中国电信:中国电信股份有限公司2024年第一季度报告

2024年第一季度报告

证券代码：601728证券简称：中国电信

中国电信股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

营业收入134494562936.363.7

归属于上市公司股东的净利润8597086263.807.7归属于上市公司股东的扣除非

9160039016.775.4

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额20861775770.24(27.9)

基本每股收益（元/股）0.097.7

稀释每股收益（元/股）0.097.7

加权平均净资产收益率（%）1.92增加0.09个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产848805995409.05835813904890.771.6归属于上市公司股东的所有者

451374250085.66442926215438.271.9

权益

1/172024年第一季度报告

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

(1350277469.56)值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

214363481.61

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

(14656152.44)债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2568986.30

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益29653361.75债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损(399134365.56)益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

2/172024年第一季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出213550032.12

其他符合非经常性损益定义的损益项目570995958.31

减：所得税影响额179970491.62

少数股东权益影响额（税后）(9987077.12)

合计(562952752.97)

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数293614不适用（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持股持有有限售条件情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量股份

(%)数量状态

中国电信集团有限公司国有法人5847651917463.9057377053317无-

香港中央结算（代理人）

境外法人1384727436815.13-无-有限公司广东省广晟控股集团有限

国有法人52140826535.70-无-公司浙江省财务开发有限责任

国有法人21374736262.34-无-公司

江苏省国信集团有限公司国有法人9570315431.05-无-福建省投资开发集团有限

国有法人9202941821.01-无-责任公司中国人寿保险股份有限公

司－传统－普通保险产品未知8649833640.95-无-

－005L－CT001 沪国网英大国际控股集团有

国有法人4415010000.48-无-限公司

3/172024年第一季度报告

广东省广晟控股集团有限

公司－2023年面向专业

投资者非公开发行可交换未知4000000000.44-质押400000000

公司债券（第一期）质押专户中国人寿保险股份有限公

司－分红－个人分红－未知3605217950.39-无-

005L－FH002 沪

前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

香港中央结算（代理人）

13847274368境外上市外资股13847274368

有限公司广东省广晟控股集团有限

5214082653人民币普通股5214082653

公司浙江省财务开发有限责任

2137473626人民币普通股2137473626

公司中国电信集团有限公司1099465857人民币普通股1099465857江苏省国信集团有限公司957031543人民币普通股957031543福建省投资开发集团有限

920294182人民币普通股920294182

责任公司中国人寿保险股份有限公

司－传统－普通保险产品864983364人民币普通股864983364

－005L－CT001 沪国网英大国际控股集团有

441501000人民币普通股441501000

限公司广东省广晟控股集团有限

公司－2023年面向专业投资者非公开发行可交换400000000人民币普通股400000000

公司债券（第一期）质押专户中国人寿保险股份有限公

司－分红－个人分红－360521795人民币普通股360521795

005L－FH002 沪

上述股东关联关系或一致本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

注：

1.截至报告期末，公司股东总数 293614 户，其中 A 股股东 292020 户，H 股股东 1594 户；

2.香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

4/172024年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

截至2024年3月31日/截至2023年3月31日/由2024年1月1日由2023年1月1日至2024年3月31日期间至2023年3月31日期间

移动用户数（万户）4116539870

移动用户净增数（万户）388752

5G 套餐用户数（万户） 32872 28321

5G 套餐用户净增数（万户） 1006 1525

手机上网总流量（万 TB） 2033.38 1556.67

有线宽带用户数（万户）1922218400

有线宽带用户净增数（万户）206310

固定电话用户数（万户）1002610404

固定电话用户净增/减数（万户）-76-91

注：移动用户及净增数含 5G 套餐用户及其净增数。

2024年第一季度，公司坚定履行建设网络强国和数字中国、维护网信安全责任，全面深入实

施云改数转战略，坚持科技创新引领，全面深化改革开放，因地制宜加快发展新质生产力，推动战略新兴业务规模拓展，基础产数双轮驱动不断发力，高质量发展持续取得新成效。

2024年第一季度，公司营业收入为人民币1344.95亿元，较去年同期增长3.7%，其中服务收

入为人民币1243.47亿元，较去年同期增长5.0%。归属于上市公司股东的净利润为人民币85.97亿元，较去年同期增长7.7%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币91.60亿元，较去年同期增长5.4%。基本每股收益为人民币0.09元，较上年同期增长7.7%。加权平均净资产收益率为1.92%，较去年同期增长0.09个百分点。

移动通信服务方面，公司不断提升 5G网络质量，加快推进 5G应用智能化升级，围绕不同场景下用户的数字化需求，持续拓展 5G手机直连卫星、5G量子密话等特色应用，促进移动用户规模和价值持续提升。2024年第一季度，移动通信服务收入达到人民币522.26亿元，同比增长3.2%，移动用户净增 388 万户，达到 4.12 亿户，5G 套餐用户净增 1006 万户，达到 3.29 亿户，渗透率

5/172024年第一季度报告

达到 79.9%，移动用户 ARPU1为人民币 45.8元，较去年提升 0.9%。

固网及智慧家庭服务方面，公司坚持“5G+千兆宽带+千兆WiFi”融合发展，加快基础连接、智家应用等产品与云、AI、安全等新要素深度融合，有力推动智慧社区和数字乡村平台融通互促，不断填充高品质的数字化产品与场景化服务。2024年第一季度，公司固网及智慧家庭服务收入达到人民币318.24亿元，同比增长2.2%，有线宽带用户达到1.92亿户，智慧家庭收入同比增长

10.4%，拉动宽带综合 ARPU2达到人民币 48.6 元，较去年提升 2.1%，智慧家庭价值贡献持续提升。

产业数字化方面，公司紧抓经济社会数字化转型的机遇，持续深耕重点行业，不断拓展生态合作，以“网+云+AI+应用”满足千家万户、千行百业的数字化需求，推动战略新兴业务快速发展，促进数字技术和实体经济深度融合。2024年第一季度，公司产业数字化业务收入达到人民币386.79亿元，同比增长10.6%。

2024年第一季度，公司营业成本为人民币949.46亿元，较去年同期增长3.8%，主要原因是

公司紧抓数字经济快速发展战略机遇，加大科技创新、产业数字化等关键领域投入，并强化数字化运营降本增效，持续提升资源效能；销售费用为人民币141.62亿元，较去年同期下降0.1%；管理费用为人民币99.12亿元，较去年同期下降3.0%；研发费用为人民币15.71亿元，较去年同期增长13.8%，主要为公司聚焦战略性新兴产业和未来产业，持续加大科技创新力度，加强关键核心技术攻关，提升核心能力；财务费用为人民币1.44亿元，较去年同期下降51.0%，主要为租赁负债利息支出下降所致。

未来，公司将积极把握新一轮科技革命和产业变革发展趋势，持续深入实施云改数转战略，锚定打造服务型、科技型、安全型企业的目标愿景，推动新质生产力加快形成，全面深化改革开放，全面推进高质量发展，不断增强核心功能、提高核心竞争力，加快建设世界一流企业，持续提升企业价值，并从2024年起，三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的

75%以上，积极回馈广大股东。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国电信股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金87925041457.3391850775217.93

应收票据1154073264.751455810968.24

应收账款50327007185.2130754567296.57

预付款项8045475811.307640018271.48

1 移动用户 ARPU=移动服务的月均收入/平均移动用户数。

2 宽带综合 ARPU=宽带接入、天翼高清和智家应用及服务的月均收入/平均宽带用户数。

6/172024年第一季度报告

其他应收款6649264095.576723956423.33

存货4573786412.283417010904.25

合同资产5019519888.504665319970.48

一年内到期的非流动资产2078755008.662354946281.65

其他流动资产19093892055.1919000261564.97

流动资产合计184866815178.79167862666898.90

非流动资产：

债权投资48111946.2648111946.26

长期应收款1517602956.721284269754.19

长期股权投资43794593248.7743157920651.30

其他权益工具投资1232275655.961426060369.84

其他非流动金融资产393229394.87396655946.96

投资性房地产146335201.18150790786.93

固定资产399354258459.10409455293238.52

在建工程82156572223.3372238256928.36

使用权资产51965847516.3554215145731.29

无形资产44112825277.4945358319353.69

开发支出3075793598.673143816268.73

商誉29924222447.4929923265740.05

长期待摊费用1932714351.122022368919.75

递延所得税资产859669913.071346776899.23

其他非流动资产3425128039.883784185456.77

非流动资产合计663939180230.26667951237991.87

资产总计848805995409.05835813904890.77

流动负债：

短期借款2887727328.702866520849.13

应付票据13465372625.457593763904.40

应付账款141509964862.25138278335880.11

预收款项216543859.48237456031.46

合同负债59914733370.3065416635799.74

应付职工薪酬24199347432.5613162536138.48

应交税费3536348836.283224348774.02

其他应付款41526998068.9948224516414.92

一年内到期的非流动负债14389087380.3814547822757.07

其他流动负债6600125986.757475060185.08

流动负债合计308246249751.14301026996734.41

非流动负债：

长期借款5183815019.735141727158.21

租赁负债40535734212.0742650185789.91

长期应付款223726084.42218925285.95

长期应付职工薪酬623562419.35632919005.53

预计负债70464840.3469328512.13

7/172024年第一季度报告

递延收益7666790811.777882345088.16

递延所得税负债30609945694.9231024547905.98

其他非流动负债116565.20116565.20

非流动负债合计84914155647.8087620095311.07

负债合计393160405398.94388647092045.48

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）91507138699.0091507138699.00

资本公积69406326584.5469406326584.54

其他综合收益(6829864.26)142221752.15

盈余公积87762001407.7587762001407.75

一般风险准备387978945.12387978945.12

未分配利润202317634313.51193720548049.71

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计451374250085.66442926215438.27

少数股东权益4271339924.454240597407.02

所有者权益（或股东权益）合计455645590010.11447166812845.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计848805995409.05835813904890.77

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

8/172024年第一季度报告

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、营业总收入134494562936.36129753222753.19

其中：营业收入134494562936.36129753222753.19

二、营业总成本121144947170.22117988528071.73

其中：营业成本94946131268.4991508216720.32

税金及附加409595300.09404863473.60

销售费用14162209519.1514183137494.19

管理费用9911893358.0510218541154.31

研发费用1570744036.431379593021.87

财务费用144373688.01294176207.44

其中：利息费用590547903.46695748469.17

利息收入466828095.81408177603.83

加：其他收益772240077.62637940096.23

投资收益（损失以“-”号填列）684504909.41578047069.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益636672597.47515328692.06

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）(401274298.95)(1219195159.33)

信用减值损失（损失以“-”号填列）(2199599596.23)(1106747028.74)

资产减值损失（损失以“-”号填列）(21626693.27)(25543445.21)

资产处置收益（损失以“-”号填列）132398070.8347258594.89

三、营业利润（亏损以“-”号填列）12316258235.5510676454808.71

加：营业外收入261996358.53228095013.35

减：营业外支出1488349142.75618438588.17

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11089905451.3310286111233.89

减：所得税费用2462076670.102314440102.63

五、净利润（净亏损以“-”号填列）8627828781.237971671131.26

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）8627828781.237971671131.26

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

8597086263.807984014705.06

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）30742517.43(12343573.80)

六、其他综合收益的税后净额(149051616.41)(88467129.86)

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(149051616.41)(88467129.86)

1．不能重分类进损益的其他综合收益(156695885.13)155506354.80

（1）其他权益工具投资公允价值变动(156695885.13)155506354.80

2．将重分类进损益的其他综合收益7644268.72(243973484.66)

（1）外币财务报表折算差额7644268.72(243973484.66)

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--

9/172024年第一季度报告

七、综合收益总额8478777164.827883204001.40

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额8448034647.397895547575.20

（二）归属于少数股东的综合收益总额30742517.43(12343573.80)

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.090.09

（二）稀释每股收益(元/股)0.090.09

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

10/172024年第一季度报告

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金119608645298.29116862458684.98

收到的税费返还11035457.2535034276.36

收到其他与经营活动有关的现金4100493207.574640010597.98

经营活动现金流入小计123720173963.11121537503559.32

购买商品、接受劳务支付的现金(62411011089.12)(53865383081.72)

支付给职工及为职工支付的现金(18863169829.55)(16938608495.54)

支付的各项税费(2457610319.85)(1563094765.24)

支付其他与经营活动有关的现金(19126606954.35)(20247492109.08)

经营活动现金流出小计(102858398192.87)(92614578451.58)

经营活动产生的现金流量净额20861775770.2428922925107.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1286618.7054150.00

取得投资收益收到的现金63550723.6462310100.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额86537680.27101665665.30

收到其他与投资活动有关的现金3522140925.492361360423.57

投资活动现金流入小计3673515948.102525390339.84

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(14713004349.22)(14507824903.22)

投资支付的现金(14910815.41)(11225000.00)

支付其他与投资活动有关的现金(9174786583.61)(3887520597.27)

投资活动现金流出小计(23902701748.24)(18406570500.49)

投资活动产生的现金流量净额(20229185800.14)(15881180160.65)

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金1154000000.00771000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金-156364874.06

筹资活动现金流入小计1154000000.00927364874.06

偿还债务支付的现金(1792505947.02)(3291736282.88)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金(608139800.43)(771047232.97)

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-(1048000.00)

支付其他与筹资活动有关的现金(8883188116.00)(7610591757.48)

筹资活动现金流出小计(11283833863.45)(11673375273.33)

筹资活动产生的现金流量净额(10129833863.45)(10746010399.27)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4566704.30(118045070.67)

五、现金及现金等价物净增加额(9492677189.05)2177689477.15

加：期初现金及现金等价物余额81045622800.0172464525858.29

六、期末现金及现金等价物余额71552945610.9674642215335.44

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

11/172024年第一季度报告

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国电信股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金60555087792.0249199541250.24

应收票据944757855.511213344333.04

应收账款42302896987.9726843635739.40

预付款项4142468339.513388619460.54

其他应收款5095965783.537455752324.82

存货2071910968.771527114813.09

合同资产3516691871.483303846896.77

一年内到期的非流动资产1387578185.301570864572.98

其他流动资产8182334852.587182531560.08

流动资产合计128199692636.67101685250950.96

非流动资产：

债权投资48111946.2648111946.26

长期应收款1075678285.17833040991.71

长期股权投资79254960426.1477619581093.07

其他权益工具投资1173374159.201381372735.84

其他非流动金融资产2014271.272014271.27

投资性房地产141042154.00145422133.85

固定资产373052880994.93384971135874.25

在建工程71800541993.1060226956258.35

使用权资产50103662582.8752225471949.65

无形资产40486856582.4941718544217.95

开发支出2913459681.312985220442.43

商誉29876983064.7729876983064.77

长期待摊费用1704492527.891767090019.48

递延所得税资产282016047.16783922358.20

其他非流动资产3377915813.043734185195.30

非流动资产合计655293990529.60658319052552.38

资产总计783493683166.27760004303503.34

流动负债：

短期借款19182718900.9219240952849.13

应付票据13208484553.896661903513.29

应付账款123835421999.49117511487995.73

预收款项192006457.02176887950.13

合同负债53565936792.2357742571478.17

应付职工薪酬22894756822.1512097748692.64

应交税费2922181203.842262039349.99

12/172024年第一季度报告

其他应付款21938319053.8922734395069.90

一年内到期的非流动负债13802559920.9813988533174.86

其他流动负债5127837827.945579831264.96

流动负债合计276670223532.35257996351338.80

非流动负债：

长期借款3333815019.733764727158.21

租赁负债39178042276.3341189227894.90

长期应付款193172963.62188372165.15

长期应付职工薪酬614663408.12623830081.92

预计负债25687771.7627160628.82

递延收益7529620107.547736337968.47

递延所得税负债30305691937.6030741983862.91

其他非流动负债116565.20116565.20

非流动负债合计81180810049.9084271756325.58

负债合计357851033582.25342268107664.38

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）91507138699.0091507138699.00

资本公积76015703565.3876015703565.38

其他综合收益371739431.45527738363.93

盈余公积87762001407.7587762001407.75

未分配利润169986066480.44161923613802.90

所有者权益（或股东权益）合计425642649584.02417736195838.96

负债和所有者权益（或股东权益）总计783493683166.27760004303503.34

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

13/172024年第一季度报告

母公司利润表

2024年1—3月

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、营业收入114172016359.44110583822950.73

减：营业成本77437903962.1574510818992.28

税金及附加368496752.26366917280.35

销售费用13717552093.9613810360201.03

管理费用8741275711.249153789412.21

研发费用1047837729.25873922660.73

财务费用287568801.06502796528.30

其中：利息费用577657728.50787938564.70

利息收入301182835.14307797089.22

加：其他收益621994756.65601981819.89

投资收益（损失以“-”号填列）651508263.89520243932.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益635379333.07517280735.55

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）(362541270.05)(1166248339.97)

信用减值损失（损失以“-”号填列）(2095623037.10)(1066784338.90)

资产减值损失（损失以“-”号填列）(2570733.34)(9336466.23)

资产处置收益（损失以“-”号填列）132418790.2047406162.04

二、营业利润（亏损以“-”号填列）11516568079.7710292480645.27

加：营业外收入243288742.11216913266.25

减：营业外支出1487907939.80617055816.54

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10271948882.089892338094.98

减：所得税费用2209496204.542219615857.16

四、净利润（净亏损以“-”号填列）8062452677.547672722237.82

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8062452677.547672722237.82

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--

五、其他综合收益的税后净额(155998932.48)155150942.40

（一）不能重分类进损益的其他综合收益(155998932.48)155150942.40

1.其他权益工具投资公允价值变动(155998932.48)155150942.40

六、综合收益总额7906453745.067827873180.22

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用

（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

14/172024年第一季度报告

母公司现金流量表

2024年1—3月

编制单位：中国电信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金102095589061.84100311811252.42

收到的税费返还6628133.175024278.44

收到其他与经营活动有关的现金3255551898.403021465482.01

经营活动现金流入小计105357769093.41103338301012.87

购买商品、接受劳务支付的现金(40485306043.48)(34965945629.83)

支付给职工及为职工支付的现金(16788514287.53)(15420514170.57)

支付的各项税费(1667882307.64)(918861041.31)

支付其他与经营活动有关的现金(18588925823.00)(18053451826.25)

经营活动现金流出小计(77530628461.65)(69358772667.96)

经营活动产生的现金流量净额27827140631.7633979528344.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2500000000.00-

取得投资收益收到的现金805000.003123888.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76674760.8492773067.26

收到其他与投资活动有关的现金-1707840.78

投资活动现金流入小计2577479760.8497604796.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(12148214332.83)(12130942102.42)

投资支付的现金(2500000000.00)(1450000000.00)

支付其他与投资活动有关的现金(6000000000.00)(150071957.38)

投资活动现金流出小计(20648214332.83)(13731014059.80)

投资活动产生的现金流量净额(18070734571.99)(13633409262.88)

三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金596000000.00691000000.00

筹资活动现金流入小计596000000.00691000000.00

偿还债务支付的现金(1764815670.42)(6791736282.88)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金(600239846.16)(863752624.48)

支付其他与筹资活动有关的现金(2558411243.52)(1988068847.59)

筹资活动现金流出小计(4923466760.10)(9643557754.95)

筹资活动产生的现金流量净额(4327466760.10)(8952557754.95)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1617509.93(14351581.34)

五、现金及现金等价物净增加额5430556809.6011379209745.74

加：期初现金及现金等价物余额42900563122.7547732599962.23

六、期末现金及现金等价物余额48331119932.3559111809707.97

公司负责人：柯瑞文主管会计工作负责人：李英辉会计机构负责人：周响华

15/172024年第一季度报告

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

五、下属公司非融资性担保业务情况

(一)报告期内担保情况概述

根据日常生产经营需要，2023年度公司下属公司（指公司下属的全资及控股公司，下同）中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）、中国电信国际有限公司（以下简称“国际公司”）及中国电信（阿联酋）有限公司（以下简称“阿联酋公司”）拟分别为公司下属全资子

公司提供担保，担保总额度合计不超过人民币39350万元（或等值外币），担保额度有效期至2024年3月31日止，被担保人均为公司全资子公司，且资产负债率均未超过70%。根据相关法律法规，财务公司、国际公司及阿联酋公司已就上述担保事项分别履行相关内部决策程序，详细情况请参见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电信股份有限公司关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-015）。在上述担保额度范围内，公司下属公司财务公司与中电信数智科技有限公司（以下简称“中电信数智科技”）于2024年2月29日签订《保函协议》，财务公司同意为中电信数智科技在不超过人民币3亿元的额度内提供担保。本报告期内，财务公司在上述《保函协议》的授信额度内向中电数智科技实际提供三笔担保，该等担保的具体情况请参见本报告“（二）报告期内担保进展情况”。

根据日常生产经营需要，2024年度公司下属子公司财务公司和国际公司拟分别为公司下属全资子公司提供担保，担保总额度合计不超过人民币47920万元（或等值外币），担保额度有效期至2025年3月31日止，被担保人均为公司全资子公司，且资产负债率均未超过70%。根据相关法律法规，担保人已就上述担保事项分别履行相关内部决策程序，详细情况请参见公司于2024年3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电信股份有限公司关于 2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-017）。

(二)报告期内担保进展情况

2024年一季度，在上述担保额度范围内，财务公司应中电信数智科技申请，向其提供三笔担保，担保金额合计人民币58.12万元，提供担保的具体情况如下：

担保金额（人担保方被担保方担保期限担保类型担保方式民币元）中电信数智科

2024年3月21日-

技有限公司贵167625.70非融资性担保质量保函

2027年1月2日

州分公司中国电信中电信数智科

2024年3月29日-

集团财务技有限公司安160000.00非融资性担保履约保函

2024年12月8日

有限公司徽分公司中电信数智科

2024年3月29日-