证券代码：601718证券简称：际华集团公告编号：临2025-043

际华集团股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)115700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额404950.00万元，扣除发行费用13572.41万元后实际募集资金净额为人民币391377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入408279.56万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；于2010年8月9日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币

404905.59万元；2025年上半年使用募集资金3373.97万元。截止2025年6月30日，募集资金专户加上26102.78万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币9200.81万元。

（二）2017年非公开发行股票募集资金基本情况1经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，截至2017年4月18日止，本公司非公开发行人民币普通股534629404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437861.48万元，扣除发行费用人民币6569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第 ZB10691 号验资报告。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入374801.41万元。

其中：于2017年4月18日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人

民币328208.18万元；2025年上半年使用募集资金46593.23万元。截止2025年6月30日，募集资金专户加上40929.48万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币97419.57万元。

二、募集资金管理情况

本公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。

（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况

公司于2025年1月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所披露的《际华集团关于变更及增设募集资金专项账户的公告》（公告编号：临2025-004）。

2025年1月23日，公司及子公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司、宁波

银行股份有限公司北京昌平支行签订了募集资金三方及四方监管协议，前述监管

2协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在

重大差异，协议各方按照监管协议的规定履行了相关职责。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至

2025年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元序号开户主体银行账号初始存放金额募集资金余额备注际华集团股份有限中国工商银行股份有限020000472920已销户（募集

1470775914.00-公司公司北京幸福街支行0484648资金专户）际华集团股份有限中国工商银行股份有限020000472920已销户（募集

2--公司公司北京幸福街支行0559627资金专户）际华集团股份有限中国工商银行股份有限020000471420已销户（募集

3--公司公司北京幸福街支行0010090资金专户）际华集团股份有限中国建设银行股份有限110010187000已销户（募集

4431000000.00-公司公司北京朝阳支行53010801资金专户）际华集团股份有限中国民生银行股份有限010601417002已销户（募集

51296000000.00-公司公司北京工体北路支行6826资金专户）际华集团股份有限中信银行股份有限公司711411018260已销户（募集

61416000000.00-公司北京财富中心支行0010525资金专户）际华集团股份有限中国光大银行股份有限353401880000已销户（募集

7300000000.00-公司公司北京丰台支行62542资金专户）际华集团股份有限宁波银行股份有限公860111100011活期（募集资

877052470.72公司司北京昌平支行85472金专户）际华三五四二纺织宁波银行股份有限公860211100008活期（募集资

914889507.91有限公司司北京昌平支行14179金专户）际华三五一五皮革宁波银行股份有限公860211100008活期（募集资

10皮鞋有限公司司北京昌平支行13262金专户）际华三五零二职业宁波银行股份有限公860211100008活期（募集资

1165965.52装有限公司司北京昌平支行26025金专户）南京际华三五二一宁波银行股份有限公860311100012活期（募集资

12132.65特种装备有限公司司北京昌平支行45520金专户）

合计3913775914.0092008076.80

注1：建设银行、光大银行、中信银行、工商银行、民生银行账户因已无余额，目前已注销。

（二）2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

公司于2025年1月17日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六

3次会议，审议通过了关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案，具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所披露的《际华集团关于变更及增设募集资金专项账户的公告》（公告编号：临2025-004）。

2025年1月23日，公司及子公司与保荐机构瑞银证券有限责任公司、宁波

银行股份有限公司北京昌平支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了募集资金三方及四方监管协议，前述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照监管协议的规定履行了相关职责。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至

2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元序号开户主体银行账号初始存放金额募集资金余额备注际华集团股份有限

1中国民生银行北京亮马已销户（募集

6996310203240000000.00-公司桥支行资金专户）际华集团股份有限中信银行北京财富中心811070101400已销户（募集

2860000000.00-公司支行1077670资金专户）际华集团股份有限中国工商银行股份有限020000472920已销户（募集

3217314211.30-公司公司北京幸福街支行0683322资金专户）际华集团股份有限宁波银行股份有限公司860111100011活期（募集资

4-961410004.34公司北京昌平支行86355金专户）际华三五四二纺织中国民生银行股份有限活期（募集资

5649569537-8148781.84有限公司公司郑州九如路支行金专户）际华三五零二职业中国民生银行股份有限活期（募集资

6649555477-123433.07装有限公司公司郑州九如路支行金专户）南京际华三五二一中国民生银行股份有限活期（募集资

7613005785-2392912.97特种装备有限公司公司郑州九如路支行金专户）际华三五零六纺织中国民生银行股份有限活期（募集资

8649560337--服装有限公司公司郑州九如路支行金专户）际华三五三四制衣中国民生银行股份有限活期（募集资

9649544249--有限公司公司郑州九如路支行金专户）际华三五三六实业中国民生银行股份有限活期（募集资

10649550962-168.23有限公司公司郑州九如路支行金专户）4新疆际华七五五五中国民生银行股份有限活期（募集资

11649549500-2119877.31职业装有限公司公司郑州九如路支行金专户）内蒙古际华森普利中国民生银行股份有限活期（募集资

12649538837--服装皮业有限公司公司郑州九如路支行金专户）际华三五一三实业中国民生银行股份有限活期（募集资

13649582103--有限公司公司郑州九如路支行金专户）际华三五一四制革中国民生银行股份有限活期（募集资

14649564540--制鞋有限公司公司郑州九如路支行金专户）际华三五一五皮革中国民生银行股份有限活期（募集资

15649581367-0.87皮鞋有限公司公司郑州九如路支行金专户）际华制鞋工业有限中国民生银行股份有限活期（募集资

16649577431--公司公司郑州九如路支行金专户）际华三五零九纺织中国民生银行股份有限活期（募集资

17649554610-478.43有限公司公司郑州九如路支行金专户）

合计4317314211.30974195657.06

注1：初始存放金额中含未支付的发行费4399170.44元。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3373.97万元，具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2017年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币46593.23万元，具体情况详见附表3《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2017年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

5报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情

况

2018年5月，在日常监督核查募集资金使用的过程中，公司发现下属子公司

未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品，公司已责成下属子公司提前赎回资金并对相关责任人进行了处罚，并制定了整改措施。除此以外，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次公开发行股票实际募集资金391377.59万元，募集资金投资项目总需求324799.00万元，超募资金66578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

2、2017年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2、2017年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

6（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年

第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”

的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利

息共计184026474.50元，合计185688274.50元，永久补充公司流动资金。

2、2017年非公开发行股票节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2017年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、

“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70128.42万元，“际华重庆目的地中心

7项目一期”使用募集资金70000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资

金账户所产生的利息共计184026474.5元，合计185688274.5元，永久补充公司流动资金。

2020年5月28日，经公司2019年度股东大会批准，将“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”未使用募集资金19667.56万元，与首次公开发行股票募集资金账户累计利息余额4890.29万元，合计24557.85万元募集资金变更投向，投入到“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。

2024年12月23日，经公司2024年第二次临时股东大会批准，终止“高性能防弹材料及制品技术改造项目”并将项目剩余募集资金4349.82万元与“完善各专业研究院功能建设项目”中部分尚未投入的募集资金1100.00万元，共计5449.82万元变更投向，用于公司新项目“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”。

2025年3月21日，经公司2025年第一次临时股东大会批准，终止“际华长春目的地中心项目一期”项目。

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

2、2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2020年12月17日，经公司2020年第一次临时股东大会批准，将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”未使用募集资金中的87146.55

万元变更投向用于“主业装备智能化升级改造”和“特种防护与应急保障基地建设项目”。其中，“主业装备智能化升级改造”使用募集资金55552.55万元，包含“际华服装智能化生产线改造、际华鞋靴智能化生产线改造、际华集团信息化系统建设”三个子项目；“特种防护与应急保障基地建设项目”使用募集资金

31594.00万元，包含“际华应急保障基地、际华特种防护装备生产研发基地”两个子项目。

82022年6月28日，经公司2021年年度股东大会批准，将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”剩余未明确投向的募集资金63805.17万元变更投向用于永久补充流动资金。

2023年1月16日，经公司2023年第一次临时股东大会批准，终止“际华园西安项目”，并将结余募集资金43565.51万元（不含利息）永久补充流动资金。

2024年12月23日，经公司2024年第二次临时股东大会批准，将“际华服装智能化生产线改造”项目部分尚未投入的募集资金共计2532.20万元变更投向，用于公司新项目“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”。

2025年3月21日，经公司2025年第一次临时股东大会批准，终止“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”、“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目，并将剩余募集资金39870.64万元（不含利息）永久补充流动资金。

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

公司首次公开发行股票的部分募集资金投资项目在实施过程中未能按规定

及时履行延期程序，公司已于2024年8月召开董事会、于2024年12月召开股东大会针对相关项目的延期与变更事项进行了审议。除此之外，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

2、2017年非公开发行股票使用及披露中存在的问题

2018年4月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西

际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金1800534.00元按要求由子公司账户划回募集资金账户。

2018年5月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使

9用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计100891780.82元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临2018-024）。

上述资金合计102692314.82元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

公司2017年非公开发行股票的部分募集资金投资项目在实施过程中未能按

规定及时履行延期程序，公司已于2024年8月召开董事会、于2024年12月召开股东大会针对相关项目的延期与变更事项进行了审议。除上述事项之外，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附表：

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

3、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

4、2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

际华集团股份有限公司董事会

2025年8月23日

10附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：际华集团股份有限公司2025年上半年

单位：万元

391377.593373.97

募集资金总额本年度投入募集资金总额

188704.92

变更用途的募集资金总额

408279.56

已累计投入募集资金总额

48.22%

变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计投截至期末承截至期末累截至期末投入项目达到预定项目可行性目，含部募集资金承调整后投本年度投入金额与承诺投本年度实现是否达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额进度（%）(4)可使用状态日是否发生重分变更诺投资总额资总额入金额入金额的差额的效益预计效益

(1)(2)＝(2)/(1)期大变化（如有）(3)＝(2)-(1)

智能化中高档职业装生产33593.0021646.6221646.6221646.62100已达到1155.56否否是线技改项目高档针织面料及制品扩建

12149.004429.324429.324429.32100已达到161.73否否

是改造项目

军警靴、职业鞋靴技术装备27485.005326.935326.935326.93100已达到1091.17否否是升级扩建改造项目功能性职业鞋靴等技改工

7070.004387.664387.664387.66100已达到207.88否否

是程项目

功能性防护胶靴生产线技2700.002700.002700.002700.00100已达到-42.13否否否改项目

5835.00550.39550.39550.39100停止实施不适用不适用是

中高档防寒裘皮及制品扩是

11建项目

高档职业装面料、功能性面

122059.0037356.9537356.9537356.95100停止实施不适用不适用是

部分料及家纺制品技改项目

4万锭特种纱线技术改造项

7535.006102.666102.666102.66100已达到5.32否否

是目功能性伪装防护装具生产

9870.00100停止实施不适用不适用是

是线技改项目高性能防弹材料及制品技

是7000.002650.182650.182650.18100停止实施是术改造项目不适用不适用多功能运输装备舱技改项

5000.005000.005000.005000.00100已转让不适用不适用否

否目

耐高温、耐腐蚀环保滤材技32500.0032333.8232333.8232333.82100已达到1356.41否否否改扩建项目军警职业服饰件表面处理

3500.00100停止实施不适用不适用是

是装备改造项目

精密模具装备生产线改造3000.00656.58656.58656.58100停止实施不适用不适用是是项目功能性桑拿桶和智能化充

8503.00345.91345.91345.91100停止实施不适用不适用是

是气睡具扩建项目完善各专业研究院功能建

是7000.005900.005900.00883.263786.59-2113.4164.182025年12月不适用不适用否设项目

际华长春目的地中心项目70128.4270128.4270128.42100停止实施不适用不适用是是

12一期

际华重庆目的地中心项目

70000.0070000.0070000.001002018年12月-1523.14否否

一期否

补充流动资金96578.59115147.42115147.42115147.42100不适用不适用不适用否是

3542公司搬迁建设功能性

24557.8524557.8534.4723273.87-1283.9894.772022年7月-1883.53否否

否

面料、家纺制品项目年产2500吨特种尼龙66长

否5449.825449.822456.242456.24-2993.5845.072025年12月不适用否否丝中试线建设项目

391377.59414670.53414670.533373.97408279.56-6390.97

合计

1、“完善各专业研究院功能建设项目”：为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。根据公司所处的行业变化，市场对于功能性、防护性产品的需求日益提未达到计划进度原因（分具体募投项目）高，新产品、新工艺的研发的要求也随之变化，同时公司加大“统一研发”统筹力度，整合集中研发资源。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。

“际华长春目的地中心项目一期”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动项目可行性发生重大变化的情况说明资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期

限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。

13本次公开发行股票实际募集资金391377.59万元，募集资金投资项目总需求324799.00万元，超募资金66578.59万元，

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、募集资金结余的金额及形成原因耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计

184026474.50元，合计185688274.50元，永久补充公司流动资金。

募集资金其他使用情况无。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3：多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二三特种装备有限公司（简称“3523公司”）实施的项目，3523公司已经对外转让，不再是公司所属企业。

14附表2：

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：际华集团股份有限公司2025年上半年

单位：万元变更后项目截至期末计投资进度变更后的项目本年度实际实际累计投入项目达到预定可本年度实现是否达到

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资（%）可行性是否发

投入金额金额(2)使用状态日期的效益预计效益

资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)生重大变化

70128.4270128.4270128.42100停止实施不适用不适用是

际华长春目的地中心项目一期智能化中高档职业装生产线技

改项目等11个项目，具体见本

70000.0070000.0070000.001002018年12月-1523.14否否

际华重庆目的地中心项目一期报告正文部分

单个项目节余募集资金永久补耐高温、耐腐蚀环保滤材技改

166.18166.18166.18100不适用不适用不适用否

充流动资金扩建项目

3542公司搬迁建设功能性面高档职业装面料、功能性面料

24557.8524557.8534.4723273.8794.772022年7月-1883.53否否

料、家纺制品项目及家纺制品技改项目高性能防弹材料及制品技术改年产2500吨特种尼龙66长丝

造项目、完善各专业研究院功5449.825449.822456.242456.2445.072025年12月不适用不适用否中试线建设项目能建设项目

小计170302.27170302.272490.71166024.71变更项目和已完成项目募集资

18402.6518402.6518402.65100不适用不适用不适用否

金账户产生利息永久补充公司

15流动资金

188704.92188704.922490.71184427.36

合计（1）“智能化中高档职业装生产线技改项目等11个项目“变更募投项目具体情况见公司于2014年12月12日在上海证券交易所披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》，变更事项经公司2014年12月29日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。

（2）“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”变更募投项目具体情况见公司于2020年4月29日在上海证券交易所披露的《关于变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》，变更事项经公司2020年5月28日召开的2019年度股东大会审议通过。

（3）“高性能防弹材料及制品技术改造项目”“完善各专业研究院功能建设项目”变更募投项目具体情况见公司于2024年8月28日披露的

《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》，变更事项经公司2024年12月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无。

“际华长春目的地中心项目一期”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

16附表3：

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：际华集团股份有限公司2025年上半年

单位：万元

431291.50本年度投入募集资金总额46593.23

募集资金总额

194517.23

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额374801.41

45.10%

变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计投入截至期末承截至期末累截至期末投入进本年度项目可行性目，含部募集资金承诺调整后投本年度投金额与承诺投入金项目达到预定可是否达到承诺投资项目诺投入金额计投入金额度（%）(4)＝实现的是否发生重

分变更投资总额资总额入金额额的差额(3)＝使用状态日期预计效益

(1)(2)(2)/(1)效益大变化（如有）(2)-(1)际华集团终端市场网

否30000.0021291.5021291.501342.188218.41-13073.0938.602025年12月不适用不适用否络建设项目重庆际华园目的地中

是45000.0024615.6524615.6524615.65100停止实施不适用不适用是心项目一期二阶段

际华园*长春目的地

是45000.0025513.7125513.7125513.71100停止实施不适用不适用是中心一期项目二阶段

际华园扬中项目、咸

是240000.0089048.2889048.2889048.28100项目已转让不适用不适用是

宁项目、清远项目

际华园西安项目是80000.0036434.4936434.4936434.49100项目已转让不适用不适用是际华服装智能化生产

是22692.6522692.651381.9712444.47-10248.1854.842025年12月不适用不适用否线改造

际华鞋靴智能化生产否20852.7020852.7015.607346.10-13506.6035.232025年12月不适用不适用否

17线改造

际华集团信息化系统

否9475.009475.00247.783316.38-6158.6235.002026年12月不适用不适用否建设

际华应急保障基地否15153.0015153.00168.862787.83-12365.1718.402026年12月不适用不适用否际华特种防护装备生

否16441.0016441.001158.8015427.37-1013.6393.832025年12月不适用不适用否产研发基地

2.83万锭智能纺纱

否2532.202532.202407.402407.40-124.8095.072027年6月不适用不适用否生产线改造项目

补充流动资金否63805.1763805.1763805.17100不适用不适用不适用否

补充流动资金否43565.5143565.5143565.51100不适用不适用不适用否

重庆、长春际华园补

否39870.6439870.6439870.6439870.64100不适用不适用不适用否充流动资金

合计440000.00431291.50431291.5046593.23374801.41-56490.09

1、“完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。根据公司所处的行业变化，市场对于功能性、防护性产品的需求日益提高，新产品、新工艺的研发的要求也随之变化，同时公司加大“统一研发”统筹力度，整合集中研发资源。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。

2、“际华服装智能化生产线改造”自项目启动以来，服装行业智能制造与数字化生产趋势正加速推进，市场对产品种类、质

量、功能等方面提出了新的要求；智能化、自动化与个性化定制成为未来发展的新方向。为快速响应市场变化，为消费者带来更加精准、高效的服装产品与服务，保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，本着对投资者负责的态度，公司做了充未达到计划进度原因（分具体募投项目）分的调研和论证，基于谨慎性原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。

3、“际华鞋靴智能化生产线改造”自项目启动以来，鞋靴行业智能化、自动化、绿色化生产成为行业发展的主流趋势。为适

应新变化，公司对胶粘设备、自动化生产设备做了充分调研，对产线布局、生产模式重新细化方案，项目进度受到影响。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。

4、“际华集团信息化系统建设”项目内容与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至2023年，人员流动受限、设备和服务厂商供货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。

185、“际华特种防护装备生产研发基地项目”特种防护装备生产研发基地项目土建工程已经基本完工，正在进行设备安装调试。

根据工程合同和设备合同条款，未投入金额主要为未达到支付条件尾款或质保金。项目已开始试生产，但尚未达到预定可使用状态，结合项目合同约定和试生产期限，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至2025年12月。

6、“际华应急保障基地项目”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障基地项目

部分正在安装调试设备。公司基于谨慎原则，结合项目进度，拟将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。

“际华长春目的地中心项目一期二阶段”与“际华重庆目的地中心项目一期二阶段”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部项目可行性发生重大变化的情况说明分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

1、2017年7月3日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资

金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2018年6月19日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2、2018年8月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂

时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2019年7月18日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

3、2019年7月26日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金

暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2019年7月26日—2020年7月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2020年7月10日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

4、2020年8月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资

金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2020年8月26日—2021年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2021年8月24日将上述7亿元全部归还至本公司募集

19资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

5、2021年8月26日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂

时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2021年8月26日—2022年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2022年8月22日将上述10亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

6、2022年8月26日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金

暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2022年8月26日—2023年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

7、2023年8月17日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金

临时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2023年8月17日—2024年8月16日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2024年8月13日将上述10亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

募集资金结余的金额及形成原因无。

募集资金其他使用情况无。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金437861.48万元，扣除发行费用人民币6569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431291.50万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30000万元调整为21291.50万元。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

20附表4：

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：际华集团股份有限公司2025年上半年

单位：万元变更后项目拟项目达到预定变更后的项目

截至期末计划累本年度实际实际累计投投资进度（%）本年度实现的效是否达到预计变更后的项目对应的原项目投入募集资金可使用状态日可行性是否发

计投资金额(1)投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)益效益总额期生重大变化

际华服装智能化生产线改造22692.6522692.651381.9712444.4754.842025年12月不适用不适用否

际华鞋靴智能化生产线改造20852.7020852.7015.607346.1035.232025年12月不适用不适用否

际华集团信息化系统建设际华园扬中项目、9475.009475.00247.783316.3835.002026年12月不适用不适用否

际华应急保障基地际华园清远项目、15153.0015153.00168.862787.8318.402026年12月不适用不适用否

际华特种防护装备生产研发1158.8015427.37

际华园咸宁项目16441.0016441.0093.832025年12月不适用不适用否基地

补充流动资金63805.1763805.1763805.17100.00不适用不适用不适用否

补充流动资金西安际华园43565.5143565.5143565.51100.00不适用不适用不适用否

2.83万锭智能纺纱生产线改际华服装智能化生

2532.202532.202407.402407.4095.072027年6月不适用不适用否

造项目产线改造

补充流动资金重庆、长春际华园39870.6439870.6439870.6439870.64100.00不适用不适用不适用否

合计234387.87234387.8745251.05190970.87“际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”部分募集资金变更募投项目具体情况见公司于2020年12月2日在上海证券交易所披露的《关于变更变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体部分募集资金投资项目的公告》，变更事项经公司2020年12月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。募投项目）“际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”剩余未明确投向部分募集资金变更具体情况见公司于2022年4月27日在上海证券交易所披露的《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》，变更事项经公司2022年6月28日召开的2021年年度股东大会审议通过。

21“际华园西安项目”已经对外转让并终止实施，具体详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所披露的《关于终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》。变更事项已经公司2022年12月30日召开的第五届董事会第十七次会议及

2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。

“际华服装智能化生产线改造”部分募集资金变更募投项目具体情况见公司于2024年8月28日在上海证券交易所披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》，变更事项经公司2024年12月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

1、“际华服装智能化生产线改造”自项目启动以来，服装行业智能制造与数字化生产趋势正加速推进，市场对产品种类、质量、功能等方面提出了新的要求；

智能化、自动化与个性化定制成为未来发展的新方向。为快速响应市场变化，为消费者带来更加精准、高效的服装产品与服务，保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，本着对投资者负责的态度，公司做了充分的调研和论证，基于谨慎性原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。

2、“际华鞋靴智能化生产线改造”自项目启动以来，鞋靴行业智能化、自动化、绿色化生产成为行业发展的主流趋势。为适应新变化，公司对胶粘设备、自

动化生产设备做了充分调研，对产线布局、生产模式重新细化方案，项目进度受到影响。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）

3、“际华集团信息化系统建设”项目内容信息化系统建设与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至2023年，人员流动受限、设备和服务

厂商供货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。

4、“际华特种防护装备生产研发基地项目”特种防护装备生产研发基地项目土建工程已经基本完工，正在进行设备安装调试。根据工程合同和设备合同条款，

未投入金额主要为未达到支付条件尾款或质保金。项目已开始试生产，但尚未达到预定可使用状态，结合项目合同约定和试生产期限，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至2025年12月。

5、“际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障基地项目部分正在安装调试设备。公司基于谨慎原则，结合项目进度，拟将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月。

“际华园长春项目、际华园重庆项目”终止并永久补充流动资金，具体详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所披露的《际华集团关于终止部分募投项其他说明目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，变更事项已经公司2025年3月21日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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