中国电信:中国电信股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告

证券代码：601728证券简称：中国电信

中国电信股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期

减变动幅度(%)

营业收入129753222753.199.4

归属于上市公司股东的净利润7984014705.0610.5

归属于上市公司股东的扣除非经8690427127.418.8常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额28922925107.742.3

基本每股收益（元/股）0.0912.5

稀释每股收益（元/股）0.0912.5

加权平均净资产收益率（%）1.83增加0.16个百分点

1/192023年第一季度报告

本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产823656122334.36807698157613.042.0归属于上市公司股东

439984882293.57432089280568.371.8

的所有者权益

注：基本（稀释）每股收益本报告期比上年同期增减变动幅度由保留两位小数后的金额计算所得。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币项目本期金额说明

非流动资产处置损益(545521749.84)

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与183971912.72公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益2471942.45委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

2/192023年第一季度报告

除同公司正常经营业务相关的有(1219195159.33)

效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易

性金融负债、衍生金融负债产生

的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收196419869.99入和支出

其他符合非经常性损益定义的损457513140.98增值税加计抵减益项目

减：所得税影响额(219801784.44)少数股东权益影响额（税

1874163.76

后）

合计(706412422.35)

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

3/192023年第一季度报告

报告期末普通报告期末表决权恢复的优先股股东总

416020不适用

股股东总数数（如有）前10名股东持股情况

质押、标记或冻持股比持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)股份数量股份数量状态中国电信集团

国有法人5847651917463.9057377053317无-有限公司香港中央结算（代理人）有境外法人1384684533815.130未知-限公司广东省广晟控

股集团有限公国有法人56140826536.140无-司浙江省财务开

发有限责任公国有法人21374736262.340无-司江苏省国信集

国有法人9570315431.050无-团有限公司福建省投资开

发集团有限责国有法人9202941821.010无-任公司国网英大国际

控股集团有限国有法人4415010000.480无-公司国家能源集团

资本控股有限国有法人2207500000.240无-公司华为技术有限

未知2207500000.24220750000无-公司一汽股权投资（天津）有限国有法人2207500000.240无-公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量香港中央结算（代理人）有13846845338境外上市外资股13846845338限公司

4/192023年第一季度报告

广东省广晟控股集团有限公5614082653人民币普通股5614082653司浙江省财务开发有限责任公2137473626人民币普通股2137473626司中国电信集团

1099465857人民币普通股1099465857

有限公司江苏省国信集

957031543人民币普通股957031543

团有限公司福建省投资开发集团有限责920294182人民币普通股920294182任公司国网英大国际控股集团有限441501000人民币普通股441501000公司国家能源集团资本控股有限220750000人民币普通股220750000公司一汽股权投资（天津）有限220750000人民币普通股220750000公司中国出版集团

220540000人民币普通股220540000

有限公司上述股东关联关系或一致行本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与无融资融券及转融通业务情况说明（如有）

注：

1.截至报告期末，公司股东总数 416020户，其中 A 股股东 414408户，H 股股东 1612户；

2.香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

5/192023年第一季度报告

截至2023年3月31日/截至2022年3月31日/由2023年1月1日由2022年1月1日至2023年3月31日期间至2022年3月31日期间

移动用户数（万户）3987037954

移动用户净增数（万户）752711

5G 套餐用户数（万户） 28321 21075

5G 套餐用户净增数（万户） 1525 2295

手机上网总流量（万 TB） 1556.67 1304.15

有线宽带用户数（万户）1840017311

有线宽带用户净增数（万户）310340

固定电话用户数（万户）1040410652

固定电话用户净增/减数（万户）-91-12

注：移动用户及净增数含 5G 套餐用户及其净增数。

2023年第一季度，公司积极履行数字中国建设责任，以高质量发展为主题，以数字化转型为主线，

以改革开放创新为动力，全面深入实施云改数转战略，全力打造服务型、科技型、安全型企业，经营业绩持续向好，高质量发展取得新成效。

2023年第一季度，公司营业收入为人民币1297.53亿元，较去年同期增长9.4%，其中服务收入为

人民币1184.78亿元，较去年同期增长7.7%。归属于上市公司股东的净利润为人民币79.84亿元，较去年同期增长10.5%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币86.90亿元，较去年同期增长8.8%。基本每股收益为人民币0.09元，较上年同期增长12.5%；加权平均净资产收益率为

1.83%，较去年同期增长0.16个百分点。

移动通信服务方面，公司不断完善 5G 网络覆盖，优化网络质量，提升 5G 使用体验，丰富 5G 应用和权益体系，促进移动用户发展和价值稳定。2023年第一季度，移动通信服务收入为人民币505.91亿元，同比增长 3.2%，移动用户净增 752 万户，达到 3.99 亿户，5G 套餐用户净增 1525 万户，达到

2.83 亿户，渗透率达到 71.0%，移动用户 ARPU 为人民币 45.8 元。

固网及智慧家庭服务方面，以“5G+千兆宽带+千兆 WiFi”融合为抓手，填充云、AI 等新型数字要素，推动宽带用户应用和服务扩展升级，以丰富的数字化解决方案赋能智慧家庭、智慧社区和数字乡村，打造智慧共享、融通发展的数字生活。2023年第一季度，公司固网及智慧家庭服务收入达到人

移动用户 ARPU=移动服务的月均收入/平均移动用户数。

6/192023年第一季度报告

民币311.36亿元，同比增长5.0%，有线宽带用户达到1.84亿户，智慧家庭收入同比增长15.9%，拉动宽带综合 ARPU 达到人民币 47.5 元，智慧家庭价值贡献持续提升。

产业数字化方面，公司抢抓数字技术和实体经济深度融合的契机，持续提升算力水平，以融云、融 AI、融安全、融平台为驱动，提供满足行业客户需求的综合智能信息化服务，充分发挥天翼云的市场竞争力，持续打造“5G+行业应用”标杆项目，推动第二增长曲线快速发展。2023 年第一季度，公司产业数字化业务收入达到人民币349.71亿元，同比增长18.9%。

2023年第一季度，公司营业成本为人民币915.08亿元，较去年同期增长11.9%，主要原因是公司

持续优化网络质量，积极支撑 5G、产业数字化业务发展，适度增加能力建设投入，同时，移动终端商品销量有所增长；销售费用为人民币141.83亿元，较去年同期下降0.4%；管理费用为人民币102.19亿元，较去年同期增长4.3%；研发费用为人民币13.80亿元，较去年同期增长23.4%，主要原因是公司强化科技创新，加大高科技人才引进，加强云网融合、5G、AI 等核心技术研发，提升核心能力；财务费用为人民币2.94亿元，较去年同期增长50.6%，主要是租赁负债利息支出增长所致。

未来，公司积极履行数字中国建设责任，把握数字经济发展机遇，全面深入实施云改数转战略，加大科技创新力度，不断加强数字化关键核心技术攻关，坚持以客户为中心，持续优化数字化产品供给，纵深推进新兴业务能力布局，推动第二增长曲线快速发展，深化体制机制改革，激发员工创新发展动能，不断完善公司治理体系，切实提升企业核心竞争力，持续推动高质量发展，加快建设世界一流企业。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

宽带综合 ARPU=宽带接入、天翼高清和智家应用及服务的月均收入/平均宽带用户数。

7/192023年第一季度报告

(二)财务报表合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中国电信股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金79654910061.9376299806041.71

应收票据311959293.54293301366.76

应收账款40421569669.9724019045657.08

预付款项9207913569.549400109475.09

其他应收款5647755858.544943258407.87

存货4806542885.483513099158.41

合同资产4001181146.773042453472.30

一年内到期的非流动资产1796083498.071639003329.80

其他流动资产17676749240.0117922337773.85

流动资产合计163524665223.85141072414682.87

非流动资产：

债权投资14211959.22-

长期应收款1328527228.081358987848.18

长期股权投资42746098064.7642219544372.70

其他权益工具投资1091629689.36885250748.79

其他非流动金融资产401504360.44401718457.59

投资性房地产180662074.71185648492.87

固定资产403036859241.92413405520335.52

在建工程66532015066.6158442542188.34

使用权资产62849593028.8265555455004.46

无形资产41439325987.5142238948791.11

开发支出2467403743.872596848568.14

商誉29921619756.2029922191650.03

长期待摊费用1922508588.501918787271.58

递延所得税资产2898275246.033820818907.61

其他非流动资产3301223074.483673480293.25

非流动资产合计660131457110.51666625742930.17

资产总计823656122334.36807698157613.04

流动负债：

短期借款2914100834.892839574559.77

应付票据9370350046.782704340989.67

应付账款130005847778.62124555966789.09

预收款项265805161.18220124686.26

合同负债62288750114.3767840731713.96

8/192023年第一季度报告

应付职工薪酬23102344670.4611579432800.62

应交税费3919815943.143458482208.89

其他应付款36259431149.5640509369124.47

一年内到期的非流动负债15899333794.1617665129798.87

其他流动负债5989342093.536500388465.52

流动负债合计290015121586.69277873541137.12

非流动负债：

长期借款4069727330.094484224242.51

租赁负债49415075003.3752407855952.25

长期应付款193659009.00184788731.02

长期应付职工薪酬529709158.12542583825.79

预计负债86804679.6090404178.08

递延收益7480708395.137742307199.14

递延所得税负债27554622795.3827944801121.55

其他非流动负债116565.20116565.20

非流动负债合计89330422935.8993397081815.54

负债合计379345544522.58371270622952.66

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）91507138699.0091507138699.00

资本公积69393976985.7669393976985.76

其他综合收益(386498887.69)(298031757.83)

盈余公积84902229000.3184902229000.31

一般风险准备183635957.80183635957.80

未分配利润194384400538.39186400331683.33

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计439984882293.57432089280568.37

少数股东权益4325695518.214338254092.01

所有者权益（或股东权益）合计444310577811.78436427534660.38

负债和所有者权益（或股东权益）总计823656122334.36807698157613.04

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

9/192023年第一季度报告

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业总收入129753222753.19118576141111.63

其中：营业收入129753222753.19118576141111.63

二、营业总成本117988528071.73107452405485.94

其中：营业成本91508216720.3281779878098.83

税金及附加404863473.60321711541.31

销售费用14183137494.1914238746531.38

管理费用10218541154.319798489639.99

研发费用1379593021.871118281844.52

财务费用294176207.44195297829.91

其中：利息费用695748469.17478278306.18

利息收入408177603.83315946693.14

加：其他收益637940096.23847060792.30

投资收益（损失以“－”号填列）578047069.41407987308.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益515328692.06407725520.82

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）(1219195159.33)(105997437.39)

信用减值损失（损失以“-”号填列）(1106747028.74)(1103722405.68)

资产减值损失（损失以“-”号填列）(25543445.21)(128483453.63)

资产处置收益（损失以“－”号填列）47258594.89128797035.21

三、营业利润（亏损以“－”号填列）10676454808.7111169377464.69

加：营业外收入228095013.35239612206.56

减：营业外支出618438588.172084692115.95

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10286111233.899324297555.30

减：所得税费用2314440102.632060669759.72

五、净利润（净亏损以“－”号填列）7971671131.267263627795.58

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）7971671131.267263627795.58

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

7984014705.067223387007.71

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）(12343573.80)40240787.87

六、其他综合收益的税后净额(88467129.86)(209414641.67)

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(88467129.86)(209414641.67)

1．不能重分类进损益的其他综合收益155506354.80(150373318.27)

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--

（3）其他权益工具投资公允价值变动155506354.80(150373318.27)

10/192023年第一季度报告

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

2．将重分类进损益的其他综合收益(243973484.66)(59041323.40)

（1）权益法下可转损益的其他综合收益--

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额(243973484.66)(59041323.40)

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--

七、综合收益总额7883204001.407054213153.91

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额7895547575.207013972366.04

（二）归属于少数股东的综合收益总额(12343573.80)40240787.87

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.090.08

（二）稀释每股收益(元/股)0.090.08

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

11/192023年第一季度报告

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金116862458684.98107388120263.96

收到的税费返还35034276.36461663175.66

收到其他与经营活动有关的现金4640010597.984855894392.10

经营活动现金流入小计121537503559.32112705677831.72

购买商品、接受劳务支付的现金(53865383081.72)(48083668617.69)

支付给职工及为职工支付的现金(16938608495.54)(16225623903.12)

支付的各项税费(1563094765.24)(1249356389.19)

支付其他与经营活动有关的现金(20247492109.08)(18873959326.08)

经营活动现金流出小计(92614578451.58)(84432608236.08)

经营活动产生的现金流量净额28922925107.7428273069595.64

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金54150.00-

取得投资收益收到的现金62310100.973975420.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额101665665.30117579314.46

收到其他与投资活动有关的现金2361360423.57106564275.48

投资活动现金流入小计2525390339.84228119010.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(14507824903.22)(15674817697.31)

投资支付的现金(11225000.00)(77942359.70)

支付其他与投资活动有关的现金(3887520597.27)(2089634227.86)

投资活动现金流出小计(18406570500.49)(17842394284.87)

投资活动产生的现金流量净额(15881180160.65)(17614275274.75)

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金771000000.00390000000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金156364874.06-

筹资活动现金流入小计927364874.06390000000.00

偿还债务支付的现金(3291736282.88)(5737978447.81)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金(771047232.97)(664284946.51)

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(1048000.00)-

支付其他与筹资活动有关的现金(7610591757.48)(8209895364.65)

筹资活动现金流出小计(11673375273.33)(14612158758.97)

筹资活动产生的现金流量净额(10746010399.27)(14222158758.97)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(118045070.67)(19887358.93)

五、现金及现金等价物净增加额2177689477.15(3583251797.01)

加：期初现金及现金等价物余额72464525858.2973281107998.27

六、期末现金及现金等价物余额74642215335.4469697856201.26

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

12/192023年第一季度报告

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中国电信股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日

流动资产：

货币资金59730769139.9648266502835.83

应收票据223161606.68178649018.70

应收账款33629865846.7720312248971.21

预付款项4165668381.803072086979.65

其他应收款4481579415.853909134847.61

存货1807535561.231460153285.61

合同资产2475089898.972053703834.46

一年内到期的非流动资产1154304445.211013537508.73

其他流动资产9825023543.588930310451.87

流动资产合计117492997840.0589196327733.67

非流动资产：

债权投资14211959.22-

长期应收款927908033.721012020975.24

长期股权投资75481121028.2574963840292.70

其他权益工具投资964100583.52757232660.32

其他非流动金融资产2734704.062734704.06

投资性房地产174495184.14179215523.14

固定资产380909025412.03392576439446.92

在建工程59292677571.2749966229499.00

使用权资产61132797626.9463849249890.11

无形资产38022816804.6738799497904.68

开发支出2390719695.602520156215.28

商誉29876983064.7729876983064.77

长期待摊费用1735873036.241752254357.89

递延所得税资产2369325047.123272367481.97

其他非流动资产3252013314.743624793894.80

非流动资产合计656546803066.29663153015910.88

资产总计774039800906.34752349343644.55

流动负债：

短期借款23434100834.8926963637004.20

应付票据9320007148.372516924858.88

应付账款113180264692.75105837527587.52

预收款项186070677.39164460867.17

合同负债55611958448.6359638864769.78

应付职工薪酬21753487584.3010754708897.10

13/192023年第一季度报告

应交税费3772868115.532629311696.04

其他应付款22254676237.3121255390045.92

一年内到期的非流动负债15430649673.9217216315800.19

其他流动负债4898404070.754936213900.42

流动负债合计269842487483.84251913355427.22

非流动负债：

长期借款4069727330.094484224242.51

租赁负债48129854158.8351131151718.31

长期应付款193659009.00184788731.02

长期应付职工薪酬524388590.33537218133.05

预计负债72413290.5176012788.99

递延收益7437432183.777699887748.20

递延所得税负债27227157852.0027607897027.50

其他非流动负债116565.20116565.20

非流动负债合计87654748979.7391721296954.78

负债合计357497236463.57343634652382.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）91507138699.0091507138699.00

资本公积76003353966.6076003353966.60

其他综合收益213116560.8857965618.48

盈余公积84902229000.3184902229000.31

未分配利润163916726215.98156244003978.16

所有者权益（或股东权益）合计416542564442.77408714691262.55

负债和所有者权益（或股东权益）总计774039800906.34752349343644.55

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

14/192023年第一季度报告

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、营业收入110583822950.73103758014847.31

减：营业成本74510818992.2868942736752.15

税金及附加366917280.35296080252.06

销售费用13810360201.0313912009760.30

管理费用9153789412.219299415181.86

研发费用873922660.73571234175.61

财务费用502796528.30428191311.72

其中：利息费用787938564.70611087091.55

利息收入307797089.22217948023.59

加：其他收益601981819.89806782782.31

投资收益（损失以“－”号填列）520243932.61414023037.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益517280735.55414023037.91

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）(1166248339.97)(101849158.32)

信用减值损失（损失以“-”号填列）(1066784338.90)(1058558831.83)

资产减值损失（损失以“-”号填列）(9336466.23)2764931.22

资产处置收益（损失以“－”号填列）47406162.04128797035.22

二、营业利润（亏损以“－”号填列）10292480645.2710500307210.12

加：营业外收入216913266.25212579230.46

减：营业外支出617055816.541701813773.03

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9892338094.989011072667.55

减：所得税费用2219615857.162001304981.33

四、净利润（净亏损以“－”号填列）7672722237.827009767686.22

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）7672722237.827009767686.22

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--

五、其他综合收益的税后净额155150942.40(132254035.20)

（一）不能重分类进损益的其他综合收益155150942.40(132254035.20)

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--

3.其他权益工具投资公允价值变动155150942.40(132254035.20)

4.企业自身信用风险公允价值变动--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

15/192023年第一季度报告

六、综合收益总额7827873180.226877513651.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用

（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

16/192023年第一季度报告

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金100311811252.4293799582760.06

收到的税费返还5024278.44460549773.79

收到其他与经营活动有关的现金3021465482.013106291286.06

经营活动现金流入小计103338301012.8797366423819.91

购买商品、接受劳务支付的现金(34965945629.83)(32972917225.13)

支付给职工及为职工支付的现金(15420514170.57)(14973697734.01)

支付的各项税费(918861041.31)(1195699316.52)

支付其他与经营活动有关的现金(18053451826.25)(16923613597.86)

经营活动现金流出小计(69358772667.96)(66065927873.52)

经营活动产生的现金流量净额33979528344.9131300495946.39

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金3123888.88943632.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额92773067.26106853383.64

收到其他与投资活动有关的现金1707840.78-

投资活动现金流入小计97604796.92107797016.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(12130942102.42)(15563688232.41)

投资支付的现金(1450000000.00)(670000000.00)

支付其他与投资活动有关的现金(150071957.38)-

投资活动现金流出小计(13731014059.80)(16233688232.41)

投资活动产生的现金流量净额(13633409262.88)(16125891215.95)

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金691000000.003800248815.23

筹资活动现金流入小计691000000.003800248815.23

偿还债务支付的现金(6791736282.88)(10968675148.10)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金(863752624.48)(603242357.43)

支付其他与筹资活动有关的现金(1988068847.59)(2345404359.90)

筹资活动现金流出小计(9643557754.95)(13917321865.43)

筹资活动产生的现金流量净额(8952557754.95)(10117073050.20)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(14351581.34)(26551704.92)

五、现金及现金等价物净增加额11379209745.745030979975.32

加：期初现金及现金等价物余额47732599962.2350812381313.56

六、期末现金及现金等价物余额59111809707.9755843361288.88

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

17/192023年第一季度报告

五、下属公司非融资性担保业务情况

（一）报告期内担保情况概述

根据日常生产经营需要，2022年度公司下属公司（指公司下属的全资及控股公司，下同）中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）及中国电信国际有限公司（以下简称“国际公司”）拟分别为公司下属全资子公司提供担保，担保总额度合计不超过人民币20580万元（或等值外币），担保额度有效期至2023年3月31日止，被担保人均为公司全资子公司，且资产负债率均未超过70%。根据相关法律法规，财务公司及国际公司已就上述担保事项分别履行相关内部决策程序，详细情况请参见公司于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电信股份有限公司关于 2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-023）。在上述担保额度范围内，公司下属公司财务公司与中电信数智科技有限公司（以下简称“中电信数智科技”）于2022年12月29日签订《保函协议》，财务公司同意为中电信数智科技在不超过人民币1.5亿元的额度内提供担保。本报告期内，财务公司在上述《保函协议》的授信额度内向中电信数智科技实际提供六笔担保，该等担保的具体情况请参见本报告“（二）报告期内担保进展情况”。

根据日常生产经营需要，2023年度公司下属公司财务公司、国际公司及中国电信（阿联酋）有限公司拟分别为公司下属全资子公司提供担保，担保总额度合计不超过人民币39350万元（或等值外币），担保额度有效期至2024年3月31日止，被担保人均为公司全资子公司，且资产负债率均未超过70%。根据相关法律法规，担保人已就上述担保事项分别履行相关内部决策程序，详细情况请参见公司于 2023 年 3 月 31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电信股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-015）。

（二）报告期内担保进展情况

2023年一季度，在上述担保额度范围内，财务公司应中电信数智科技申请，向其提供六笔担保，担保金额合计人民币558.03万元，提供担保的具体情况如下：

担保方被担保方担保金额（人担保期限担保类型担保民币元）方式

中国电信集团中电信数智科技有160000.002023年1月9日-非融资性履约财务有限公司限公司安徽分公司2023年12月8日担保保函

中电信数智科技有782000.002023年1月6日-非融资性质量限公司安徽分公司2025年12月2日担保保函

中电信数智科技有1093413.002023年1月6日-非融资性预付限公司安徽分公司2023年3月31日担保款保函

中电信数智科技有2883460.002023年3月8日-非融资性预付限公司安徽分公司2023年9月30日担保款保函

中电信数智科技有608135.002023年3月23日非融资性履约

限公司青海分公司-2025年12月31担保保函日

中电信数智科技有53250.002023年3月23日非融资性履约

限公司青海分公司-2024年1月31担保保函日

18/192023年第一季度报告