瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为际华集

团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定的要求，对际华集团2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向社会公开发行人民币普通股（A股）115700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404950.00万元，扣除发行费用13572.41万元后实际募集资金净额为人民币391377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入409968.95万元1，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币

0.00元；于2010年8月9日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人

民币404905.59万元；2025年全年使用募集资金5063.36万元。截至2025年12月31日，募集资金专户加上26124.00万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币7532.64万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2010年首次公开发行股份

1累计投入金额大于募集资金净额的原因系募集资金账户有利息收入。

1募集资金到账时间2010年8月4日

本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额404950.00

其中：超募资金金额66578.59

减：直接支付发行费用13572.41

二、募集资金净额391377.59

减：

以前年度已使用金额404905.59

本年度使用金额5063.36暂时补流金额0现金管理金额0

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入扣除银行手

26124.00

续费支出及汇兑损益的净额

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额7532.64

（二）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金情况2016年11月9日，际华集团收到中国证监会下发的《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2584号），核准公司非公开发行不超过534629404股新股。际华集团采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票534629404股，发行价格为人民币

8.19元/股。本次发行的募集资金总额为人民币437861.48万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费用、律师费、验资费等发行费用）6569.98万元后，公司募集资金净额为人民币431291.50万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2017年4月18日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于2017年4月18日出具了信会师报字[2017]第ZB10691号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入379783.15万元。其中：

于2017年4月18日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币

328208.18万元；2025年全年使用募集资金51574.97万元。截至2025年12月31日，

募集资金专户加上41193.97万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币

92702.32万元。

募集资金基本情况表

2单位：万元币种：人民币

发行名称2017年非公开发行股份募集资金到账时间2017年4月18日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额437861.48

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用6569.98

二、募集资金净额431291.50

减：

以前年度已使用金额328208.18

本年度使用金额51574.97暂时补流金额0现金管理金额0

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入扣除银行手续费支

41193.97

出及汇兑损益的净额

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额92702.32

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金管理情况

2010年8月19日，公司及瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北京

幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有

限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光

大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

公司于2025年1月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所披露的《际华集团关于变更及增设募集资金专项账户的公告》（公告编号：临2025-004）。2025年1月23日，公司及子公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司北京昌平支

3行签订了募集资金三方及四方监管协议，前述监管协议内容与上海证券交易所

《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照监管协议的规定履行相关职责。公司随后完成了原募集资金专户的注销。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2025年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2010年首次公开发行募集资金到账时间2010年8月4日序号账户名称银行账号报告期末余额备注际华集团股份有限中国工商银行股份有限020000472920已销户（募集资金专

1-公司公司北京幸福街支行0484648户）际华集团股份有限中国工商银行股份有限020000472920已销户（募集资金专

2-公司公司北京幸福街支行0559627户）际华集团股份有限中国工商银行股份有限020000471420已销户（募集资金专

3-公司公司北京幸福街支行0010090户）际华集团股份有限中国建设银行股份有限110010187000已销户（募集资金专

4-公司公司北京朝阳支行53010801户）际华集团股份有限中国民生银行股份有限010601417002已销户（募集资金专

5-公司公司北京工体北路支行6826户）际华集团股份有限中信银行股份有限公司711411018260已销户（募集资金专

6-公司北京财富中心支行0010525户）际华集团股份有限中国光大银行股份有限353401880000已销户（募集资金专

7-公司公司北京丰台支行62542户）际华集团股份有限宁波银行股份有限公8601111000118活期（募集资金专

871192869.11公司司北京昌平支行5472户）际华三五四二纺织宁波银行股份有限公860211100008活期（募集资金专

94123773.72有限公司司北京昌平支行14179户）际华三五一五皮革宁波银行股份有限公860211100008活期（募集资金专

10-皮鞋有限公司司北京昌平支行13262户）际华三五零二职业宁波银行股份有限公860211100008活期（募集资金专

11168.67装有限公司司北京昌平支行26025户）南京际华三五二一宁波银行股份有限公860311100012活期（募集资金专

129554.29特种装备有限公司司北京昌平支行45520户）

合计75326365.79

（二）2017年非公开发行A股股票募集资金的管理及存储情况

公司、瑞银证券分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富

中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月

12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户4存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

公司于2025年1月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所披露的《际华集团关于变更及增设募集资金专项账户的公告》（公告编号：临2025-004）。2025年1月23日，公司及子公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司北京昌平支

行、中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了募集资金三方及四方监管协议，前述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照监管协议的规定履行相关职责。公司随后完成了原募集资金专户的注销。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2017年非公开发行募集资金到账时间2017年4月18日序号账户名称银行账号报告期末余额备注已销户（募际华集团股份有限中国民生银行北京亮马

1699631020-集资金专

公司桥支行

户）已销户（募际华集团股份有限中信银行北京财富中心811070101400

2-集资金专

公司支行1077670

户）已销户（募际华集团股份有限中国工商银行股份有限020000472920

3-集资金专

公司公司北京幸福街支行0683322

户）际华集团股份有限宁波银行股份有限公司860111100011活期（募集

4907490716.82公司北京昌平支行86355资金专户）际华三五四二纺织中国民生银行股份有限活期（募集

564956953710771171.44有限公司公司郑州九如路支行资金专户）际华三五零二职业中国民生银行股份有限活期（募集

66495554771997145.78装有限公司公司郑州九如路支行资金专户）南京际华三五二一中国民生银行股份有限活期（募集

76130057854685917.13特种装备有限公司公司郑州九如路支行资金专户）际华三五零六纺织中国民生银行股份有限活期（募集

8649560337-服装有限公司公司郑州九如路支行资金专户）5际华三五三四制衣中国民生银行股份有限活期（募集

964954424910.04有限公司公司郑州九如路支行资金专户）际华三五三六实业中国民生银行股份有限活期（募集

10649550962200.66有限公司公司郑州九如路支行资金专户）新疆际华七五五五中国民生银行股份有限活期（募集

116495495001921549.20职业装有限公司公司郑州九如路支行资金专户）内蒙古际华森普利中国民生银行股份有限活期（募集

12649538837-服装皮业有限公司公司郑州九如路支行资金专户）际华三五一三实业中国民生银行股份有限活期（募集

13649582103-有限公司公司郑州九如路支行资金专户）际华三五一四制革中国民生银行股份有限活期（募集

1464956454018.75制鞋有限公司公司郑州九如路支行资金专户）际华三五一五皮革中国民生银行股份有限活期（募集

15649581367156001.74皮鞋有限公司公司郑州九如路支行资金专户）际华制鞋工业有限中国民生银行股份有限活期（募集

16649577431-公司公司郑州九如路支行资金专户）际华三五零九纺织中国民生银行股份有限活期（募集

17649554610500.67有限公司公司郑州九如路支行资金专户）

合计927023232.23

注1：初始存放金额中含未支付的发行费4399170.44元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况

2025年度，际华集团首次公开发行A股股票募集资金使用情况详见附表1。

1、闲置募集资金补充流动资金的情况

2025年度，际华集团不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

2、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2025年度，际华集团不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金情况。

3、节余募集资金使用情况

2025年度，“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”已完成建设，经公司2025年第二次临时股东大会批准，将“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”结项后的节余募集资金601.26万元永久补充流动资金。

4、募集资金使用的其他情况

“际华长春目的地中心项目一期”项目，经公司第六届董事会第九次会议、

6第六届监事会第七次会议审议，经2025年第一次临时股东大会批准，决定终止

“际华长春目的地中心项目一期”项目，无剩余募集资金。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

经保荐机构核查，2025年度，际华集团首次公开发行A股股票募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及披露违规的重大情形。

（二）非公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况

2025年度，际华集团非公开发行A股募集资金使用情况详见附表2。

1、闲置募集资金补充流动资金的情况

2025年度，际华集团不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

2、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2025年度，际华集团不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金情况。

3、节余募集资金使用情况

2025年度，“际华特种防护装备生产研发基地项目”已完成建设，经公司

2025年第二次临时股东大会批准，将项目结项后的节余募集资金156.29万元永

久补充流动资金。

4、募集资金使用的其他情况

经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议、2025年

第一次临时股东大会批准，决定终止“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”

“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目，将剩余募集资金39870.64万元永久补充公司流动资金。

2025年12月，“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”已经达到预定可使用状态，对应募集资金专户剩余300.67元利息收入。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序。公司后续拟将募集资金专户剩余的300.67元利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入际华

7集团开立的募集资金专户，并将相应办理该项目募集资金专户的注销手续。

5、募集资金使用及披露中存在的问题2025年2月，公司下属子公司际华三五零九纺织有限公司（以下简称“3509”）在对外支付募投项目相关款项时，存在将待支付款项210万元由募集资金专户划转至3509名下一般户、并拟由一般户对外支付的情形。经保荐机构发现和提醒，3509已经将前述210万元全额划转回募集资金专户。公司相关人员已吸取教训并引以为戒，公司已加强募集资金账户的细节管理，并已组织和督促相关人员进一步加强对《上市公司募集资金监管规则》及相关法律法规的学习，不断提高公司规范运作水平，避免此类事件的再次发生。

除此之外，经保荐机构核查，2025年度，际华集团2017年非公开发行A股股票募集资金使用的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金使用及披露违规的重大情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2025年度，于2025年3月21日，经公司2025年第一次临时股东大会批准，终

止“际华长春目的地中心项目一期”项目。

“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”“年产2500吨特种尼龙

66长丝中试线建设项目”已完成建设。2025年12月25日，经公司2025年第二次

临时股东大会批准，公司将“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”项目结项后的节余募集资金601.26万元，永久补充流动资金。

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

（二）2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2025年度，于2025年3月21日，经公司2025年第一次临时股东大会批准，终

止“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”、“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目，并将剩余募集资金39870.64万元（不含利息）永久补充流动资金。

2025年12月25日，经公司2025年第二次临时股东大会批准，“际华特种防

8护装备生产研发基地项目”达到预定可使用状态，公司将项目结项后的节余募

集资金156.29万元，永久补充流动资金。

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。

五、会计师对际华集团募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，际华集团公司管理层编制的

2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合

《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了际华集团公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

2025年度，瑞银证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、参加发行人股

东大会等多种方式，对际华集团募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查工作包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了募集资金使用原始凭证，查阅了中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料、公司的相关管理规章制度，以及和公司管理人员沟通交流等。

七、保荐机构对募集资金使用情况的核查意见2025年2月，公司下属子公司际华三五零九纺织有限公司（以下简称“3509”）在对外支付募投项目相关款项时，存在将待支付款项210万元由募集资金专户划转至3509名下一般户、并拟由一般户对外支付的情形。经保荐机构发现和提醒，3509已经将前述210万元全额划转回募集资金专户。公司相关人员已吸取教训并引以为戒，公司已加强募集资金账户的细节管理，并已组织和督促相关人员进一步加强对《上市公司募集资金监管规则》及相关法律法规的学习，不断提高公司规范运作水平，避免此类事件的再次发生。

除此之外，经核查，保荐机构认为，际华集团有效执行《募集资金管理制9度》、《募集资金专户存储监管协议》，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。际华集团2025年度的募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现除上述事项以外的募集资金使用违反相关法律法规的情形。瑞银证券对际华集团2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

10附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：际华集团股份有限公司2025年度

单位：万元

募集资金总额391377.59本年度投入募集资金总额5063.36

变更用途的募集资金总额188704.92

已累计投入募集资金总额409968.95

变更用途的募集资金总额比例48.22%已变更项截至期末累计投截至期末承截至期末累截至期末投入项目达到预定项目可行性目，含部募集资金承调整后投本年度投入金额与承诺投本年度实是否达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额进度（%）(4)可使用状态日是否发生重分变更诺投资总额资总额入金额入金额的差额现的效益预计效益

(1)(2)＝(2)/(1)期大变化（如有）(3)＝(2)-(1)智能化中高档职业装生产

是33593.0021646.6221646.6221646.62100已达到1342.24否否线技改项目高档针织面料及制品扩建

是12149.004429.324429.324429.32100已达到393.91否否改造项目

军警靴、职业鞋靴技术装

是27485.005326.935326.935326.93100已达到2659.91否否备升级扩建改造项目功能性职业鞋靴等技改工

是7070.004387.664387.664387.66100已达到717.00否否程项目功能性防护胶靴生产线技

否2700.002700.002700.002700.00100已达到-121.60否否改项目中高档防寒裘皮及制品扩

是5835.00550.39550.39550.39100停止实施不适用不适用是建项目

高档职业装面料、功能性

部分122059.0037356.9537356.9537356.95100停止实施不适用不适用是面料及家纺制品技改项目

4万锭特种纱线技术改造

是7535.006102.666102.666102.66100已达到1.90否否项目功能性伪装防护装具生产

是9870.00100停止实施不适用不适用是线技改项目高性能防弹材料及制品技

是7000.002650.182650.182650.18100停止实施不适用是术改造项目不适用多功能运输装备舱技改项

否5000.005000.005000.005000.00100已转让不适用不适用否目

耐高温、耐腐蚀环保滤材

否32500.0032333.8232333.8232333.82100已达到2578.48否否技改扩建项目军警职业服饰件表面处理

是3500.00100停止实施不适用不适用是装备改造项目

12精密模具装备生产线改造

是3000.00656.58656.58656.58100停止实施不适用不适用是项目功能性桑拿桶和智能化充

是8503.00345.91345.91345.91100停止实施不适用不适用是气睡具扩建项目完善各专业研究院功能建

是7000.005900.005900.001495.734399.06-1500.9474.562027年12月不适用不适用否设项目际华长春目的地中心项目

是70128.4270128.4270128.42100停止实施不适用不适用是一期际华重庆目的地中心项目

否70000.0070000.0070000.001002018年12月4-3986.09否是一期

补充流动资金是96578.59115147.42115147.42115147.42100不适用不适用不适用否

3542公司搬迁建设功能性

否23956.5923956.5962.9023302.30-654.2997.272022年7月5-6614.53否否

面料、家纺制品项目

3542搬迁项目节余补充流

是601.26601.26-601.26不适用不适用不适用否动资金年产2500吨特种尼龙66

否5449.825449.823504.733504.73-1945.0964.312025年12月6不适用6不适用否长丝中试线建设项目

合计391377.59414670.53414670.535063.36409968.95-4701.58

“完善各专业研究院功能建设项目”：为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。随着公司所处的行业、市场环境变化，部分子项目因设备选型调整、设备运输等未达到计划进度原因（分具体募投项目）原因，项目进度放缓。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议，将“完善各专业研究院功能建设项目”“终端市场网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

“际华长春目的地中心项目一期”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动项目可行性发生重大变化的情况说明资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内无。

本次公开发行股票实际募集资金391377.59万元，募集资金投资项目总需求324799.00万元，超募资金66578.59万元，超用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

报告期内，“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”已完成建设，公司在募投项目的实施过程中加强各个环节费用募集资金结余的金额及形成原因的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。经公司

2025年第二次临时股东大会批准，将项目结项后的节余募集资金601.26万元，永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况无。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

13注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二三特种装备有限公司（简称“3523公司”）实施的项目，3523公司已经对外转让，不再是公司所属企业。

注4：“际华重庆目的地中心项目一期”于2018年12月达到预定可使用状态。

注5：“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”于2022年7月达到预定可使用状态。

注6:“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”于2025年12月达到预定可使用状态。

14附表2：

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：际华集团股份有限公司2025年度

单位：万元

募集资金总额431291.50本年度投入募集资金总额51574.97

变更用途的募集资金总额234387.87

已累计投入募集资金总额379783.15

变更用途的募集资金总额比例54.35%已变更项截至期末累计投入截至期末承截至期末累截至期末投入进项目达到预定本年度项目可行性目，含部募集资金承诺调整后投本年度投金额与承诺投入金是否达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额度（%）(4)＝可使用状态日实现的是否发生重

分变更投资总额资总额入金额额的差额(3)＝(2)-预计效益

(1)(2)(2)/(1)期效益大变化（如有）(1)际华集团终端市场网

否30000.0021291.5021291.502562.709438.93-11852.5744.332027年12月不适用不适用否络建设项目重庆际华园目的地中

是45000.0024615.6524615.6524615.65100停止实施不适用不适用是心项目一期二阶段

际华园*长春目的地

是45000.0025513.7125513.7125513.71100停止实施不适用不适用是中心一期项目二阶段

际华园扬中项目、咸

是240000.0089048.2889048.2889048.28100项目已转让不适用不适用是

宁项目、清远项目

际华园西安项目是80000.0036434.4936434.4936434.49100项目已转让不适用不适用是际华服装智能化生产

是22692.6522692.652735.3313797.83-8894.8260.802027年12月不适用不适用否线改造际华鞋靴智能化生产

否20852.7020852.70292.817623.32-13229.3836.562027年12月不适用不适用否线改造际华集团信息化系统

否9475.009475.001460.474529.07-4945.9347.802026年12月不适用不适用否建设

际华应急保障基地否15153.0015153.00408.153027.11-12125.8919.982026年12月不适用不适用否际华特种防护装备生

否16284.7116284.711712.6715981.24-303.4798.142025年12月3不适用3不适用否产研发基地

2.83万锭智能纺纱生

否2532.202532.202532.202532.20100.002025年12月4不适用4不适用否产线改造项目

际华园清远项目、际

否63805.1763805.1763805.17100不适用不适用不适用否

华园咸宁项目、际华

15园扬中项目补充流动

资金西安际华园补充流动

否43565.5143565.5143565.51100不适用不适用不适用否资金

重庆、长春际华园补

否39870.6439870.6439870.6439870.64100不适用不适用不适用否充流动资金际华特种防护装备生

产研发基地项目节余否156.29156.29-156.29不适用不适用不适用否补充流动资金

合计440000.00431291.50431291.5051574.97379783.15-51508.35

1、“完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。随着公司所处的行业、市场环境变化，部分子项

目因设备选型调整、设备运输等原因，项目进度放缓。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议，将“完善各专业研究院功能建设项目”“终端市场网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》

2、“际华服装智能化生产线改造”随着制造业向智能化、数字化转型升级的深入推进，服装行业面临着劳动力成本持续上升、个性化定制需求快速增长、生产效率和品质要求不断提高等多重挑战。面对新的市场要求和行业特点，为进一步提高智能化自动化水平、优化现有生产组织模式、加大信息化数字化协同，公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会

第十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议，将“际华服装智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年

12月。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》

3、“际华鞋靴智能化生产线改造”为不断适应行业发展趋势，公司结合功能性新材料鞋靴市场的产品方向，重新细化了智能化

未达到计划进度原因（分具体募投项目）生产线改造项目的投资节奏，项目进度受到影响。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第十四次会

议及第六届监事会第十一次会议审议，将“际华鞋靴智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。具

体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》

4、“际华集团信息化系统建设”项目内容与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至2023年，人员流动受限、设备和服务厂商供货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第四次会

议及第六届监事会第三次会议审议通过，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。具体请参见公司于2024年8月28日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》

5、“际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障基地项目已投产。公司基于谨慎原则，结合项目进度，经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。具体请参见公司于2024年8月28日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》

“际华长春目的地中心项目一期二阶段”与“际华重庆目的地中心项目一期二阶段”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募项目可行性发生重大变化的情况说明投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内无。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内无。

募集资金结余的金额及形成原因报告期内，“际华特种防护装备生产研发基地项目”达到预定可使用状态。在项目实施过程中，公司加强各个环节费用的控制、

16监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。公司2025年第二次临

时股东大会批准将“际华特种防护装备生产研发基地项目”的节余募集资金156.29万元补充流动资金。

“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”已经达到预定可使用状态，对应募集资金专户剩余300.67元利息收入。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收募集资金其他使用情况入）用于其他募投项目，且节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序。公司后续拟将募集资金专户剩余的300.67元利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入际华集团开立的募集资金专户，并将相应办理该项目募集资金专户的注销手续。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，公司非公开发行股票实际募集资金437861.48万元，扣除发行费用人民币6569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431291.50万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30000万元调整为21291.50万元。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：“际华特种防护装备生产研发基地项目”于2025年12月达到预定可使用状态。

注4：“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”于2025年12月达到预定可使用状态。

17附表3：

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：际华集团股份有限公司2025年度

单位：万元变更后项目截至期末计投资进度变更后的项目本年度实际实际累计投入项目达到预定可本年度实现是否达到

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资（%）可行性是否发

投入金额金额(2)使用状态日期的效益预计效益

资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)生重大变化

际华长春目的地中心项目一期智能化中高档职业装生产线技70128.4270128.4270128.42100停止实施不适用不适用是

改项目等11个项目，具体见际华重庆目的地中心项目一期70000.0070000.0070000.001002018年12月2-3986.09否是本报告正文部分

单个项目节余募集资金永久补耐高温、耐腐蚀环保滤材技改

166.18166.18166.18100不适用不适用不适用否

充流动资金扩建项目

3542公司搬迁建设功能性面高档职业装面料、功能性面料

23956.5923956.5962.9023302.3097.272022年7月3-6614.53否否

料、家纺制品项目及家纺制品技改项目

3542搬迁项目节余募集资金3542公司搬迁建设功能性面

601.26601.26不适用不适用不适用否

永久补充流动资金料、家纺制品项目高性能防弹材料及制品技术改年产2500吨特种尼龙66长丝

造项目、完善各专业研究院功5449.825449.823504.733504.7364.312025年12月4不适用4不适用否中试线建设项目能建设项目

小计170302.27170302.273567.63167101.63变更项目和已完成项目募集资

金账户产生利息永久补充公司18402.6518402.6518402.65100不适用不适用不适用否流动资金

合计188704.92188704.923567.63185504.28“际华长春目的地中心项目一期”终止募投项目具体情况见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）永久补充流动资金的公告》。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）本年度无。

“际华长春目的地中心项目一期”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开

2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明产项目。此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

18注2：“际华重庆目的地中心项目一期”于2018年12月达到预定可使用状态。

注3：“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”于2022年7月达到预定可使用状态。

注4:“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”于2025年12月达到预定可使用状态。

19附表4：

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：际华集团股份有限公司2025年度

单位：万元变更后的项变更后项目拟截至期末计划本年度实投资进度项目达到预定本年度实现是否达到预目可行性是

变更后的项目对应的原项目投入募集资金累计投资金额际投入金实际累计投入金额(2)（%）可使用状态日的效益计效益否发生重大

总额(1)额(3)=(2)/(1)期变化

际华服装智能化生产线改造22692.6522692.652735.3313797.8360.802027年12月不适用不适用否

际华鞋靴智能化生产线改造20852.7020852.70292.817623.3236.562027年12月不适用不适用否

际华集团信息化系统建设际华园扬中项9475.009475.001460.474529.0747.802026年12月不适用不适用否

际华应急保障基地目、际华园清远15153.0015153.00408.153027.1119.982026年12月不适用不适用否

际华特种防护装备生产研发项目、际华园咸

宁项目16284.7116284.711712.6715981.2498.142025年12月

2不适用2不适用否

基地

际华园清远项目、际华园咸

宁项目、际华园扬中项目补63805.1763805.1763805.17100.00不适用不适用不适用否充流动资金西安际华园项目补充流动资

西安际华园43565.5143565.5143565.51100.00不适用不适用不适用否金

2.83万锭智能纺纱生产线改际华服装智能化

2532.202532.202532.202532.20100.002025年12月3不适用3不适用否

造项目生产线改造

重庆、长春际华园项目补充重庆、长春际华

39870.6439870.6439870.6439870.64100.00不适用不适用不适用否

流动资金园际华特种防护装备生产研发际华特种防护装

基地项目节余募集资金补充156.29156.29不适用不适用不适用否备生产研发基地流动资金

合计234387.87234387.8749012.27194732.09“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目终止实施，详见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，剩余募集资金补充流动资金事项经公司2025年3月22日召开的2025年第一次临时股东大会审议通体募投项目）过。

1、“际华服装智能化生产线改造”随着制造业向智能化、数字化转型升级的深入推进，服装行业面临着劳动力成本持续上升、个性化定制需求快速增长、生产未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项效率和品质要求不断提高等多重挑战。面对新的市场要求和行业特点，为进一步提高智能化自动化水平、优化现有生产组织模式、加大信息化数字化协同，目）公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议，将“际华服装智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》

202、“际华鞋靴智能化生产线改造”为不断适应行业发展趋势，公司结合功能性新材料鞋靴市场的产品方向，重新细化了智能化生产线改造项目的投资节奏，项目进度受到影响。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议，将“际华鞋靴智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》

3、“际华集团信息化系统建设”项目内容信息化系统建设与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至2023年，人员流动受限、设备和服务厂

商供货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。具体请参见公司于2024年8月28日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》

4、“际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障基地项目已投产。公司基于谨慎原则，结合项目进度，经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。具体请参见公司于

2024年8月28日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》“际华园长春项目、际华园重庆项目”终止并永久补充流动资金，具体详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，变更事项已经公司2025年3月21日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

“际华特种防护装备生产研发基地项目”达到预定可使用状态。在项目实施过程中，公司加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。经公司2025年第二次临时股东大会批准，计划将已完成的“际华特种防护装备生产研发基地项其他说明目”的节余募集资金156.29万元补充流动资金。

“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”已经达到预定可使用状态，对应募集资金专户剩余300.67元利息收入。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余募集资金（包括利息收入）低

于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序。公司后续拟将募集资金专户剩余的300.67元利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入际华集团开立的募集资金专户，并将相应办理该项目募集资金专户的注销手续。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无。

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：“际华特种防护装备生产研发基地项目”于2025年12月达到预定可使用状态。

注3：“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”于2025年12月达到预定可使用状态。

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