关于上海电气集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海电气集团股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：86105815300012附表关于上海电气集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：千元

2025年度2025年

2025年

占用方与上市上市公司2025年期占用累计度占用2025年期非经营性资金占资金占用方度偿还占用形占用公司的关联关核算的会初占用资发生金额资金的末占用资用名称累计发成原因性质

系计科目金余额(不含利利息(如金余额生金额

息)有)

现控股股东、实非经

际控制人及其附/////////营性属企业占用

小计/////////

前控股股东、实非经

际控制人及其附/////////营性属企业占用

小计//////////非经其他关联方及其

/////////营性附属企业占用

小计//////////

总计//////////

2025年度2025年2025年

上市公司2025年期2025年期其他关联资金往往来方与上市往来累计度往来度偿还往来形往来资金往来方名称核算的会初往来资末往来资来公司的关系发生金额资金的累计发成原因性质计科目金余额金余额

（不含利利息生金额3息）（如有）经营上海电气控股集团有

控股股东应收账款348825346-469735531往来款性往限公司来

控股股东、实际上海重型机器厂有限经营性

控制人的附属企应收账款316555883-867228866往来款公司往来业

控股股东、实际塔尔煤田一区发电有经营性

(1)控制人的附属企应收账款921085--20475900610往来款限公司注往来业

控股股东、实际上海电气国际经济贸

控制人的附属企应收账款16034058-242229996经营性往来款易有限公司往来业

控股股东、实际上海共鑫投资管理有经营性

控股股东、实际控制人的附属企应收账款11707156841-1617806768往来款限公司往来控制人及其附属业

企业控股股东、实际中机国能电力工程有经营性

控制人的附属企应收账款258579523-23780721295往来款限公司往来业

控股股东、实际华信资源有限责任公

(1)控制人的附属企应收账款15961485-3081-经营性往来款司注往来业

控股股东、实际上海船用曲轴有限公经营性

控制人的附属企应收账款23179291485-107493207171往来款司往来业

控股股东、实际

103319141960-14832996950经营性其他大股东附属企业控制人的附属企应收账款往来款

往来业

上海自动化仪表有限控股股东、实际

应收票据226311676-91934746经营性往来款公司控制人的附属企往来

4业

控股股东、实际上海海立电器有限公经营性

控制人的附属企应收票据2083844-28981154往来款司往来业

控股股东、实际

绵阳海立电器有限公-535-87448经营性控制人的附属企应收票据往来款司往来业

控股股东、实际郑州海立电器有限公

控制人的附属企应收票据-651-209442经营性往来款司往来业

控股股东、实际南昌海立电器有限公经营性

控制人的附属企应收票据-5801-5430371往来款司往来业

控股股东、实际上海自动化仪表有限

控制人的附属企预付款项1176923944-2132514388经营性往来款公司往来业

控股股东、实际上海重型机器厂有限经营性

控制人的附属企预付款项21931122000-12117322758往来款公司往来业

控股股东、实际上海电气国际经济贸经营性

控制人的附属企预付款项68666342-303010178往来款易有限公司往来业

控股股东、实际

其他大股东附属企业控制人的附属企预付款项692042943-98948874经营性往来款往来业

控股股东、实际华信资源有限责任公其他应收经营性

控制人的附属企543510--249886293624往来款司款往来业

上海电气集团香港有控股股东、实际其他应收320581228-33286-经营性往来款限公司控制人的附属企款往来

5业

控股股东、实际塔尔煤田一区发电有其他应收经营性

控制人的附属企29924---29924往来款限公司款往来业

控股股东、实际其他应收

其他大股东附属企业控制人的附属企21468009-5019654经营性往来款款往来业

控股股东、实际中机国能电力工程有经营性

控制人的附属企合同资产9225---9225往来款限公司往来业

控股股东、实际苏州天沃科技股份有

控制人的附属企合同资产-4105-20532052经营性往来款限公司往来业

控股股东、实际上海重型机器厂有限经营性

控制人的附属企合同资产2632172-2632172往来款公司往来业

控股股东、实际上海电气国际经济贸

控制人的附属企合同资产-10711-10919620经营性往来款易有限公司往来业

控股股东、实际

上海船用曲轴有限公-110--110经营性控制人的附属企合同资产往来款司往来业

控股股东、实际

上海海立（集团）股经营性

控制人的附属企合同资产-81--81往来款份有限公司往来业

控股股东、实际华信资源有限责任公经营性

控制人的附属企合同资产1005544217004-410735811813往来款司往来业上海电气控股集团有其他非流

控股股东12124123-51797068经营性往来款限公司动资产往来

6控股股东、实际

苏州天沃科技股份有其他非流

控制人的附属企27917--27917-经营性往来款限公司动资产往来业

控股股东、实际上海电气国际经济贸其他非流

控制人的附属企-15043-179613247经营性往来款易有限公司动资产往来业

控股股东、实际

中机国能电力工程有其他非流3800--3800-经营性控制人的附属企往来款限公司动资产往来业非经

上海电气投资有限公上市公司的附属长期应收2167809--1220000947809资金往营性司企业款来往来

上海电气集团上海电上市公司的附属长期应收151340---151340资金往非经营机厂有限公司企业款来性往来上海电气工程设计有上市公司的附属长期应收8682004458001841456841859000资金往非经营限公司企业款来性往来一年内到

上海电气（启东）水上市公司的附属

期的非流30000---30000资金往非经营务发展有限公司企业来性往来动资产上市公司的子公上市公司的附属长期应收

上海锅炉厂有限公司60000---60000资金往非经营司及其附属企业企业款来性往来

无锡透平叶片有限公上市公司的附属长期应收30000---30000资金往非经营司企业款来性往来上海电气商业保理有上市公司的附属长期应收1337225294244624462186664资金往非经营限公司企业款来性往来

上海电气分布式能源上市公司的附属其他流动35000-1031203134000资金往非经营科技有限公司企业资产来性往来

上海电气通讯技术有上市公司的附属长期应收-11750--11750资金往非经营限公司企业款来性往来上市公司的附属长期应收

上海第一机床厂-49000--49000资金往非经营企业款来性往来

7上海电气核电集团有上市公司的附属长期应收-1450--1450资金往非经营

限公司企业款来性往来

上海电气核电设备有上市公司的附属长期应收-46000--46000资金往非经营限公司企业款来性往来

上海电气上重铸锻有上市公司的附属长期应收-23100--23100资金往非经营限公司企业款来性往来

上海电气香港有限公上市公司的附属长期应收-1769506--1769506资金往非经营司企业款来性往来

上海电气自动化集团上市公司的附属长期应收-39550--39550资金往非经营有限公司企业款来性往来

上海电气临港重型机上市公司的附属长期应收269000--20900060000资金往非经营械装备有限公司企业款来性往来

上海电气工程设计有上市公司的附属其他应收46000---46000资金往非经营限公司企业款来性往来

上海电气通讯技术有上市公司的附属其他应收794909936170--7985269资金往非经营限公司企业款来性往来

上海电气集团置业有上市公司的附属其他应收35509--400031509资金往非经营限公司企业款来性往来

Broetje-Automation 上市公司的附属 其他应收

GmbH 188143 17745 - - 205888资金往非经营企业款来性往来

上海电气电站设备有上市公司的附属其他应收122750---122750资金往非经营限公司汽轮机厂企业款来性往来非经上市公司的附属其他应收

上海机床厂有限公司19963---19963资金往营性企业款来往来

上海开通数控有限公上市公司的附属其他应收90000---90000资金往非经营司企业款来性往来非经

关联自然人/////////营性往来

其他关联方及其/////////非经营

8附属企业性往来

总计///1530153436049167334351610015397684//

注1：于2018年10月22日及2019年6月10日，本集团2018年第二次临时股东大会以及2018年年度股东大会分别批准了本集团建造海外电站项目的关联交易以及本集团承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目 EPC 合同的关联交易。本集团应收大股东附属企业经营性往来款主要系上述EPC 项目所产生，其结算方式和周期与本集团其他 EPC 业务相同。截至本报告日，本集团已收到项目回款人民币 98.14 亿元。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：吴磊主管会计工作负责人：卫旭东会计机构负责人：桂江生

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