：数据资源

开发支出227744095.56250699236.67

其中：数据资源

商誉88282846.7888282846.78

长期待摊费用171496970.60161437266.35

递延所得税资产405112900.49372486442.30

其他非流动资产345519209.90300518156.20

非流动资产合计13415994635.7313514185410.86

资产总计47750683780.5848566133402.60

流动负债：

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短期借款1678742134.421411021921.13向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债59242096.9984558031.74衍生金融负债

应付票据3597903633.803019774510.76

应付账款7901733598.308355999844.20

预收款项245387990.99247451373.10

合同负债2520085327.153164094739.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬637116634.04666066144.52

应交税费609820953.46709699733.20

其他应付款830448416.48796356653.96

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1869601692.872167415299.33

其他流动负债412563982.15481601471.17

流动负债合计20362646460.6521104039722.73

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2273949830.522632995131.51应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1053809272.911050084201.65

长期应付款98828339.82126969036.53

长期应付职工薪酬311877565.04297377444.91

预计负债246411021.48246747618.57

递延收益254216210.73248769100.45

递延所得税负债119532770.71111843455.72

其他非流动负债19433968.761599323.03

非流动负债合计4378058979.974716385312.37

负债合计24740705440.6225820425035.10

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1785399930.001785399930.00其他权益工具

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其中：优先股永续债

资本公积4535591749.884586576871.00

减：库存股599917693.20

其他综合收益-32387054.59-85647294.53

专项储备50330347.1542120392.05

盈余公积1023519511.311023519511.31一般风险准备

未分配利润15687583843.9514598830109.71

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计22450120634.5021950799519.54

少数股东权益559857705.46794908847.96

所有者权益（或股东权益）合计23009978339.9622745708367.50

负债和所有者权益（或股东权益）总计47750683780.5848566133402.60

公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海合并利润表

2025年1—3月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入9760219222.749670188798.74

其中：营业收入9756276298.249664967167.88

利息收入3942924.505221630.86已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本8479778811.148445388694.16

其中：营业成本7465789808.747355737048.50

利息支出2384366.332275796.95手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加40686344.0332757734.47

销售费用235231251.46249295766.40

管理费用303950310.10284863157.70

研发费用375768515.41466834324.92

财务费用55968215.0753624865.22

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其中：利息费用56919611.4674704994.01

利息收入15275123.4125807656.21

加：其他收益97905996.53110448230.59

投资收益（损失以“-”号填列）43176219.9264891307.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益6706912.9010041972.78以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）19562775.6033584560.32

信用减值损失（损失以“-”号填列）-83933637.12-46703489.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）1538932.273175432.28

资产处置收益（损失以“-”号填列）167116.592466482.53

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1358857815.391392662627.72

加：营业外收入3529004.872318584.35

减：营业外支出4258420.181194846.83

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1358128400.081393786365.24

减：所得税费用240502660.05220730374.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1117625740.031173055990.74

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1117625740.031173055990.74

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”1088753734.201042121391.17号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）28872005.83130934599.57

六、其他综合收益的税后净额53260239.94-59144692.97

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后53260239.94-59144692.97净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-801.34358.86

（1）重新计量设定受益计划变动额-801.34358.86

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益53261041.28-59145051.83

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备5474486.51-9299165.38

（6）外币财务报表折算差额47786554.77-49845886.45

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净

10/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年第一季度报告

额

七、综合收益总额1170885979.971113911297.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1142013974.14982976698.20

（二）归属于少数股东的综合收益总额28872005.83130934599.57

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.6120.588

（二）稀释每股收益(元/股)0.6120.585

公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7245535872.357767587471.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还202531191.08329149669.46

收到其他与经营活动有关的现金167999276.11161561804.77

经营活动现金流入小计7616066339.548258298946.20

购买商品、接受劳务支付的现金5713537104.786290422103.17

客户贷款及垫款净增加额127998479.63-88520981.77存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金932976350.07890546437.33

支付的各项税费897652289.60745596842.11

支付其他与经营活动有关的现金208400678.16146033538.96

经营活动现金流出小计7880564902.247984077939.80

11/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年第一季度报告

经营活动产生的现金流量净额-264498562.70274221006.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2974832319.441966907244.78

取得投资收益收到的现金132338552.4780828475.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的617115.3720012373.00现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金630000.001820000.00

投资活动现金流入小计3108417987.282069568093.04

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的339210952.37342117789.24现金

投资支付的现金2220077602.001813575094.83质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金636000.00917000.00

投资活动现金流出小计2559924554.372156609884.07

投资活动产生的现金流量净额548493432.91-87041791.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金18952339.31

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1522569205.94426738851.92

收到其他与筹资活动有关的现金85959122.1558554088.17

筹资活动现金流入小计1608528328.09504245279.40

偿还债务支付的现金1578217288.54684052389.48

分配股利、利润或偿付利息支付的现金47090721.5067365970.89

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金758998370.7893349561.12

筹资活动现金流出小计2384306380.82844767921.49

筹资活动产生的现金流量净额-775778052.73-340522642.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34082197.66-22390266.66

五、现金及现金等价物净增加额-457700984.86-175733693.38

加：期初现金及现金等价物余额2986326757.234489139164.29

六、期末现金及现金等价物余额2528625772.374313405470.91

公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

12/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年第一季度报告

流动资产：

货币资金2128481027.912303336401.52

交易性金融资产5487151717.226013942188.31衍生金融资产

应收票据615353203.97814319021.54

应收账款3808524684.113566389147.78

应收款项融资1054592190.361113464527.80

预付款项750278857.88183737101.08

其他应收款1413087333.651536624200.10

其中：应收利息6538550.366538550.36应收股利

存货4861442247.055492425105.58

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产250707573.00263629697.42

其他流动资产453916648.26834428721.74

流动资产合计20823535483.4122122296112.87

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款218582515.05272769547.46

长期股权投资15401622491.4615004170025.32

其他权益工具投资255000.00255000.00

其他非流动金融资产667015836.05884128532.88

投资性房地产192556296.03194965374.87

固定资产1471071056.751505632440.17

在建工程77380105.5349838601.04生产性生物资产油气资产

使用权资产2209876.372302644.79

无形资产583987343.73589307098.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产114683265.8696835840.58

其他非流动资产123937109.61119482548.80

非流动资产合计18853300896.4418719687654.78

资产总计39676836379.8540841983767.65

流动负债：

13/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年第一季度报告

短期借款800468888.8825741440.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3507428088.463293518749.96

应付账款2721703644.993504558281.92预收款项

合同负债1802498818.222440788562.14

应付职工薪酬174277721.33186948172.93

应交税费154937406.16308438405.84

其他应付款4072312419.233747086643.81

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债558407629.21901211372.27

其他流动负债234324846.34317302513.08

流动负债合计14026359462.8214725594141.95

非流动负债：

长期借款2105809013.892463580208.33应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1979728.771952983.23

长期应付款69658817.8172326823.09

长期应付职工薪酬60156048.6460156048.64

预计负债41358642.4443248724.84

递延收益132956312.69139427495.58递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2411918564.242780692283.71

负债合计16438278027.0617506286425.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1785399930.001785399930.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4839246374.744839290875.02

减：库存股599917693.20其他综合收益

专项储备1686769.85

盈余公积1023519511.311023519511.31

未分配利润16188623460.0915687487025.66

所有者权益（或股东权益）合计23238558352.7923335697341.99

14/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年第一季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）总计39676836379.8540841983767.65

公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业收入3270576973.903388629488.54

减：营业成本2420867636.562417478952.16

税金及附加15208032.7613527598.03

销售费用42829106.7358861912.75

管理费用58139759.0062896208.11

研发费用131369178.95149378751.38

财务费用23130267.4022629834.21

其中：利息费用23012259.4632987189.23

利息收入8308180.9819234509.12

加：其他收益24367741.1340138108.73

投资收益（损失以“-”号填列）39239560.0093754682.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益4085390.268841173.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3281771.194446093.74

信用减值损失（损失以“-”号填列）-64985441.96-23549472.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）85690.622060342.28

二、营业利润（亏损以“-”号填列）581022313.48780705986.83

加：营业外收入697683.44331232.01

减：营业外支出3827835.46134457.74

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）577892161.46780902761.10

减：所得税费用76755727.0390267400.98

四、净利润（净亏损以“-”号填列）501136434.43690635360.12

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）501136434.43690635360.12

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

15/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年第一季度报告

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额501136434.43690635360.12

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2556133560.082652513875.86收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金574061589.3272670361.62

经营活动现金流入小计3130195149.402725184237.48

购买商品、接受劳务支付的现金2858030168.092017897974.16

支付给职工及为职工支付的现金151485028.28144018880.12

支付的各项税费268744805.02187554918.41

支付其他与经营活动有关的现金69515875.84288313364.81

经营活动现金流出小计3347775877.232637785137.50

经营活动产生的现金流量净额-217580727.8387399099.98

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2661271069.441627280000.01

取得投资收益收到的现金114191283.9880860946.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2775462353.421708140946.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的30744786.2057187064.22

16/17郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年第一季度报告

现金

投资支付的现金2185000000.001315000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金243000.00

投资活动现金流出小计2215987786.201372187064.22

投资活动产生的现金流量净额559474567.22335953882.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金18952339.31

取得借款收到的现金900000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金-

筹资活动现金流入小计900000000.0018952339.31

偿还债务支付的现金802201027.78409581250.01

分配股利、利润或偿付利息支付的现金16915683.2726056756.46

支付其他与筹资活动有关的现金639900796.2013161538.39

筹资活动现金流出小计1459017507.25448799544.86

筹资活动产生的现金流量净额-559017507.25-429847205.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2369168.74-1855932.96

五、现金及现金等价物净增加额-214754499.12-8350156.53

加：期初现金及现金等价物余额1483292373.572892737662.81

六、期末现金及现金等价物余额1268537874.452884387506.28

公司负责人：焦承尧主管会计工作负责人：邱泉会计机构负责人：周德海

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2025年4月28日