目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—38页

三、执业资质证书…………………………………………………第39—42页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕8548号

际华集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的际华集团股份有限公司（以下简称际华集团公司）管理层

编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供际华集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为际华集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任际华集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的

规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对际华集团公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共42页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，际华集团公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了际华集团公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年四月二十五日

第2页共42页际华集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

1．实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕884号），本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票115700万股，发行价为每股人民币3.50元，共计募集资金404950.00万元，坐扣承销和保荐费用13572.41万元后的募集资金为391377.59万元，已由主承销商瑞银证券有限责任公司于2010年8月9日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并由其出具《验资报告》（中瑞岳华验字〔2010〕204号）。

2．募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 391377.59

项目投入 B1 401793.35截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 25842.41

项目投入 C1 3112.24本期发生额

利息收入净额 C2 202.59

第3页共42页项目序号金额

项目投入 D1=B1+C1 404905.59截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 26045.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2 12517.00

实际结余募集资金 F 12517.00

差异 G=E-F 0.00

（二）2017年非公开发行股票募集资金基本情况

1．实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2584号），本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行方式，截至2017年4月18日止，本公司非公开发行人民币普通股534629404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437861.48万元，扣除发行费用人民币6569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431291.50万元。已由主承销商瑞银证券有限责任公司于2017年4月18日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月18日验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2017〕第 ZB10691 号）。

2．募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 431291.50

项目投入 B1 314959.32截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 38330.13

项目投入 C1 13248.86本期发生额

利息收入净额 C2 1967.47

项目投入 D1=B1+C1 328208.18截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 40297.60

应结余募集资金 E=A-D1+D2 143380.92

实际结余募集资金 F 143380.92

差异 G=E-F 0.00

第4页共42页二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构瑞银证券有限责任公司于

2010年8月19日分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限

公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）首次公开发行募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限

0200004729200484648已销户（募集资金专户）

公司北京幸福街支行中国工商银行股份有限

0200004729200559627已销户（募集资金专户）

公司北京幸福街支行中国工商银行股份有限

0200004714200010090已销户（募集资金专户）

公司北京幸福街支行中国建设银行股份有限

11001018700053010801已销户（募集资金专户）

公司北京朝阳支行中国民生银行股份有限

0106014170026826125170000.51活期（募集资金专户）

公司北京工体北路支行中信银行股份有限公司

7114110182600010525已销户（募集资金专户）

北京财富中心支行中国光大银行股份有限

35340188000062542已销户（募集资金专户）

公司北京丰台支行

第5页共42页开户银行银行账号募集资金余额备注

合计125170000.51

（三）2017年非公开发行股票募集资金的募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）

和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。

公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构瑞银证券有限责任公司于2017年4月28日、5月12日、5月15日分别中国民生银行

北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（四）2017年非公开发行募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国民生银行北京亮马

6996310201433809207.13活期（募集资金专户）

桥支行中信银行北京财富中心

8110701014001077670已销户（募集资金专户）

支行中国工商银行股份有限

0200004729200683322已销户（募集资金专户）

公司北京幸福街支行

合计1433809207.13

三、本年度募集资金的实际使用情况本年度，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金使用情况对照表

第6页共42页1．首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3112.24万元，具体情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2．2017年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币13248.86万元，具体情况详见附件3《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1．首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元

闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。

本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2．2017年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年8月17日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司使用2017年非

公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2023年8月17日—2024年8月16日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见，并及时进行了信息披露。2024年5月10日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金10亿元。本公司于2024年8月13日将上述10亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1．首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2．2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年5月，在日常监督核查募集资金使用的过程中，公司发现下属子公司未经审批

程序使用募集资金购买了银行短期理财产品，公司已责成下属子公司提前赎回资金并对相关

第7页共42页责任人进行了处罚，并制定了整改措施。除此以外，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1．首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次公开发行股票实际募集资金391377.59万元，募集资金投资项目总需求324799.00万元，超募资金66578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

2．2017年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金投资项目出现异常情况的说明

由于本期商业地产形势更加严峻，2024年际华园项目所在的西部地区房地产开发投资额同比下降8.9%，东北地区下降高达21.8%；同区域商业地产活跃程度低且际华股份进一步聚焦主业剥离非主业资产。本公司在2024年10月至2025年1月召开多轮战略研讨会，在综合研判商业地产未来发展趋势、长春际华园和重庆际华园实际经营情况以及公司自身具备

的资源盘活能力基础上，决定终止际华园项目，不再投入相应资源并择机进行处置。因此经过多轮资产评估、估值，本期分别对长春际华园和重庆际华园计提减值14.20亿元和4.81亿元。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2；

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件4。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让、置换或变更的情况说明

1．本公司本报告期内不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

第8页共42页2．本公司募集资金投资项目变更情况说明

(1)首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”“高档针织面料及制品扩建改造项目”“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”“功能性职业鞋靴等技改工程项目”“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”

3542及3509公司实施的“高档职业装面料功能性面料及家纺制品技改项目”“4万锭特种纱线技术改造项目”“功能性伪装防护装具生产线技改项目”“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”“精密模具装备生产线改造项目”“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”

等11个项目的未使用募集资金140128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”

和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”累计使用募集资金70128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”累计使用募集资金70000.00万元。2025年3月21日，经公司2025年第一次临时股东大会批准，终止“际华长春目的地中心项目一期”项目。

2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集

资金账户所产生的利息共计18402.65万元，合计18568.83万元，永久补充公司流动资金。

2020年5月28日，经公司2019年度股东大会批准，将“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”未使用募集资金19667.56万元，与首次公开发行股票募集资金账户累计利息余额4890.29万元，合计24557.85万元募集资金变更投向，投入到“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。

2024年12月23日，经公司2024年第二次临时股东大会批准，终止“高性能防弹材料及制品技术改造项目”并将项目剩余募集资金4349.82万元与“完善各专业研究院功能建设项目”中部分尚未投入的募集资金1100.00万元，共计5449.82万元变更投向，用于公司新项目“年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目”。

(2)2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2020年12月17日，经公司2020年第一次临时股东大会批准，将“际华园清远项目”

“际华园咸宁项目”“际华园扬中项目”未使用募集资金中的87146.55万元变更投向用于

“主业装备智能化升级改造”和“特种防护与应急保障基地建设项目”。其中，“主业装备智能化升级改造”使用募集资金55552.55万元，包含“际华服装智能化生产线改造”“际华鞋靴智能化生产线改造”“际华集团信息化系统建设”三个子项目；“特种防护与应急保

第9页共42页障基地建设项目”使用募集资金31594.00万元，包含“际华应急保障基地”和“际华特种防护装备生产研发基地”两个子项目。

2022年6月28日，经公司2021年年度股东大会批准，将“际华园清远项目”“际华园咸宁项目”“际华园扬中项目”剩余未明确投向的募集资金63805.17万元变更投向用于永久补充流动资金。

2023年1月16日，经公司2023年第一次临时股东大会批准，终止“际华园西安项目”，

并将结余募集资金43565.51万元（不含利息）永久补充流动资金。

2024年12月23日，经公司2024年第二次临时股东大会批准，将“际华服装智能化生产线改造”项目部分尚未投入的募集资金共计2532.20万元变更投向，用于公司新项目“2.83万锭智能纺纱生产线改造项目”。

2025年3月21日，经公司2025年第一次临时股东大会批准，终止“重庆际华目的地中心项目一期二阶段”“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”项目，并将剩余募集资金39870.64万元（不含利息）永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1．首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

公司首次公开发行股票的部分募集资金投资项目在实施过程中未能按规定及时履行延期程序，公司已于2024年8月召开董事会审议了延期事项。除此之外，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

2．2017年非公开发行股票使用及披露中存在的问题

2018年4月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开

发建设有限公司暂未使用募集资金180.05万元按要求由子公司账户划回募集资金账户。

2018年5月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使用募集资

金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计10089.18万元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临

2018-024）。

上述资金合计10269.23万元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

公司2017年非公开发行股票的部分募集资金投资项目在实施过程中未能按规定及时履

第10页共42页募集资金总额391377.59本年度投入募集资金总额3112.24

变更用途的募集资金总额188704.92

已累计投入募集资金总额404905.59

变更用途的募集资金总额比例48.22%是否已截至期末累计项目达截至期末截至期末投项目可行承诺投变更项截至期末承投入金额与承到是否达

募集资金承调整后本年度累计投入金入进度（%）本年度实现性是否发

资目（含诺投入金额诺投入金额的预定可到预计诺投资总额投资总额投入金额额(4)＝的效益生重大变

项目部分变(1)差额使用状效益

(2)(2)/(1)化

更）(3)＝(2)-(1)态日期扩建改造项目

军警靴、职业鞋靴技术

装备升是27485.005326.935326.935326.93100已达到3197.37否否级扩建改造项目功能性职业鞋

靴等技是7070.004387.664387.664387.66100已达到577.42否否改工程项目功能性

防护胶否2700.002700.002700.002700.00100已达到-268.47否否靴生产

第13页共42页募集资金总额391377.59本年度投入募集资金总额3112.24

变更用途的募集资金总额188704.92

已累计投入募集资金总额404905.59

变更用途的募集资金总额比例48.22%是否已截至期末累计项目达截至期末截至期末投项目可行承诺投变更项截至期末承投入金额与承到是否达

募集资金承调整后本年度累计投入金入进度（%）本年度实现性是否发

资目（含诺投入金额诺投入金额的预定可到预计诺投资总额投资总额投入金额额(4)＝的效益生重大变

项目部分变(1)差额使用状效益

(2)(2)/(1)化

更）(3)＝(2)-(1)态日期线技改项目中高档防寒裘停止实

皮及制是5835.00550.39550.39550.39100不适用不适用是施品扩建项目高档职业装面

料、功能停止实

性面料部分122059.0037356.9537356.9537356.95100不适用不适用是施及家纺制品技改项目

4万锭特

种纱线是7535.006102.666102.666102.66100已达到46.76否否技术改

第14页共42页募集资金总额391377.59本年度投入募集资金总额3112.24

变更用途的募集资金总额188704.92

已累计投入募集资金总额404905.59

变更用途的募集资金总额比例48.22%是否已截至期末累计项目达截至期末截至期末投项目可行承诺投变更项截至期末承投入金额与承到是否达

募集资金承调整后本年度累计投入金入进度（%）本年度实现性是否发

资目（含诺投入金额诺投入金额的预定可到预计诺投资总额投资总额投入金额额(4)＝的效益生重大变

项目部分变(1)差额使用状效益

(2)(2)/(1)化

更）(3)＝(2)-(1)态日期造项目功能性伪装防护装具停止实

9870.00100不适用不适用是

生产线是施技改项目高性能防弹材料及制停止实

是7000.002650.182650.182650.18100不适用不适用是品技术施改造项目多功能运输装

否5000.005000.005000.005000.00100已转让不适用不适用否备舱技改项目

第15页共42页募集资金总额391377.59本年度投入募集资金总额3112.24

变更用途的募集资金总额188704.92

已累计投入募集资金总额404905.59

变更用途的募集资金总额比例48.22%是否已截至期末累计项目达截至期末截至期末投项目可行承诺投变更项截至期末承投入金额与承到是否达

募集资金承调整后本年度累计投入金入进度（%）本年度实现性是否发

资目（含诺投入金额诺投入金额的预定可到预计诺投资总额投资总额投入金额额(4)＝的效益生重大变

项目部分变(1)差额使用状效益

(2)(2)/(1)化

更）(3)＝(2)-(1)态日期

耐高温、耐腐蚀环保滤

否32500.0032333.8232333.8232333.82100已达到1825.36否否材技改扩建项目军警职业服饰件表面停止实

是3500.00100不适用不适用是处理装施备改造项目精密模具装备停止实

生产线是3000.00656.58656.58656.58100不适用不适用是施改造项目

第16页共42页募集资金总额391377.59本年度投入募集资金总额3112.24

变更用途的募集资金总额188704.92

已累计投入募集资金总额404905.59

变更用途的募集资金总额比例48.22%是否已截至期末累计项目达截至期末截至期末投项目可行承诺投变更项截至期末承投入金额与承到是否达

募集资金承调整后本年度累计投入金入进度（%）本年度实现性是否发

资目（含诺投入金额诺投入金额的预定可到预计诺投资总额投资总额投入金额额(4)＝的效益生重大变

项目部分变(1)差额使用状效益

(2)(2)/(1)化

更）(3)＝(2)-(1)态日期功能性桑拿桶和智能停止实

8503.00345.91345.91345.91100不适用不适用是

化充气是施睡具扩建项目完善各专业研

2025年

究院功是7000.005900.005900.00162.492903.33-2996.6749.21不适用不适用否

12月

能建设项目际华长春目的

2025年

地中心是70128.4270128.4270128.42100不适用不适用是

12月

项目一期际华重

否70000.0070000.0070000.001002018年-5487.19否是

第17页共42页募集资金总额391377.59本年度投入募集资金总额3112.24

变更用途的募集资金总额188704.92

已累计投入募集资金总额404905.59

变更用途的募集资金总额比例48.22%是否已截至期末累计项目达截至期末截至期末投项目可行承诺投变更项截至期末承投入金额与承到是否达

募集资金承调整后本年度累计投入金入进度（%）本年度实现性是否发

资目（含诺投入金额诺投入金额的预定可到预计诺投资总额投资总额投入金额额(4)＝的效益生重大变

项目部分变(1)差额使用状效益

(2)(2)/(1)化

更）(3)＝(2)-(1)态日期庆目的12月地中心项目一期补充流

是96578.59115147.42115147.42115147.42100不适用不适用不适用否动资金

3542公

司搬迁建设功

2022年

能性否24557.8524557.852949.7523239.40-1318.4594.63-5659.25否否7月面料、家纺制品项目年产

2500吨2025年

否5449.825449.82-5449.820不适用否否特种尼12月龙66长

第18页共42页募集资金总额391377.59本年度投入募集资金总额3112.24

变更用途的募集资金总额188704.92

已累计投入募集资金总额404905.59

变更用途的募集资金总额比例48.22%是否已截至期末累计项目达截至期末截至期末投项目可行承诺投变更项截至期末承投入金额与承到是否达

募集资金承调整后本年度累计投入金入进度（%）本年度实现性是否发

资目（含诺投入金额诺投入金额的预定可到预计诺投资总额投资总额投入金额额(4)＝的效益生重大变

项目部分变(1)差额使用状效益

(2)(2)/(1)化

更）(3)＝(2)-(1)态日期丝中试线建设项目合

－391377.59414670.53414670.533112.24404905.59-9764.94－－－－计

“完善各专业研究院功能建设项目”：为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。根据公司所处的行业变化，市场对于功能性、防护性产未达到计划进度原因（分具体募投项目）品的需求日益提高，新产品、新工艺的研发的要求也随之变化，同时公司加大“统一研发”统筹力度，整合集中研发资源。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年

12月“际华长春目的地中心项目一期”项目情况请参考下述“项目可行性发生重大变化的情况说明”

“际华长春目的地中心项目一期”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况

第19页共42页募集资金总额391377.59本年度投入募集资金总额3112.24

变更用途的募集资金总额188704.92

已累计投入募集资金总额404905.59

变更用途的募集资金总额比例48.22%是否已截至期末累计项目达截至期末截至期末投项目可行承诺投变更项截至期末承投入金额与承到是否达

募集资金承调整后本年度累计投入金入进度（%）本年度实现性是否发

资目（含诺投入金额诺投入金额的预定可到预计诺投资总额投资总额投入金额额(4)＝的效益生重大变

项目部分变(1)差额使用状效益

(2)(2)/(1)化

更）(3)＝(2)-(1)态日期

1.2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充

流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均用闲置募集资金暂时补充流动资金情况发表了意见

2.本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情

况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无本次公开发行股票实际募集资金391377.59万元，募集资金投资项目总需求324799.00万元，超募资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 66578.59 万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金

“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成募集资金结余的金额及形成原因的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账

户所产生的利息共计184026474.50元，合计185688274.50元，永久补充公司流动资金募集资金其他使用情况无

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

注3：多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二三特种装备有限公司实施的项目。该公司已经对外转让，不再是公司所属企业

第20页共42页截至期末计变更后的项变更后项目拟划本年度实际累计投入金项目达到目

变更后的项投资进度（%）本年度实现的效是否达到对应的原项目投入募集资金累计投入金实际投入金额预定可使用可行性是否

目(3)=(2)/(1)益预计效益

总额额额(2)状态日期发生重大变

(1)化高性能防弹材年产2500吨料及制品技术

特种尼龙66改造项目、完2025年12

5449.825449.82不适用不适用否

长丝中试线善各专业研究月建设项目院功能建设项目

小计－170136.09170136.092949.75163367.82－－－－单个项目节

耐高温、耐腐余募集资金

蚀环保滤材技166.18166.18166.18100不适用不适用不适用否永久补充流改扩建项目动资金变更项目和已完成项目募集资金账

18402.6518402.6518402.65100不适用不适用不适用否

户产生利息永久补充公司流动资金

合计188704.92188704.922949.75181936.65

第22页共42页截至期末计变更后的项变更后项目拟划本年度实际累计投入金项目达到目

变更后的项投资进度（%）本年度实现的效是否达到对应的原项目投入募集资金累计投入金实际投入金额预定可使用可行性是否

目(3)=(2)/(1)益预计效益

总额额额(2)状态日期发生重大变

(1)化

1.“智能化中高档职业装生产线技改项目等11个项目”变更募投项目具体情况见公司于2014年12月12日在上

海证券交易所披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》，变更事项经公司2014年12月29日召开的2014

年第三次临时股东大会审议通过

2.“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”变更募投项目具体情况见公司于2020年4月29日在上

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）海证券交易所披露的《关于变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》，变更事项经公司2020年5月28日召开的2019年度股东大会审议通过

3.“高性能防弹材料及制品技术改造项目”“完善各专业研究院功能建设项目”变更募投项目具体情况见公司于

2024年8月28日披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》，变更事项经公司2024年12月23日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无

“际华长春目的地中心项目一期”：公司于2025年1月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

此外，公司未来也将持续评估“际华重庆目的地中心项目一期”并拟择机进行处置。具体请见公司于2025年1月

25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

第23页共42页募集资金总额431291.50本年度投入募集资金总额13248.86

变更用途的募集资金总额194517.23

已累计投入募集资金总额328208.18

变更用途的募集资金总额比例45.10%项目是否已截至期末累计截至期达到截至期末承诺变更项截至期末承投入金额与承末投入预定项目可行性募集资金承调整后本年度累计投入金本年度实是否达到预

投资目（含诺投入金额诺投入金额的进度（%）可使是否发生重诺投资总额投资总额投入金额额现的效益计效益

项目部分变(1)差额(4)＝用状大变化

(2)

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期项目重庆际华园目的地2026

中心是45000.0045000.0045000.00256.8524615.65-20384.3554.70年12不适用不适用是月项目一期二阶段

2026

际华

是45000.0045000.0045000.00930.4425513.71-19486.2956.70年12不适用不适用是

园*月

第25页共42页募集资金总额431291.50本年度投入募集资金总额13248.86

变更用途的募集资金总额194517.23

已累计投入募集资金总额328208.18

变更用途的募集资金总额比例45.10%项目是否已截至期末累计截至期达到截至期末承诺变更项截至期末承投入金额与承末投入预定项目可行性募集资金承调整后本年度累计投入金本年度实是否达到预

投资目（含诺投入金额诺投入金额的进度（%）可使是否发生重诺投资总额投资总额投入金额额现的效益计效益

项目部分变(1)差额(4)＝用状大变化

(2)

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期长春目的地中心一期项目二阶段际华园扬项目中项

是240000.0089048.2889048.2889048.28100已转不适用不适用是

目、让咸宁项

第26页共42页募集资金总额431291.50本年度投入募集资金总额13248.86

变更用途的募集资金总额194517.23

已累计投入募集资金总额328208.18

变更用途的募集资金总额比例45.10%项目是否已截至期末累计截至期达到截至期末承诺变更项截至期末承投入金额与承末投入预定项目可行性募集资金承调整后本年度累计投入金本年度实是否达到预

投资目（含诺投入金额诺投入金额的进度（%）可使是否发生重诺投资总额投资总额投入金额额现的效益计效益

项目部分变(1)差额(4)＝用状大变化

(2)

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期

目、清远项目际华项目园西

是80000.0036434.4936434.4936434.49100已转不适用不适用是安项让目际华服装

2025

智能

是22692.6522692.653227.4511062.50-11630.1548.75年12不适用不适用否化生月产线改造

第27页共42页募集资金总额431291.50本年度投入募集资金总额13248.86

变更用途的募集资金总额194517.23

已累计投入募集资金总额328208.18

变更用途的募集资金总额比例45.10%项目是否已截至期末累计截至期达到截至期末承诺变更项截至期末承投入金额与承末投入预定项目可行性募集资金承调整后本年度累计投入金本年度实是否达到预

投资目（含诺投入金额诺投入金额的进度（%）可使是否发生重诺投资总额投资总额投入金额额现的效益计效益

项目部分变(1)差额(4)＝用状大变化

(2)

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期际华鞋靴

2025

智能

否20852.7020852.70356.697330.50-13522.2035.15年12不适用不适用否化生月产线改造际华集团

2026

信息

否9475.009475.00849.743068.60-6406.4032.39年12不适用不适用否化系月统建设

第28页共42页募集资金总额431291.50本年度投入募集资金总额13248.86

变更用途的募集资金总额194517.23

已累计投入募集资金总额328208.18

变更用途的募集资金总额比例45.10%项目是否已截至期末累计截至期达到截至期末承诺变更项截至期末承投入金额与承末投入预定项目可行性募集资金承调整后本年度累计投入金本年度实是否达到预

投资目（含诺投入金额诺投入金额的进度（%）可使是否发生重诺投资总额投资总额投入金额额现的效益计效益

项目部分变(1)差额(4)＝用状大变化

(2)

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期际华

2026

应急

否15153.0015153.002425.652618.97-12534.0317.28年12不适用不适用否保障月基地际华特种防护2025

装备否16441.0016441.001476.9914268.57-2172.4386.79年12不适用不适用否月生产研发基地补充不适

否63805.1763805.1763805.17100不适用不适用否用流动

第29页共42页募集资金总额431291.50本年度投入募集资金总额13248.86

变更用途的募集资金总额194517.23

已累计投入募集资金总额328208.18

变更用途的募集资金总额比例45.10%项目是否已截至期末累计截至期达到截至期末承诺变更项截至期末承投入金额与承末投入预定项目可行性募集资金承调整后本年度累计投入金本年度实是否达到预

投资目（含诺投入金额诺投入金额的进度（%）可使是否发生重诺投资总额投资总额投入金额额现的效益计效益

项目部分变(1)差额(4)＝用状大变化

(2)

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期资金补充不适

流动否43565.5143565.5143565.51100不适用不适用否用资金

2.83

万锭智能

2027

纺纱

否2532.202532.20-2532.20年6不适用不适用否生产月线改造项目合

－440000.00431291.50431291.5013248.86328208.18-103083.32－－－－计

第30页共42页募集资金总额431291.50本年度投入募集资金总额13248.86

变更用途的募集资金总额194517.23

已累计投入募集资金总额328208.18

变更用途的募集资金总额比例45.10%项目是否已截至期末累计截至期达到截至期末承诺变更项截至期末承投入金额与承末投入预定项目可行性募集资金承调整后本年度累计投入金本年度实是否达到预

投资目（含诺投入金额诺投入金额的进度（%）可使是否发生重诺投资总额投资总额投入金额额现的效益计效益

项目部分变(1)差额(4)＝用状大变化

(2)

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期

1.“完善各专业研究院功能建设项目”与“终端市场网络建设项目”协同开展。根据公司所处的行业变化，市场

对于功能性、防护性产品的需求日益提高，新产品、新工艺的研发的要求也随之变化，同时公司加大“统一研发”统筹力度，整合集中研发资源。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月

2.“际华服装智能化生产线改造”自项目启动以来，服装行业智能制造与数字化生产趋势正加速推进，市场对产

品种类、质量、功能等方面提出了新的要求；智能化、自动化与个性化定制成为未来发展的新方向。为快速响应市场变化，为消费者带来更加精准、高效的服装产品与服务，保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，未达到计划进度原因（分具体募投项目）本着对投资者负责的态度，公司做了充分的调研和论证，基于谨慎性原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月

3.“际华鞋靴智能化生产线改造”自项目启动以来，鞋靴行业智能化、自动化、绿色化生产成为行业发展的主流趋势。为适应新变化，公司对胶粘设备、自动化生产设备做了充分调研，对产线布局、生产模式重新细化方案，项目进度受到影响。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为

2025年12月

4.“际华集团信息化系统建设”项目内容与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自项目启动至2023年，

人员流动受限、设备和服务厂商供货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进

第31页共42页募集资金总额431291.50本年度投入募集资金总额13248.86

变更用途的募集资金总额194517.23

已累计投入募集资金总额328208.18

变更用途的募集资金总额比例45.10%项目是否已截至期末累计截至期达到截至期末承诺变更项截至期末承投入金额与承末投入预定项目可行性募集资金承调整后本年度累计投入金本年度实是否达到预

投资目（含诺投入金额诺投入金额的进度（%）可使是否发生重诺投资总额投资总额投入金额额现的效益计效益

项目部分变(1)差额(4)＝用状大变化

(2)

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期度，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月

5.“际华特种防护装备生产研发基地项目”特种防护装备生产研发基地项目土建工程已经基本完工，正在进行设备安装调试。根据工程合同和设备合同条款，未投入金额主要为未达到支付条件尾款或质保金。项目已开始试生产，但尚未达到预定可使用状态，结合项目合同约定和试生产期限，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至2025年12月

6.“际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应急保障

基地项目部分正在安装调试设备。公司基于谨慎原则，结合项目进度，拟将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月“际华长春目的地中心项目一期二阶段”与“际华重庆目的地中心项目一期二阶段”：公司于2025年1月24日

召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东大

项目可行性发生重大变化的情况说明会，审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意公司终止际华园商业地产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体请见公司于2025年1月25日披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况

第32页共42页募集资金总额431291.50本年度投入募集资金总额13248.86

变更用途的募集资金总额194517.23

已累计投入募集资金总额328208.18

变更用途的募集资金总额比例45.10%项目是否已截至期末累计截至期达到截至期末承诺变更项截至期末承投入金额与承末投入预定项目可行性募集资金承调整后本年度累计投入金本年度实是否达到预

投资目（含诺投入金额诺投入金额的进度（%）可使是否发生重诺投资总额投资总额投入金额额现的效益计效益

项目部分变(1)差额(4)＝用状大变化

(2)

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期

1.2017年7月3日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金

的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2018年6月

19日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银

证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露

2.2018年8月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部

分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2018年8月10日—2019年8月9用闲置募集资金暂时补充流动资金情况日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2019年7月18日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露

3.2019年7月26日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的

部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2019年7月26日—2020年7月

25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2020年7月10日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露

第33页共42页募集资金总额431291.50本年度投入募集资金总额13248.86

变更用途的募集资金总额194517.23

已累计投入募集资金总额328208.18

变更用途的募集资金总额比例45.10%项目是否已截至期末累计截至期达到截至期末承诺变更项截至期末承投入金额与承末投入预定项目可行性募集资金承调整后本年度累计投入金本年度实是否达到预

投资目（含诺投入金额诺投入金额的进度（%）可使是否发生重诺投资总额投资总额投入金额额现的效益计效益

项目部分变(1)差额(4)＝用状大变化

(2)

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期

4.2020年8月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金

的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2020年8月26日—2021年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2021年8月

24日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银

证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露

5.2021年8月26日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部

分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2021年8月26日—2022年8月

25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2022年8月22日将上述10亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露

6.2022年8月26日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的

部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2022年8月26日—2023年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见

7.2023年8月17日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的

部分闲置资金临时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2023年8月17日—2024年8

第34页共42页募集资金总额431291.50本年度投入募集资金总额13248.86

变更用途的募集资金总额194517.23

已累计投入募集资金总额328208.18

变更用途的募集资金总额比例45.10%项目是否已截至期末累计截至期达到截至期末承诺变更项截至期末承投入金额与承末投入预定项目可行性募集资金承调整后本年度累计投入金本年度实是否达到预

投资目（含诺投入金额诺投入金额的进度（%）可使是否发生重诺投资总额投资总额投入金额额现的效益计效益

项目部分变(1)差额(4)＝用状大变化

(2)

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)态日期月16日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2024年8月

13日将上述10亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞

银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金437861.48万元，扣除发行费用人民币6569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431291.50万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30000万元调整为21291.50万元注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

第35页共42页变更后项目截至期末计划实际累计投项目达到本年度变更后的项目

本年度投资进度（%）是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额入金额预定可使用实现的可行性是否发生

实际投入金额(3)=(2)/(1)预计效益

资金总额(1)(2)状态日期效益重大变化

合计－194517.23194517.238336.52145719.82－－－－

1.“际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”部分募集资金变更募投项目具体情况见公司于

2020年12月2日在上海证券交易所披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，变更事项经公司

2020年12月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过

2.“际华园扬中项目、际华园清远项目、际华园咸宁项目”剩余未明确投向部分募集资金变更具体情况见

公司于2022年4月27日在上海证券交易所披露的《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》，变更事项经公司2022年6月28日召开的2021年年度股东大会审议通过

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）3.“际华园西安项目”已经对外转让并终止实施，具体详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所披露的《关于终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》。变更事项已经公司2022年12月30日召开的第五届董事会第十七次会议及

2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过

4.“际华服装智能化生产线改造”部分募集资金变更募投项目具体情况见公司于2024年8月28日在上海

证券交易所披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》，变更事项经公司2024年12月23日召开的2024年第二次临时度股东大会审议通过

1.“际华服装智能化生产线改造”自项目启动以来，服装行业智能制造与数字化生产趋势正加速推进，市

场对产品种类、质量、功能等方面提出了新的要求；智能化、自动化与个性化定制成为未来发展的新方向。

为快速响应市场变化，为消费者带来更加精准、高效的服装产品与服务，保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，本着对投资者负责的态度，公司做了充分的调研和论证，基于谨慎性原则，结合项目当未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月

2.“际华鞋靴智能化生产线改造”自项目启动以来，鞋靴行业智能化、自动化、绿色化生产成为行业发展的主流趋势。为适应新变化，公司对胶粘设备、自动化生产设备做了充分调研，对产线布局、生产模式重新细化方案，项目进度受到影响。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月

第37页共42页变更后项目截至期末计划实际累计投项目达到本年度变更后的项目

本年度投资进度（%）是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额入金额预定可使用实现的可行性是否发生

实际投入金额(3)=(2)/(1)预计效益

资金总额(1)(2)状态日期效益重大变化

3.“际华集团信息化系统建设”项目内容信息化系统建设与产线智能化改造需要共同论证、协同推进，自

项目启动至2023年，人员流动受限、设备和服务厂商供货慢等问题影响了项目推进进度。公司基于谨慎原则，结合项目当前的实施进度，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月

4.“际华特种防护装备生产研发基地项目”特种防护装备生产研发基地项目土建工程已经基本完工，正在

进行设备安装调试。根据工程合同和设备合同条款，未投入金额主要为未达到支付条件尾款或质保金。项目已开始试生产，但尚未达到预定可使用状态，结合项目合同约定和试生产期限，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至2025年12月

5.“际华应急保障基地”公司针对应急物资采购、生产、储备等情况重新进行了调研，目前，际华华东应

急保障基地项目部分正在安装调试设备。公司基于谨慎原则，结合项目进度，拟将该募投项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月“际华园长春项目、际华园重庆项目”终止并永久补充流动资金，具体详见公司于2025年1月25日在上其他说明海证券交易所披露的《际华集团关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》，变更事项已经公司2025年3月21日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致

第38页共42页本复印件仅供际华集团股份有限公司天健审〔2025〕8548号报告后附之用，证明天健会计

师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

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师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第40页共42页本复印件仅供际华集团股份有限公司天健审〔2025〕8548号报告后附之用，证明曹博是中

国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第41页共42页本复印件仅供际华集团股份有限公司天健审〔2025〕8548号报告后附之用，证明王景波是

中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。