ST际华:际华集团关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601718 证券简称：ST 际华公告编号：临 2026-044

际华集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)115700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额404950.00万元，扣除发行费用13572.41万元后实际募集资金净额为人民币391377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入411301.21万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；于2010年8月9日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人民币

409968.95万元；2026年上半年使用募集资金1332.26万元。截至2026年6月

30日，募集资金专户加上26141.61万元利息及手续费等收支，募集资金余额为

人民币6217.99万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2010年首次公开发行股份

1募集资金到账时间2010年8月4日

本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额404950.00

其中：超募资金金额66578.59

减：直接支付发行费用13572.41

二、募集资金净额391377.59

减：

以前年度已使用金额409968.95

本年度使用金额1332.26暂时补流金额0现金管理金额0

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入扣除银行手续

26141.61

费支出及汇兑损益的净额

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额6217.99

（二）2017年非公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，截至2017年4月18日止，本公司非公开发行人民币普通股534629404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437861.48万元，扣除发行费用人民币6569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第 ZB10691 号验资报告。

截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入382221.20万元。

其中：于2017年4月18日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人

民币379783.15万元；2026年上半年使用募集资金2438.05万元。截至2026年6月30日，募集资金专户加上41445.21万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币90515.51万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2发行名称2017年非公开发行股份

募集资金到账时间2017年4月18日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额437861.48

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用6569.98

二、募集资金净额431291.50

减：

以前年度已使用金额379783.15

本年度使用金额2438.05暂时补流金额0现金管理金额0

其他-具体说明-

加：

募集资金利息收入扣除银行手

41445.21

续费支出及汇兑损益的净额

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额90515.51

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况

2010年8月19日，公司及瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北

京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有

限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大

银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

公司于2025年1月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所披露的《际华集团关于变更及增设募集资金专项账户的公告》（公告编号：临2025-004）。

2025年1月23日，公司及子公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司、宁

3波银行股份有限公司北京昌平支行签订了募集资金三方及四方监管协议，前述

监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，协议各方按照监管协议的规定履行相关职责。公司随后完成了原募集资金专户的注销。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2026年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：元币种：人民币发行名称2010年首次公开发行股份募集资金到账时间2010年8月4日序号账户名称银行账号报告期末余额备注际华集团股份有中国工商银行股份有限

10200004729200484648-已注销（募集资金专户）

限公司公司北京幸福街支行际华集团股份有中国工商银行股份有限

20200004729200559627-已注销（募集资金专户）

限公司公司北京幸福街支行际华集团股份有中国工商银行股份有限

30200004714200010090-已注销（募集资金专户）

限公司公司北京幸福街支行际华集团股份有中国建设银行股份有限

411001018700053010801-已注销（募集资金专户）

限公司公司北京朝阳支行际华集团股份有中国民生银行股份有限

50106014170026826-已注销（募集资金专户）

限公司公司北京工体北路支行际华集团股份有中信银行股份有限公司

67114110182600010525-已注销（募集资金专户）

限公司北京财富中心支行际华集团股份有中国光大银行股份有限

735340188000062542-已注销（募集资金专户）

限公司公司北京丰台支行际华集团股份有宁波银行股份有限公司

88601111000118547257376538.75使用中（募集资金专户）

限公司北京昌平支行际华三五四二纺宁波银行股份有限公司

9860211100008141794803065.22使用中（募集资金专户）

织有限公司北京昌平支行际华三五一五皮宁波银行股份有限公司

10860211100008132620.01使用中（募集资金专户）

革皮鞋有限公司北京昌平支行际华三五零二职宁波银行股份有限公司

1186021110000826025168.71使用中（募集资金专户）

业装有限公司北京昌平支行南京际华三五二宁波银行股份有限公司

12一特种装备有限86031110001245520166.74使用中（募集资金专户）

北京昌平支行公司

4合计62179939.43

（二）2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

公司、瑞银证券分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中

心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月

12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

2025年1月23日，公司及子公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司、宁波

银行股份有限公司北京昌平支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了募集资金三方及四方监管协议，前述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照监管协议的规定履行相关职责。公司随后完成了原募集资金专户的注销。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至

2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：元币种：人民币发行名称2017年非公开发行股份募集资金到账时间2017年4月18日序号账户名称银行账号报告期末余额备注际华集团股份中国民生银行北京亮已注销（募集

1699631020-有限公司马桥支行资金专户）际华集团股份中信银行北京财富中已注销（募集

28110701014001077670-有限公司心支行资金专户）

5中国工商银行股份有际华集团股份已注销（募集

3限公司北京幸福街支0200004729200683322-有限公司资金专户）行际华集团股份宁波银行股份有限使用中（募集

486011110001186355899417026.40有限公司公司北京昌平支行资金专户）中国民生银行股份际华三五四二使用中（募集

5有限公司郑州九如6495695372897590.09纺织有限公司资金专户）路支行际华三五零二中国民生银行股份使用中（募集

6职业装有限公有限公司郑州九如649555477228925.07资金专户）司路支行南京际华三五中国民生银行股份使用中（募集

7二一特种装备有限公司郑州九如613005785689122.05资金专户）有限公司路支行际华三五零六中国民生银行股份使用中（募集

8纺织服装有限有限公司郑州九如6495603370.00资金专户）公司路支行中国民生银行股份际华三五三四使用中（募集

9有限公司郑州九如64954424910.04制衣有限公司资金专户）路支行中国民生银行股份际华三五三六使用中（募集

10有限公司郑州九如649550962105.82实业有限公司资金专户）路支行新疆际华七五中国民生银行股份使用中（募集

11五五职业装有有限公司郑州九如6495495001922034.95资金专户）限公司路支行内蒙古际华森中国民生银行股份使用中（募集

12普利服装皮业有限公司郑州九如6495388370.00资金专户）有限公司路支行中国民生银行股份际华三五一三使用中（募集

13有限公司郑州九如6495821030.00实业有限公司资金专户）路支行际华三五一四中国民生银行股份使用中（募集

14制革制鞋有限有限公司郑州九如64956454019.92资金专户）公司路支行际华三五一五中国民生银行股份使用中（募集

15皮革皮鞋有限有限公司郑州九如6495813673.26资金专户）公司路支行中国民生银行股份际华三五三七使用中（募集

16有限公司郑州九如6495774310.00鞋业有限公司资金专户）路支行际华三五零九中国民生银行股份使用中（募集

17649554610300.76纺织有限公司有限公司郑州九如资金专户）

6路支行

合计905155138.36

注1：初始存放金额中含未支付的发行费4399170.44元。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币1332.26万元，具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2017年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币2438.05万元，具体情况详见附表3《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2017年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情

况

报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

71、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次公开发行股票实际募集资金391377.59万元，募集资金投资项目总需求324799.00万元，超募资金66578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

2、2017年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的

情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2、2017年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利

息共计18402.65万元，合计18568.83万元，永久补充公司流动资金。

“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”已完成建设，经公司2025年第二次临时股东大会批准，

将“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”结项后的节余募集资金601.26万元永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

8发行名称2010年首次公开发行股份

募集资金到账日期2010年8月4日

节余募集资金合计金额767.44新项目新项目计划投董事会股东会节余募投项节余资金金节余资金新项目计划投入募集审议通审议通目名称额用途名称资总额资金总过日期过日期额

耐高温、耐腐

2014年2014年

蚀环保滤材

166.18用于补流///12月12月

技改扩建项

11日29日

目

3542公司搬

2025年2025年

迁建设功能

601.26用于补流///12月912月

性面料、家纺日25日制品项目

2、2017年非公开发行股票节余募集资金使用情况

“际华特种防护装备生产研发基地项目”已完成建设，经公司2025年第二次临时股东大会批准，将项目结项后的节余募集资金156.29万元永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2017年非公开发行股份募集资金到账日期2017年4月18日

节余募集资金合计金额156.29新项目新项目计划投董事会股东会节余募投项节余资金金节余资金新项目计划投入募集审议通审议通目名称额用途名称资总额资金总过日期过日期额际华特种防2025年2025年护装备生产156.29用于补流///12月912月25研发基地日日

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

9“际华长春目的地中心项目一期”项目，经公司第六届董事会第九次会议、

第六届监事会第七次会议审议，经2025年第一次临时股东大会批准，决定终止

“际华长春目的地中心项目一期”项目，无剩余募集资金。

2、2017年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议、2025年第

一次临时股东大会批准，决定终止“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目，将剩余募集资金39870.64万元永久补充公司流动资金。

2025年12月，“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”已经达到预定可使用状态，对应募集资金专户剩余300.67元利息收入。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序。公司后续拟将募集资金专户剩余的300.67元利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入

际华集团开立的募集资金专户，并将相应办理该项目募集资金专户的注销手续。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2025年3月21日，经公司2025年第一次临时股东大会批准，终止“际华长春目的地中心项目一期”项目。

“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”“年产2500吨特种尼龙

66长丝中试线建设项目”已完成建设。2025年12月25日，经公司2025年第二

次临时股东大会批准，公司将“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”项目结项后的节余募集资金601.26万元，永久补充流动资金。

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

102、2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2025年3月21日，经公司2025年第一次临时股东大会批准，终止“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”、“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目，并将剩余募集资金39870.64万元（不含利息）永久补充流动资金。

2025年12月25日，经公司2025年第二次临时股东大会批准，“际华特种防护装备生产研发基地项目”达到预定可使用状态，公司将项目结项后的节余募集资金156.29万元，永久补充流动资金。

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整

披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

2、2017年非公开发行股票使用及披露中存在的问题

2026年上半年，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整

披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

3、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

4、2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表特此公告。

际华集团股份有限公司

2026年8月22日

11附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：际华集团股份有限公司2026年上半年

单位：万元发行名称2010年首次公开发行股份募集资金到账日期2010年8月4日

本年度投入募集资金总额1332.26

已累计投入募集资金总额411301.21

变更用途的募集资金总额188704.92

变更用途的募集资金总额比例48.22%已变更项目可项目，截至期末累计投截至期末投截至期末承截至期末累项目达到预定行性是

募投项目含部分募集资金承调整后投资本年度投入金额与承诺投入进度（%）本年度实现是否达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额可使用状态日否发生

性质变更诺投资总额总额入金额入金额的差额(4)＝的效益预计效益

(1)(2)期重大变

（如(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化

有）智能化中高档职业装生

生产建设33593.0021646.6221646.6221646.62100已达到-279.96否否是产线技改项目高档针织面料及制品扩

生产建设12149.004429.324429.324429.32100已达到36.07否否是建改造项目

军警靴、职业鞋靴技术

生产建设27485.005326.935326.935326.93100已达到-95.00否否是装备升级扩建改造项目

12功能性职业鞋靴等技改

生产建设7070.004387.664387.664387.66100已达到0.00否否是工程项目功能性防护胶靴生产线

生产建设2700.002700.002700.002700.00100已达到-43.77否否否技改项目中高档防寒裘皮及制品

生产建设5835.00550.39550.39550.39100停止实施不适用不适用是是扩建项目

高档职业装面料、功能

生产建设122059.0037356.9537356.9537356.95100停止实施不适用不适用是性面料及家纺制品技改部分项目

4万锭特种纱线技术改

生产建设7535.006102.666102.666102.66100已达到0.63否否是造项目功能性伪装防护装具生

生产建设9870.00100停止实施不适用不适用是是产线技改项目高性能防弹材料及制品

生产建设是7000.002650.182650.182650.18100停止实施不适用是技术改造项目不适用多功能运输装备舱技改

生产建设5000.005000.005000.005000.00100已转让不适用不适用否否项目

耐高温、耐腐蚀环保滤

生产建设32500.0032333.8232333.8232333.82100已达到1760.21否否否材技改扩建项目军警职业服饰件表面处

生产建设3500.00100停止实施不适用不适用是是理装备改造项目

13精密模具装备生产线改

生产建设3000.00656.58656.58656.58100停止实施不适用不适用是是造项目功能性桑拿桶和智能化

生产建设8503.00345.91345.91345.91100停止实施不适用不适用是是充气睡具扩建项目完善各专业研究院功能

研发是7000.005900.005900.000.944400.00-1500.0074.582027年12月不适用不适用否建设项目际华长春目的地中心项

生产建设70128.4270128.4270128.42100停止实施不适用不适用是是目一期际华重庆目的地中心项

生产建设70000.0070000.0070000.001002018年12月-1394.80否是目一期否

补充流动资金补流还贷96578.59115147.42115147.42115147.42100不适用不适用不适用否是

3542公司搬迁建设功

生产建设23956.5923956.5923302.30-654.2997.272022年7月-3484.08否否

能性面料、家纺制品项否目

3542搬迁项目节余补充

补流还贷是601.26601.26601.26601.26100不适用不适用不适用否流动资金年产2500吨特种尼龙

生产建设否5449.825449.82730.064234.79-1215.0377.712025年12月-177.76不适用否

66长丝中试线建设项目

391377.59414670.53414670.531332.26411301.21-3369.32

合计

“完善各专业研究院功能建设项目”：为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。随着公司所处的行业、市场环境变化，部分子项目因设备选型调整、设未达到计划进度原因（分具体募投项目）备运输等原因，项目进度放缓。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议，将“完善各专业研究院功能建设项目”“终端市场网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公

14告》。

“际华长春目的地中心项目一期”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补项目可行性发生重大变化的情况说明充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。

本次公开发行股票实际募集资金391377.59万元，募集资金投资项目总需求324799.00万元，超募资金66578.59万用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

报告期内，“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”已完成建设，公司在募投项目的实施过程中加强各个环节募集资金结余的金额及形成原因费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。经公司2025年第二次临时股东大会批准，将项目结项后的节余募集资金601.26万元，永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况无。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二三特种装备有限公司（简称“3523公司”）实施的项目，3523公司已经对外转让，不再是公司所属企业。

注4：“际华重庆目的地中心项目一期”于2018年12月达到预定可使用状态。

注5：“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”于2022年7月达到预定可使用状态。

注6:“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”于2025年12月达到预定可使用状态。

15附表2：

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：际华集团股份有限公司2026年上半年

单位：万元发行名称2010年首次公开发行股份募集资金到账日期2010年8月4日变更后的项变更后项目截至期末计投资进度董事会股东会募投项目本年度实际实际累计投项目达到预定可本年度实现是否达到目可行性是

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资（%）审议通审议通

性质投入金额入金额(2)使用状态日期的效益预计效益否发生重大

资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)过时间过时间变化际华长春目的2014年2014年智能化中高档职

生产建设70128.4270128.4270128.42100停止实施不适用不适用是12月1112月29地中心项目一业装生产线技改日日期项目等11个项际华重庆目的2014年2014年目，具体见本报2生产建设70000.0070000.0070000.001002018年12月-1394.80否是12月1112月29地中心项目一告正文部分日日期

单个项目节余耐高温、耐腐蚀2014年2014年补流还贷166.18166.18166.18100不适用不适用不适用否12月1112月29募集资金永久环保滤材技改扩日日补充流动资金建项目

163542公司搬迁高档职业装面

2020年2020年

建设功能性面料、功能性面料3

生产建设23956.5923956.5923302.3097.272022年7月-3484.08否否4月275月28料、家纺制品及家纺制品技改日日项目项目

3542搬迁项目3542公司搬迁

2025年2025年

节余募集资金建设功能性面

补流还贷601.26601.26601.26601.26100不适用不适用不适用否12月912月25永久补充流动料、家纺制品项日日资金目高性能防弹材料年产2500吨特及制品技术改造2024年2024年种尼龙66长丝

项目、完善各专生产建设5449.825449.82730.064234.7977.712025年12月-177.76不适用否8月2712月23中试线建设项业研究院功能建日日目设项目

小计170302.27170302.271331.32168432.95变更项目和已完成项目募集2014年2014年补流还贷18402.6518402.6518402.65100不适用不适用不适用否12月1112月29资金账户产生日日利息永久补充公司流动资金

合计188704.92188704.921331.32186835.60变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具“际华长春目的地中心项目一期”终止募投项目具体情况见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的

17体募投项目）公告》。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项本年度无。

目）

“际华长春目的地中心项目一期”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目。此外，公司未来也将持续评估“际变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：“际华重庆目的地中心项目一期”于2018年12月达到预定可使用状态。

注3：“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”于2022年7月达到预定可使用状态。

注4:“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”于2025年12月达到预定可使用状态。

18附表3：

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：际华集团股份有限公司2026年上半年

单位：万元发行名称2017年非公开发行股份募集资金到账日期2017年4月18日

本年度投入募集资金总额2438.05

已累计投入募集资金总额382221.20

变更用途的募集资金总额234387.87

变更用途的募集资金总额比例54.35%已变更项截至期末累计投项目可行截至期末承截至期末累截至期末投入进本年度

募投项目目，含部募集资金承诺调整后投资本年度投入金额与承诺投项目达到预定可是否达到性是否发承诺投资项目诺投入金额计投入金额度（%）(4)＝实现的

性质分变更投资总额总额入金额入金额的差额(3)使用状态日期预计效益生重大变

(1)(2)(2)/(1)效益（如有）＝(2)-(1)化际华集团终端正在论证

市场网络建设研发否30000.0021291.5021291.501324.6210763.55-10527.9550.552027年12月不适用不适用中项目重庆际华园目

的地中心项目生产建设是45000.0024615.6524615.6524615.65100停止实施不适用不适用是一期二阶段

际华园*长春目

的地中心一期生产建设是45000.0025513.7125513.7125513.71100停止实施不适用不适用是项目二阶段

19际华园扬中项

目、咸宁项生产建设是240000.0089048.2889048.2889048.28100项目已转让不适用不适用是

目、清远项目际华园西安项

生产建设是80000.0036434.4936434.4936434.49100项目已转让不适用不适用是目际华服装智能正在论证

生产建设是22692.6522692.65462.6414260.47-8432.1862.842027年12月不适用不适用化生产线改造中际华鞋靴智能

生产建设否20852.7020852.7026.087649.40-13203.3036.682027年12月不适用不适用否化生产线改造际华集团信息

运营管理否9475.009475.00100.594629.66-4845.3448.862026年12月不适用不适用否化系统建设际华应急保障正在论证

生产建设否15153.0015153.00294.333321.44-11831.5621.922026年12月不适用不适用基地中际华特种防护

装备生产研发生产建设否16284.7116284.7173.5016054.74-229.9798.592025年12月911.85不适用否基地

2.83万锭智能

纺纱生产线改生产建设否2532.202532.202532.20100.002025年12月46.86不适用否造项目际华园清远项

目、际华园咸

宁项目、际华补流还贷否63805.1763805.1763805.17100不适用不适用不适用否园扬中项目补充流动资金西安际华园补

补流还贷否43565.5143565.5143565.51100不适用不适用不适用否充流动资金

20重庆、长春际

华园补充流动补流还贷否39870.6439870.6439870.64100不适用不适用不适用否资金际华特种防护装备生产研发

补流还贷否156.29156.29156.29156.29100不适用不适用不适用否基地项目节余补充流动资金

合计440000.00431291.50431291.502438.05382221.20-49070.30

1、“完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。随着公司所处的行业、市场环境变化，部

分子项目因设备选型调整、设备运输等原因，项目进度放缓。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事

会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议，将“完善各专业研究院功能建设项目”“终端市场网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》

2、“际华服装智能化生产线改造”随着制造业向智能化、数字化转型升级的深入推进，服装行业面临着劳动力成本持续上

升、个性化定制需求快速增长、生产效率和品质要求不断提高等多重挑战。面对新的市场要求和行业特点，为进一步提高智能化自动化水平、优化现有生产组织模式、加大信息化数字化协同，公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议，将“际华服装智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期未达到计划进度原因（分具体募投项目）

调整为2027年12月。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》

3、“际华鞋靴智能化生产线改造”为不断适应行业发展趋势，公司结合功能性新材料鞋靴市场的产品方向，重新细化了智

能化生产线改造项目的投资节奏，项目进度受到影响。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议，将“际华鞋靴智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》

4、“际华集团信息化系统建设”项目内容与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至2023年，人员流动受

限、设备和服务厂商供货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。具体请参见公司于2024年8月28日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》

215、“际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障基地项目已投产。公司基于谨慎原则，结合项目进度，经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。具体请参见公司于2024年8月28日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》

“际华长春目的地中心项目一期二阶段”与“际华重庆目的地中心项目一期二阶段”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终项目可行性发生重大变化的情况说明止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

报告期内，“际华特种防护装备生产研发基地项目”达到预定可使用状态。在项目实施过程中，公司加强各个环节费用的控募集资金结余的金额及形成原因制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。公司2025年第二次临时股东大会批准将“际华特种防护装备生产研发基地项目”的节余募集资金156.29万元补充流动资金。

“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”已经达到预定可使用状态，对应募集资金专户剩余300.67元利息收入。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息募集资金其他使用情况收入）用于其他募投项目，且节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序。公司后续拟将募集资金专户剩余的300.67元利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入际华集团开立的募集资金专户，并将相应办理该项目募集资金专户的注销手续。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金437861.48万元，扣除发行费用人民币6569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431291.50万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30000万元调整为21291.50万元。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：“际华特种防护装备生产研发基地项目”于2025年12月达到预定可使用状态。

注4：“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”于2025年12月达到预定可使用状态。

22附表4：

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：际华集团股份有限公司2026年上半年

单位：万元发行名称2017年非公开发行股份募集资金到账日期2017年4月18日投资进项目达到变更后的项募投本年度是否达董事会股东会

变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际投实际累计投入度（%）预定可使目可行性是变更后的项目对应的原项目项目实现的到预计审议通审议通

入募集资金总额计投资金额(1)入金额金额(2)(3)=(2)用状态日否发生重大性质效益效益过时间过时间

/(1)期变化

2020年2020年

际华服装智能化生生产2027年

22692.6522692.65462.6414260.4762.84不适用不适用正在论证中11月3012月17

产线改造建设12月日日

2020年2020年

际华鞋靴智能化生生产2027年际华园扬中项20852.7020852.7026.087649.4036.68不适用不适用否11月3012月17产线改造建设12月目、际华园清日日

2020年2020年

际华集团信息化系远项目、际华运营2026年

9475.009475.00100.594629.6648.86不适用不适用否11月3012月17

统建设园咸宁项目管理12月日日

2020年2020年

生产2026年际华应急保障基地15153.0015153.00294.333321.4421.92不适用不适用正在论证中11月3012月17建设12月日日

232020年2020年

际华特种防护装备生产2025年

16284.7116284.7173.5016054.7498.59911.85不适用否11月3012月17

生产研发基地建设12月日日

际华园清远项目、

2022年2022年

际华园咸宁项目、补流

63805.1763805.1763805.17100不适用不适用不适用否4月256月28

际华园扬中项目补还贷日日充流动资金

2022年2023年

西安际华园项目补补流

西安际华园43565.5143565.5143565.51100不适用不适用不适用否12月301月16充流动资金还贷日日

2024年2024年

2.83万锭智能纺纱际华服装智能生产2025年

2532.202532.202532.2010046.86不适用否8月2712月23

生产线改造项目化生产线改造建设12月日日

2025年2025年

重庆、长春际华园重庆、长春际补流

39870.6439870.6439870.64100不适用不适用不适用否1月243月21

项目补充流动资金华园还贷日日际华特种防护装备际华特种防护2025年2025年生产研发基地项目补流

装备生产研发156.29156.29156.29156.29100不适用不适用不适用否12月912月25节余募集资金补充还贷基地日日流动资金

合计234387.87234387.871113.43195845.52变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目终止实施，详见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目）募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，剩余募集资金补充流动资金事项经公司2025年3月22日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

1、“际华服装智能化生产线改造”随着制造业向智能化、数字化转型升级的深入推进，服装行业面临着劳动力成本持续上升、个性化定制需求快速增长、生产效

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）率和品质要求不断提高等多重挑战。面对新的市场要求和行业特点，为进一步提高智能化自动化水平、优化现有生产组织模式、加大信息化数字化协同，公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议，将“际华服装智能化生产线改造项目”达到预定可使用状

24态日期调整为2027年12月。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》

2、“际华鞋靴智能化生产线改造”为不断适应行业发展趋势，公司结合功能性新材料鞋靴市场的产品方向，重新细化了智能化生产线改造项目的投资节奏，项目进度受到影响。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议审议，将“际华鞋靴智能化生产线改造项目”达到预定可使用状态日期调整为2027年12月。具体请参见公司于2025年12月10日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》

3、“际华集团信息化系统建设”项目内容信息化系统建设与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至2023年，人员流动受限、设备和服务厂商供

货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。具体请参见公司于2024年8月28日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》

4、“际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障基地项目已投产。公司基于谨慎原则，结合项目进度，经第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议审议通过，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。具体请参见公司于2024年8月

28日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》“际华园长春项目、际华园重庆项目”终止并永久补充流动资金，具体详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，变更事项已经公司2025年3月21日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

“际华特种防护装备生产研发基地项目”达到预定可使用状态。在项目实施过程中，公司加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。经公司2025年第二次临时股东大会批准，计划将已完成的“际华特种防护装备生产研发基地项目”的节余其他说明募集资金156.29万元，补充流动资金。

“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”已经达到预定可使用状态，对应募集资金专户剩余300.67元利息收入。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目，且节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序。公司后续拟将募集资金专户剩余的300.67元利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入际华集团开立的募集资金专户，并将相应办理该项目募集资金专户的注销手续。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无。

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：“际华特种防护装备生产研发基地项目”于2025年12月达到预定可使用状态。

注3：“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”于2025年12月达到预定可使用状态。

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