上海电气:上海电气2022年第三季度报告

2022年第三季度报告

证券代码：601727证券简称：上海电气

上海电气集团股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元币种：人民币年初至报告期本报告期比上年初至报告末比上年同期项目本报告期年同期增减变期末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业总收入27764633-10.4478057423-16.54

营业收入27611101-10.4477621931-16.57归属于上市公司股东的净利

-424889-177.46-1416229不适用润归属于上市公司股东的扣除

-589549不适用-1940389不适用非经常性损益的净利润

1/192022年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净

不适用不适用-8517339不适用额

基本每股收益（元/股）-0.0272-175.35-0.0906不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0272-175.35-0.0906不适用

加权平均净资产收益率减少1.60个增加4.15个

-0.74-2.46

（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产3045063613008021901.23归属于上市公司股东的所有

5687927358134328-2.16

者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：千元币种：人民币本报告期金年初至报告项目说明额期末金额非流动性资产处置损益14811143767

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业252996695091务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务-30874-178822外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易

2/192022年第三季度报告

性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准29117200696备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出2009450453其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额30206151128

少数股东权益影响额（税后）91278235897合计164660524160

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

1）原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增

归属于上市公司股东的净利润

-177.46加。2)公司所持有的股票公允价值下降，同时上年-本报告期同期，处置子公司及股票产生较大投资收益所致。

1）原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增加；同时，公司所属部分生产经营企业个别月份出现停工停产、物流困难、交货延期等情况，导致收入同比有所下降。2）公司所持有的股票公允价值下归属于上市公司股东的净利润

不适用降，同时上年同期，处置子公司及股票产生较大投-年初至报告期末资收益。3）公司所属联营、合营企业的生产经营业绩同比有所下降。4）上年同期，公司因控股子公司上海电气通讯技术有限公司（以下简称“通讯公司”）计提相关资产损失出现较大亏损。

归属于上市公司股东的扣除非1）原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增经常性损益的净利润-本报告不适用加。2)公司所持有的股票公允价值下降。

期

3/192022年第三季度报告

1）原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增加；同时，公司所属部分生产经营企业个别月份出归属于上市公司股东的扣除非现停工停产、物流困难、交货延期等情况，导致收经常性损益的净利润-年初至不适用入同比有所下降。2）公司所持有的股票公允价值下报告期末降。3）公司所属联营、合营企业的生产经营业绩同比有所下降。4）上年同期，公司因控股子公司通讯公司计提相关资产损失出现较大亏损。

本报告期经营活动产生的现金净流出较上年同期经营活动产生的现金流量净额

不适用有所增加，主要是销售商品、提供劳务收到的现金-本报告期减少。

年初至报告期末经营活动产生的现金净流出较上经营活动产生的现金流量净额

不适用年同期有所减少，主要是采购商品和劳务支付的现-年初至报告期末金减少。

1）原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增

基本每股收益（元/股）-本报

-175.35加。2)公司所持有的股票公允价值下降，同时上年告期同期，处置子公司及股票产生较大投资收益所致。

1）原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增加；同时，公司所属部分生产经营企业个别月份出现停工停产、物流困难、交货延期等情况，导致收基本每股收益（元/股）-年初入同比有所下降。2）公司所持有的股票公允价值下不适用

至报告期末降，同时上年同期，处置子公司及股票产生较大投资收益。3）公司所属联营、合营企业的生产经营业绩同比有所下降。4）上年同期，公司因控股子公司通讯公司计提相关资产损失出现较大亏损。

1）原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增

稀释每股收益（元/股）-本报

-175.35加。2)公司所持有的股票公允价值下降，同时上年告期同期，处置子公司及股票产生较大投资收益所致。

1）原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增加；同时，公司所属部分生产经营企业个别月份出现停工停产、物流困难、交货延期等情况，导致收稀释每股收益（元/股）-年初入同比有所下降。2）公司所持有的股票公允价值下不适用

1）原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增

加权平均净资产收益率（%）-减少1.60加。2)公司所持有的股票公允价值下降，同时上年本报告期个百分点同期，处置子公司及股票产生较大投资收益所致。

1）原材料价格上涨，物流和人工成本同比有所增加；同时，公司所属部分生产经营企业个别月份出加权平均净资产收益率（%）-增加4.15现停工停产、物流困难、交货延期等情况，导致收年初至报告期末个百分点入同比有所下降。2）公司所持有的股票公允价值下降，同时上年同期，处置子公司及股票产生较大投资收益。3）公司所属联营、合营企业的生产经营业

4/192022年第三季度报告绩同比有所下降。4）上年同期，公司因控股子公司通讯公司计提相关资产损失出现较大亏损。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数279253不适用数（如有）前10名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份股份数量数量状态

上海电气控股集团有限公司国家744210191347.77质押969066518

香港中央结算（代理人）有限公司境外法人291912717018.74未知

上海国有资本投资有限公司国有法人7852985555.04无

申能(集团)有限公司国家3902878942.51无

中国证券金融股份有限公司国有法人3689628812.37无

香港中央结算有限公司其他1642427231.05无

新昌渊薮投资有限公司未知1336152170.86无

浙江中财型材有限责任公司未知947117190.61无

六安中财管道科技有限公司未知841995350.54无

富诚海富资管－上海国盛集团投资

有限公司－富诚海富通光富单一资其他693481270.45无产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海电气控股集团有限公司7442101913人民币普通股7442101913

香港中央结算（代理人）有限公司2919127170境外上市外资股2919127170上海国有资本投资有限公司785298555人民币普通股785298555

申能(集团)有限公司390287894人民币普通股390287894中国证券金融股份有限公司368962881人民币普通股368962881香港中央结算有限公司164242723人民币普通股164242723新昌渊薮投资有限公司133615217人民币普通股133615217浙江中财型材有限责任公司94711719人民币普通股94711719六安中财管道科技有限公司84199535人民币普通股84199535

富诚海富资管－上海国盛集团投资

有限公司－富诚海富通光富单一资69348127人民币普通股69348127产管理计划

5/192022年第三季度报告上述股东关联关系或一致行动的说公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管明理办法》规定的一致行动人。公司接上海电气控股集团有限公司通知，截至

2022年9月30日，上海电气控股集团有限公司及其全资子公司上海电气集

团香港有限公司合计持有公司 H股股份 313642000 股，占公司已发行总股本的2.01%。

前10名股东及前10名无限售股东新昌渊薮投资有限公司持有公司股份133615217股，其中通过信用证券账参与融资融券及转融通业务情况说户持有公司股份133615217股；

明（如有）浙江中财型材有限责任公司持有公司股份94711719股，其中通过信用证券账户持有公司股份94711719股；

六安中财管道科技有限公司持有公司股份84199535股，其中通过信用证券账户持有公司股份84199535股。

注：

1、上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”，原名为“上海电气（集团）总公司”，于 2022 年 1 月 28 日完成工商变更登记）于 2020 年 2 月 3 日完成发行以所持本公司 A 股股票及

其孳息为标的的2020年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于2020年1月15日办理完毕

1120000000 股本公司 A 股股票的质押登记手续。电气控股于 2021 年 3 月 23 日完成发行以所

持本公司 A 股股票及其孳息为标的的 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于 2021年 3月 15 日办理完毕 254545455股本公司 A 股股票的质押登记手续。根据《上海电气（集团）总公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》约定的维

持担保比例和追加担保机制，电气控股于 2021 年 8 月 17 日办理完毕 30000000 股本公司 A 股股票的补充质押登记手续。截至 2022 年 9 月 30 日，电气控股累计质押 969066518 股本公司 A股股票，用于为前述可交换债券持有人交换本公司股票和对债券的本息偿付提供担保。

2、电气控股与上海国有资本投资有限公司（以下简称“上海国投公司”）于2021年11月15日签署了《关于上海电气（集团）总公司向上海国有资本投资有限公司无偿划转上海电气集团股份有限公司部分股份之无偿划转协议》，电气控股将其持有的 785298555股本公司 A股股票无偿划转予上海国投公司，本次股份无偿划转的股份过户登记已于2022年7月11日办理完毕。上海国投公司承诺本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后6个月内不减持股份。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

6/192022年第三季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金2930564425359181结算备付金1542025214拆出资金1812504728992175交易性金融资产73547397603097衍生金融资产4308944101应收票据64787347811332应收账款3971313433429218应收款项融资8394251145493预付款项1550940913424089应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款97592588710708

其中：应收利息100578139248应收股利148276107304买入返售金融资产4244320188202存货3631324732879469合同资产3286898531193824持有待售资产43708一年内到期的非流动资产26975922820830其他流动资产1101557416105203流动资产合计214283617209775844

非流动资产：

发放贷款和垫款18637872138138债权投资153997其他债权投资81874长期应收款38104274258199长期股权投资1071691911401990

7/192022年第三季度报告

其他权益工具投资其他非流动金融资产70696456966597投资性房地产756507822975固定资产1990107019889387在建工程50833995024094生产性生物资产油气资产使用权资产13718151441832无形资产1261613812956893开发支出6053540636商誉39090973954704长期待摊费用563139608848递延所得税资产81698608078305其他非流动资产1417640913361874非流动资产合计9022274491026346资产总计304506361300802190

流动负债：

短期借款1393079111836366向中央银行借款拆入资金交易性金融负债3012528569衍生金融负债408929625应付票据1510965016578854应付账款6266258861303577预收款项1084357738047合同负债4172109539160400卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放47603505198722代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬38141044358557应交税费19080052180202其他应付款87576528602557

其中：应付利息153610222020应付股利624096233701应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债35568一年内到期的非流动负债81576528274340其他流动负债1121666510573957流动负债合计173193926168879341

非流动负债：

8/192022年第三季度报告

保险合同准备金长期借款2418949523845417应付债券32430132490445

其中：优先股永续债租赁负债9599551027996长期应付款654664583015长期应付职工薪酬206708224673预计负债33483622912930递延收益15259561651556递延所得税负债715502775648其他非流动负债163959266816非流动负债合计3500761433778496负债合计208201540202657837

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1557980915705971其他权益工具

其中：优先股永续债资本公积2178932022045560

减：库存股382271

其他综合收益-348991-509829专项储备150415149948盈余公积59065245906524一般风险准备未分配利润1380219615218425归属于母公司所有者权益（或股东权5687927358134328益）合计少数股东权益3942554840010025

所有者权益（或股东权益）合计9630482198144353负债和所有者权益（或股东权304506361300802190益）总计

公司负责人：冷伟青主管会计工作负责人：周志炎会计机构负责人：司文培合并利润表

2022年1—9月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）

一、营业总收入7805742393528580

其中：营业收入7762193193040256

9/192022年第三季度报告

利息收入435184486695已赚保费手续费及佣金收入3081629

二、营业总成本7709271491397663

其中：营业成本6480166977932361利息支出6232870652手续费及佣金支出557670退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加331367368991销售费用24036693503913管理费用52543695038641研发费用32340833525809财务费用1004672956626

其中：利息费用13205481158615

利息收入-370265-325476

加：其他收益692271547167投资收益（损失以8210882781267“－”号填列）

其中：对联营企业和合7327591020504营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以219362697“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-760214681420失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1497313-7069633“－”号填列）资产减值损失（损失以-353454-2505244“－”号填列）资产处置收益（损失以89715136158“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”-21262-3295251号填列）

加：营业外收入101333241345

10/192022年第三季度报告

减：营业外支出13350871368四、利润总额（亏损总额以-53437-3125274“－”号填列）

减：所得税费用225440643415五、净利润（净亏损以“－”-278877-3768689号填列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏-278877-3768689损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净-1416229-4422309利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损1137352653620以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额17032976698

（一）归属母公司所有者的160838-4524其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其-1901

他综合收益

（1）重新计量设定受益计-1901划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他160838-2623

综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价34662-48371值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减-621值准备

（5）现金流量套期储备-6

（6）外币财务报表折算差126797-51506额

（7）其他97260

11/192022年第三季度报告

（二）归属于少数股东的其949181222他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-108548-3691991

（一）归属于母公司所有者-1255391-4426833的综合收益总额

（二）归属于少数股东的综1146843734842合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.0906-0.2913

（二）稀释每股收益(元/股)-0.0906-0.2913

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：冷伟青主管会计工作负责人：周志炎会计机构负责人：司文培合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7361957089164703客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1254814597336收到其他与经营活动有关的现金76614425394593经营活动现金流入小计8253582695156632

购买商品、接受劳务支付的现金6792783588251033客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

12/192022年第三季度报告

支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金89731728826368支付的各项税费33648944632937支付其他与经营活动有关的现金1078726413752927经营活动现金流出小计91053165115463265

经营活动产生的现金流量净额-8517339-20306633

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金590311011468366取得投资收益收到的现金1139636848536

处置固定资产、无形资产和其他长期424927141313资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现10778996595金净额收到其他与投资活动有关的现金12625732315944投资活动现金流入小计874102415770754

购建固定资产、无形资产和其他长期27212233306176资产支付的现金投资支付的现金46181316337416质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现3220681293金净额支付其他与投资活动有关的现金61605231255投资活动现金流出小计740417910556140投资活动产生的现金流量净额13368455214614

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金354793149372

其中：子公司吸收少数股东投资收到354793149372的现金取得借款收到的现金2402562421682711发行债券所收到的现金17480001500000收到其他与筹资活动有关的现金353214389143筹资活动现金流入小计2616231726721226偿还债务支付的现金2124544218792198

分配股利、利润或偿付利息支付的现26601023586621金

其中：子公司支付给少数股东的股1234244600780

利、利润支付其他与筹资活动有关的现金17082321615113筹资活动现金流出小计2561377623993932筹资活动产生的现金流量净额5485412727294

四、汇率变动对现金及现金等价物的影347984-79256响

13/192022年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-6283969-12443981

加：期初现金及现金等价物余额4358132946254915

六、期末现金及现金等价物余额3729736033810934

公司负责人：冷伟青主管会计工作负责人：周志炎会计机构负责人：司文培母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年9月30日2021年12月31日

流动资产：

货币资金2369418026305420交易性金融资产衍生金融资产应收票据361915282047应收账款106066628591815应收款项融资预付款项1445527315106847其他应收款55189226372623

其中：应收利息应收股利763158754038存货95479101012合同资产45808535100413持有待售资产一年内到期的非流动资产9900099000其他流动资产26336002879765流动资产合计6204588464838942

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款60182595391559长期股权投资4947803449197100其他权益工具投资其他非流动金融资产17870541782459投资性房地产122397124259固定资产15407691623292在建工程10652793165生产性生物资产油气资产使用权资产5253975483

14/192022年第三季度报告

无形资产25761282702944开发支出商誉长期待摊费用2553733484递延所得税资产22948772275432其他非流动资产57502955176679非流动资产合计6975241668475856资产总计131798300133314798

流动负债：

短期借款62814704223947交易性金融负债衍生金融负债应付票据25524454146970应付账款2449784724804824预收款项536722合同负债1116097210782644应付职工薪酬714172709834应交税费104174123607其他应付款31657793307858

其中：应付利息242675245050应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债3819910896817其他流动负债10602671662191流动负债合计5389375850658692

非流动负债：

长期借款1805798021828309应付债券24945672490445

其中：优先股永续债租赁负债4145935328长期应付款1753940817539608长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债203491107745非流动负债合计3833690542001435负债合计9223066392660127

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1557980915705971其他权益工具

15/192022年第三季度报告

其中：优先股永续债资本公积2059283620816669

减：库存股382271

其他综合收益-30627-30627专项储备盈余公积26398252639825未分配利润7857941905104

所有者权益（或股东权益）3956763740654671合计负债和所有者权益（或股131798300133314798东权益）总计

公司负责人：冷伟青主管会计工作负责人：周志炎会计机构负责人：司文培母公司利润表

2022年1—9月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）

一、营业收入1334060212237607

减：营业成本1257156212072189税金及附加2306725795销售费用200283241305管理费用888991565001研发费用123901137567财务费用12009461073513

其中：利息费用13860191284408

利息收入-247765-249073

加：其他收益3679451273投资收益（损失以12919394763522“－”号填列）

其中：对联营企业和合454699506400营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-13223039949失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-786978-6261510“-”号填列）

16/192022年第三季度报告资产减值损失（损失以21236-231“-”号填列）资产处置收益（损失以80900-79“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-1156487-3284839填列）

加：营业外收入25583233

减：营业外支出938689三、利润总额（亏损总额以-1157170-3202295“－”号填列）

减：所得税费用-3786049602四、净利润（净亏损以“－”号-1119310-3251897填列）

（一）持续经营净利润（净-1119310-3251897亏损以“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额65070

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

（二）将重分类进损益的其65070他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他65070

六、综合收益总额-1119310-3186827

七、每股收益：

17/192022年第三季度报告

（一）基本每股收益(元/

股)

（二）稀释每股收益(元/

股)

公司负责人：冷伟青主管会计工作负责人：周志炎会计机构负责人：司文培母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位：上海电气集团股份有限公司

单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年前三季度2021年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1209725312241518收到的税费返还83452收到其他与经营活动有关的现金35106372035221经营活动现金流入小计1569134214276739

购买商品、接受劳务支付的现金1445047317047012支付给职工及为职工支付的现金628348940743支付的各项税费49089475220支付其他与经营活动有关的现金56978589748589经营活动现金流出小计2082576828211564

经营活动产生的现金流量净额-5134426-13934825

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4640001313575取得投资收益收到的现金11882061126796

处置固定资产、无形资产和其他长42404590期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的1005092现金净额收到其他与投资活动有关的现金75787798537470投资活动现金流入小计923102712387523

购建固定资产、无形资产和其他长34746198975期资产支付的现金投资支付的现金2390983058673取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金63419547995023投资活动现金流出小计661579811252671投资活动产生的现金流量净额26152291134852

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

18/192022年第三季度报告

取得借款收到的现金1776253616627884收到其他与筹资活动有关的现金1500000筹资活动现金流入小计1776253618127884偿还债务支付的现金158443939582223

分配股利、利润或偿付利息支付的14638332613367现金支付其他与筹资活动有关的现金3661123156423筹资活动现金流出小计1767433815352013筹资活动产生的现金流量净额881982775871

四、汇率变动对现金及现金等价物94757-61345的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2336242-10085447

加：期初现金及现金等价物余额1965542026559184

六、期末现金及现金等价物余额1731917816473737

公司负责人：冷伟青主管会计工作负责人：周志炎会计机构负责人：司文培

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。