证券代码：601718证券简称：际华集团公告编号：临2023-025

际华集团股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关

格式指引的规定，际华集团股份有限公司（下称“公司”“本公司”）将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)115700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额404950.00万元，扣除发行费用13572.41万元后实际募集资金净额为人民币391377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入401420.43万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；于2010年8月9日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币

401071.16万元；2023年上半年使用募集资金349.27万元。截止2023年6月

130日，募集资金专户加上25674.29万元利息及手续费等收支，募集资金余额为

人民币15631.45万元。

（二）2017年非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，截至2017年4月18日止，本公司非公开发行人民币普通股534629404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437861.48万元，扣除发行费用人民币6569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第 ZB10691 号验资报告。

截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入309636.66万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金100000.00万元。其中：于2017年4月18日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币251178.26万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金100000.00万元；2023年上半年使用募集资

金14892.89万元，使用募集资金永久补充流动资金43565.51万元。截止2023年6月30日，募集资金专户加上36502.38万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币58157.22万元。

二、募集资金管理情况

本公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。

（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况

2010年8月19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工

2商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支

行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2023年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下金额单位：人民币元银行账号初始存放金额募集资金余额备注中国工商银行股份有限公司已销户（募集

0200004729200484648470775914.00-北京幸福街支行资金专户）中国工商银行股份有限公司已销户（募集

0200004729200559627-北京幸福街支行资金专户）中国工商银行股份有限公司已销户（募集

0200004714200010090-北京幸福街支行资金专户）中国建设银行股份有限公司已销户（募集

11001018700053010801431000000.00-北京朝阳支行资金专户）中国民生银行股份有限公司活期（募集资

01060141700268261296000000.00156314528.59北京工体北路支行金专户）中信银行股份有限公司已销户（募集

71141101826000105251416000000.00-北京财富中心支行资金专户）中国光大银行股份有限公司已销户（募集

35340188000062542300000000.00-北京丰台支行资金专户）

合计3913775914.00156314528.59

注：建设银行、光大银行、中信银行、工商银行账户因已无余额，目前已注销。

（二）2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支

行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存

3储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定

履行了相关职责。

截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元开户银行账号初始存放金额募集资金余额备注中国民生银行北京亮活期（募集资

6996310203240000000.00581572186.02马桥支行金专户）中信银行北京财富中已销户（募集

8110701014001077670860000000.00-心支行资金专户）中国工商银行股份有已销户（募集限公司北京幸福街支0200004729200683322217314211.30-资金专户）行

活期（募集资合计4317314211.30581572186.02金专户）

注：初始存放金额中含未支付的发行费4399170.44元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年上半年，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币349.27万元，具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2017年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币14892.89万元，使用募集资金永久补充流动资金43565.51万元，具体情况详见附表3《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

42、2017年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用

7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日

——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。

本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金

专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2、2017年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年8月26日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用

2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过

10亿元，期限不超过12个月，即2022年8月26日—2023年8月25日。公司

独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司于2023年8月14日将上述10亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行信息披露。

2023年8月17日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过后，公司将

借用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金临时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2023年8月17日—2024年8月16日。

公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见，并及时进行了信息披露。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

5本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情

况

2018年5月，在日常监督核查募集资金使用的过程中，公司发现下属子公司

未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品，公司已责成下属子公司提前赎回资金并对相关责任人进行了处罚，并制定了整改措施。除此以外，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次公开发行股票实际募集资金391377.59万元，募集资金投资项目总需求324799.00万元，超募资金66578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

2、2017年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的

情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2、2017年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

6“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第

三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利

息共计184026474.50元，合计185688274.50元，永久补充公司流动资金。

2、2017年非公开发行股票节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2017年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、

“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金70000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资

7金账户所产生的利息共计184026474.5元，合计185688274.5元，永久补充公司流动资金。

2020年5月28日，经公司2019年度股东大会批准，将“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”未使用募集资金19667.56万元，与首次公开发行股票募集资金账户累计利息余额4890.29万元，合计24557.85万元募集资金变更投向，投入到“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

2、2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2020年12月17日，经公司2020年第一次临时股东大会批准，将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”未使用募集资金中的87146.55

万元变更投向用于“主业装备智能化升级改造”和“特种防护与应急保障基地建设项目”。其中，“主业装备智能化升级改造”使用募集资金55552.55万元，包含“际华服装智能化生产线改造、际华鞋靴智能化生产线改造、际华集团信息化系统建设”三个子项目；“特种防护与应急保障基地建设项目”使用募集资金

31594.00万元，包含“际华应急保障基地、际华特种防护装备生产研发基地”两个子项目。

2022年6月28日，经公司2021年年度股东大会批准，将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”剩余未明确投向的募集资金63805.17万元变更投向用于永久补充流动资金。

2023年1月16日，经公司2023年第一次临时股东大会批准，终止“际华园西安项目”，并将结余募集资金43565.51万元（不含利息）永久补充流动资金。

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

8本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已

使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

2、2017年非公开发行股票用使用及披露中存在的问题

2018年4月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西

际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金1800534.00元按要求由子公司账户划回募集资金账户。

2018年5月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使

用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计100891780.82元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临2018-024）。

上述资金合计102692314.82元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

附表：

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

3、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

4、2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

际华集团股份有限公司

2023年8月17日

9附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：际华集团股份有限公司2023年上半年

单位：万元

349.27

募集资金总额391377.59本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额183255.10

401420.43

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例46.82%已变更项截至期末累计投截至期末承截至期末累截至期末投入项目达到预定项目可行性目，含部募集资金承调整后投本年度投入金额与承诺投本年度实现是否达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额进度（%）(4)可使用状态日是否发生重分变更诺投资总额资总额入金额入金额的差额的效益预计效益

(1)(2)＝(2)/(1)期大变化（如有）(3)＝(2)-(1)智能化中高档职业装生产

1133.88否

是33593.0021646.6221646.6221646.62100已达到否线技改项目高档针织面料及制品扩建

530.83否

是12149.004429.324429.324429.32100已达到否改造项目

军警靴、职业鞋靴技术装

471.83否

是27485.005326.935326.935326.93100已达到否备升级扩建改造项目功能性职业鞋靴等技改工

167.63否

是7070.004387.664387.664387.66100已达到否程项目功能性防护胶靴生产线技

-229.32否

否2700.002700.002700.002700.00100已达到否改项目

10中高档防寒裘皮及制品扩

不适用不适用

是5835.00550.39550.39550.39100停止实施是建项目

高档职业装面料、功能性不适用不适用

部分122059.0037356.9537356.9537356.95100停止实施是面料及家纺制品技改项目

4万锭特种纱线技术改造

28.52否

是7535.006102.666102.666102.66100已达到否项目功能性伪装防护装具生产不适用不适用

是9870.00100停止实施是线技改项目高性能防弹材料及制品技不适用不适用

否7000.007000.007000.002650.18-4349.8237.86未达到否术改造项目多功能运输装备舱技改项不适用不适用

否5000.005000.005000.005000.00100已转让否目

耐高温、耐腐蚀环保滤材

2265.95否

否32500.0032333.8232333.8232333.82100已达到否技改扩建项目军警职业服饰件表面处理不适用不适用

是3500.00100停止实施是装备改造项目精密模具装备生产线改造不适用不适用

是3000.00656.58656.58656.58100停止实施是项目功能性桑拿桶和智能化充不适用不适用

是8503.00345.91345.91345.91100停止实施是气睡具扩建项目

11与2017年非

完善各专业研究院功能建不适用不适用

否7000.007000.007000.002740.84-4259.1639.15公开发行募投否设项目项目协同实施际华长春目的地中心项目不适用不适用

否70128.4270128.4270128.42100未达到否一期际华重庆目的地中心项目

-2619.17否

否70000.0070000.0070000.001002018年12月否一期不适用不适用不适用

补充流动资金是96578.59115147.42115147.42115147.42100否

3542公司搬迁建设功能性

24557.8524557.85349.2719916.73-4641.1281.102022年7月-1800.18否否

否

面料、家纺制品项目

391377.59414670.53414670.53349.27401420.43-13250.10

合计

1、完善各专业研究院功能建设项目：为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，该项目将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司2017年非公开发行股票募投项目之一，主要实施内容为公司研究总院实体化建设。目前公司着眼于打造原创技术策源地定位，围绕一个研究总院和4个专业研究院的能力建设，加大“统一研发”统筹力度，现正在加快制定相关配套制度办法，后续将逐步开始使用募集资金。

2、“高性能防弹材料及制品技术改造项目”由于目标客户需求升级，工艺路线变更，产品标准方案仍在完善，故项目实施

未达到计划进度原因（分具体募投项目）进度推迟。

3、“际华长春目的地中心项目一期”、“际华重庆目的地中心项目一期”：受市场环境变化、项目规划设计和招商运营等

未达预期等各种因素的影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化，逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模与建设节奏。公司将进一步根据市场需求变化，引入专业运营机构，调整优化业态布局，稳步提升运营水平，提高运营收益。同时积极寻找项目投资合作方，引入专业的投资、运营方，控制投资规模，提高运营能力，降低投资风险。

具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》，2020年4月29日披露的《际华集团项目可行性发生重大变化的情况说明关于变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》。

12募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期

限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。

本次公开发行股票实际募集资金391377.59万元，募集资金投资项目总需求324799.00万元，超募资金66578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露将 30000 万元的金额用于补充本公司的一般性流动资金。

“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、募集资金结余的金额及形成原因耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计

184026474.50元，合计185688274.50元，永久补充公司流动资金。

募集资金其他使用情况无。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二三特种装备有限公司（简称“3523公司”）实施的项目，3523公司已经对外转让，不再是公司所属企业。

13附表2：

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：际华集团股份有限公司2023年上半年

单位：万元变更后项目截至期末计投资进度变更后的项目本年度实际实际累计投入项目达到预定可本年度实现是否达到

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资（%）可行性是否发

投入金额金额(2)使用状态日期的效益预计效益

资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)生重大变化

70128.4270128.4270128.42100

际华长春目的地中心项目一期智能化中高档职业装生产线技未达到不适用不适用否

改项目等11个项目，具体见

70000.0070000.0070000.00100

际华重庆目的地中心项目一期2018年12月-2619.17否否本报告正文部分

单个项目节余募集资金永久补耐高温、耐腐蚀环保滤材技改

166.18166.18166.18100

不适用不适用不适用否充流动资金扩建项目

3542公司搬迁建设功能性面高档职业装面料、功能性面料

24557.8524557.85349.2719916.7381.10

2022年7月-1800.18否否

料、家纺制品项目及家纺制品技改项目

164852.45164852.45349.27160211.33

小计变更项目和已完成项目募集资

18402.6518402.6518402.65100

金账户产生利息永久补充公司不适用不适用不适用否流动资金

183255.10183255.10349.27178613.98

合计14（1）“智能化中高档职业装生产线技改项目等11个项目“变更募投项目具体情况见公司于2014年12月12日在上海证券交易所披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》，变更事项经公司2014年12月29日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）（2）“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”变更募投项目具体情况见公司于2020年4月29日在上海证券交易所披露的《关于变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》，变更事项经公司2020年5月28日召开的2019年度股东大会审议通过。

（1）“际华长春目的地中心项目一期”、“际华重庆目的地中心项目一期”：受市场环境变化、项目规划设计和招商运营等未达预期等各种因

素的影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化，逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模与建设节奏。公司将进一步根据市场需求变化，引入专业运营机未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）构，调整优化业态布局，稳步提升运营水平，提高运营收益。同时积极寻找项目投资合作方，引入专业的投资和运营方，控制投资规模，提高运营能力，降低投资风险。

（2）3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目：该项目已按照计划进度完成搬迁建设工作，根据合同支付条款，部分款项暂未达到支付条件。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

15附表3：

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：际华集团股份有限公司2023年上半年

单位：万元

431291.50本年度投入募集资金总额58458.40

募集资金总额

194517.23

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额309636.66

变更用途的募集资金总额比例45.10%已变更项截至期末累计投入截至期末承截至期末累截至期末投入进本年度项目可行性目，含部募集资金承诺调整后投本年度投金额与承诺投入金项目达到预定可是否达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额度（%）(4)＝实现的是否发生重

分变更投资总额资总额入金额额的差额(3)＝(2)-使用状态日期预计效益

(1)(2)(2)/(1)效益大变化（如有）(1)际华集团终端市场网

30000.0021291.5021291.501969.693108.73-18182.7714.60未达到不适用不适用否

否络建设项目重庆际华园目的地中

45000.0045000.0045000.0024358.79-20641.2154.13未达到不适用不适用否

否心项目一期二阶段

际华园*长春目的地

45000.0045000.0045000.001996.8424813.70-20186.3055.14未达到不适用不适用否

否中心一期项目二阶段

际华园扬中项目、咸

240000.0089048.2889048.2889048.28100.00项目已转让不适用不适用是

是

宁项目、清远项目

80000.0036434.4936434.4936434.49100.00项目已转让不适用不适用是

际华园西安项目是

16际华服装智能化生产

25224.8525224.851610.287102.82-18122.0328.16未达到不适用不适用否

否线改造际华鞋靴智能化生产

20852.7020852.703220.255813.45-15039.2527.88未达到不适用不适用否

否线改造际华集团信息化系统

9475.009475.0069.131692.99-7782.0117.87未达到不适用不适用否

否建设

15153.0015153.00193.32-14959.681.28未达到不适用不适用否

际华应急保障基地否际华特种防护装备生

16441.0016441.006026.709699.41-6741.5959.00未达到不适用不适用否

否产研发基地

63805.1763805.1763805.17100.00不适用不适用不适用否

补充流动资金否

43565.5143565.5143565.5143565.51100.00不适用不适用不适用否

补充流动资金否

440000.00431291.50431291.5058458.40309636.66-121654.84

合计

1、际华集团终端市场网络建设项目：此项目拟使用募集资金的主要内容为公司研究总院实体化建设，公司前期实施的功能性研

究院建设项目，由各子企业自主进行，后由公司统筹，在统筹初期，相关项目由自有资金支持。目前公司着眼于打造原创技术策源地定位，围绕一个研究总院和4个专业研究院的能力建设，加大“统一研发”统筹力度，现正在加快制定相关配套制度办法，后续将逐步开始使用募集资金。

2、际华园扬中、清远、咸宁项目已经对外转让并终止实施，具体详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所披露的《关于未达到计划进度原因（分具体募投项目）转让资产暨关联交易的公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

3、“重庆际华园目的地中心项目一期二阶段”、“际华园*长春目的地中心一期项目二阶段”：受市场环境变化、项目规划设计

和招商运营等未达预期等各种因素的影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化，逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模与建设节奏。公司将进一步根据市场需求变化，引入专业运营机构，调整优化业态布局，稳步提升运营水平，提高运营收益。

同时积极寻找项目投资合作方，引入专业的投资和运营方，控制投资规模，提高运营能力，降低投资风险。

174、“际华园西安项目”已经对外转让并终止实施，具体详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所披露的《关于终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》。

项目可行性发生重大变化的情况说明无。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

1、2017年7月3日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资

金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2018年6月19日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2、2018年8月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂

时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2019年7月18日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

3、2019年7月26日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金

暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2019年7月26日—2020年7月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2020年7月10日将上述7亿元全部归还至本公司募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

4、2020年8月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资

金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2020年8月26日—2021年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2021年8月24日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

5、2021年8月26日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂

时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2021年8月26日—2022年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2022年8月22日将上述10亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

6、2022年8月26日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金

18暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2022年8月26日—2023年8月25日。公司独立董事、监事

会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

7、2023年8月17日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司借用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金

临时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2023年8月17日—2024年8月16日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

募集资金结余的金额及形成原因无。

募集资金其他使用情况无。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金437861.48万元，扣除发行费用人民币6569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431291.50万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30000万元调整为21291.50万元。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

19附表4：

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：际华集团股份有限公司2023年上半年

单位：万元变更后项目拟本年度实投资进度项目达到预定变更后的项目截至期末计划累实际累计投本年度实现的效是否达到预计

变更后的项目对应的原项目投入募集资金际投入金（%）可使用状态日可行性是否发

计投资金额(1)入金额(2)益效益

总额额(3)=(2)/(1)期生重大变化

1610.287102.8228.16

际华服装智能化生产线改造25224.8525224.85未达到不适用不适用否

3220.255813.4527.88

际华鞋靴智能化生产线改造20852.7020852.70未达到不适用不适用否际华园扬中项

69.131692.9917.87

际华集团信息化系统建设9475.009475.00未达到不适用不适用否

目、际华园清远

193.321.28

际华应急保障基地15153.0015153.00未达到不适用不适用否

项目、际华园咸际华特种防护装备生产研发

宁项目6026.709699.4159.0016441.0016441.00未达到不适用不适用否基地

63805.17100.00

补充流动资金63805.1763805.17不适用不适用不适用否

43565.5143565.51100.00

补充流动资金西安际华园43565.5143565.51不适用不适用不适用否

54491.87131872.67

合计194517.23194517.23“际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”部分募集资金变更募投项目具体情况见公司于2020年12月2日在上海证券交易所披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，变更事项经公司2020年12月17日召开的2020年第一次临时度股东大会审议通过。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体“际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”剩余未明确投向部分募集资金变更具体情况见公司于2022年4月27日在上海证券交易所披露的《关募投项目）于部分募集资金永久补充流动资金的公告》，变更事项经公司2022年6月28日召开的2021年年度股东大会审议通过。

“际华园西安项目”已经对外转让并终止实施，具体详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所披露的《关于终止“际华园西安项目”并将结余募集资20金永久补充流动资金的公告》、《关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》。变更事项已经公司2022年12月30日召开的第五届董事会第十七次会议及

2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目的转让原因主要为，公司聚焦核心业务、剥离非优势业务的战略安排；根据际华园实际运营情况及时进行战略调整。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）

际华园西安项目转让原因主要为：受市场环境变化、项目规划设计等因素的影响，“际华园西安项目”的开展未达到公司预定的目标，特别是受特殊会议期间影响和终端消费市场低迷的冲击，市场前景很不明朗，继续投入存在较大风险。

际华应急保障基地项目：华北应急保障基地项目具体建设方案正在细化完善，华东应急保障基地项目确定了实施方案，完成了工程招标，目前正在建设中。

其他说明际华特种防护装备生产研发基地项目：华北特种防护装备生产研发基地项目完成方案审批，目前已开始相关建设；华东特种防护装备生产研发基地项目确定了实施方案，完成了工程招标，目前正在建设中。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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