证券代码：601728证券简称：中国电信公告编号：2023-034

中国电信股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国电信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2541号文）核准，中国电信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准首次公开发行

A 股股票（以下简称“本次 A 股发行”），每股发行价格为人民币 4.53元。本次 A 股发行的发行规模为 10396135267 股，超额配售选择权行使后，额外发行178635111股，最终发行规模为10574770378股。

截至 2021 年 8 月 13 日（行使超额配售选择权前），本次 A 股发行募集资金总额约为人民币4709449.28万元，发行费用约为人民币

38234.08万元，募集资金净额约为人民币4671215.20万元。截至

2021 年 9 月 22 日，本次 A 股发行超额配售选择权行使期届满，最终

募集资金总额约为人民币4790370.98万元，发行费用约为人民币

38808.69万元，募集资金净额约为人民币4751562.29万元。德勤华

永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 A 股发行行使超额配售选择权前后所募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“德师报（验）字（21）第00397号”和“德师报（验）字（21）第00398号”《验资报告》。

1截至2023年6月30日，本公司2023年上半年使用募集资金人

民币603707.08万元，累计使用募集资金总额人民币4392528.78万元，尚未使用募集资金余额为人民币450893.19万元，其中，现金管理余额为人民币210000.00万元，募集资金专户余额为人民币

240893.19万元，含累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额（扣减手续费）人民币91859.68万元。

单位：人民币万元项目金额

2021年9月实际收到的募集资金净额4751562.29

减：累计直接投入募投项目4392528.78

其中：以前年度累计使用的募集资金3788821.70

本年度投入募投项目支出603707.08

加：累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额（扣减手续费）91859.68

2023年6月30日尚未使用募集资金余额450893.19

其中：2023年度用于现金管理的暂时闲置募集资金本金210000.00

2023年6月30日募集资金专户存储余额240893.19

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储。

（一）募集资金三方、四方监管协议情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关法律法规的要求，公司于2021年8月19日与中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放募集资金

的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2021年10月21日与中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和存放本次行使超额配售选择权募集资金的

商业银行另行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2021年10月28日与天翼云科技有限公司、中国国际金

2融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及天翼云科技有限公司存放募集资金的招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2021年11月18日分别与中国电信集团系统集成有限责

任公司（现更名为“中电信数智科技有限公司”）等14家全资子公

司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司以及14家全资子公司募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元募集资金专户开户行账号存款方式余额

中信银行股份有限公司北京分行营业部8110701013602138427活期存款93398.12

上海浦东发展银行股份有限公司北京分行营业部91010078801300002652活期存款830.23

招商银行股份有限公司北京分行营业部129904466410661活期存款112193.80

中国工商银行股份有限公司北京西单支行0200210319200142207活期存款722.68

中国建设银行股份有限公司北京西四支行11050161360000002631活期存款690.32

11006214101300207535

交通银行股份有限公司北京金融大街支行活期存款566.49

7

招商银行武汉分行营业部127902019210705活期存款31.12

招商银行南昌分行阳明路支行791904137210708活期存款473.73

招商银行南京分行营业部125913356510701活期存款8.44

招商银行广州分行营业部125909937110909活期存款672.89

招商银行北京分行朝阳门支行110927786610101活期存款16955.62

招商银行广州分行中山二路支行120906973910666活期存款3431.61

招商银行股份有限公司杭州分行解放支行571905643910606活期存款1672.00

招商银行重庆分行高新支行999005034010101活期存款5.33

招商银行股份有限公司北京分行朝阳门支行110946664310661活期存款85.34

中国工商银行股份有限公司北京灵境支行0200013319200115520活期存款2894.70

中国工商银行股份有限公司雄安容城古城支行0413358119100009131活期存款3446.00

中信银行北京分行营业部8110701013002166579活期存款5.80

中信银行北京分行营业部8110701013602166377活期存款30.07

3中信银行北京分行营业部8110701013902166818活期存款2051.84

上海浦东发展银行南京分行城西支行93090078801800001350活期存款727.08

合计240893.19

注：合计数与各分项之和存在尾差，系四舍五入所致。

此外，截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见“三、2023年半年度募集资金的实际使用情况”中

“（六）对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况”。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本公司2023年上半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023年上半年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投

项目资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金使用情况

2023年上半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募

投项目或非募投项目的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年上半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金

或归还银行贷款的情况。

4（六）对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情

况

2022年10月20日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币

107亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资

金现金管理到期后将归还至募集资金专户。该事项由联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司出具了《关于中国电信股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》，对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币210000.00万元，具体情况列示如下：

单位：人民币万元预计年化收益受托方名称账号产品名称金额起息日到期日收益率类型交通银行股份有限公司北七天通知保本固定可随时

11089999960300011364259000.002.0%2022/11/10

京金融大街支行存款收益类支取上海浦东发展银行股份有七天通知保本固定可随时

9101007680170000087572000.002.1%2022/11/15

限公司北京分行存款收益类支取中国建设银行股份有限公七天通知保本固定可随时

1105026136000000005836000.001.75%2022/11/10

司北京西四支行存款收益类支取中国工商银行股份有限公七天通知保本固定可随时

020021031420000191443000.001.75%2022/11/10

司北京西单支行存款收益类支取

（七）募集资金使用的其他情况公司于2021年8月30日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行电汇、汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公

5司拟在募投项目实施期间，通过银行电汇、汇票、信用证等方式以自

有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。该事项由联席保荐机构中国国际金融股份有限公司和中信建投证券股份有限公司于2021年8月30日出具了相关核查意见。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额共计人民币450893.19万元。其中，现金管理余额为人民币210000.00万元，募集资金专户余额为人民币240893.19万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年上半年度，公司募投项目未发生变更，不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中国电信股份有限公司董事会

二〇二三年八月八日

6附表：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币万元

募集资金总额4751562.29本年度投入募集资金总额603707.08

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额4392528.78

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累计截至期项目达项目，项目可行截至期末承截至期末累投入金额与承末投入到预定本年度是否达含部分募集资金承调整后投资本年度投入性是否发承诺投资项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的进度可使用实现的到预计变更诺投资总额总额金额生重大变

(1)(2)差额(3)＝(2)-(%)(4)＝状态日效益效益

（如化

(1)(2)/(1)期

有）

5G 产业互联网建

否995731.80995731.80995731.800995731.80-100%2023年不适用不适用否设项目云网融合新型信息

否2358312.172358312.172358312.17347497.502194205.98(164106.19)93%2023年不适用不适用否基础设施项目

科技创新研发项目否1397518.321397518.321397518.32256209.581202591.00(194927.32)86%2023年不适用不适用否

合计—4751562.294751562.294751562.29603707.084392528.78(359033.51)92%————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

详见本报告“三、2023年上半年度募集资金的实际使用情况”中“（六）对暂时闲置的募集资金进行对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况现金管理，用于投资产品的情况”。

7用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

募集资金结余的金额及形成原因本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

详见本报告“三、2023年上半年度募集资金的实际使用情况”中“（七）募集资金使用的其他情募集资金其他使用情况况”。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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