际华集团股份有限公司
2023年第三季度母公司财务报表
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:际华集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金3464909126.122972441201.92
应收票据85000000.00
应收账款34983719.6747544169.81
预付款项3046819.491595173.99
其他应收款6968534160.887469858674.50
其中：应收利息4176081.232809090.61
应收股利377586843.17383839343.17
存货25158.3772353.96
其他流动资产252450621.92309624148.78
流动资产合计10723949606.4510886135722.96
非流动资产：
长期股权投资5764921278.875790901407.55
其他权益工具投资608684979.37608684979.37
固定资产1980401.781704137.52
使用权资产12199288.46
无形资产1200063.251378191.89
长期待摊费用259507.01310217.78
其他非流动资产15635435.9913898285.27
非流动资产合计6392681666.276429076507.84
资产总计17116631272.7217315212230.80
流动负债：
短期借款275500000.00
应付账款39867772.2950090018.49
合同负债1073237.741094536.71
应付职工薪酬3244607.472788442.17
应交税费8543317.819951484.76
其他应付款2837449693.302702451124.70
其中：应付利息13241635.2436856700.94
一年内到期的非流动负债7600000.0032174037.80
其他流动负债54369558.0819348501.43
流动负债合计2952148186.693093398146.06
非流动负债：
1项目2023年9月30日2022年12月31日
长期借款1012200000.0015000000.00
应付债券519260537.101497050630.52
长期应付款588333.34563000.00
递延收益672950.81681412.74
非流动负债合计1532721821.251513295043.26
负债合计4484870007.944606693189.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4391629404.004391629404.00
资本公积7846040146.627846040146.62
其他综合收益-114414601.46-114414601.46
盈余公积361267067.84361267067.84
未分配利润147239247.78223997024.48
所有者权益（或股东权益）合
12631761264.7812708519041.48
计负债和所有者权益（或股东
17116631272.7217315212230.80
权益）总计
公司负责人：夏前军主管会计工作负责人：刘改平会计机构负责人：冯晓
2母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入2162191.8251231438.71
减：营业成本228594.195995383.21
税金及附加1691845.471147847.00
销售费用15468927.938621538.38
管理费用67289564.0262925188.82
研发费用15870579.3512714422.76
财务费用-80931680.17-57157689.46
其中：利息费用45032571.58112538497.60
利息收入126446219.29169901755.62
加：其他收益657175.65504731.38
投资收益（损失以“－”号填列）85916176.79234688504.62
其中：对联营企业和合营企业的投
305113.06
资收益
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7881252.97资产处置收益（损失以“－”号填
26311.44
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）61262771.94252177984.00
加：营业外收入155745.40105000.00
减：营业外支出6427411.922017.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）54991105.42252280966.47
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）54991105.42252280966.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”54991105.42252280966.47号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额54991105.42252280966.47
七、每股收益：
公司负责人：夏前军主管会计工作负责人：刘改平会计机构负责人：冯晓
3母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：际华集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14511523.427349082.64
收到的税费返还1309469.35
收到其他与经营活动有关的现金95274329.11120216980.76
经营活动现金流入小计109785852.53128875532.75
购买商品、接受劳务支付的现金13265922.682001999.41
支付给职工及为职工支付的现金62687536.0049515658.54
支付的各项税费10449183.259016760.51
支付其他与经营活动有关的现金61097448.7171810084.20
经营活动现金流出小计147500090.64132344502.66
经营活动产生的现金流量净额-37714238.11-3468969.91
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金58584144.7638028871.80处置子公司及其他营业单位收到的现金
79592130.00
净额
收到其他与投资活动有关的现金1286481897.181559786741.39
投资活动现金流入小计1424658171.941597815613.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资2719537.373457979.00产支付的现金
投资支付的现金18000000.00
支付其他与投资活动有关的现金652727011.892074649948.85
投资活动现金流出小计673446549.262078107927.85
投资活动产生的现金流量净额751211622.68-480292314.66
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金1834500000.00
收到其他与筹资活动有关的现金225070000.00692930000.00
筹资活动现金流入小计2059570000.00692930000.00
偿还债务支付的现金2070300000.002698700000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金196874386.16151556002.25
支付其他与筹资活动有关的现金13425074.2115722415.90
筹资活动现金流出小计2280599460.372865978418.15
筹资活动产生的现金流量净额-221029460.37-2173048418.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额492467924.20-2656809702.72
加：期初现金及现金等价物余额2915441201.924243774659.69
六、期末现金及现金等价物余额3407909126.121586964956.97
公司负责人：夏前军主管会计工作负责人：刘改平会计机构负责人：冯晓
4
